资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 554.99 1.74%
债券 30939.48 97.06%
银行存款和结算备付金 379.79 1.19%
其他资产 2.44 0.01%
资产总值:31876.70万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 30.00 3114.37 11.82%
25附息国债19 30.00 3009.75 11.43%
24华安G1 22.50 2311.09 8.77%
24银河C1 22.00 2259.11 8.58%
22电网MTN008 20.00 2057.27 7.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 20251.20 76.89%
国家债券 3061.42 11.62%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 1.50 117.22 0.45%
中国海油 600938 1.50 45.27 0.17%
云铝股份 000807 1.00 32.84 0.12%
紫金矿业 601899 0.80 27.58 0.10%
亚钾国际 000893 0.50 23.98 0.09%
杰瑞股份 002353 0.35 24.79 0.09%
海尔智家 600690 0.80 20.87 0.08%
广和通 300638 0.70 20.75 0.08%
中国移动 600941 0.20 20.21 0.08%
森麒麟 002984 0.90 19.05 0.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 1.70%
采矿业 0.01 0.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.08%
建筑业 0.00 0.05%
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
隆基绿能 601012 4.45 188.06 3.06%
东方雨虹 002271 3.99 133.94 2.18%
宁德时代 300750 0.32 125.89 2.05%
晶澳科技 002459 2.06 123.79 2.01%
恩捷股份 002812 0.75 98.47 1.60%
天赐材料 002709 1.34 58.77 0.96%
华友钴业 603799 0.95 52.68 0.86%
阳光电源 300274 0.43 48.07 0.78%
科达利 002850 0.37 43.96 0.72%
德方纳米 300769 0.15 34.44 0.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 19.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.17%