创金合信聚利债券A(001199)_规模评级

创金合信聚利债券A001199TRUVALUE POLY LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	2.68	2.68	2.76	3.43	3.43	3.56	3.56
季度净申购	-19.63	-655.54	-5591.31	3.67	-1053.04	-6.53	29.85
总份额	22172.75	22192.38	22847.93	28439.24	28435.57	29488.61	29495.15
季度总申购份额	8.80	0.01	4.38	5.12	3.79	0.03	11900.66
季度总赎回份额	28.44	655.55	5595.69	1.46	1056.83	6.56	11870.81

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.62	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	620.04	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	470.77	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	465.88	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	403.91	389438.14	-	110370.00	-
创金合信聚利债券A基金规模在同类基金中排列第 3069 位，低于同类基金平均水平

3062	汇添富高息债债券C	2.70	15990.94	-4073.58	13780.06	17853.64
3063	平安元和90天滚动持有短债C	2.70	24422.63	-1980.21	1591.69	3571.90
3064	泰康瑞丰3月定开债券	2.70	21327.13	-14629.50	1103.77	15733.27
3065	万家集利债券发起式A	2.70	24812.11	4568.36	19817.01	15248.65
3066	中银聚享债券B	2.70	25636.95	-	-	5.00
3067	中邮定期开放债券A	2.70	22976.67	-4184.82	256.63	4441.45
3068	万家恒C	2.69	22736.77	18482.52	19601.92	1119.41
3069	创金合信聚利债券A	2.68	22172.75	-19.63	8.80	28.44
3070	第一创业创享纯债	2.68	25714.22	9417.13	26802.08	17384.95
3071	中泰安悦6个月定开债A	2.68	25801.15	-67126.80	0.01	67126.82
3072	平安惠金定开债C	2.67	19766.05	-176.63	412.86	589.49
3073	招商稳恒中短债60天持有期债券A	2.67	23905.77	2903.21	8068.44	5165.23
3074	东方臻选纯债债券C	2.66	23309.51	2382.70	8783.30	6400.60
3075	建信稳定增利债券C	2.66	12746.50	-13463.74	841.31	14305.05
3076	中银信用增利债券C	2.66	22358.56	-4650.27	12306.37	16956.64

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.88	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	400.12	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.52	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.62	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	360.68	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
创金合信聚利债券A基金规模在同类基金中排列第 3092 位，低于同类基金平均水平

3085	招商安庆债券	3.26	22418.39	9503.38	10462.56	959.18
3086	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	2.60	22394.03	-	-	4574.22
3087	工银添慧债券A	3.16	22359.22	17074.62	21339.59	4264.97
3088	中银信用增利债券C	2.66	22358.56	-4650.27	12306.37	16956.64
3089	易方达富惠纯债债券A	2.27	22337.92	-10512.75	390.67	10903.43
3090	上银慧恒收益增强债券C	2.32	22287.61	-95.26	19652.66	19747.92
3091	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	2.36	22230.06	-	-	0.00
3092	创金合信聚利债券A	2.68	22172.75	-19.63	8.80	28.44
3093	华安证券合赢九个月持有	2.48	22166.30	-10113.20	4349.42	14462.61
3094	红土创新丰泽中短债A	2.38	22116.05	-47817.92	85.08	47902.99
3095	南方佳元6个月持有债券C	2.63	22050.29	2625.72	4018.24	1392.51
3096	中银转债增强债券A	7.53	22039.69	-1850.00	4604.50	6454.50
3097	永赢润益债券A	2.53	22029.60	-	-	38240.21
3098	鹏华永泰定期开放债券	2.98	21982.37	-	29.27	-
3099	兴业机遇债券C	3.73	21978.83	8923.68	20065.04	11141.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.14	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.68	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.34	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.77	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	470.77	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
创金合信聚利债券A基金规模在同类基金中排列第 1911 位，高于同类基金平均水平

1904	蜂巢添益纯债E	0.03	268.84	-17.68	104.72	122.39
1905	华富恒利债券A	0.01	81.45	-17.81	28.30	46.11
1906	万家鑫融纯债债券C	0.00	4.76	-18.59	4.69	23.28
1907	信诚稳健C	0.01	123.03	-18.96	137.26	156.22
1908	恒生前海恒利纯债C	0.01	90.08	-19.33	37.69	57.02
1909	中金金元C	0.00	3.80	-19.34	0.05	19.39
1910	国寿安保安康纯债债券	130.56	1250979.97	-19.44	121.10	140.55
1911	创金合信聚利债券A	2.68	22172.75	-19.63	8.80	28.44
1912	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.01	98.35	-19.85	17.53	37.38
1913	信诚景瑞A	0.32	2913.04	-20.02	1.45	21.47
1914	平安安赢添利半年债券B	0.01	107.79	-20.03	1.22	21.24
1915	东吴裕丰6个月持有债券C	0.03	281.84	-20.15	30.21	50.35
1916	人保鑫利债券A	0.09	806.85	-20.28	52.57	72.84
1917	国泰聚享纯债债券	14.94	147357.40	-20.32	0.01	20.33
1918	恒生前海恒源泓利债券A	0.00	9.17	-20.39	1.41	21.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.14	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.96	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.68	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	400.12	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.91	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
创金合信聚利债券A基金规模在同类基金中排列第 3667 位，低于同类基金平均水平

3660	新华聚利C	0.00	24.03	-0.38	9.06	9.45
3661	中信保诚稳益债券C	0.00	10.20	6.58	9.03	2.44
3662	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.00	11.83	6.45	8.95	2.50
3663	恒生前海恒源泓利债券C	0.00	17.55	-4818.12	8.92	4827.04
3664	安信中债1-3年政金债A	0.01	86.91	-80.51	8.86	89.37
3665	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.01	110.09	-243.06	8.85	251.91
3666	招商招裕纯债A	34.12	333182.32	-5853.86	8.84	5862.70
3667	创金合信聚利债券A	2.68	22172.75	-19.63	8.80	28.44
3668	人保鑫裕增强债券A	1.55	13282.03	-4.47	8.80	13.27
3669	招商添安1年定开债	104.11	1026606.99	-	8.77	-
3670	农银金耀定开债券	1.79	17090.86	-65991.27	8.73	66000.00
3671	宝盈盈旭纯债债券A	5.19	49097.19	-14.40	8.62	23.02
3672	招商招怡纯债A	0.00	39.03	8.59	8.61	0.02
3673	凯石岐短债A	0.01	78.99	-24.92	8.59	33.51
3674	广发汇富一年定期债券C	0.44	4137.02	-	8.50	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	128.80	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.46	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.96	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	306.94	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.55	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
创金合信聚利债券A基金规模在同类基金中排列第 3901 位，低于同类基金平均水平

3894	招商中债1-5年进出口行C	0.03	267.49	157.50	187.45	29.95
3895	泰信汇享利率债债券C	0.00	25.21	-25.97	3.51	29.48
3896	安信尊享添益债券A	0.17	1358.85	-23.92	5.53	29.45
3897	工银中债1-5年进出口行C	0.01	122.07	-10.55	18.81	29.35
3898	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.00	38.07	2.31	31.52	29.21
3899	汇添富丰利短债D	0.01	71.63	30.98	59.67	28.68
3900	中加颐信纯债债券A	0.11	1080.96	-10.65	18.02	28.67
3901	创金合信聚利债券A	2.68	22172.75	-19.63	8.80	28.44
3902	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.04	378.16	-21.22	6.57	27.79
3903	交银丰盈收益债券C	0.02	125.24	88.56	116.26	27.70
3904	格林泓景债券C	0.02	148.42	131.83	158.98	27.15
3905	德邦新添利债券A	0.07	599.03	1.60	28.62	27.02
3906	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.10	986.66	269.33	296.16	26.83
3907	汇添富鑫汇债券C	0.01	50.85	-23.59	2.56	26.15
3908	长信利丰债券E	0.00	5.13	3.58	29.69	26.10

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

174

1275424.4100

98.77%

1.23%

2025-06-30

190

1496802.1200

99.01%

0.99%

2024-12-31

197

1496883.9800

99.05%

0.95%

2024-06-30

210

1403109.4200

99.03%

0.97%

2023-12-31

220

1339488.2800

99.02%

0.98%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	174	1275424.4100	21918.57	98.77	273.81	1.23
2025-06-30	190	1496802.1200	28158.94	99.01	280.30	0.99
2024-12-31	197	1496883.9800	29208.94	99.05	279.67	0.95
2024-06-30	210	1403109.4200	29178.62	99.03	286.67	0.97
2023-12-31	220	1339488.2800	29178.62	99.02	290.12	0.98

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