创金合信聚利债券A(001199)_最新动态

创金合信聚利债券A001199TRUVALUE POLY LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

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最新净值：1.2060 -0.0004(-0.03%)

累计净值：1.2060

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

创金合信聚利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：成念良

基金规模：2.67亿元

创金合信聚利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.05	0.10	1.75	2.06
债券型名次	4884	4316	4460	1329	2251

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.59	4.64	7.99	1.30	20.60
债券型名次	2365	2783	3384	3696	2694

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
创金合信聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 4884 位，低于同类基金平均水平
4882	渤海汇金汇添益3个月定开	-0.02	0.07	0.48	1.22	1.84
4883	长盛盛逸9个月持有期债券A	-0.02	-0.05	0.60	1.55	2.68
4884	创金合信聚利债券A	-0.02	0.05	0.10	1.75	2.06
4885	淳厚中债1-3年政金债指数	-0.02	-0.09	0.31	1.92	-0.19
4886	方正鑫悦一年持有债券C	-0.02	-0.22	-0.53	0.29	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
创金合信聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 4316 位，低于同类基金平均水平
4314	长江安享纯债18个月定开C	0.00	0.05	0.15	0.31	0.79
4315	长信富海纯债一年定期开放A	0.01	0.05	1.48	1.62	0.24
4316	创金合信聚利债券A	-0.02	0.05	0.10	1.75	2.06
4317	淳厚稳惠债券C	-0.01	0.05	0.19	0.47	0.78
4318	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.05	0.14	0.35	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
创金合信聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 4460 位，低于同类基金平均水平
4458	博时安誉18个月定开债	0.00	-0.10	0.10	1.07	2.56
4459	长城定期开放债券C	-0.13	-0.17	0.10	0.17	0.83
4460	创金合信聚利债券A	-0.02	0.05	0.10	1.75	2.06
4461	淳厚稳丰债券C	0.01	-0.01	0.10	1.44	0.01
4462	第一创业创和一个月滚动持有债券	-0.07	-0.04	0.10	0.13	-0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
创金合信聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 1329 位，高于同类基金平均水平
1327	中金新辉1年	0.12	0.45	0.89	1.76	2.25
1328	泓德裕康债券A	0.22	0.41	-0.75	1.76	1.75
1329	创金合信聚利债券A	-0.02	0.05	0.10	1.75	2.06
1330	东方臻萃3个月定开债券A	0.08	0.28	0.72	1.75	2.37
1331	蜂巢添盈纯债A	0.08	0.34	0.75	1.75	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
创金合信聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 2251 位，高于同类基金平均水平
2249	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.08	0.38	0.88	1.48	2.06
2250	长城中债3-5年国开债指数C	0.02	0.16	0.45	1.29	2.06
2251	创金合信聚利债券A	-0.02	0.05	0.10	1.75	2.06
2252	方正富邦稳裕纯债A	0.04	0.18	0.42	1.12	2.06
2253	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.07	0.23	0.59	1.37	2.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
创金合信聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 2365 位，高于同类基金平均水平
2363	鑫元鸿利D	2.60	4.59	10.96	-	15.83
2364	博时聚盈纯债债券	2.59	4.27	8.58	17.68	44.71
2365	创金合信聚利债券A	2.59	4.64	7.99	1.30	20.60
2366	东方永泰纯债1年定期开放债券A	2.59	4.85	11.98	17.77	26.45
2367	东方臻享纯债债券A	2.59	4.78	9.49	16.32	36.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
创金合信聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 2783 位，低于同类基金平均水平
2781	宝盈盈旭纯债债券A	2.36	4.64	10.43	13.07	14.72
2782	博时景发纯债债券A	-0.35	4.64	8.31	11.04	26.55
2783	创金合信聚利债券A	2.59	4.64	7.99	1.30	20.60
2784	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	3.19	4.64	8.46	-	11.00
2785	嘉合磐辉纯债A	2.61	4.64	7.52	-	8.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
创金合信聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 3384 位，低于同类基金平均水平
3382	安信资管瑞安30天持有期中短债A	1.17	3.96	7.99	-	9.02
3383	安信资管瑞安30天持有期中短债B	1.16	3.94	7.99	-	8.99
3384	创金合信聚利债券A	2.59	4.64	7.99	1.30	20.60
3385	浦银安盛普诚纯债债券C	2.33	4.09	7.99	-	9.33
3386	西部利得中债1-3年政金债指数C	2.26	3.14	7.99	13.19	14.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
创金合信聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 3696 位，低于同类基金平均水平
3694	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	-4.13	-0.04	4.32	1.42	0.44
3695	民生加银鑫享债券A	6.37	49.24	34.22	1.34	23.58
3696	创金合信聚利债券A	2.59	4.64	7.99	1.30	20.60
3697	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	4.37	8.37	10.76	1.30	3.26
3698	长信全球债券(QDII)人民币	-4.62	-2.00	4.13	1.20	21.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
创金合信聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 2694 位，高于同类基金平均水平
2692	银华安鑫短债债券A	1.72	3.58	6.27	12.34	20.63
2693	国泰惠富纯债债券A	2.30	3.91	9.22	14.38	20.62
2694	创金合信聚利债券A	2.59	4.64	7.99	1.30	20.60
2695	华泰紫金季季享定开债券发起A	2.06	4.17	8.64	3.78	20.60
2696	华宝宝裕债券A	1.35	4.25	6.85	11.97	20.59

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25银河C1	23.00	2335.06	8.68%
24津城建MTN019B	20.00	2103.98	7.82%
25国航MTN009	20.00	2046.14	7.61%
24招商局MTN001	20.00	2038.94	7.58%
26招证G6	20.00	2006.02	7.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21438.87	79.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-10评级说明

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09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.2064	1.2066	1.2063	1.2046	1.2050
累计净值(元)	1.2064	1.2066	1.2063	1.2046	1.2050

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