创金合信聚利债券A(001199)_最新动态

创金合信聚利债券A001199TRUVALUE POLY LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

纳睿雷达：4月29日接受机构调研，华夏基金、金鹰基金等多家机构参与[2025-05-01]

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累计净值：1.167

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

创金合信聚利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕沂洋

基金规模：3.30亿元

创金合信聚利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.46	0.21	1.42	0.25
债券型名次	2323	2203	3321	3899	3448

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.10	2.57	1.66	-	16.74
债券型名次	4495	4855	4134	247	2768

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
创金合信聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 2323 位，高于同类基金平均水平
2321	长信利富债券A	0.12	-0.62	0.28	1.71	0.74
2322	长信利富债券C	0.12	-0.65	0.18	1.52	0.61
2323	创金合信聚利债券A	0.12	0.46	0.21	1.42	0.25
2324	创金合信聚利债券C	0.12	0.45	0.16	1.32	0.18
2325	创金合信尊睿债券C	0.12	0.51	0.20	1.88	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
创金合信聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 2203 位，高于同类基金平均水平
2201	长城恒利纯债C	0.20	0.46	0.48	1.56	0.47
2202	长信全球债券(QDII)美元	0.40	0.46	2.68	2.20	3.40
2203	创金合信聚利债券A	0.12	0.46	0.21	1.42	0.25
2204	创金合信泰盈双季红定开债券A	0.11	0.46	0.48	1.58	0.46
2205	东方恒瑞短债债券A	0.08	0.46	0.81	1.62	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
创金合信聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 3321 位，低于同类基金平均水平
3319	博时安丰18个月定开债A	0.19	0.56	0.21	2.90	0.35
3320	财通资管双安债券C	0.16	0.36	0.21	2.30	0.44
3321	创金合信聚利债券A	0.12	0.46	0.21	1.42	0.25
3322	创金合信尊泰纯债	0.17	0.67	0.21	1.74	0.22
3323	淳厚稳惠债券C	-0.01	0.12	0.21	2.53	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
创金合信聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 3899 位，低于同类基金平均水平
3897	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	0.11	0.44	0.35	1.42	0.41
3898	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0.05	0.29	0.57	1.42	0.62
3899	创金合信聚利债券A	0.12	0.46	0.21	1.42	0.25
3900	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.10	0.45	0.41	1.42	0.36
3901	大成景安短融债券E	0.06	0.32	0.55	1.42	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
创金合信聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 3448 位，低于同类基金平均水平
3446	博时恒乐债券A	0.39	0.67	0.58	2.51	0.25
3447	博时华盈纯债债券	0.16	0.62	0.18	2.01	0.25
3448	创金合信聚利债券A	0.12	0.46	0.21	1.42	0.25
3449	创金合信中债1-3年政金债C	0.10	0.72	0.33	1.99	0.25
3450	大成景荣债券A	0.12	0.45	0.20	2.18	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
创金合信聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 4495 位，低于同类基金平均水平
4493	财通资管丰和两年定开债券C	2.10	4.17	6.54	-	13.48
4494	长城久稳债券C	2.10	7.45	10.60	-	10.67
4495	创金合信聚利债券A	2.10	2.57	1.66	-	16.74
4496	国投瑞银顺恒纯债债券	2.10	3.87	5.28	-	9.96
4497	国信安泰中短债债券C	2.10	6.09	0.00	-	7.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
创金合信聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 4855 位，低于同类基金平均水平
4853	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	4.46	2.61	6.37	-	27.88
4854	华夏鼎优债券C	-1.31	2.58	3.41	-	3.44
4855	创金合信聚利债券A	2.10	2.57	1.66	-	16.74
4856	格林泓裕一年定开债A	1.02	2.57	3.19	-	6.98
4857	东方卓行18个月定开债券C	0.69	2.55	4.59	-	5.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
创金合信聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 4134 位，低于同类基金平均水平
4132	华泰紫金丰睿债券发起C	2.85	-0.42	1.73	-	4.27
4133	中银证券安弘债券C	6.45	2.87	1.67	-	24.56
4134	创金合信聚利债券A	2.10	2.57	1.66	-	16.74
4135	东方双债添利债券C	5.36	-2.27	1.65	-	74.31
4136	银河增利债券C	2.75	0.77	1.65	-	84.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
创金合信聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 247 位，高于同类基金平均水平
245	华富恒利债券C	5.60	5.81	-4.66	-	8.05
246	融通增强收益债券C	3.08	6.07	11.85	-	39.60
247	创金合信聚利债券A	2.10	2.57	1.66	-	16.74
248	创金合信聚利债券C	1.89	2.16	0.83	-	12.47
249	华润元大稳健债券A	3.11	5.96	5.56	-	15.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
创金合信聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 2768 位，低于同类基金平均水平
2766	博时双季享持有期债券C	3.97	9.07	12.70	-	16.76
2767	工银尊益中短债债券C	2.09	5.31	8.48	-	16.76
2768	创金合信聚利债券A	2.10	2.57	1.66	-	16.74
2769	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	3.12	6.09	8.52	-	16.74
2770	永赢中债-1-5年国开债指数C	3.84	8.34	11.13	-	16.74

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	40.00	4097.98	12.36%
20国开05	30.00	3182.55	9.60%
22榆财债	30.00	3056.53	9.22%
22开源02	30.00	3053.77	9.21%
24建行TLAC非资本债01B	30.00	3046.14	9.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25207.89	76.05%
企业债	3056.53	9.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-10评级说明

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标题：创金合信聚利债券型证券投资基金2024年第2季度报告

送出日期：2024年7月18日目录 §1 重要提示 ...................................................................................

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标题：创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告

创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[20...

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标题：创金合信聚利债券型证券投资基金(2024年6月)招募说明书(更新)

目录第一部分绪言 ....................................................................

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06-27创金合信聚利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
04-19创金合信聚利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-28创金合信聚利债券型证券投资基金2023年年度报告
03-27创金合信聚利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.167	1.166	1.166	1.166	1.166
累计净值(元)	1.167	1.166	1.166	1.166	1.166

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