资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 174529.39 99.30%
银行存款和结算备付金 1232.91 0.70%
其他资产 3.07 0.00%
资产总值:175765.37万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24光大银行小微债 100.00 10094.57 5.75%
26华泰G4 100.00 10008.58 5.70%
24北京银行03 80.00 8072.99 4.60%
24北京银行01 70.00 7094.73 4.04%
26深圳高速MTN001 60.00 6008.24 3.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 91025.60 51.81%
国家债券 11189.89 6.37%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%