创金合信聚利债券C(001200)_最新动态

创金合信聚利债券C001200TRUVALUE POLY LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS C

【银河金工】量化基金周报[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.1503 -0.0018(-0.16%)

累计净值：1.1503

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

创金合信聚利债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：成念良

基金规模：0.01亿元

创金合信聚利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.16	-0.56	-0.16	0.72	1.17
债券型名次	4996	4813	4594	4116	3665

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	3.55	6.89	-0.81	15.03
债券型名次	3355	4134	4026	3061	3526

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
创金合信聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 4996 位，低于同类基金平均水平
4994	长城悦享增利债券C	-0.16	-2.88	-4.27	-6.05	-5.88
4995	长江收益增强债券	-0.16	-1.26	-0.79	0.42	2.16
4996	创金合信聚利债券C	-0.16	-0.56	-0.16	0.72	1.17
4997	富国元利债券A	-0.16	-2.83	-2.70	-3.58	1.31
4998	格林聚鑫增强债券C	-0.16	-0.60	-0.93	-1.28	-1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
创金合信聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 4813 位，低于同类基金平均水平
4811	创金合信聚利债券A	-0.15	-0.55	-0.12	0.83	1.29
4812	富国新天锋债券(LOF)	-0.01	-0.55	-0.64	-0.41	1.25
4813	创金合信聚利债券C	-0.16	-0.56	-0.16	0.72	1.17
4814	蜂巢恒利债券A	-0.17	-0.56	-0.96	0.44	1.89
4815	蜂巢恒利债券C	-0.17	-0.56	-0.99	0.38	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
创金合信聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 4594 位，低于同类基金平均水平
4592	兴业优债增利债券A	-0.05	0.03	-0.15	0.93	1.62
4593	中加优选中高等级债券C	-0.01	-0.54	-0.15	0.70	0.97
4594	创金合信聚利债券C	-0.16	-0.56	-0.16	0.72	1.17
4595	华夏卓享债券A	-0.08	-0.94	-0.16	1.38	2.35
4596	上银可转债精选债券C	-0.73	-4.33	-0.16	2.45	5.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
创金合信聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 4116 位，低于同类基金平均水平
4114	长盛稳益6个月A	0.03	0.28	0.49	0.72	0.58
4115	长盛稳鑫63个月债券	0.02	0.12	0.35	0.72	0.95
4116	创金合信聚利债券C	-0.16	-0.56	-0.16	0.72	1.17
4117	广发景明中短债C	0.00	0.07	0.24	0.72	0.88
4118	国金惠鑫短债A	0.00	0.07	0.32	0.72	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
创金合信聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 3665 位，低于同类基金平均水平
3663	长信利丰债券C	-0.07	-1.99	-1.29	-1.35	1.17
3664	创金合信恒兴中短债债券A	0.02	0.11	0.35	0.94	1.17
3665	创金合信聚利债券C	-0.16	-0.56	-0.16	0.72	1.17
3666	大成惠源一年定开债发起式	-0.10	-0.49	-0.27	0.82	1.17
3667	富国可转债A	-0.34	-4.60	-5.03	-5.49	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
创金合信聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 3355 位，低于同类基金平均水平
3353	中银中短债债券A	1.74	3.96	9.13	-	10.66
3354	鑫元合享纯债D	1.74	0.00	0.00	-	1.74
3355	创金合信聚利债券C	1.73	3.55	6.89	-0.81	15.03
3356	大成景安短融债券B	1.73	4.00	7.70	12.77	63.52
3357	东方卓行18个月定开债券A	1.73	2.51	4.82	-	9.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
创金合信聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 4134 位，低于同类基金平均水平
4132	博远增益纯债债券A	1.31	3.55	9.60	-	15.24
4133	长城锦利三个月定开债券A	1.15	3.55	0.00	-	7.35
4134	创金合信聚利债券C	1.73	3.55	6.89	-0.81	15.03
4135	华夏鼎丰债券	2.17	3.55	7.02	-	13.37
4136	平安短债A	1.76	3.55	7.07	13.97	28.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
创金合信聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 4026 位，低于同类基金平均水平
4024	诺德安瑞39个月定开	2.17	4.35	6.90	-	17.72
4025	易方达安益90天持有债券C	1.42	3.34	6.90	-	7.48
4026	创金合信聚利债券C	1.73	3.55	6.89	-0.81	15.03
4027	华宝宝裕债券A	1.28	4.57	6.89	12.07	20.46
4028	嘉实稳骏纯债债券	2.04	4.45	6.89	12.40	14.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
创金合信聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 3061 位，低于同类基金平均水平
3059	国泰君安君得盛债券A	0.03	4.17	1.46	-0.68	8.02
3060	金鹰添盈纯债债券A	2.40	2.93	6.93	-0.73	11.46
3061	创金合信聚利债券C	1.73	3.55	6.89	-0.81	15.03
3062	长盛可转债C	11.33	37.98	18.31	-0.84	69.73
3063	格林泓利增强债券A	-1.25	9.36	0.91	-0.87	-0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
创金合信聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 3526 位，低于同类基金平均水平
3524	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.82	3.69	6.18	13.18	15.04
3525	中信建投景荣债券A	1.49	4.91	12.27	-	15.04
3526	创金合信聚利债券C	1.73	3.55	6.89	-0.81	15.03
3527	新华中债1-5年农发行债券指数C	1.86	4.06	7.98	-	15.03
3528	达诚腾益债券C	3.00	6.73	13.56	-	15.02

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25银河C1	23.00	2335.06	8.68%
24津城建MTN019B	20.00	2103.98	7.82%
25国航MTN009	20.00	2046.14	7.61%
24招商局MTN001	20.00	2038.94	7.58%
26招证G6	20.00	2006.02	7.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21438.87	79.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-02-14评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1521	1.1508	1.1518	1.1506	1.1541
累计净值(元)	1.1521	1.1508	1.1518	1.1506	1.1541

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