创金合信聚利债券C(001200)_最新动态

创金合信聚利债券C001200TRUVALUE POLY LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS C

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累计净值：1.1458

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

创金合信聚利债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：成念良

基金规模：0.01亿元

创金合信聚利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	-0.64	-0.80	-0.67	0.77
债券型名次	2353	4893	4693	4626	4506

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.89	3.12	6.05	-2.55	14.58
债券型名次	4594	4769	4607	3258	3707

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
创金合信聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 2353 位，高于同类基金平均水平
2351	长信稳势纯债债券	0.26	0.44	0.88	1.60	3.05
2352	创金合信聚利债券A	0.26	-0.62	-0.75	-0.57	0.95
2353	创金合信聚利债券C	0.26	-0.64	-0.80	-0.67	0.77
2354	创金合信益久9个月持有期债券A	0.26	0.36	0.77	-0.06	0.39
2355	创金合信益久9个月持有期债券C	0.26	0.34	0.68	-0.24	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
创金合信聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 4893 位，低于同类基金平均水平
4891	百嘉百益债券C	0.27	-0.64	-2.01	-3.16	-3.90
4892	博时稳定价值债券A	0.86	-0.64	-2.71	-4.46	0.78
4893	创金合信聚利债券C	0.26	-0.64	-0.80	-0.67	0.77
4894	广发集利一年定期开放债券A	0.00	-0.64	-0.27	-0.64	1.30
4895	广发集利一年定期开放债券C	0.00	-0.64	-0.37	-0.82	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
创金合信聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 4693 位，低于同类基金平均水平
4691	华夏双债债券A	0.48	-0.31	-0.79	3.13	7.60
4692	融通增强收益债券A	0.65	-0.50	-0.79	-1.68	1.61
4693	创金合信聚利债券C	0.26	-0.64	-0.80	-0.67	0.77
4694	大成元吉增利债券A	0.35	-0.51	-0.80	-0.47	3.83
4695	广发集优9个月持有期债券C	0.43	0.34	-0.80	-0.64	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
创金合信聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 4626 位，低于同类基金平均水平
4624	富国添享一年持有期债券C	0.19	-0.32	-0.62	-0.66	1.79
4625	天弘稳健回报债券发起C	0.64	0.07	-0.39	-0.66	0.05
4626	创金合信聚利债券C	0.26	-0.64	-0.80	-0.67	0.77
4627	大成元吉增利债券C	0.33	-0.56	-0.90	-0.67	3.46
4628	平安惠享纯债C	0.44	0.08	-0.61	-0.67	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
创金合信聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 4506 位，低于同类基金平均水平
4504	金鹰年年邮享一年持有债券C	-0.02	-2.25	-3.85	-1.64	0.78
4505	泰信汇利三个月定开债券C	0.05	0.10	0.30	0.54	0.78
4506	创金合信聚利债券C	0.26	-0.64	-0.80	-0.67	0.77
4507	华宝安宜六个月持有期债券A	0.17	0.20	-0.50	0.17	0.77
4508	鹏扬汇利债券C	1.24	0.23	-0.38	-0.52	0.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.09	192.43
创金合信聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 4594 位，低于同类基金平均水平
4592	易方达裕富债券C	0.90	11.16	15.19	14.00	25.85
4593	永赢嘉益债券	0.90	3.95	9.00	15.98	28.11
4594	创金合信聚利债券C	0.89	3.12	6.05	-2.55	14.58
4595	宏利添盈两年定开债券C	0.89	1.75	2.05	-	2.08
4596	西部利得合享C	0.89	2.75	6.55	12.47	39.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.77	144.27
创金合信聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 4769 位，低于同类基金平均水平
4767	招商招享纯债A	1.50	3.13	5.99	13.46	35.90
4768	中银恒泰9个月持有期债券C	-0.96	3.13	5.47	1.93	2.21
4769	创金合信聚利债券C	0.89	3.12	6.05	-2.55	14.58
4770	汇安中短债债券C	1.63	3.12	5.63	11.02	21.57
4771	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	1.47	3.12	6.00	-	8.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
创金合信聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 4607 位，低于同类基金平均水平
4605	万家鑫盛纯债A	1.84	3.65	6.07	11.48	19.20
4606	中欧短债债券C	1.50	3.48	6.06	10.93	21.06
4607	创金合信聚利债券C	0.89	3.12	6.05	-2.55	14.58
4608	工银瑞益债券A	2.66	3.68	6.05	11.39	13.45
4609	广发招财短债A	1.34	2.95	6.05	12.16	20.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
创金合信聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 3258 位，低于同类基金平均水平
3256	鑫元恒鑫收益增强C	-9.40	-2.41	-0.32	-2.53	4.34
3257	华夏鼎淳债券C	-4.81	-2.68	1.71	-2.54	14.36
3258	创金合信聚利债券C	0.89	3.12	6.05	-2.55	14.58
3259	创金合信转债精选债券C	-10.48	3.87	-1.24	-2.55	25.61
3260	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	1.28	8.03	15.07	-2.58	-45.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.42	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.39	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.66	291.64
创金合信聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 3707 位，低于同类基金平均水平
3705	嘉合磐益纯债C	2.62	5.46	9.93	-	14.59
3706	南方吉元短债E	1.63	3.66	6.53	8.43	14.59
3707	创金合信聚利债券C	0.89	3.12	6.05	-2.55	14.58
3708	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.43	3.32	5.93	12.83	14.58
3709	中欧稳宁9个月债券A	-0.36	7.64	13.21	12.86	14.58

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开05	50.00	5476.62	20.46%
25银河C1	23.00	2344.11	8.76%
24津城建MTN019B	20.00	2121.70	7.93%
24国君C5	20.00	2041.62	7.63%
26邮储银行永续债01BC	20.00	2019.01	7.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17917.97	66.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-02-14评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1465	1.1462	1.1443	1.1430	1.1428
累计净值(元)	1.1465	1.1462	1.1443	1.1430	1.1428

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