创金合信聚利债券A(001199)_最新动态

创金合信聚利债券A001199TRUVALUE POLY LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

2025年医保基金为特例单议病例支出约612.6亿元[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.2040 0.0017(0.14%)

累计净值：1.2040

更新时间：2026-05-25 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

创金合信聚利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：成念良

基金规模：2.64亿元

创金合信聚利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.59	0.98	1.98	1.89
债券型名次	621	489	1241	984	967

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.89	5.07	7.26	0.54	20.40
债券型名次	1317	2869	4015	2953	2639

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
创金合信聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 621 位，高于同类基金平均水平
619	中银丰实定期开放债券	0.15	0.31	1.09	1.76	1.63
620	安信中债1-3年政金债C	0.14	0.23	0.99	1.27	1.45
621	创金合信聚利债券A	0.14	0.59	0.98	1.98	1.89
622	创金合信聚利债券C	0.14	0.57	0.93	1.88	1.80
623	富国天丰强化债券(LOF)	0.14	2.52	-2.79	1.32	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
创金合信聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 489 位，高于同类基金平均水平
487	平安季享裕定开债A	0.08	0.60	0.66	1.82	1.96
488	浦银安盛稳健丰利债券A	0.09	0.60	0.42	2.22	1.63
489	创金合信聚利债券A	0.14	0.59	0.98	1.98	1.89
490	德邦景颐债券C	0.32	0.59	0.21	1.24	1.14
491	富国裕利债券A	0.21	0.59	0.90	3.11	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
创金合信聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 1241 位，高于同类基金平均水平
1239	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	0.05	0.30	0.98	1.49	1.48
1240	长城中债3-5年国开债指数C	0.04	0.31	0.98	1.53	1.45
1241	创金合信聚利债券A	0.14	0.59	0.98	1.98	1.89
1242	东方臻宝纯债债券C	0.03	0.30	0.98	1.20	1.35
1243	丰润纯债债券C	0.03	0.29	0.98	1.51	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
创金合信聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 984 位，高于同类基金平均水平
982	中银纯债债券C	0.02	0.38	1.14	1.99	1.92
983	鑫元广利定期开放	0.03	0.28	1.25	1.99	1.97
984	创金合信聚利债券A	0.14	0.59	0.98	1.98	1.89
985	广发集优9个月持有期债券C	0.32	1.40	-0.71	1.98	1.33
986	中邮淳享66个月定期开放债券	0.06	0.31	0.98	1.98	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
创金合信聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 967 位，高于同类基金平均水平
965	中信建投稳裕A	0.02	0.34	1.30	1.83	1.90
966	中银增利债券	0.06	0.27	0.26	2.37	1.90
967	创金合信聚利债券A	0.14	0.59	0.98	1.98	1.89
968	富荣富祥纯债	0.04	0.28	1.13	1.83	1.89
969	华夏鼎富债券A	0.03	0.38	1.51	1.91	1.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
创金合信聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 1317 位，高于同类基金平均水平
1315	宏利交利债券C	2.90	1.63	4.45	1.97	7.42
1316	长江丰瑞3个月持有债券型A	2.89	5.69	10.31	-	13.41
1317	创金合信聚利债券A	2.89	5.07	7.26	0.54	20.40
1318	大成景兴信用债债券A	2.89	7.55	12.70	25.40	113.61
1319	红土创新丰源中短债C	2.89	6.05	10.48	-	14.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
创金合信聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 2869 位，低于同类基金平均水平
2867	招商招旭纯债A	1.62	5.08	9.67	19.05	43.68
2868	中银恒泰9个月持有期债券C	2.24	5.08	4.60	-	2.84
2869	创金合信聚利债券A	2.89	5.07	7.26	0.54	20.40
2870	国泰丰鑫纯债债券	1.99	5.07	9.77	18.66	24.14
2871	建信纯债A	1.96	5.07	9.41	17.39	71.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
创金合信聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 4015 位，低于同类基金平均水平
4013	鹏扬汇利债券C	2.40	7.31	7.27	8.89	34.56
4014	财通资管鸿利中短债债券C	1.63	3.78	7.26	14.39	23.69
4015	创金合信聚利债券A	2.89	5.07	7.26	0.54	20.40
4016	东吴悦秀纯债A	0.81	3.90	7.26	13.15	25.48
4017	国投瑞银顺祺纯债债券	0.60	3.96	7.26	14.24	22.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
创金合信聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 2953 位，低于同类基金平均水平
2951	安信恒利增强债券C	2.60	4.49	2.81	0.68	10.32
2952	格林泓景债券C	0.97	11.78	5.26	0.67	1.13
2953	创金合信聚利债券A	2.89	5.07	7.26	0.54	20.40
2954	格林泓景债券A	1.07	9.51	3.23	0.51	1.00
2955	博远增强回报债券C	10.91	9.87	8.97	0.50	5.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
创金合信聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 2639 位，高于同类基金平均水平
2637	浦银安盛盛熙一年定开债券	3.33	7.06	11.12	-	20.41
2638	银河久泰债券	1.74	6.09	9.46	17.95	20.41
2639	创金合信聚利债券A	2.89	5.07	7.26	0.54	20.40
2640	国联安增盛一年定开债发起式	2.09	6.04	11.23	-	20.40
2641	兴业稳健双利一年持有期债券A	12.95	20.22	20.40	16.00	20.40

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25南电MTN005	20.00	2046.50	7.72%
21国开08	20.00	2044.08	7.72%
25中行二级资本债01BC	20.00	2033.63	7.68%
24招商局MTN001	20.00	2027.00	7.65%
25银河C1	20.00	2020.31	7.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17057.90	64.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-10评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 13只机器人主题ETF总规模达574亿元

　　近日，A股市场机器人板块迎来强势行情，与此同时，机器人主题基金的规模与净值均有所增长。数据显示，截至5月25日，近一周（5月19日至5月25日，下同），全市场13只机器人主题ETF规模合计增长26.3亿元，总规模已达574亿元，净值同步

查看全文[05-26]
标题：做“时间的朋友” 主动权益类基金超额收益全面回归

　　近年来，在公募行业高质量发展的深刻转型中，一场围绕“投研体系化，运营平台化，体验持续化”的全面进化持续进行。行业正逐步摆脱对明星基金经理的依赖，通过系统化能力建设，寻求规模、业绩与持有体验的长期平衡。　　与此同时，在行业轮动加速、结构行

查看全文[05-26]
标题：今年以来522家私募基金管理人“离场”

　　私募基金行业步入高质量发展阶段，管理人队伍的优胜劣汰也持续演进。中国证券投资基金业协会（以下简称“中基协”）公示信息显示，截至5月24日，今年以来已有522家私募管理人注销登记，较去年同期的493家有所增加。　　在受访业内人士看来，部分

查看全文[05-26]
05-26 透视公募人才流动路径
05-26 百亿级私募仓位指数升至82%以上 “科技+能源”均衡布局
05-26 广东首只永续经营千亿战新基金，来了！
05-25 限购低至50元！量化投资加速普惠，公募产品成大众理财新选择

更多>> 基金公告

标题：创金合信聚利债券型证券投资基金2024年第2季度报告

送出日期：2024年7月18日目录 §1 重要提示 ...................................................................................

查看全文[07-18]
标题：创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告

创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[20...

查看全文[07-06]
标题：创金合信聚利债券型证券投资基金(2024年6月)招募说明书(更新)

目录第一部分绪言 ....................................................................

查看全文[06-27]
06-27创金合信聚利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
04-19创金合信聚利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-28创金合信聚利债券型证券投资基金2023年年度报告
03-27创金合信聚利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.2023	1.2001	1.2027	1.2021	1.2013
累计净值(元)	1.2023	1.2001	1.2027	1.2021	1.2013

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。