创金合信聚利债券A(001199)_规模评级

创金合信聚利债券A001199TRUVALUE POLY LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	2.68	2.67	2.68	2.76	3.43	3.43	3.56
季度净申购	14.22	-19.63	-655.54	-5591.31	3.67	-1053.04	-6.53
总份额	22186.97	22172.75	22192.38	22847.93	28439.24	28435.57	29488.61
季度总申购份额	19.86	8.80	0.01	4.38	5.12	3.79	0.03
季度总赎回份额	5.64	28.44	655.55	5595.69	1.46	1056.83	6.56

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
创金合信聚利债券A基金规模在同类基金中排列第 3095 位，低于同类基金平均水平

3088	安信恒鑫增强债券C	2.74	24380.99	14040.47	30586.18	16545.71
3089	景顺长城优信增利债券C	2.72	25602.97	4382.56	8653.81	4271.25
3090	申万菱信稳益宝债券C	2.72	25251.09	24770.34	24786.34	16.00
3091	中信保诚稳达A	2.72	23314.37	14245.55	15323.23	1077.68
3092	中银聚享债券B	2.71	25636.95	-	-	-
3093	海通安泰A	2.70	23108.29	-8395.65	2553.95	10949.60
3094	财通安裕30天持有期中短债债券C	2.69	23923.59	6463.73	9384.02	2920.29
3095	创金合信聚利债券A	2.68	22186.97	14.22	19.86	5.64
3096	第一创业创享纯债	2.68	25714.22	9417.13	26802.08	17384.95
3097	天弘信利债券C	2.68	25865.23	1839.16	10451.37	8612.21
3098	汇安裕同纯债债券A	2.66	24768.84	-12610.79	477.70	13088.49
3099	大成景轩中高等级债券A	2.65	22935.53	17082.89	18346.71	1263.82
3100	嘉实30天持有期中短债债券C	2.65	24424.98	-1299.64	5686.57	6986.20
3101	平安元和90天滚动持有短债C	2.64	23761.73	-660.89	2147.03	2807.93
3102	中融益海30天滚动持有短债C	2.64	23681.38	548.93	6644.35	6095.42

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
创金合信聚利债券A基金规模在同类基金中排列第 3127 位，低于同类基金平均水平

3120	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	2.60	22394.03	-	-	4574.22
3121	东海祥苏短债C	2.62	22370.86	-1579.21	7997.09	9576.30
3122	永赢润益债券A	2.57	22303.13	273.53	1748.64	1475.11
3123	交银施罗德稳固收益债券C	3.11	22301.50	17497.38	26403.68	8906.30
3124	上银慧恒收益增强债券C	2.12	22252.42	-35.20	31610.09	31645.28
3125	平安如意中短债E	2.44	22237.90	4311.13	5606.58	1295.45
3126	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	2.36	22230.06	-	-	0.00
3127	创金合信聚利债券A	2.68	22186.97	14.22	19.86	5.64
3128	华安证券合赢九个月持有	2.48	22166.30	-10113.20	4349.42	14462.61
3129	红土创新丰泽中短债A	2.38	22101.17	-14.88	7.11	21.99
3130	南方ESG纯债债券发起	2.40	22080.99	-963.91	49.22	1013.13
3131	招商安泰债券B	3.12	22043.30	761.94	6262.24	5500.30
3132	大成元合双利债券发起式A	2.27	22003.47	29.46	37.87	8.41
3133	鹏华永泰定期开放债券	2.98	21982.37	-	29.27	-
3134	南华瑞泽债券C	2.50	21952.62	-11355.93	75431.84	86787.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
创金合信聚利债券A基金规模在同类基金中排列第 1885 位，高于同类基金平均水平

1878	博时聚源纯债债券A	23.04	214278.77	16.24	122.37	106.13
1879	万家惠利债券A	0.44	4000.51	16.19	8959.01	8942.82
1880	富国投资级信用债D	0.03	237.94	16.08	27.04	10.96
1881	中泰安睿债券C	0.00	19.05	15.99	26.46	10.47
1882	南方启元A	10.91	89070.55	15.71	145.64	129.93
1883	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.01	122.71	15.46	15.95	0.50
1884	交银纯债债券C	0.86	7967.42	15.30	9885.33	9870.03
1885	创金合信聚利债券A	2.68	22186.97	14.22	19.86	5.64
1886	浦银安盛优化收益债券A	0.31	1848.84	14.06	33.46	19.40
1887	浙商惠裕纯债C	0.01	93.66	13.71	189.68	175.96
1888	中信保诚惠泽	0.33	2978.84	13.57	15.08	1.51
1889	中信保诚景丰C	0.04	408.17	13.37	291.16	277.79
1890	长城永利债券C	0.00	33.37	13.31	19.00	5.70
1891	方正富邦添利纯债A	10.22	98523.73	13.28	15.10	1.82
1892	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.02	166.31	13.27	56.98	43.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
创金合信聚利债券A基金规模在同类基金中排列第 3696 位，低于同类基金平均水平

3689	银河沃丰债券	11.77	104626.19	-68.80	21.51	90.31
3690	汇添富中债1-3年农发债C	0.04	336.67	-1.07	21.49	22.56
3691	前海联合泰瑞纯债A	0.01	96.65	-16.64	21.49	38.14
3692	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.37	3094.27	-274.73	21.29	296.02
3693	工银尊利中短债债券F	0.53	4742.15	3.32	21.11	17.79
3694	博时富融纯债债券	10.05	98341.80	-99.84	20.56	120.40
3695	华安安敦债券C	0.02	147.73	8.18	20.47	12.30
3696	创金合信聚利债券A	2.68	22186.97	14.22	19.86	5.64
3697	中融恒阳纯债A	12.75	119024.81	19.74	19.85	0.11
3698	建信荣元一年定开债券发起式	89.36	819045.22	-	19.78	-
3699	嘉实商业银行精选债券	16.91	159857.45	-46.46	19.68	66.14
3700	国泰君安君添利中短债发起C	0.03	313.02	-4.06	19.65	23.71
3701	鹏华双季享180天持有期债券C	0.23	2095.15	-197.78	19.55	217.33
3702	嘉合中债-1-3年政金债指数C	0.08	746.56	-1784.55	19.50	1804.05
3703	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.01	107.48	-2.61	19.28	21.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
创金合信聚利债券A基金规模在同类基金中排列第 4066 位，低于同类基金平均水平

4059	大成安诚债券A	25.73	252775.22	29635.23	29641.23	6.00
4060	中信保诚嘉鸿债券A	33.63	332107.13	-6.00	0.00	6.00
4061	大成惠福纯债债券	3.54	29797.67	0.43	6.41	5.98
4062	鹏华丰茂债券	11.23	98818.12	4.53	10.46	5.93
4063	新沃通利纯债C	0.00	24.83	-3.83	2.09	5.92
4064	万家安弘C	0.01	56.34	25.54	31.27	5.73
4065	长城永利债券C	0.00	33.37	13.31	19.00	5.70
4066	创金合信聚利债券A	2.68	22186.97	14.22	19.86	5.64
4067	安信臻享三个月定开债券	1.75	17088.53	3.79	9.37	5.58
4068	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.03	249.47	197.38	202.92	5.54
4069	华润元大润享三个月定开债A	0.05	505.88	-5.18	0.36	5.54
4070	惠升和泰纯债C	0.00	9.42	-2.31	3.21	5.52
4071	平安季添盈定开债C	0.00	11.78	-	-	5.52
4072	惠升和风纯债A	0.00	42.15	-3.53	1.95	5.48
4073	蜂巢丰颐债券A	5.39	49025.47	-	-	5.43

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

159

1395406.7500

98.79%

1.21%

2025-12-31

174

1275424.4100

98.77%

1.23%

2025-06-30

190

1496802.1200

99.01%

0.99%

2024-12-31

197

1496883.9800

99.05%

0.95%

2024-06-30

210

1403109.4200

99.03%

0.97%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	159	1395406.7500	21918.57	98.79	268.39	1.21
2025-12-31	174	1275424.4100	21918.57	98.77	273.81	1.23
2025-06-30	190	1496802.1200	28158.94	99.01	280.30	0.99
2024-12-31	197	1496883.9800	29208.94	99.05	279.67	0.95
2024-06-30	210	1403109.4200	29178.62	99.03	286.67	0.97

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