创金合信聚利债券A(001199)_最新动态

创金合信聚利债券A001199TRUVALUE POLY LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

易方达国证信息技术创新主题ETF联接基金经理变更肖宛远接棒[2026-02-07]

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最新净值：1.1876 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1876

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

创金合信聚利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕沂洋

基金规模：2.62亿元

创金合信聚利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.41	0.64	1.10	0.50
债券型名次	4074	1927	1376	1524	1598

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	4.92	3.07	-0.54	18.76
债券型名次	2082	3578	4940	3395	2742

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
创金合信聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 4074 位，低于同类基金平均水平
4072	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.02	0.33	0.47	0.21	0.33
4073	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.02	0.32	0.46	0.17	0.32
4074	创金合信聚利债券A	0.02	0.41	0.64	1.10	0.50
4075	创金合信泰博66个月定开债券	0.02	0.15	0.69	1.66	0.15
4076	淳厚瑞和债券A	0.02	0.07	0.24	0.48	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
创金合信聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 1927 位，高于同类基金平均水平
1925	博远增益纯债债券C	0.06	0.41	0.20	-0.17	0.30
1926	长城泰利债券C	0.08	0.41	0.48	0.70	0.41
1927	创金合信聚利债券A	0.02	0.41	0.64	1.10	0.50
1928	创金合信尊智纯债A	0.07	0.41	0.55	0.80	0.42
1929	东方稳健回报债券C	0.00	0.41	0.16	-0.48	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
创金合信聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 1376 位，高于同类基金平均水平
1374	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
1375	中邮纯债裕利三个月定开债	0.09	0.49	0.65	1.01	0.49
1376	创金合信聚利债券A	0.02	0.41	0.64	1.10	0.50
1377	富安达富利纯债A	0.09	0.54	0.64	1.27	0.55
1378	海通海升六个月持有C	0.01	0.41	0.64	1.77	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
创金合信聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 1524 位，高于同类基金平均水平
1522	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.07	0.34	0.78	1.11	0.36
1523	长江乐越定开债	0.05	0.38	0.69	1.10	0.38
1524	创金合信聚利债券A	0.02	0.41	0.64	1.10	0.50
1525	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	0.04	0.09	0.34	1.10	0.45
1526	富国产业债A	0.09	0.39	0.59	1.10	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
创金合信聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 1598 位，高于同类基金平均水平
1596	博时安祺6个月定开债C	0.18	0.50	0.65	0.74	0.50
1597	创金合信汇泽三个月定开债券A	0.09	0.50	0.65	1.03	0.50
1598	创金合信聚利债券A	0.02	0.41	0.64	1.10	0.50
1599	创金合信尊睿债券A	0.13	0.51	0.91	1.03	0.50
1600	东方兴润债券C	0.02	0.32	0.73	1.49	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
创金合信聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 2082 位，高于同类基金平均水平
2080	财通汇利债券	1.83	5.72	11.13	16.65	29.61
2081	财通资管鸿慧中短债发起式A	1.83	4.84	9.30	-	11.97
2082	创金合信聚利债券A	1.83	4.92	3.07	-0.54	18.76
2083	德邦资管月月鑫30天滚动债C	1.83	5.74	8.89	-	11.94
2084	富国安利90天滚动持有债券C	1.83	4.33	8.13	-	12.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
创金合信聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 3578 位，低于同类基金平均水平
3576	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	2.19	4.92	10.09	-	10.93
3577	长信富安纯债半年定开债券A	1.93	4.92	11.39	29.35	60.65
3578	创金合信聚利债券A	1.83	4.92	3.07	-0.54	18.76
3579	大成景盈债券A	1.00	4.92	8.12	12.81	20.73
3580	光大保德信添天盈五年定期开放债券	1.98	4.92	7.93	14.35	17.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
创金合信聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 4940 位，低于同类基金平均水平
4938	华夏鼎优债券C	-1.19	-0.37	3.08	-	3.21
4939	博远鑫享三个月债券A	0.39	-0.09	3.07	3.91	8.58
4940	创金合信聚利债券A	1.83	4.92	3.07	-0.54	18.76
4941	人保鑫泽纯债A	0.69	6.67	3.07	12.67	11.31
4942	招商添裕纯债D	1.40	3.07	3.07	-	3.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
创金合信聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 3395 位，低于同类基金平均水平
3393	中信建投桂企债C	0.97	-2.96	0.42	-0.51	0.18
3394	格林泓景债券C	-0.55	11.12	-0.11	-0.52	-0.36
3395	创金合信聚利债券A	1.83	4.92	3.07	-0.54	18.76
3396	广发资管乾利一年持有期债券C	2.48	4.18	3.85	-0.54	3.23
3397	汇安信利债券A	2.00	6.73	-1.38	-0.61	4.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
创金合信聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 2742 位，高于同类基金平均水平
2740	中金新盛1年	0.62	6.24	14.91	17.15	18.78
2741	中信保诚嘉鸿债券A	1.80	5.03	8.62	17.27	18.78
2742	创金合信聚利债券A	1.83	4.92	3.07	-0.54	18.76
2743	泰康长江经济带债券A	1.50	5.39	9.49	17.24	18.75
2744	东海祥利纯债	1.45	5.83	12.50	18.53	18.71

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	30.00	3114.37	11.82%
25附息国债19	30.00	3009.75	11.43%
24华安G1	22.50	2311.09	8.77%
24银河C1	22.00	2259.11	8.58%
22电网MTN008	20.00	2057.27	7.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20251.20	76.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-10评级说明

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标题：次新基金火速建仓抢抓市场窗口

　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

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标题：创金合信聚利债券型证券投资基金2024年第2季度报告

送出日期：2024年7月18日目录 §1 重要提示 ...................................................................................

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标题：创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告

创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[20...

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标题：创金合信聚利债券型证券投资基金(2024年6月)招募说明书(更新)

目录第一部分绪言 ....................................................................

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06-27创金合信聚利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
04-19创金合信聚利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-28创金合信聚利债券型证券投资基金2023年年度报告
03-27创金合信聚利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.1878	1.1884	1.1872	1.1852	1.1874
累计净值(元)	1.1878	1.1884	1.1872	1.1852	1.1874

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