创金合信聚利债券A(001199)_最新动态

创金合信聚利债券A001199TRUVALUE POLY LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

【银河金工】量化基金周报[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.1970 -0.0018(-0.15%)

累计净值：1.1970

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

创金合信聚利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：成念良

基金规模：2.67亿元

创金合信聚利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	-0.55	-0.12	0.83	1.29
债券型名次	4982	4811	4571	3826	3384

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.94	3.96	7.52	0.55	19.70
债券型名次	2712	3509	3547	3039	2772

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
创金合信聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 4982 位，低于同类基金平均水平
4980	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
4981	长江聚利债券型C	-0.15	-3.89	-4.63	-3.81	-3.15
4982	创金合信聚利债券A	-0.15	-0.55	-0.12	0.83	1.29
4983	格林聚鑫增强债券A	-0.15	-0.56	-0.82	-1.08	-0.99
4984	海富通美元债QDII(美元)	-0.15	-0.79	-0.58	-0.36	-0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
创金合信聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 4811 位，低于同类基金平均水平
4809	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	0.22	-0.54	-0.88	-2.53	-2.51
4810	中加优选中高等级债券C	-0.01	-0.54	-0.15	0.70	0.97
4811	创金合信聚利债券A	-0.15	-0.55	-0.12	0.83	1.29
4812	富国新天锋债券(LOF)	-0.01	-0.55	-0.64	-0.41	1.25
4813	创金合信聚利债券C	-0.16	-0.56	-0.16	0.72	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
创金合信聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 4571 位，低于同类基金平均水平
4569	博时稳健回报债券(LOF)A	-0.08	-0.06	-0.12	0.56	1.91
4570	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.48	0.27	-0.12	0.78	0.96
4571	创金合信聚利债券A	-0.15	-0.55	-0.12	0.83	1.29
4572	方正证券金港湾A	-0.56	-0.62	-0.12	-0.74	-0.99
4573	富国添享一年持有期债券C	-0.01	-0.09	-0.12	0.86	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
创金合信聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 3826 位，低于同类基金平均水平
3824	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	0.03	0.15	0.37	0.83	1.00
3825	长信30天滚动持有短债债券A	0.02	0.11	0.40	0.83	0.94
3826	创金合信聚利债券A	-0.15	-0.55	-0.12	0.83	1.29
3827	东方红益鑫纯债债券C	0.00	0.09	0.31	0.83	0.98
3828	富国天盈债券(LOF)A	-0.01	0.15	0.35	0.83	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
创金合信聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 3384 位，低于同类基金平均水平
3382	博时稳欣39个月定开债	0.01	0.10	0.37	1.06	1.29
3383	创金合信季安盈3个月持有期债券C	0.02	0.16	0.37	1.05	1.29
3384	创金合信聚利债券A	-0.15	-0.55	-0.12	0.83	1.29
3385	大成稳益90天滚动持有债券E	0.02	0.15	0.44	1.09	1.29
3386	德邦短债A	0.01	0.16	0.48	1.07	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
创金合信聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 2712 位，高于同类基金平均水平
2710	长安泓润纯债债券E	1.94	2.95	7.91	-	12.04
2711	长江聚利债券型A	1.94	8.15	9.82	-	1.06
2712	创金合信聚利债券A	1.94	3.96	7.52	0.55	19.70
2713	工银纯债债券B	1.94	4.45	8.05	15.85	63.11
2714	广发双债添利债券C	1.94	3.58	10.30	17.80	72.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
创金合信聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 3509 位，低于同类基金平均水平
3507	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	1.83	3.96	7.55	-	17.27
3508	长盛安鑫中短债C	2.32	3.96	7.15	13.73	21.95
3509	创金合信聚利债券A	1.94	3.96	7.52	0.55	19.70
3510	广发汇吉3个月定期开放债券	1.10	3.96	9.23	15.89	32.29
3511	广发央企80债券指数C	1.75	3.96	7.56	14.00	19.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
创金合信聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 3547 位，低于同类基金平均水平
3545	上证弘利债券A	1.52	4.25	7.53	-	9.92
3546	长城永利债券A	0.97	2.89	7.52	-	9.93
3547	创金合信聚利债券A	1.94	3.96	7.52	0.55	19.70
3548	东方红汇阳债券C	1.93	9.43	7.52	13.41	49.50
3549	富国安瑞30天持有期债券发起式C	2.12	3.88	7.52	-	7.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
创金合信聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 3039 位，低于同类基金平均水平
3037	华富恒利债券A	1.86	19.59	15.27	0.63	22.66
3038	长信利富债券A	6.37	11.22	6.53	0.55	43.08
3039	创金合信聚利债券A	1.94	3.96	7.52	0.55	19.70
3040	博远鑫享三个月债券A	0.39	-0.09	3.07	0.48	8.58
3041	工银月月薪定期支付债券C	3.73	6.28	4.42	0.48	25.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
创金合信聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 2772 位，低于同类基金平均水平
2770	富国短债债券型C	1.39	3.14	5.83	11.30	19.73
2771	兴华安盈一年定开债券发起式	1.25	4.37	10.66	-	19.73
2772	创金合信聚利债券A	1.94	3.96	7.52	0.55	19.70
2773	财通资管鸿福短债债券C	1.41	2.99	5.88	11.14	19.69
2774	新沃通利纯债A	1.54	2.89	4.66	7.31	19.68

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25银河C1	23.00	2335.06	8.68%
24津城建MTN019B	20.00	2103.98	7.82%
25国航MTN009	20.00	2046.14	7.61%
24招商局MTN001	20.00	2038.94	7.58%
26招证G6	20.00	2006.02	7.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21438.87	79.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-10评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1988	1.1975	1.1985	1.1972	1.2009
累计净值(元)	1.1988	1.1975	1.1985	1.1972	1.2009

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