创金合信聚利债券A(001199)_最新动态

创金合信聚利债券A001199TRUVALUE POLY LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

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最新净值：1.1963 -0.0023(-0.19%)

累计净值：1.1963

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

创金合信聚利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：成念良

基金规模：2.67亿元

创金合信聚利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.23	-0.64	-0.52	0.21	1.24
债券型名次	4617	4732	4611	4408	3935

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.67	3.96	6.99	-0.07	19.63
债券型名次	3950	3984	4059	3724	2837

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
创金合信聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 4617 位，低于同类基金平均水平
4615	长城定期开放债券A	-0.23	-0.15	-0.07	-0.35	0.96
4616	长城定期开放债券C	-0.23	-0.19	-0.17	-0.55	0.64
4617	创金合信聚利债券A	-0.23	-0.64	-0.52	0.21	1.24
4618	东方红聚利债券C	-0.23	-0.28	-0.80	-1.26	-0.48
4619	国泰双利债券A	-0.23	0.12	4.44	1.83	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
创金合信聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 4732 位，低于同类基金平均水平
4730	兴业优债增利债券A	-0.43	-0.63	-0.90	-0.81	0.77
4731	中银通利债券C	-0.34	-0.63	-2.31	-3.40	-4.75
4732	创金合信聚利债券A	-0.23	-0.64	-0.52	0.21	1.24
4733	东方红汇阳债券C	-0.47	-0.64	-0.98	-1.89	-1.88
4734	天弘弘利债券	-0.84	-0.64	0.69	1.60	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
创金合信聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 4611 位，低于同类基金平均水平
4609	鹏扬汇利债券C	-0.47	-0.71	-0.51	-0.96	-0.10
4610	招商信用添利债券(LOF)C	-0.38	-0.51	-0.51	2.06	5.02
4611	创金合信聚利债券A	-0.23	-0.64	-0.52	0.21	1.24
4612	方正鑫悦一年持有债券C	-0.02	-0.22	-0.53	0.29	0.53
4613	平安增利六个月定开债A	-0.49	-0.53	-0.53	0.08	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
创金合信聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 4408 位，低于同类基金平均水平
4406	中银信用增利债券A	-0.22	-0.27	-0.33	0.22	1.39
4407	安信恒鑫增强债券A	-0.22	-0.07	0.52	0.21	2.52
4408	创金合信聚利债券A	-0.23	-0.64	-0.52	0.21	1.24
4409	华安安心收益债B类	0.21	0.21	0.21	0.21	0.93
4410	华安沣悦债券A	-0.01	0.48	0.57	0.21	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
创金合信聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 3935 位，低于同类基金平均水平
3933	中信证券中短债A	-0.11	0.12	0.82	1.27	1.25
3934	博时季季享三个月持有期债券B	0.03	0.13	0.36	0.70	1.24
3935	创金合信聚利债券A	-0.23	-0.64	-0.52	0.21	1.24
3936	淳厚中短债C	0.29	0.58	0.60	0.78	1.24
3937	东方红30天滚动持有纯债A	0.04	0.11	0.29	0.61	1.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
创金合信聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 3950 位，低于同类基金平均水平
3948	财通资管鸿慧中短债发起式C	1.67	3.80	6.29	-	11.64
3949	财通资管鸿益中短债债券E	1.67	3.25	5.57	10.34	13.30
3950	创金合信聚利债券A	1.67	3.96	6.99	-0.07	19.63
3951	富国安利90天滚动持有债券C	1.67	3.80	7.10	-	13.55
3952	华泰柏瑞锦元债券	1.67	3.60	7.90	-	14.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
创金合信聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 3984 位，低于同类基金平均水平
3982	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	1.80	3.96	6.95	-	15.86
3983	创金合信恒兴中短债债券C	2.04	3.96	6.95	13.11	26.94
3984	创金合信聚利债券A	1.67	3.96	6.99	-0.07	19.63
3985	东兴兴盈三个月定开债A	-1.12	3.96	9.54	-	13.80
3986	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	1.80	3.96	7.40	-	13.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
创金合信聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 4059 位，低于同类基金平均水平
4057	鑫元锦利定期开放	2.19	2.90	7.00	15.25	20.60
4058	长安泓沣中短债债券C	1.70	3.90	6.99	15.84	29.79
4059	创金合信聚利债券A	1.67	3.96	6.99	-0.07	19.63
4060	广发资管昭利中短债C	1.52	4.01	6.99	9.53	13.46
4061	海富通中短债债券C	2.12	4.18	6.99	10.97	14.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
创金合信聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 3724 位，低于同类基金平均水平
3722	华安全球美元收益债券A美元现汇	-1.55	2.51	5.93	-0.06	10.80
3723	长信利富债券A	2.28	11.22	9.70	-0.07	42.84
3724	创金合信聚利债券A	1.67	3.96	6.99	-0.07	19.63
3725	博远鑫享三个月债券E	-0.22	-0.70	2.43	-0.09	7.91
3726	华夏鼎淳债券C	-2.49	-0.59	3.74	-0.12	16.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
创金合信聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 2837 位，低于同类基金平均水平
2835	易方达安瑞短债债券C	1.22	2.89	5.40	10.30	19.64
2836	中信建投3-5年政金债C	2.98	4.84	11.72	19.39	19.64
2837	创金合信聚利债券A	1.67	3.96	6.99	-0.07	19.63
2838	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	2.98	4.78	7.56	13.39	19.61
2839	大成景轩中高等级债券C	3.72	5.79	10.41	16.85	19.60

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25银河C1	23.00	2335.06	8.68%
24津城建MTN019B	20.00	2103.98	7.82%
25国航MTN009	20.00	2046.14	7.61%
24招商局MTN001	20.00	2038.94	7.58%
26招证G6	20.00	2006.02	7.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21438.87	79.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-10评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1986	1.1992	1.1984	1.1991	1.1987
累计净值(元)	1.1986	1.1992	1.1984	1.1991	1.1987

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