创金合信聚利债券A(001199)_规模评级

创金合信聚利债券A001199TRUVALUE POLY LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	2.66	2.66	2.66	2.74	3.41	3.41	3.54
季度净申购	14.22	-19.63	-655.54	-5591.31	3.67	-1053.04	-6.53
总份额	22186.97	22172.75	22192.38	22847.93	28439.24	28435.57	29488.61
季度总申购份额	19.86	8.80	0.01	4.38	5.12	3.79	0.03
季度总赎回份额	5.64	28.44	655.55	5595.69	1.46	1056.83	6.56

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
创金合信聚利债券A基金规模在同类基金中排列第 3093 位，低于同类基金平均水平

3086	海通安泰A	2.70	23108.29	-8395.65	2553.95	10949.60
3087	华泰柏瑞锦瑞债券E	2.70	24099.43	3729.75	34897.74	31167.99
3088	申万菱信稳益宝债券C	2.70	25251.09	25244.48	25318.31	73.84
3089	天弘信利债券C	2.70	25865.23	1839.16	10451.37	8612.21
3090	第一创业创享纯债	2.68	25714.22	9417.13	26802.08	17384.95
3091	汇安裕同纯债债券A	2.68	24768.84	-12610.79	477.70	13088.49
3092	大成景轩中高等级债券A	2.67	22935.53	17082.89	18346.71	1263.82
3093	创金合信聚利债券A	2.66	22186.97	14.22	19.86	5.64
3094	长信可转债债券C	2.65	15012.02	-4326.45	8401.91	12728.36
3095	嘉实30天持有期中短债债券C	2.65	24424.98	-1299.64	5686.57	6986.20
3096	平安元和90天滚动持有短债C	2.65	23761.73	-660.89	2147.03	2807.93
3097	中融益海30天滚动持有短债C	2.65	23681.38	548.93	6644.35	6095.42
3098	金鹰添祥中短债C	2.63	23426.82	6685.46	49101.19	42415.73
3099	申万菱信集利三个月定期开放债券	2.63	24860.34	-	-	0.01
3100	东海祥苏短债C	2.62	22370.86	-1579.21	7997.09	9576.30

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
创金合信聚利债券A基金规模在同类基金中排列第 3122 位，低于同类基金平均水平

3115	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	2.60	22394.03	-	-	4574.22
3116	东海祥苏短债C	2.62	22370.86	-1579.21	7997.09	9576.30
3117	永赢润益债券A	2.59	22303.13	273.53	1748.64	1475.11
3118	交银施罗德稳固收益债券C	3.06	22301.50	17497.38	26403.68	8906.30
3119	上银慧恒收益增强债券C	1.92	22252.42	-35.20	31610.09	31645.28
3120	平安如意中短债E	2.45	22237.90	4311.13	5606.58	1295.45
3121	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	2.36	22230.06	-	-	0.00
3122	创金合信聚利债券A	2.66	22186.97	14.22	19.86	5.64
3123	华安证券合赢九个月持有	2.48	22166.30	-10113.20	4349.42	14462.61
3124	红土创新丰泽中短债A	2.39	22101.17	-14.88	7.11	21.99
3125	南方ESG纯债债券发起	2.41	22080.99	-963.91	49.22	1013.13
3126	招商安泰债券B	3.10	22043.30	761.94	6262.24	5500.30
3127	大成元合双利债券发起式A	2.27	22003.47	29.46	37.87	8.41
3128	鹏华永泰定期开放债券	2.97	21982.37	-	29.27	-
3129	南华瑞泽债券C	2.44	21952.62	-11355.93	75431.84	86787.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
创金合信聚利债券A基金规模在同类基金中排列第 2137 位，高于同类基金平均水平

2130	万家惠利债券A	0.44	4000.51	16.19	8959.01	8942.82
2131	富国投资级信用债D	0.03	237.94	16.08	27.04	10.96
2132	中泰安睿债券C	0.00	19.05	15.99	26.46	10.47
2133	南方启元A	10.98	89070.55	15.71	145.64	129.93
2134	交银纯债债券C	0.86	7967.42	15.30	9885.33	9870.03
2135	富荣富乾债券C	0.00	31.13	14.95	1806.16	1791.21
2136	英大安旸纯债债券C	0.00	14.71	14.33	37.96	23.63
2137	创金合信聚利债券A	2.66	22186.97	14.22	19.86	5.64
2138	方正富邦添利纯债A	10.27	98523.73	13.74	34.15	20.41
2139	浙商惠裕纯债C	0.01	93.66	13.71	189.68	175.96
2140	中信保诚惠泽	0.33	2978.84	13.57	15.08	1.51
2141	中信保诚景丰C	0.04	408.17	13.37	291.16	277.79
2142	长城永利债券C	0.00	33.37	13.31	19.00	5.70
2143	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.00	15.89	13.08	27.00	13.92
2144	融通通安债券	10.28	99653.25	12.50	36.65	24.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
创金合信聚利债券A基金规模在同类基金中排列第 3767 位，低于同类基金平均水平

3760	前海联合泰瑞纯债A	0.01	96.65	-16.64	21.49	38.14
3761	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.36	3094.27	-274.73	21.29	296.02
3762	工银尊利中短债债券F	0.53	4742.15	3.32	21.11	17.79
3763	招商添泽纯债A	20.08	185670.94	12.02	20.79	8.77
3764	博时富融纯债债券	10.12	98341.80	-99.84	20.56	120.40
3765	华安安敦债券C	0.02	147.73	8.19	20.48	12.30
3766	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	0.00	14.73	-6.16	20.17	26.33
3767	创金合信聚利债券A	2.66	22186.97	14.22	19.86	5.64
3768	中融恒阳纯债A	12.81	119024.81	19.74	19.85	0.11
3769	建信荣元一年定开债券发起式	89.72	819045.22	-	19.78	-
3770	招商招丰纯债A	0.53	5037.47	11.37	19.70	8.32
3771	嘉实商业银行精选债券	16.94	159857.45	-46.46	19.68	66.14
3772	国泰君安君添利中短债发起C	0.03	313.02	-4.06	19.65	23.71
3773	鹏华双季享180天持有期债券C	0.23	2095.15	-197.78	19.55	217.33
3774	嘉合中债-1-3年政金债指数C	0.08	746.56	-1784.55	19.50	1804.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
创金合信聚利债券A基金规模在同类基金中排列第 4109 位，低于同类基金平均水平

4102	大成安诚债券A	25.82	252775.22	29635.23	29641.23	6.00
4103	中信保诚嘉鸿债券A	33.82	332107.13	-6.00	0.00	6.00
4104	大成惠福纯债债券	3.56	29797.67	0.43	6.41	5.98
4105	鹏华丰茂债券	11.27	98818.12	4.53	10.46	5.93
4106	新沃通利纯债C	0.00	24.83	-3.83	2.09	5.92
4107	万家安弘C	0.01	56.34	25.54	31.27	5.73
4108	长城永利债券C	0.00	33.37	13.31	19.00	5.70
4109	创金合信聚利债券A	2.66	22186.97	14.22	19.86	5.64
4110	安信臻享三个月定开债券	1.76	17088.53	3.79	9.37	5.58
4111	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.03	249.47	197.38	202.92	5.54
4112	惠升和泰纯债C	0.00	9.42	-2.31	3.21	5.52
4113	平安季添盈定开债C	0.00	11.78	-	-	5.52
4114	惠升和风纯债A	0.00	42.15	-3.53	1.95	5.48
4115	浦银安盛普天纯债债券C	0.00	3.57	0.69	6.15	5.45
4116	蜂巢丰颐债券A	5.38	49025.47	-	-	5.43

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

159

1395406.7500

98.79%

1.21%

2025-12-31

174

1275424.4100

98.77%

1.23%

2025-06-30

190

1496802.1200

99.01%

0.99%

2024-12-31

197

1496883.9800

99.05%

0.95%

2024-06-30

210

1403109.4200

99.03%

0.97%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	159	1395406.7500	21918.57	98.79	268.39	1.21
2025-12-31	174	1275424.4100	21918.57	98.77	273.81	1.23
2025-06-30	190	1496802.1200	28158.94	99.01	280.30	0.99
2024-12-31	197	1496883.9800	29208.94	99.05	279.67	0.95
2024-06-30	210	1403109.4200	29178.62	99.03	286.67	0.97

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