我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 119050.58 99.03%
银行存款和结算备付金 1169.34 0.97%
其他资产 1.04 0.00%
资产总值:120220.97万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22中信银行02 80.00 8063.39 8.06%
22苏州银行小微债 60.00 6170.46 6.17%
23国开03 50.00 5232.46 5.23%
22农发12 50.00 5159.83 5.16%
23农发05 50.00 5108.95 5.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 64411.37 64.37%
企业债 3055.83 3.05%
国家债券 838.11 0.84%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%