创金合信聚利债券A(001199)_最新动态

创金合信聚利债券A001199TRUVALUE POLY LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

懵了，黄金史诗级崩盘！黄金基金，紧急出手[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.1874 -0.0012(-0.10%)

累计净值：1.1874

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

创金合信聚利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕沂洋

基金规模：2.62亿元

创金合信聚利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.50	0.67	1.21	0.48
债券型名次	1666	1303	1465	1539	1467

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.93	5.01	2.10	-0.34	18.74
债券型名次	2001	3478	4976	3383	2734

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
创金合信聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 1666 位，高于同类基金平均水平
1664	创金合信季安鑫3个月A	0.03	0.28	0.57	0.96	0.26
1665	创金合信季安鑫3个月C	0.03	0.26	0.53	0.86	0.25
1666	创金合信聚利债券A	0.03	0.50	0.67	1.21	0.48
1667	创金合信聚利债券C	0.03	0.49	0.63	1.12	0.47
1668	创金合信双季享6个月持有期C	0.03	0.25	0.39	0.67	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
创金合信聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 1303 位，高于同类基金平均水平
1301	博时恒享债券C	-0.77	0.50	0.03	-0.03	0.57
1302	博时中债7-10政金债指数A	0.02	0.50	0.42	-0.13	0.46
1303	创金合信聚利债券A	0.03	0.50	0.67	1.21	0.48
1304	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.09	0.50	0.53	0.21	0.50
1305	大成景兴信用债债券A	-0.10	0.50	0.78	1.60	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
创金合信聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 1465 位，高于同类基金平均水平
1463	长盛安逸纯债债券A	0.06	0.44	0.67	0.98	0.42
1464	长盛安逸纯债债券D	0.06	0.44	0.67	0.98	0.42
1465	创金合信聚利债券A	0.03	0.50	0.67	1.21	0.48
1466	东方红聚利债券C	-0.34	0.73	0.67	2.34	0.72
1467	方正富邦禾利39个月定开C	0.05	0.24	0.67	1.30	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
创金合信聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 1539 位，高于同类基金平均水平
1537	财通资管丰和两年定开债券A	0.01	0.07	0.57	1.21	0.07
1538	长盛盛康纯债A	0.04	0.38	0.58	1.21	0.35
1539	创金合信聚利债券A	0.03	0.50	0.67	1.21	0.48
1540	华泰保兴久盈	0.03	0.15	0.41	1.21	0.13
1541	鹏华丰顺债券	0.03	0.32	0.56	1.21	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
创金合信聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 1467 位，高于同类基金平均水平
1465	中银安享债券	0.02	0.52	0.65	0.87	0.49
1466	博时双季享持有期债券A	0.02	0.56	0.05	-0.27	0.48
1467	创金合信聚利债券A	0.03	0.50	0.67	1.21	0.48
1468	东方兴润债券C	-0.15	0.50	0.91	1.73	0.48
1469	蜂巢添汇纯债C	-0.13	0.52	0.53	1.06	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
创金合信聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 2001 位，高于同类基金平均水平
1999	博时裕盈3个月定开债	1.93	5.23	11.08	22.72	55.40
2000	长信稳健纯债债券E	1.93	5.54	12.03	17.52	30.19
2001	创金合信聚利债券A	1.93	5.01	2.10	-0.34	18.74
2002	大成惠源一年定开债发起式	1.93	6.58	10.85	-	12.63
2003	德邦资管月月鑫30天滚动债A	1.93	5.95	9.21	-	12.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
创金合信聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 3478 位，低于同类基金平均水平
3476	泓德裕瑞三年定开债券	2.53	5.02	7.83	12.79	14.09
3477	长城证券中短债A	1.49	5.01	8.07	-	8.75
3478	创金合信聚利债券A	1.93	5.01	2.10	-0.34	18.74
3479	国寿安保安和纯债	-0.11	5.01	8.49	-	8.58
3480	国泰君安60天滚动持有中短债A	1.99	5.01	9.47	-	12.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
创金合信聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 4976 位，低于同类基金平均水平
4974	工银瑞诚一年定开债券C	0.63	2.24	2.24	-	1.73
4975	汇添富丰和纯债A	-7.52	-1.46	2.24	-	2.26
4976	创金合信聚利债券A	1.93	5.01	2.10	-0.34	18.74
4977	华夏鼎略债券C	-0.16	0.80	2.09	7.00	12.51
4978	鹏华创兴增利债券A	2.88	7.36	2.07	-	2.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
创金合信聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 3383 位，低于同类基金平均水平
3381	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	3.25	-5.70	-2.76	-0.30	2.04
3382	嘉实6个月理财债券A	-1.48	-1.48	-1.48	-0.33	-0.35
3383	创金合信聚利债券A	1.93	5.01	2.10	-0.34	18.74
3384	格林泓景债券C	-0.60	10.72	-0.37	-0.41	-0.40
3385	广发资管乾利一年持有期债券C	2.48	4.18	3.85	-0.45	3.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
创金合信聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 2734 位，高于同类基金平均水平
2732	招商资管睿丰三个月持有期债券A	4.66	9.87	12.63	-	18.75
2733	浙商汇金聚盈中短债A	0.95	4.99	8.00	14.27	18.75
2734	创金合信聚利债券A	1.93	5.01	2.10	-0.34	18.74
2735	华润元大润泽债券A	0.55	3.52	5.09	10.06	18.74
2736	华夏恒慧一年定开债券	0.25	4.92	9.43	17.32	18.74

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	30.00	3114.37	11.82%
25附息国债19	30.00	3009.75	11.43%
24华安G1	22.50	2311.09	8.77%
24银河C1	22.00	2259.11	8.58%
22电网MTN008	20.00	2057.27	7.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20251.20	76.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-10评级说明

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01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

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标题：创金合信聚利债券型证券投资基金2024年第2季度报告

送出日期：2024年7月18日目录 §1 重要提示 ...................................................................................

查看全文[07-18]
标题：创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告

创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[20...

查看全文[07-06]
标题：创金合信聚利债券型证券投资基金(2024年6月)招募说明书(更新)

目录第一部分绪言 ....................................................................

查看全文[06-27]
06-27创金合信聚利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
04-19创金合信聚利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-28创金合信聚利债券型证券投资基金2023年年度报告
03-27创金合信聚利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1886	1.1880	1.1872	1.1876	1.1871
累计净值(元)	1.1886	1.1880	1.1872	1.1876	1.1871

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