创金合信聚利债券A(001199)_最新动态

创金合信聚利债券A001199TRUVALUE POLY LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

富国基金近日调研汇总！[2026-08-29]

最新动态

最新净值：1.2061 -0.0004(-0.03%)

累计净值：1.2061

更新时间：2026-08-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

创金合信聚利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：成念良

基金规模：2.67亿元

创金合信聚利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.74	0.15	1.12	2.06
债券型名次	866	508	4282	2826	1605

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.72	4.90	7.96	-0.31	20.61
债券型名次	1401	2650	3110	3110	2673

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
创金合信聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 866 位，高于同类基金平均水平
864	安信永利信用A	0.06	0.12	0.30	0.91	1.30
865	长盛稳怡添利C	0.06	1.35	-3.63	3.63	6.22
866	创金合信聚利债券A	0.06	0.74	0.15	1.12	2.06
867	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.06	0.39	0.85	2.27	3.10
868	大摩灵动优选债券A	0.06	-0.33	-2.70	-6.16	-3.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
创金合信聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 508 位，高于同类基金平均水平
506	安信永鑫增强债券C	0.27	0.74	0.61	0.22	1.65
507	博时安怡6个月定开债	-0.03	0.74	1.29	2.71	4.05
508	创金合信聚利债券A	0.06	0.74	0.15	1.12	2.06
509	东吴裕丰6个月持有债券A	-0.03	0.74	1.54	1.76	3.62
510	国泰聚享纯债债券	0.02	0.74	1.52	3.05	3.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
创金合信聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 4282 位，低于同类基金平均水平
4280	安信永盛定开债券	0.02	0.07	0.15	0.40	0.51
4281	长江安享纯债18个月定开C	0.01	0.05	0.15	0.31	0.75
4282	创金合信聚利债券A	0.06	0.74	0.15	1.12	2.06
4283	淳厚瑞和债券A	0.01	0.04	0.15	0.39	0.52
4284	淳厚稳惠债券C	-0.01	0.07	0.15	0.46	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
创金合信聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 2826 位，低于同类基金平均水平
2824	财通多利债券A	0.03	0.19	0.38	1.12	1.47
2825	财通弘利纯债债券	-0.03	0.20	0.36	1.12	1.41
2826	创金合信聚利债券A	0.06	0.74	0.15	1.12	2.06
2827	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.01	0.11	0.25	1.12	1.44
2828	工银尊益中短债债券A	0.01	0.15	0.33	1.12	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
创金合信聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 1605 位，高于同类基金平均水平
1603	博时裕达纯债	-0.16	0.25	0.58	1.68	2.06
1604	博时中债3-5年国开行C	-0.04	0.22	0.33	1.65	2.06
1605	创金合信聚利债券A	0.06	0.74	0.15	1.12	2.06
1606	方正富邦丰利债券C	0.21	2.77	1.13	0.43	2.06
1607	蜂巢丰华债券C	-0.07	0.19	0.36	1.65	2.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
创金合信聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 1401 位，高于同类基金平均水平
1399	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	2.73	5.75	10.20	-	13.60
1400	中银信用增利债券A	2.73	10.45	13.89	17.40	118.00
1401	创金合信聚利债券A	2.72	4.90	7.96	-0.31	20.61
1402	工银开元利率债债券A	2.72	7.01	10.11	15.54	20.94
1403	广发景荣纯债	2.72	4.49	8.19	16.37	21.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
创金合信聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 2650 位，高于同类基金平均水平
2648	长信稳惠债券A	2.02	4.90	7.92	-	15.33
2649	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	3.23	4.90	9.05	14.88	34.94
2650	创金合信聚利债券A	2.72	4.90	7.96	-0.31	20.61
2651	东方臻慧纯债债券C	2.77	4.90	8.38	16.06	21.89
2652	东兴兴利债券C	2.16	4.90	7.58	17.47	23.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
创金合信聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 3110 位，低于同类基金平均水平
3108	平安惠利纯债	2.52	4.06	7.97	15.94	44.89
3109	中银证券汇宇定期开放债券	1.91	4.01	7.97	-	35.14
3110	创金合信聚利债券A	2.72	4.90	7.96	-0.31	20.61
3111	工银瑞福纯债债券A	2.85	5.62	7.96	13.25	24.98
3112	广发汇荣三个月定开债券	1.91	4.16	7.96	14.83	16.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
创金合信聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 3110 位，低于同类基金平均水平
3108	博远鑫享三个月债券E	-0.22	-0.70	2.43	-0.08	7.91
3109	融通中国概念债券(QDII)	-2.92	0.68	4.09	-0.20	22.42
3110	创金合信聚利债券A	2.72	4.90	7.96	-0.31	20.61
3111	博时亚洲票息收益债券(QDII)	-2.18	1.28	7.04	-0.35	67.64
3112	格林泓景债券C	0.97	13.86	6.48	-0.38	0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
创金合信聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 2673 位，高于同类基金平均水平
2671	华富安兴39个月定期开放债券A	2.08	5.01	7.90	-	20.63
2672	财通资管鸿福短债债券A	1.54	3.33	6.02	11.54	20.62
2673	创金合信聚利债券A	2.72	4.90	7.96	-0.31	20.61
2674	景顺长城中短债债券A类	1.93	4.12	7.21	13.34	20.61
2675	鑫元中短债A	1.78	3.80	7.09	14.40	20.61

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25银河C1	23.00	2335.06	8.68%
24津城建MTN019B	20.00	2103.98	7.82%
25国航MTN009	20.00	2046.14	7.61%
24招商局MTN001	20.00	2038.94	7.58%
26招证G6	20.00	2006.02	7.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21438.87	79.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-10评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.2065	1.2048	1.2041	1.2041	1.2054
累计净值(元)	1.2065	1.2048	1.2041	1.2041	1.2054

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。