创金合信聚利债券A(001199)_最新动态

创金合信聚利债券A001199TRUVALUE POLY LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

消息人士：美伊协议中3000亿美元对伊投资基金超半数获出资承诺，有总部在美国、海湾国家以及亚洲、南美洲和非洲的公司，涵盖能源和物流等[2026-06-17]

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最新净值：1.2042 0.0010(0.08%)

累计净值：1.2042

更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：债券型

创金合信聚利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：成念良

基金规模：2.64亿元

创金合信聚利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.39	0.27	0.95	2.09	1.90
债券型名次	641	1500	1699	1161	1060

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.77	4.95	7.72	0.96	20.42
债券型名次	1270	2762	3531	3005	2655

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
创金合信聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 641 位，高于同类基金平均水平
639	融通通玺债券	0.40	0.97	1.04	1.53	1.42
640	中信建投桂企债C	0.40	0.52	0.55	1.04	1.03
641	创金合信聚利债券A	0.39	0.27	0.95	2.09	1.90
642	蜂巢丰嘉债券A	0.39	0.82	1.37	1.77	1.69
643	格林泓泰三个月定开债C	0.39	0.91	1.88	2.27	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
创金合信聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 1500 位，高于同类基金平均水平
1498	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.03	0.27	0.80	1.60	1.48
1499	长信富全纯债一年定开债券A	-0.20	0.27	0.87	1.51	1.43
1500	创金合信聚利债券A	0.39	0.27	0.95	2.09	1.90
1501	创金合信利泽纯债债券A	0.06	0.27	0.78	1.20	1.12
1502	创金合信泰盈双季红定开债券A	-0.06	0.27	0.79	1.70	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
创金合信聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 1699 位，高于同类基金平均水平
1697	博时岁岁增利一年持有期债券C	0.07	0.18	0.95	1.49	1.36
1698	长城瑞利债券C	0.15	0.80	0.95	0.75	0.69
1699	创金合信聚利债券A	0.39	0.27	0.95	2.09	1.90
1700	德邦锐乾债券C	0.12	0.42	0.95	1.74	1.50
1701	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.11	0.22	0.95	1.71	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
创金合信聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 1161 位，高于同类基金平均水平
1159	宝盈增强收益债券A/B	-0.99	-2.83	-1.83	2.09	0.93
1160	长信利保债券A	0.14	-1.61	-0.16	2.09	1.21
1161	创金合信聚利债券A	0.39	0.27	0.95	2.09	1.90
1162	富国增利债券发起式A	0.07	0.25	1.11	2.09	1.90
1163	富荣富祥纯债	0.08	0.17	1.13	2.09	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
创金合信聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 1060 位，高于同类基金平均水平
1058	博时富鑫纯债债券A	0.12	0.30	1.21	2.11	1.90
1059	长盛安逸纯债债券C	0.07	0.28	1.08	2.08	1.90
1060	创金合信聚利债券A	0.39	0.27	0.95	2.09	1.90
1061	富国增利债券发起式A	0.07	0.25	1.11	2.09	1.90
1062	华安鑫浦定开债C	0.09	0.41	1.15	2.12	1.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
创金合信聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 1270 位，高于同类基金平均水平
1268	中银证券安汇三年定期开放债券	2.78	5.48	8.09	-	19.23
1269	长盛盛裕纯债C	2.77	6.97	13.18	28.78	45.38
1270	创金合信聚利债券A	2.77	4.95	7.72	0.96	20.42
1271	大摩添利18个月开放债券A	2.77	6.47	12.51	-	88.00
1272	广发增强债券C	2.77	5.72	8.26	16.00	124.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
创金合信聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 2762 位，高于同类基金平均水平
2760	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.84	4.96	9.19	-	15.78
2761	博时富业3个月定开债发起式	2.34	4.95	9.30	16.65	27.99
2762	创金合信聚利债券A	2.77	4.95	7.72	0.96	20.42
2763	工银信用纯债债券B	2.34	4.95	10.56	18.74	50.10
2764	国联安恒泰3个月定开债券	1.12	4.95	7.66	-	11.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
创金合信聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 3531 位，低于同类基金平均水平
3529	中金安盈90天持有中短债C	1.91	4.71	7.73	-	10.13
3530	中融季季红定期开放债券C	0.99	3.34	7.73	14.87	30.44
3531	创金合信聚利债券A	2.77	4.95	7.72	0.96	20.42
3532	东证融汇鑫享30天滚动C	1.38	3.91	7.72	-	12.33
3533	方正富邦富利纯债C	0.02	3.24	7.72	14.63	22.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
创金合信聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 3005 位，低于同类基金平均水平
3003	富安达增强收益债券C	3.12	8.73	10.73	0.97	42.01
3004	博时亚洲票息收益债券(QDII)	0.25	4.20	6.38	0.96	68.67
3005	创金合信聚利债券A	2.77	4.95	7.72	0.96	20.42
3006	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	0.84	2.07
3007	上银可转债精选债券A	22.65	38.72	28.77	0.79	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
创金合信聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 2655 位，高于同类基金平均水平
2653	鑫元恒鑫收益增强A	5.29	8.68	10.86	14.01	20.44
2654	财通恒利债券	2.23	4.87	11.12	18.65	20.43
2655	创金合信聚利债券A	2.77	4.95	7.72	0.96	20.42
2656	永赢中债-1-5年国开债指数A	2.14	5.68	10.34	19.10	20.41
2657	平安乐顺39个月定开债A	2.80	5.75	8.69	15.37	20.40

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25南电MTN005	20.00	2046.50	7.72%
21国开08	20.00	2044.08	7.72%
25中行二级资本债01BC	20.00	2033.63	7.68%
24招商局MTN001	20.00	2027.00	7.65%
25银河C1	20.00	2020.31	7.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17057.90	64.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-10评级说明

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06-17 首尾相差超过700个百分点股票策略私募业绩大分化
06-17 年内新成立基金最高回报率超91%

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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.2032	1.1995	1.1994	1.2009	1.2039
累计净值(元)	1.2032	1.1995	1.1994	1.2009	1.2039

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