创金合信聚利债券C(001200)_最新动态

创金合信聚利债券C001200TRUVALUE POLY LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS C

《私募证券投资基金运作指引》全面落地：五大实务问题与存量产品合规重构——结合中基协纪律处分与业务问答的监管观察[2026-05-27]

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最新净值：1.1585 0.0010(0.09%)

累计净值：1.1585

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

创金合信聚利债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：成念良

基金规模：0.01亿元

创金合信聚利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	0.66	1.06	2.01	1.89
债券型名次	483	482	1316	1056	1000

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.76	4.74	6.82	-0.97	15.85
债券型名次	1424	3338	4299	2972	3366

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
创金合信聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 483 位，高于同类基金平均水平
481	博时中债7-10政金债指数C	0.22	0.72	1.79	2.43	2.53
482	创金合信聚利债券A	0.22	0.68	1.10	2.11	1.97
483	创金合信聚利债券C	0.22	0.66	1.06	2.01	1.89
484	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.22	-3.09	-2.38	-7.52	-2.96
485	广发中债7-10年国开债指数A	0.22	0.74	1.99	2.65	2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
创金合信聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 482 位，高于同类基金平均水平
480	浦银安盛稳健丰利债券A	0.16	0.67	0.55	2.33	1.71
481	长盛盛远债券A	0.19	0.66	1.18	1.84	1.79
482	创金合信聚利债券C	0.22	0.66	1.06	2.01	1.89
483	富国中债7-10年政策性金融债ETF	0.20	0.66	1.70	2.26	2.42
484	国金惠盈纯债债券E	0.31	0.66	1.90	1.65	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
创金合信聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 1316 位，高于同类基金平均水平
1314	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.06	0.30	1.06	1.49	1.51
1315	财通资管睿盈债券C	0.10	0.37	1.06	1.30	1.49
1316	创金合信聚利债券C	0.22	0.66	1.06	2.01	1.89
1317	大成惠裕定开纯债债券	0.11	0.31	1.06	1.24	1.48
1318	大摩双利增强债券A	0.31	0.70	1.06	3.39	3.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
创金合信聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 1056 位，高于同类基金平均水平
1054	永赢惠益债券A	0.16	0.54	1.50	2.02	2.11
1055	鑫元泽利	0.03	0.36	0.97	2.02	1.80
1056	创金合信聚利债券C	0.22	0.66	1.06	2.01	1.89
1057	富国目标齐利一年期纯债债券	0.09	0.40	1.27	2.01	1.91
1058	工银瑞恒3个月定开债券A	0.09	0.40	1.32	2.01	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
创金合信聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 1000 位，高于同类基金平均水平
998	博时稳健回报债券(LOF)C	0.01	-0.03	0.16	2.40	1.89
999	长江乐丰纯债	0.07	0.36	1.28	1.88	1.89
1000	创金合信聚利债券C	0.22	0.66	1.06	2.01	1.89
1001	蜂巢添禧87个月定开	0.06	0.42	1.16	2.34	1.89
1002	格林泓旭利率债	0.42	0.69	1.51	1.33	1.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
创金合信聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 1424 位，高于同类基金平均水平
1422	中银誉享一年定期开放债券发起式	2.77	6.93	12.05	-	14.54
1423	安信资管瑞丰6个月持有债券A	2.76	-1.69	0.00	-	-0.48
1424	创金合信聚利债券C	2.76	4.74	6.82	-0.97	15.85
1425	东方添益债券	2.76	7.43	14.10	26.34	73.22
1426	工银添祥一年定开债券	2.76	6.65	11.53	-	33.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
创金合信聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 3338 位，低于同类基金平均水平
3336	博时恒享债券C	1.74	4.74	4.94	-	3.96
3337	长信利率债债券A	0.84	4.74	6.67	12.82	36.86
3338	创金合信聚利债券C	2.76	4.74	6.82	-0.97	15.85
3339	创金合信利泽纯债债券C	1.01	4.74	7.99	-	9.45
3340	工银瑞泽定开债券	2.12	4.74	9.36	-	28.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
创金合信聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 4299 位，低于同类基金平均水平
4297	天弘增利短债A	1.87	3.87	6.83	12.93	16.93
4298	博时中债0-3年国开行ETF	1.41	3.91	6.82	-	8.18
4299	创金合信聚利债券C	2.76	4.74	6.82	-0.97	15.85
4300	广发安泽短债C	1.45	3.91	6.82	11.67	30.70
4301	国泰利享安益短债债券C	1.59	3.60	6.82	-	8.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
创金合信聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 2972 位，低于同类基金平均水平
2970	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	3.54	-5.15	-1.90	-0.92	3.28
2971	中信建投桂企债A	1.17	-1.90	1.74	-0.94	1.54
2972	创金合信聚利债券C	2.76	4.74	6.82	-0.97	15.85
2973	申万菱信稳益宝债券A	2.51	5.77	9.48	-1.03	88.32
2974	华安安心收益债A类	1.75	1.85	-1.10	-1.04	91.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
创金合信聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 3366 位，低于同类基金平均水平
3364	南方梦元短债C	1.34	3.07	5.48	11.02	15.86
3365	万家鑫丰纯债E	2.26	9.33	12.01	-	15.86
3366	创金合信聚利债券C	2.76	4.74	6.82	-0.97	15.85
3367	安信资管瑞元添利B	3.75	5.66	8.42	14.43	15.84
3368	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	1.34	5.28	11.04	-	15.83

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25南电MTN005	20.00	2046.50	7.72%
21国开08	20.00	2044.08	7.72%
25中行二级资本债01BC	20.00	2033.63	7.68%
24招商局MTN001	20.00	2027.00	7.65%
25银河C1	20.00	2020.31	7.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17057.90	64.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-02-14评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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标题：创金合信聚利债券型证券投资基金2024年第2季度报告

送出日期：2024年7月18日目录 §1 重要提示 ...................................................................................

查看全文[07-18]
标题：创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告

创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[20...

查看全文[07-06]
标题：创金合信聚利债券型证券投资基金(2024年6月)招募说明书(更新)

目录第一部分绪言 ....................................................................

查看全文[06-27]
06-27创金合信聚利债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
04-19创金合信聚利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-28创金合信聚利债券型证券投资基金2023年年度报告
03-27创金合信聚利债券型证券投资基金(2024年3月)招募说明书(更新)

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.1575	1.1559	1.1537	1.1562	1.1557
累计净值(元)	1.1575	1.1559	1.1537	1.1562	1.1557

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