创金合信聚利债券A(001199)_规模评级

创金合信聚利债券A001199TRUVALUE POLY LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	2.65	2.73	3.39	3.39	3.52	3.52	3.52
季度净申购	-655.54	-5591.31	3.67	-1053.04	-6.53	29.85	-3.38
总份额	22192.38	22847.93	28439.24	28435.57	29488.61	29495.15	29465.30
季度总申购份额	0.01	4.38	5.12	3.79	0.03	11900.66	1.73
季度总赎回份额	655.55	5595.69	1.46	1056.83	6.56	11870.81	5.11

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
创金合信聚利债券A基金规模在同类基金中排列第 3138 位，低于同类基金平均水平

3131	博时利发纯债债券C	2.68	24330.86	17557.14	19216.03	1658.88
3132	博时中债1-3政金债指数C	2.68	25867.78	24922.05	25548.24	626.19
3133	第一创业创享纯债	2.68	25714.22	9417.13	26802.08	17384.95
3134	中银聚享债券B	2.68	25641.95	-	-	58393.47
3135	财通资管鸿慧中短债发起式E	2.67	23935.84	4155.86	12030.82	7874.97
3136	泰康安泽中短债A	2.67	23652.65	23372.14	34916.96	11544.81
3137	平安惠金定开债C	2.66	19942.68	-362.76	151.35	514.11
3138	创金合信聚利债券A	2.65	22192.38	-655.54	0.01	655.55
3139	平安季享裕定开债A	2.65	23596.90	-19022.40	4122.51	23144.92
3140	长城中债1-3年政策性金融债指数C	2.64	16606.16	9144.47	9373.56	229.09
3141	广发集优9个月持有期债券C	2.64	24511.71	-2177.93	286.98	2464.91
3142	华富恒欣纯债债券C	2.64	23858.24	22831.66	29850.95	7019.29
3143	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	2.64	17883.61	198.31	1868.32	1670.00
3144	中泰双利债券C	2.62	23811.26	4103.05	11758.14	7655.08
3145	中金安益30天滚动持有短债发起A	2.61	23072.64	16912.17	26099.03	9186.86

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
创金合信聚利债券A基金规模在同类基金中排列第 3169 位，低于同类基金平均水平

3162	东兴兴利债券A	2.59	22352.32	-1672.26	2879.71	4551.97
3163	华商稳定增利债券C	4.48	22342.46	15344.75	35377.18	20032.43
3164	宏利恒利债券C	2.38	22302.95	2639.44	8134.67	5495.24
3165	中加颐睿纯债债券C	2.29	22293.31	22224.70	23786.55	1561.85
3166	博时安诚3个月定开债C	2.48	22249.62	19056.83	45067.14	26010.31
3167	国投瑞银双债债券C	3.01	22231.63	10091.20	17951.51	7860.31
3168	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	2.36	22230.06	-	-	0.00
3169	创金合信聚利债券A	2.65	22192.38	-655.54	0.01	655.55
3170	华安证券合赢九个月持有	2.48	22166.30	-10113.20	4349.42	14462.61
3171	交银裕隆纯债债券C	3.07	22121.27	-1256.36	4014.46	5270.82
3172	宏利中债1-5年国开债指数基金A	2.31	22106.92	1882.77	10547.17	8664.40
3173	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	2.42	22041.50	21631.97	134445.14	112813.17
3174	大成元合双利债券发起式A	2.24	21974.01	5.43	8.54	3.11
3175	鹏华永泰定期开放债券	2.94	21953.11	-	-	-
3176	万家1-3年政策性金融债A	2.22	21825.41	-13858.10	85.04	13943.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
创金合信聚利债券A基金规模在同类基金中排列第 3174 位，低于同类基金平均水平

3167	贝莱德欣悦丰利债券A	0.30	2827.68	-639.98	30.23	670.22
3168	永赢盛益债券C	0.15	1376.71	-640.55	388.96	1029.51
3169	中信证券债券增强A	0.35	3308.66	-645.06	1.53	646.59
3170	大成全球美元债债券A美元	0.37	24518.74	-646.38	3491.05	4137.43
3171	中融恒安纯债C	0.10	987.28	-651.67	129.87	781.55
3172	鹏华双季享180天持有期债券C	0.30	2694.80	-651.73	31.64	683.37
3173	富国投资级信用债C	0.49	4559.82	-653.56	147.65	801.21
3174	创金合信聚利债券A	2.65	22192.38	-655.54	0.01	655.55
3175	万家惠利债券A	0.44	3984.32	-657.33	41.34	698.67
3176	安信瑞鸿中短债B	0.64	5378.05	-657.71	15.67	673.39
3177	上银慧佳盈债券	80.39	795606.37	-658.37	142.16	800.53
3178	天弘增强回报C	15.24	103244.83	-659.65	67496.18	68155.83
3179	融通可转债A	0.40	3488.87	-662.40	168.33	830.73
3180	华富安盈一年持有期债券C	0.27	2692.19	-663.16	4.64	667.80
3181	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.15	1369.04	-670.16	12757.97	13428.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
创金合信聚利债券A基金规模在同类基金中排列第 4453 位，低于同类基金平均水平

4446	博时富灿一年定开债发起式	10.11	99000.16	0.01	0.01	0.00
4447	博时富淳3个月定开债发起式	20.13	197637.22	0.00	0.01	0.00
4448	博时富洋一年定开债发起式	9.99	99000.04	0.01	0.01	0.00
4449	博远增益纯债债券C	0.00	0.50	-1.10	0.01	1.11
4450	博远臻享3个月定开债券C	0.00	3.24	-0.52	0.01	0.53
4451	博远鑫享三个月债券C	0.11	1130.99	-15.85	0.01	15.86
4452	长盛盛琪一年债券C	0.00	34.96	-	0.01	-
4453	创金合信聚利债券A	2.65	22192.38	-655.54	0.01	655.55
4454	淳厚安心87个月定开债	84.02	774999.83	-	0.01	-
4455	淳厚安裕87个月定开债	79.68	740001.43	-	0.01	-
4456	大成惠祥纯债债券	1.12	11000.57	-83999.99	0.01	84000.00
4457	大成景宁一年定开债券	10.09	99524.92	-	0.01	-
4458	德邦德瑞一年定开债	9.98	97811.23	-	0.01	-
4459	东海祥利纯债	3.85	37442.13	-0.00	0.01	0.01
4460	方正富邦稳裕纯债C	0.00	0.11	-	0.01	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
创金合信聚利债券A基金规模在同类基金中排列第 3314 位，低于同类基金平均水平

3307	华安证券睿赢一年持有A	0.94	7812.76	-	-	666.99
3308	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.40	3686.71	-557.76	108.34	666.09
3309	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.35	3279.25	-558.20	102.99	661.19
3310	鹏华丰诚债券A	4.47	35893.22	3874.64	4534.48	659.84
3311	民生加银转债优选A	0.75	9291.74	3623.76	4283.32	659.56
3312	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.55	4711.36	499.16	1156.44	657.27
3313	大摩添利18个月开放债券C	0.60	3695.04	119.67	775.61	655.94
3314	创金合信聚利债券A	2.65	22192.38	-655.54	0.01	655.55
3315	平安惠金定开债A	2.24	16657.97	7071.19	7725.83	654.63
3316	汇安嘉诚债券C	0.33	2667.12	73.14	726.80	653.66
3317	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.11	1004.64	-576.92	74.67	651.59
3318	华泰紫金丰利中短债发起C	0.08	751.89	-622.89	26.42	649.31
3319	江信聚福	0.69	5087.51	-636.55	10.63	647.18
3320	中信证券债券增强A	0.35	3308.66	-645.06	1.53	646.59
3321	华安沣裕债券C	0.09	867.86	511.78	1157.81	646.02

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

174

1275424.4100

98.77%

1.23%

2025-06-30

190

1496802.1200

99.01%

0.99%

2024-12-31

197

1496883.9800

99.05%

0.95%

2024-06-30

210

1403109.4200

99.03%

0.97%

2023-12-31

220

1339488.2800

99.02%

0.98%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	174	1275424.4100	21918.57	98.77	273.81	1.23
2025-06-30	190	1496802.1200	28158.94	99.01	280.30	0.99
2024-12-31	197	1496883.9800	29208.94	99.05	279.67	0.95
2024-06-30	210	1403109.4200	29178.62	99.03	286.67	0.97
2023-12-31	220	1339488.2800	29178.62	99.02	290.12	0.98

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。