创金合信聚利债券C(001200)_最新动态

创金合信聚利债券C001200TRUVALUE POLY LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS C

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累计净值：1.1492

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

创金合信聚利债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：成念良

基金规模：0.01亿元

创金合信聚利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.24	-0.66	-0.56	0.10	1.07
债券型名次	4627	4739	4622	4465	4156

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.47	3.55	6.37	-1.38	14.92
债券型名次	4218	4449	4419	3757	3606

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
创金合信聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 4627 位，低于同类基金平均水平
4625	长城稳固收益债券A	-0.24	-0.12	-1.63	-3.18	-2.40
4626	长城稳固收益债券C	-0.24	-0.15	-1.73	-3.37	-2.70
4627	创金合信聚利债券C	-0.24	-0.66	-0.56	0.10	1.07
4628	蜂巢恒利债券A	-0.24	-0.34	0.52	0.49	2.77
4629	蜂巢恒利债券C	-0.24	-0.34	0.49	0.44	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
创金合信聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 4739 位，低于同类基金平均水平
4737	百嘉百益债券C	-0.57	-0.65	-2.95	-2.54	-4.07
4738	长信利丰债券C	-0.22	-0.65	-1.58	-1.37	0.29
4739	创金合信聚利债券C	-0.24	-0.66	-0.56	0.10	1.07
4740	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.03	-0.66	-0.31	3.28	1.92
4741	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.01	-0.66	-0.90	-1.85	-1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
创金合信聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 4622 位，低于同类基金平均水平
4620	嘉实致融一年定期债券	-0.05	-0.11	-0.55	0.50	0.78
4621	建信双债增强C	-0.32	-0.40	-0.55	-0.40	0.88
4622	创金合信聚利债券C	-0.24	-0.66	-0.56	0.10	1.07
4623	平安双债添益债券C	-0.22	-0.35	-0.56	-0.71	0.47
4624	恒生前海恒润纯债A	-0.12	-0.28	-0.57	-0.52	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
创金合信聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 4465 位，低于同类基金平均水平
4463	安信聚利增强债券B	-0.57	-0.77	-0.31	0.10	2.24
4464	安信目标收益债券C	0.07	0.11	0.06	0.10	0.48
4465	创金合信聚利债券C	-0.24	-0.66	-0.56	0.10	1.07
4466	东吴悦秀纯债C	0.00	0.07	-0.21	0.10	0.39
4467	富国添享一年持有期债券C	-0.21	-0.37	-0.30	0.09	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
创金合信聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 4156 位，低于同类基金平均水平
4154	长江安享纯债18个月定开A	0.01	0.08	0.24	0.46	1.07
4155	长信稳恒债券C	0.12	0.29	0.32	0.53	1.07
4156	创金合信聚利债券C	-0.24	-0.66	-0.56	0.10	1.07
4157	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
4158	广发招财短债A	0.03	0.12	0.30	0.59	1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
创金合信聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 4218 位，低于同类基金平均水平
4216	财通资管鸿福短债债券C	1.47	3.17	5.71	10.91	20.04
4217	长江安享纯债18个月定开A	1.47	3.32	5.46	10.46	13.06
4218	创金合信聚利债券C	1.47	3.55	6.37	-1.38	14.92
4219	淳厚中短债C	1.47	2.55	5.61	11.84	15.63
4220	嘉实双利债券A	1.47	9.09	10.94	-	10.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
创金合信聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 4449 位，低于同类基金平均水平
4447	中欧短债债券C	1.61	3.56	6.09	11.09	20.97
4448	博时双月享60天滚动持有债券C	1.62	3.55	7.29	13.86	14.65
4449	创金合信聚利债券C	1.47	3.55	6.37	-1.38	14.92
4450	国投瑞银顺恒纯债债券	2.26	3.55	5.42	8.85	12.13
4451	红塔红土瑞祥纯债债券C	2.00	3.55	6.52	11.97	14.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
创金合信聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 4419 位，低于同类基金平均水平
4417	南方中债0-2年国开行债券指数E	2.65	3.74	6.38	-	11.21
4418	鹏扬利沣短债C	1.54	3.49	6.38	13.07	19.18
4419	创金合信聚利债券C	1.47	3.55	6.37	-1.38	14.92
4420	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.60	3.24	6.37	-	12.78
4421	富国天盈债券C	1.13	4.02	6.37	11.62	74.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
创金合信聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 3757 位，低于同类基金平均水平
3755	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	3.25	-5.70	-2.76	-1.33	2.04
3756	长城稳固收益债券A	-1.66	6.04	6.24	-1.36	39.24
3757	创金合信聚利债券C	1.47	3.55	6.37	-1.38	14.92
3758	海通鑫逸A	4.19	3.53	1.49	-1.38	-1.07
3759	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-1.39	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
创金合信聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 3606 位，低于同类基金平均水平
3604	易方达安和中短债债券C	1.88	3.89	6.76	12.86	14.94
3605	山西证券90天滚动持有短债A	2.56	4.81	7.54	-	14.93
3606	创金合信聚利债券C	1.47	3.55	6.37	-1.38	14.92
3607	嘉实丰年一年定期纯债债券C	2.53	3.85	8.76	13.95	14.92
3608	招商资管智远增利债券D	1.69	8.86	14.15	-	14.92

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25银河C1	23.00	2335.06	8.68%
24津城建MTN019B	20.00	2103.98	7.82%
25国航MTN009	20.00	2046.14	7.61%
24招商局MTN001	20.00	2038.94	7.58%
26招证G6	20.00	2006.02	7.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21438.87	79.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-02-14评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1513	1.1519	1.1512	1.1520	1.1515
累计净值(元)	1.1513	1.1519	1.1512	1.1520	1.1515

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