创金合信聚利债券A(001199)_规模评级

创金合信聚利债券A001199TRUVALUE POLY LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	2.64	2.72	3.38	3.38	3.51	3.51	3.50
季度净申购	-655.54	-5591.31	3.67	-1053.04	-6.53	29.85	-3.38
总份额	22192.38	22847.93	28439.24	28435.57	29488.61	29495.15	29465.30
季度总申购份额	0.01	4.38	5.12	3.79	0.03	11900.66	1.73
季度总赎回份额	655.55	5595.69	1.46	1056.83	6.56	11870.81	5.11

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
创金合信聚利债券A基金规模在同类基金中排列第 3152 位，低于同类基金平均水平

3145	中银聚享债券B	2.67	25641.95	-	-	58393.47
3146	博时利发纯债债券C	2.66	24330.86	17557.14	19216.03	1658.88
3147	博时中债1-3政金债指数C	2.66	25867.78	24922.05	25548.24	626.19
3148	财通资管鸿慧中短债发起式E	2.66	23935.84	4155.86	12030.82	7874.97
3149	平安惠金定开债C	2.66	19942.68	-362.76	151.35	514.11
3150	泰康安泽中短债A	2.66	23652.65	23372.14	34916.96	11544.81
3151	平安季享裕定开债A	2.65	23596.90	-22651.67	9.82	22661.50
3152	创金合信聚利债券A	2.64	22192.38	-655.54	0.01	655.55
3153	博时稳定价值债券B	2.63	18451.94	-8097.66	2019.38	10117.04
3154	长城中债1-3年政策性金融债指数C	2.63	16606.16	9144.47	9373.56	229.09
3155	东方双债添利债券C	2.63	17700.43	-3008.03	2708.90	5716.93
3156	中泰双利债券C	2.62	23811.26	4103.05	11758.14	7655.08
3157	华富恒欣纯债债券C	2.61	23858.24	22540.51	25613.56	3073.05
3158	大成全球美元债债券A人民币	2.60	24518.74	-646.38	3491.05	4137.43
3159	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	2.60	22394.03	-	-	4574.22

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
创金合信聚利债券A基金规模在同类基金中排列第 3181 位，低于同类基金平均水平

3174	华商稳定增利债券C	4.71	22342.46	638.27	9146.13	8507.87
3175	宏利恒利债券C	2.36	22302.95	2639.44	8134.67	5495.24
3176	中加颐睿纯债债券C	2.28	22293.31	21975.22	22240.34	265.12
3177	博时安诚3个月定开债C	2.46	22249.62	6389.66	10451.17	4061.51
3178	招商招财通理财债券C	0.00	22241.85	-	-	-
3179	国投瑞银双债债券C	3.03	22231.63	8147.03	12282.72	4135.69
3180	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	2.36	22230.06	-	-	0.00
3181	创金合信聚利债券A	2.64	22192.38	-655.54	0.01	655.55
3182	华安证券合赢九个月持有	2.48	22166.30	-10113.20	4349.42	14462.61
3183	交银裕隆纯债债券C	3.05	22121.27	-1256.36	4014.46	5270.82
3184	宏利中债1-5年国开债指数基金A	2.31	22106.92	1882.77	10547.17	8664.40
3185	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	2.44	22041.50	-6882.02	730.27	7612.29
3186	大成元合双利债券发起式A	2.25	21974.01	5.43	8.54	3.11
3187	鹏华永泰定期开放债券	2.93	21953.11	-	-	-
3188	万家1-3年政策性金融债A	2.21	21825.41	-13858.10	85.04	13943.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
创金合信聚利债券A基金规模在同类基金中排列第 2601 位，高于同类基金平均水平

2594	大成全球美元债债券A美元	0.37	24518.74	-646.38	3491.05	4137.43
2595	大成全球美元债债券A人民币	2.60	24518.74	-646.38	3491.05	4137.43
2596	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.15	10647.73	-647.21	4696.21	5343.41
2597	中融恒安纯债C	0.10	987.28	-651.67	129.87	781.55
2598	鹏华双季享180天持有期债券C	0.30	2694.80	-651.73	31.64	683.37
2599	国富恒丰一年持有期债券C	0.31	2685.02	-653.12	277.56	930.68
2600	富国投资级信用债C	0.49	4559.82	-653.56	147.65	801.21
2601	创金合信聚利债券A	2.64	22192.38	-655.54	0.01	655.55
2602	朱雀安鑫回报C	0.83	6736.69	-656.07	311.28	967.35
2603	万家惠利债券A	0.44	3984.32	-657.33	41.34	698.67
2604	安信瑞鸿中短债B	0.64	5378.05	-657.71	15.67	673.39
2605	上银慧佳盈债券	81.54	795606.37	-658.37	142.16	800.53
2606	融通可转债A	0.45	3488.87	-662.40	168.33	830.73
2607	华富安盈一年持有期债券C	0.28	2692.19	-663.16	4.64	667.80
2608	华安稳定收益债券B	0.28	2482.62	-663.60	307.24	970.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
创金合信聚利债券A基金规模在同类基金中排列第 4216 位，低于同类基金平均水平

4209	博时富安3个月定开债发起式	56.47	464511.35	0.01	0.01	0.00
4210	博时富灿一年定开债发起式	10.05	99000.16	-	0.01	-
4211	博时稳欣39个月定开债	161.97	1580002.36	-	0.01	-
4212	博远增益纯债债券C	0.00	0.50	-1.10	0.01	1.11
4213	博远臻享3个月定开债券C	0.00	3.24	-0.52	0.01	0.53
4214	博远鑫享三个月债券C	0.11	1130.99	-15.85	0.01	15.86
4215	长盛盛琪一年债券C	0.00	34.96	-	0.01	-
4216	创金合信聚利债券A	2.64	22192.38	-655.54	0.01	655.55
4217	大成惠祥纯债债券	1.12	11000.57	-83999.99	0.01	84000.00
4218	大成景宁一年定开债券	10.01	99524.92	-	0.01	-
4219	德邦德瑞一年定开债	9.98	97811.23	-	0.01	-
4220	东海祥利纯债	3.87	37442.13	-0.00	0.01	0.01
4221	富荣富乾债券A	0.50	5513.26	-6.77	0.01	6.79
4222	格林聚鑫增强债券C	0.00	11.64	-0.92	0.01	0.93
4223	格林泓景债券C	0.00	16.59	-68.69	0.01	68.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
创金合信聚利债券A基金规模在同类基金中排列第 3087 位，低于同类基金平均水平

3080	华安证券睿赢一年持有A	0.94	7812.76	-	-	666.99
3081	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.40	3686.71	-557.76	108.34	666.09
3082	华安双债添利债券A	0.44	3139.61	-516.04	147.40	663.43
3083	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.35	3279.25	-558.20	102.99	661.19
3084	鹏华丰诚债券A	4.46	35893.22	3874.64	4534.48	659.84
3085	民生加银转债优选A	0.78	9291.74	3623.76	4283.32	659.56
3086	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.55	4711.36	499.16	1156.44	657.27
3087	创金合信聚利债券A	2.64	22192.38	-655.54	0.01	655.55
3088	汇安嘉诚债券C	0.34	2667.12	73.14	726.80	653.66
3089	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.11	1004.64	-576.92	74.67	651.59
3090	华泰紫金丰利中短债发起C	0.08	751.89	-622.89	26.42	649.31
3091	江信聚福	0.68	5087.51	-636.55	10.63	647.18
3092	中信证券债券增强A	0.35	3308.66	-645.06	1.53	646.59
3093	华安沣裕债券C	0.09	867.86	511.78	1157.81	646.02
3094	同泰中短债C	1.57	14704.14	13467.78	14111.12	643.35

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

190

1496802.1200

99.01%

0.99%

2024-12-31

197

1496883.9800

99.05%

0.95%

2024-06-30

210

1403109.4200

99.03%

0.97%

2023-12-31

220

1339488.2800

99.02%

0.98%

2023-06-30

231

441326.2400

96.94%

3.06%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	190	1496802.1200	28158.94	99.01	280.30	0.99
2024-12-31	197	1496883.9800	29208.94	99.05	279.67	0.95
2024-06-30	210	1403109.4200	29178.62	99.03	286.67	0.97
2023-12-31	220	1339488.2800	29178.62	99.02	290.12	0.98
2023-06-30	231	441326.2400	9882.32	96.94	312.32	3.06

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