创金合信聚利债券A(001199)_规模评级

创金合信聚利债券A001199TRUVALUE POLY LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	2.65	2.65	2.64	2.65	2.73	3.39	3.39
季度净申购	4.83	14.22	-19.63	-655.54	-5591.31	3.67	-1053.04
总份额	22191.80	22186.97	22172.75	22192.38	22847.93	28439.24	28435.57
季度总申购份额	5.19	19.86	8.80	0.01	4.38	5.12	3.79
季度总赎回份额	0.36	5.64	28.44	655.55	5595.69	1.46	1056.83

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
创金合信聚利债券A基金规模在同类基金中排列第 3063 位，低于同类基金平均水平

3056	永赢润益债券A	2.70	23166.29	863.16	863.47	0.32
3057	财通资管中债1-3年国开债C	2.69	25957.55	-2977.43	170.89	3148.32
3058	方正富邦丰利债券A	2.69	26342.58	1815.75	1932.62	116.86
3059	弘毅远方中短债C	2.69	25707.85	23201.51	26953.42	3751.91
3060	第一创业创享纯债	2.68	25714.22	9417.13	26802.08	17384.95
3061	长城久稳债券C	2.67	22846.19	-2858.30	9067.61	11925.91
3062	泰康信用精选债券A	2.66	22276.81	342.06	1508.75	1166.69
3063	创金合信聚利债券A	2.65	22191.80	4.83	5.19	0.36
3064	申万菱信集利三个月定期开放债券	2.65	24860.35	0.01	0.01	0.00
3065	中加聚享增盈债券A	2.65	24629.84	-1263.26	1371.45	2634.71
3066	鹏扬稳利债券C	2.64	21899.08	-5521.27	3044.98	8566.25
3067	永赢迅利中高等级短债E	2.64	24225.22	2508.47	9836.66	7328.19
3068	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	2.64	24416.38	-5964.06	7038.93	13002.99
3069	博时稳定价值债券B	2.63	19152.51	974.05	2260.37	1286.32
3070	平安元福短债发起式C	2.62	23770.96	13042.86	34693.63	21650.78

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
创金合信聚利债券A基金规模在同类基金中排列第 3095 位，低于同类基金平均水平

3088	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.37	22487.90	2065.20	4077.72	2012.53
3089	富国稳健添盈债券C	2.35	22457.26	-1745.16	248.78	1993.93
3090	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	2.60	22394.03	-	-	4574.22
3091	平安元和90天滚动持有短债C	2.50	22392.42	-1369.31	1370.07	2739.38
3092	博时景兴纯债债券	2.32	22319.92	-52401.65	209.19	52610.84
3093	泰康信用精选债券A	2.66	22276.81	342.06	1508.75	1166.69
3094	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	2.36	22230.06	-	-	0.00
3095	创金合信聚利债券A	2.65	22191.80	4.83	5.19	0.36
3096	国投瑞银双债债券C	3.00	22166.43	-2788.18	1169.87	3958.06
3097	华安证券合赢九个月持有	2.48	22166.30	-10113.20	4349.42	14462.61
3098	博时安悦短债A	2.43	22159.55	-82351.37	5395.13	87746.50
3099	天弘增益回报债券发起式A	2.78	22008.43	-5600.44	5368.42	10968.86
3100	鹏华永泰定期开放债券	2.98	21982.37	-	-	-
3101	大成元合双利债券发起式A	2.27	21976.48	-26.99	0.37	27.36
3102	中泰安睿债券A	2.34	21957.57	21910.32	25719.21	3808.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
创金合信聚利债券A基金规模在同类基金中排列第 1727 位，高于同类基金平均水平

1720	格林泓利增强债券C	0.00	7.20	5.92	8.35	2.43
1721	博时汇享纯债债券C	0.03	321.86	5.87	24.23	18.36
1722	中融恒信纯债C	0.02	151.50	5.55	23.44	17.89
1723	方正富邦添利纯债A	10.28	98528.62	4.90	5.33	0.43
1724	国融稳益债券C	0.00	8.30	4.90	5.98	1.08
1725	平安惠融纯债	0.55	4866.64	4.90	32.69	27.79
1726	融通增益债券A/B	0.79	5937.16	4.87	779.78	774.91
1727	创金合信聚利债券A	2.65	22191.80	4.83	5.19	0.36
1728	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.01	127.51	4.80	9.90	5.10
1729	博时裕诚纯债债券	4.80	45293.40	4.73	16.03	11.30
1730	恒生前海恒祥纯债债券C	0.01	59.27	4.53	34.46	29.93
1731	信诚稳瑞A	17.47	155101.03	4.48	7.49	3.01
1732	工银恒享纯债债券C	0.00	24.26	4.45	24.86	20.41
1733	国泰君安君添利中短债发起C	0.03	317.41	4.39	27.80	23.41
1734	嘉实致盈债券	10.67	103800.47	4.38	31.14	26.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
创金合信聚利债券A基金规模在同类基金中排列第 4009 位，低于同类基金平均水平

4002	东兴兴盈三个月定开债A	0.03	233.47	-105.91	5.57	111.48
4003	长城悦享增利债券C	0.02	109.36	-777.36	5.53	782.89
4004	国联安增鑫纯债C	0.00	8.78	-1.78	5.39	7.17
4005	华安年年红债券C	0.31	2958.09	-	5.39	-
4006	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	505.32	-150.64	5.38	156.02
4007	方正富邦添利纯债A	10.28	98528.62	4.90	5.33	0.43
4008	财通弘利纯债债券	5.11	49538.07	-9.83	5.32	15.15
4009	创金合信聚利债券A	2.65	22191.80	4.83	5.19	0.36
4010	浦银安盛普诚纯债债券C	0.00	5.36	1.72	5.08	3.36
4011	汇添富稳安三个月持有债券E	0.01	89.35	-16.93	5.07	22.00
4012	华创证券创享一年持有期B	0.06	562.80	-89.23	4.95	94.19
4013	融通增鑫债券C	1.04	9257.73	-478.29	4.90	483.19
4014	广发景祥纯债	21.58	210017.52	4.37	4.87	0.49
4015	中海增强收益债券A	0.04	294.40	-22.93	4.85	27.78
4016	平安季享裕定开债C	0.00	0.00	-238.43	4.84	243.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
创金合信聚利债券A基金规模在同类基金中排列第 4277 位，低于同类基金平均水平

4270	方正富邦添利纯债A	10.28	98528.62	4.90	5.33	0.43
4271	中邮睿泽一年持有债券C	0.01	92.93	7.59	8.01	0.42
4272	圆信永丰兴利C	0.00	14.61	-0.37	0.03	0.40
4273	建信双息红利债券H	0.01	69.17	2.87	3.26	0.39
4274	太平中债1-3年政策性金融债A	0.00	1.66	-	-	0.39
4275	中加丰尚纯债债券C	0.04	362.56	362.20	362.59	0.38
4276	博时富鸿金融债3个月定开债	20.14	200075.68	0.17	0.54	0.36
4277	创金合信聚利债券A	2.65	22191.80	4.83	5.19	0.36
4278	民生加银嘉益债券	5.24	47386.98	-0.29	0.08	0.36
4279	招商添浩纯债C	0.01	64.63	1.16	1.52	0.36
4280	格林聚鑫增强债券C	0.00	48.37	37.08	37.43	0.35
4281	博时广利3个月定开债发起式	0.01	104.20	-	-	0.32
4282	格林聚享增强债券C	0.00	33.28	3.70	4.02	0.32
4283	永赢润益债券A	2.70	23166.29	863.16	863.47	0.32
4284	博远臻享3个月定开债券C	0.00	2.73	-	-	0.31

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

159

1395406.7500

98.79%

1.21%

2025-12-31

174

1275424.4100

98.77%

1.23%

2025-06-30

190

1496802.1200

99.01%

0.99%

2024-12-31

197

1496883.9800

99.05%

0.95%

2024-06-30

210

1403109.4200

99.03%

0.97%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	159	1395406.7500	21918.57	98.79	268.39	1.21
2025-12-31	174	1275424.4100	21918.57	98.77	273.81	1.23
2025-06-30	190	1496802.1200	28158.94	99.01	280.30	0.99
2024-12-31	197	1496883.9800	29208.94	99.05	279.67	0.95
2024-06-30	210	1403109.4200	29178.62	99.03	286.67	0.97

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