资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2450.94 8.45%
债券 26168.18 90.27%
银行存款和结算备付金 365.99 1.26%
其他资产 3.01 0.01%
资产总值:28988.12万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开05 50.00 5476.62 20.46%
25银河C1 23.00 2344.11 8.76%
24津城建MTN019B 20.00 2121.70 7.93%
24国君C5 20.00 2041.62 7.63%
26邮储银行永续债01BC 20.00 2019.01 7.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 17917.97 66.95%
国家债券 2053.40 7.67%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 4.20 336.42 1.26%
紫金矿业 601899 4.02 119.76 0.45%
中国海油 600938 2.55 85.22 0.32%
东山精密 002384 0.38 63.61 0.24%
瀚蓝环境 600323 2.00 58.96 0.22%
云铝股份 000807 2.10 55.02 0.21%
格力电器 000651 1.50 57.42 0.21%
鹏鼎控股 002938 0.70 55.69 0.21%
伟星股份 002003 4.50 50.90 0.19%
金诚信 603979 0.65 46.98 0.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 7.28%
采矿业 0.03 1.10%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.32%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.19%
科学研究和技术服务业 0.00 0.09%
租赁和商务服务业 0.00 0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
建筑业 0.00 0.04%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 3.65 275.68 1.02%
东山精密 002384 0.53 139.05 0.52%
鹏鼎控股 002938 1.00 105.38 0.39%
紫金矿业 601899 3.35 84.22 0.31%
杰瑞股份 002353 0.43 65.58 0.24%
格力电器 000651 1.40 52.50 0.20%
新易盛 300502 0.08 50.99 0.19%
瀚蓝环境 600323 1.90 52.17 0.19%
中际旭创 300308 0.04 50.80 0.19%
天孚通信 300394 0.15 44.19 0.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 6.87%
采矿业 0.01 0.54%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.10%
建筑业 0.00 0.07%