创金合信聚利债券C(001200)_最新动态

创金合信聚利债券C001200TRUVALUE POLY LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS C

卫星ETF永赢今日大宗交易平价成交200万股，成交额386万元[2026-05-07]

最新动态

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累计净值：1.1535

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

创金合信聚利债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：成念良

基金规模：0.01亿元

创金合信聚利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.81	0.97	1.57	1.45
债券型名次	913	996	979	1241	1328

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.56	4.46	4.15	-0.73	15.35
债券型名次	1637	3695	5035	3479	3403

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
创金合信聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 913 位，高于同类基金平均水平
911	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.11	0.83	0.35	1.46	0.95
912	创金合信聚利债券A	0.11	0.82	1.02	1.66	1.52
913	创金合信聚利债券C	0.11	0.81	0.97	1.57	1.45
914	大摩双利增强债券C	0.11	1.03	0.98	2.06	2.66
915	东方红汇利债券A	0.11	1.04	-0.19	1.16	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
创金合信聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 996 位，高于同类基金平均水平
994	永赢裕益债券A	-0.17	0.82	1.31	1.81	2.46
995	招商安悦1年持有期债券C	0.22	0.82	0.02	3.71	2.97
996	创金合信聚利债券C	0.11	0.81	0.97	1.57	1.45
997	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.07	0.81	0.78	2.38	2.17
998	永赢华嘉信用债C	0.10	0.81	1.24	2.12	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
创金合信聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 979 位，高于同类基金平均水平
977	博时安诚3个月定开债C	0.04	0.43	0.97	1.46	1.20
978	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	-0.08	0.41	0.97	0.83	1.38
979	创金合信聚利债券C	0.11	0.81	0.97	1.57	1.45
980	富国汇享三个月定期开放债券A	0.00	0.23	0.97	3.49	1.24
981	广发汇达3个月定期开放债券	0.04	0.40	0.97	1.54	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
创金合信聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 1241 位，高于同类基金平均水平
1239	财通资管丰乾39个月定开债券A	0.04	0.24	0.62	1.57	0.82
1240	长江乐丰纯债	-0.02	0.38	1.05	1.57	1.53
1241	创金合信聚利债券C	0.11	0.81	0.97	1.57	1.45
1242	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
1243	富国增利债券发起式A	-0.04	0.39	1.01	1.57	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
创金合信聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 1328 位，高于同类基金平均水平
1326	长江乐鑫定开债	-0.03	0.44	1.07	1.46	1.45
1327	长盛安逸纯债债券C	-0.05	0.25	0.98	1.51	1.45
1328	创金合信聚利债券C	0.11	0.81	0.97	1.57	1.45
1329	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	-0.02	0.62	0.85	1.23	1.45
1330	国联安增利债券A	0.01	0.56	0.84	1.57	1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
创金合信聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 1637 位，高于同类基金平均水平
1635	中银安心回报	2.57	6.20	11.51	15.87	57.59
1636	长城短债债券C	2.56	5.70	10.76	17.19	23.05
1637	创金合信聚利债券C	2.56	4.46	4.15	-0.73	15.35
1638	大摩丰裕63个月开放债券	2.56	6.49	10.49	18.97	21.02
1639	东海祥泰三年定开	2.56	5.05	7.43	14.52	17.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
创金合信聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 3695 位，低于同类基金平均水平
3693	博时富鸿金融债3个月定开债	1.47	4.46	8.36	-	10.89
3694	创金合信季安鑫3个月C	2.10	4.46	7.88	16.19	19.11
3695	创金合信聚利债券C	2.56	4.46	4.15	-0.73	15.35
3696	工银瑞弘3个月定开发起式债券	1.76	4.46	7.50	14.04	19.47
3697	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	1.77	4.46	7.43	13.97	35.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
创金合信聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 5035 位，低于同类基金平均水平
5033	中银添瑞6个月定开债券A	1.52	2.04	4.19	7.39	10.67
5034	金鹰添盈纯债债券C	2.46	3.78	4.16	-	-7.53
5035	创金合信聚利债券C	2.56	4.46	4.15	-0.73	15.35
5036	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.95	2.33	4.14	-	4.47
5037	工银中债1-5年进出口行E	0.70	3.01	4.14	-	3.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
创金合信聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 3479 位，低于同类基金平均水平
3477	中信建投桂企债A	1.17	-1.90	1.74	-0.58	1.54
3478	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	3.54	-5.15	-1.90	-0.67	3.28
3479	创金合信聚利债券C	2.56	4.46	4.15	-0.73	15.35
3480	上银可转债精选债券A	21.90	31.98	27.03	-0.89	-0.92
3481	中银美元债债券(QDII)美元份额	3.26	7.72	6.62	-0.95	14.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
创金合信聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 3403 位，低于同类基金平均水平
3401	西部利得沣泰债券A	1.79	3.65	6.12	11.07	15.37
3402	兴华安裕利率债A	-1.42	8.15	14.96	-	15.37
3403	创金合信聚利债券C	2.56	4.46	4.15	-0.73	15.35
3404	华夏卓信一年定开债券发起式	4.05	8.02	13.09	-	15.35
3405	中加聚享增盈债券A	4.90	5.71	8.88	-	15.34

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25南电MTN005	20.00	2046.50	7.72%
21国开08	20.00	2044.08	7.72%
25中行二级资本债01BC	20.00	2033.63	7.68%
24招商局MTN001	20.00	2027.00	7.65%
25银河C1	20.00	2020.31	7.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17057.90	64.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-02-14评级说明

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

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　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

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05-07 业绩比较基准改革重塑基金投资之锚
05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
05-07 改革潮涌生态重塑公募基金高质量发展用行动作答

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标题：创金合信聚利债券型证券投资基金2024年第2季度报告

送出日期：2024年7月18日目录 §1 重要提示 ...................................................................................

查看全文[07-18]
标题：创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告

创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[20...

查看全文[07-06]
标题：创金合信聚利债券型证券投资基金(2024年6月)招募说明书(更新)

目录第一部分绪言 ....................................................................

查看全文[06-27]
06-27创金合信聚利债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
04-19创金合信聚利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-28创金合信聚利债券型证券投资基金2023年年度报告
03-27创金合信聚利债券型证券投资基金(2024年3月)招募说明书(更新)

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1522	1.1529	1.1508	1.1507	1.1509
累计净值(元)	1.1522	1.1529	1.1508	1.1507	1.1509

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