资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 167448.50 99.18%
银行存款和结算备付金 1374.84 0.81%
其他资产 2.10 0.00%
资产总值:168825.44万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债18 120.00 12100.40 7.17%
24北京银行03 80.00 8167.18 4.84%
24北京银行01 70.00 7194.13 4.26%
25光大银行债01 65.00 6622.42 3.92%
25农发21 60.00 6048.42 3.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 93643.59 55.50%
国家债券 13082.74 7.75%
企业债 1015.03 0.60%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%