资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 170576.58 99.58%
银行存款和结算备付金 714.66 0.42%
其他资产 9.67 0.01%
资产总值:171300.91万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24光大银行小微债 100.00 10132.93 5.92%
24北京银行03 80.00 8103.68 4.73%
24北京银行01 70.00 7121.33 4.16%
26深圳高速MTN001 60.00 6032.40 3.52%
22国开03 50.00 5106.50 2.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 90207.72 52.68%
国家债券 5955.73 3.48%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%