财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.70 |
0.32 |
1.82 |
0.54 |
0.80 |
| 本期利润(万元) |
2.03 |
0.62 |
1.26 |
0.13 |
0.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.01 |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
0.62 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-3.42 |
0.00 |
-4.18 |
0.00 |
-5.23 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.04 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
100.83 |
101.11 |
100.29 |
100.05 |
100.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.14 |
1.14 |
1.13 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
2.03 |
0.00 |
1.27 |
0.00 |
0.63 |
| 累计净值增长率(%) |
16.01 |
0.00 |
13.70 |
0.00 |
12.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
275.49 |
370.28 |
128.72 |
613.89 |
347.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
31899.45 |
31494.47 |
32614.88 |
29859.74 |
32213.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
2133.10 |
554.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
29766.35 |
30939.48 |
32614.88 |
29859.74 |
32213.64 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.62 |
6.70 |
8.24 |
8.72 |
8.34 |
| 应付托管费(万元) |
1.77 |
1.79 |
2.20 |
2.32 |
2.22 |
| 资产总计(万元) |
34424.91 |
32976.76 |
36483.90 |
34474.07 |
33968.68 |
| 负债合计(万元) |
7522.84 |
6639.08 |
3021.20 |
31.52 |
21.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
26902.07 |
26337.68 |
33462.70 |
34442.55 |
33946.72 |
| 未分配利润(万元) |
4608.88 |
4047.10 |
4934.51 |
4863.31 |
4381.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.21 |
26.82 |
17.40 |
41.00 |
8.25 |
| 投资收益(万元) |
299.84 |
792.92 |
388.08 |
1122.33 |
625.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
349.43 |
-191.63 |
-63.58 |
176.16 |
144.17 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
652.51 |
628.12 |
341.90 |
1339.50 |
777.76 |
| 管理人报酬(万元) |
39.57 |
94.49 |
50.25 |
101.97 |
50.22 |
| 托管费(万元) |
10.55 |
25.20 |
13.40 |
27.19 |
13.39 |
| 其它费用(万元) |
11.40 |
21.72 |
10.40 |
20.22 |
10.26 |
| 费用合计(万元) |
91.72 |
189.12 |
104.86 |
159.90 |
82.17 |
| 利润总额(万元) |
560.79 |
439.00 |
237.05 |
1179.60 |
695.59 |
| 净利润(万元) |
560.79 |
439.00 |
237.05 |
1179.60 |
695.59 |
