创金合信聚利债券A(001199)_最新动态

创金合信聚利债券A001199TRUVALUE POLY LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

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最新净值：1.1984 -0.0007(-0.06%)

累计净值：1.1984

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

创金合信聚利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：成念良

基金规模：2.64亿元

创金合信聚利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.75	0.93	1.60	1.41
债券型名次	761	985	1393	1325	1392

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.66	4.81	5.30	0.44	19.84
债券型名次	1578	3335	4880	2930	2683

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
创金合信聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 761 位，高于同类基金平均水平
759	长盛盛远债券C	0.13	0.48	0.84	0.96	1.20
760	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	0.13	0.53	1.24	1.10	1.46
761	创金合信聚利债券A	0.13	0.75	0.93	1.60	1.41
762	创金合信转债精选债券A	0.13	3.86	-1.55	3.94	4.04
763	大成惠明纯债债券	0.13	0.61	0.78	1.04	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
创金合信聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 985 位，高于同类基金平均水平
983	中银招利债券C	0.11	0.76	-0.84	0.66	0.13
984	博时安怡6个月定开债	0.09	0.75	1.17	3.09	2.23
985	创金合信聚利债券A	0.13	0.75	0.93	1.60	1.41
986	东方红汇利债券C	0.10	0.75	-0.56	0.78	0.62
987	格林泓皓纯债	-0.05	0.75	1.20	0.26	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
创金合信聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 1393 位，高于同类基金平均水平
1391	长江乐盈定开债	0.03	0.45	0.93	1.05	1.24
1392	长盛安鑫中短债A	0.03	0.39	0.93	1.47	1.24
1393	创金合信聚利债券A	0.13	0.75	0.93	1.60	1.41
1394	大成惠信一年定开债发起式	0.04	0.35	0.93	1.46	1.26
1395	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.03	0.30	0.93	1.29	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
创金合信聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 1325 位，高于同类基金平均水平
1323	中银证券汇兴定期开放债券	0.02	0.31	0.85	1.61	1.01
1324	长城定期开放债券C	0.00	0.41	0.34	1.60	1.29
1325	创金合信聚利债券A	0.13	0.75	0.93	1.60	1.41
1326	格林泓丰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.55	1.60	0.58
1327	广发聚财信用债券A	0.15	0.91	0.60	1.60	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
创金合信聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 1392 位，高于同类基金平均水平
1390	长盛盛康纯债D	0.06	0.44	1.06	1.62	1.41
1391	长信利众债券(LOF)C	0.16	0.31	0.06	1.11	1.41
1392	创金合信聚利债券A	0.13	0.75	0.93	1.60	1.41
1393	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.07	0.40	1.06	2.23	1.41
1394	东方臻慧纯债债券C	0.05	0.35	1.02	1.58	1.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
创金合信聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 1578 位，高于同类基金平均水平
1576	浙商惠隆39个月定开债	2.67	5.24	8.27	-	18.67
1577	中银永利半年定期开放债券	2.67	9.64	14.04	-	55.90
1578	创金合信聚利债券A	2.66	4.81	5.30	0.44	19.84
1579	东吴鼎泰纯债A	2.66	5.67	10.05	15.53	24.68
1580	宏利闽利一年定开债券发起式	2.66	5.76	9.62	-	12.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
创金合信聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 3335 位，低于同类基金平均水平
3333	鑫元恒利三个月定期开放债券	1.96	4.82	8.67	-	25.05
3334	百嘉百盈纯债债券	2.58	4.81	8.51	-	8.85
3335	创金合信聚利债券A	2.66	4.81	5.30	0.44	19.84
3336	大成惠昭一年定开债券发起式	1.81	4.81	8.97	-	9.72
3337	东方稳健回报债券C	0.57	4.81	10.67	18.83	20.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
创金合信聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 4880 位，低于同类基金平均水平
4878	工银稳健瑞盈一年持有债券C	3.37	4.70	5.32	-	5.60
4879	中银证券汇远定期开放债券	1.37	3.45	5.31	-	11.12
4880	创金合信聚利债券A	2.66	4.81	5.30	0.44	19.84
4881	光大阳光北斗星180天滚动C	3.62	3.10	5.30	-	1.83
4882	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.82	2.91	5.30	-	11.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
创金合信聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 2930 位，低于同类基金平均水平
2928	工银全球美元债A人民币	-4.34	4.07	0.77	0.63	5.02
2929	安信恒利增强债券A	1.27	4.40	1.26	0.49	11.14
2930	创金合信聚利债券A	2.66	4.81	5.30	0.44	19.84
2931	格林泓景债券C	0.63	10.38	4.74	0.41	0.82
2932	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.31	0.31	5.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
创金合信聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 2683 位，高于同类基金平均水平
2681	中银证券安源债券A	1.38	5.98	8.54	11.89	19.86
2682	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	2.47	5.31	9.03	16.59	19.85
2683	创金合信聚利债券A	2.66	4.81	5.30	0.44	19.84
2684	嘉实致业一年定期纯债债券	1.71	5.09	9.81	17.67	19.84
2685	南方中债1-5年国开行债券指数C	1.39	6.32	10.50	17.44	19.84

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25南电MTN005	20.00	2046.50	7.72%
21国开08	20.00	2044.08	7.72%
25中行二级资本债01BC	20.00	2033.63	7.68%
24招商局MTN001	20.00	2027.00	7.65%
25银河C1	20.00	2020.31	7.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17057.90	64.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-10评级说明

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标题： “五一”节后百基齐发公募基金积极布局权益市场

　　“五一”小长假后，公募基金产品迎来新发小高峰，逾百只新品扎堆开售。其中，权益类基金占比超过七成，成为发行主力。　　一边是公募新发如火如荼，一边是次新基金“新子弹”快速打入市场，多家公募机构表示，关注A股节后的结构性机会。　　数据显示，5

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查看全文[05-06]
05-06 双重因素叠加 “固收+”基金规模首破3万亿
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标题：创金合信聚利债券型证券投资基金2024年第2季度报告

送出日期：2024年7月18日目录 §1 重要提示 ...................................................................................

查看全文[07-18]
标题：创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告

创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[20...

查看全文[07-06]
标题：创金合信聚利债券型证券投资基金(2024年6月)招募说明书(更新)

目录第一部分绪言 ....................................................................

查看全文[06-27]
06-27创金合信聚利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
04-19创金合信聚利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-28创金合信聚利债券型证券投资基金2023年年度报告
03-27创金合信聚利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1991	1.1969	1.1968	1.1969	1.1979
累计净值(元)	1.1991	1.1969	1.1968	1.1969	1.1979

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