创金合信尊丰纯债A(003192)_最新动态

创金合信尊丰纯债A003192CHUANGJIN HEXIN ZUNFENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

高瓴和百度旗下基金投资奇算光启[2026-01-12]

最新动态

最新净值：1.1273 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3516

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

创金合信尊丰纯债A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：郑振源

2025-12-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.92亿元

2025-09-16 每10份派现金 0.2 元

创金合信尊丰纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.20	0.70	0.41	0.03
债券型名次	2546	2291	1611	2995	2693

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.55	4.96	8.75	16.72	38.01
债券型名次	2283	3638	2945	1181	984

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
创金合信尊丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 2546 位，高于同类基金平均水平
2544	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.03	0.19	0.77	0.39	0.03
2545	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.12	0.33	0.59	0.03
2546	创金合信尊丰纯债	0.03	0.20	0.70	0.41	0.03
2547	创金合信鑫日享短债债券A	0.03	0.14	0.41	0.62	0.03
2548	创金合信鑫日享短债债券E	0.03	0.13	0.37	0.54	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
创金合信尊丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 2291 位，高于同类基金平均水平
2289	创金合信汇泽三个月定开债券A	0.03	0.20	0.79	0.44	0.03
2290	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.04	0.20	0.36	0.04	0.04
2291	创金合信尊丰纯债	0.03	0.20	0.70	0.41	0.03
2292	东方永兴18个月定期开放债券C	0.03	0.20	0.47	0.04	0.03
2293	东方臻享纯债债券C	0.04	0.20	0.66	0.53	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
创金合信尊丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 1611 位，高于同类基金平均水平
1609	长信利丰债券E	0.96	2.13	0.70	4.07	0.96
1610	创金合信季安鑫3个月A	0.06	0.30	0.70	0.68	0.06
1611	创金合信尊丰纯债	0.03	0.20	0.70	0.41	0.03
1612	东方红益丰纯债债券A	0.01	0.23	0.70	0.37	0.01
1613	东兴兴财短债债券C	0.02	0.10	0.70	0.66	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
创金合信尊丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 2995 位，低于同类基金平均水平
2993	财信证券30天持有期债券型	0.00	0.10	0.08	0.41	0.60
2994	长城泰利债券A	0.04	0.22	0.74	0.41	0.04
2995	创金合信尊丰纯债	0.03	0.20	0.70	0.41	0.03
2996	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	0.03	0.10	0.38	0.41	0.03
2997	东方臻裕债券A	0.04	0.22	0.47	0.41	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
创金合信尊丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 2693 位，高于同类基金平均水平
2691	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.03	0.19	0.77	0.39	0.03
2692	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.12	0.33	0.59	0.03
2693	创金合信尊丰纯债	0.03	0.20	0.70	0.41	0.03
2694	创金合信鑫日享短债债券A	0.03	0.14	0.41	0.62	0.03
2695	创金合信鑫日享短债债券E	0.03	0.13	0.37	0.54	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	12.77	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	25.54	151.24
创金合信尊丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 2283 位，高于同类基金平均水平
2281	财通资管鸿慧中短债发起式E	1.55	4.59	8.84	-	11.03
2282	长信30天滚动持有短债债券A	1.55	3.90	7.53	-	13.54
2283	创金合信尊丰纯债	1.55	4.96	8.75	16.72	38.01
2284	大摩优质信价纯债A	1.55	8.13	11.97	13.91	53.19
2285	工银添祥一年定开债券	1.55	6.91	12.26	-	31.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	12.77	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.17	251.76
创金合信尊丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 3638 位，低于同类基金平均水平
3636	博时富嘉纯债债券	0.74	4.96	7.74	14.90	33.11
3637	博时智臻纯债债券	0.82	4.96	8.21	15.53	36.00
3638	创金合信尊丰纯债	1.55	4.96	8.75	16.72	38.01
3639	蜂巢添益纯债A	1.10	4.96	9.48	18.58	20.49
3640	光大阳光添利债券A	4.78	4.96	8.18	8.57	18.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.81	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.69	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.68	12.11
创金合信尊丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 2945 位，低于同类基金平均水平
2943	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.85	4.00	8.76	15.43	29.59
2944	财通多利债券A	1.82	4.41	8.75	14.97	15.90
2945	创金合信尊丰纯债	1.55	4.96	8.75	16.72	38.01
2946	格林泓盛一年定开债券发起式	0.99	4.74	8.75	-	9.21
2947	工银尊益中短债债券A	1.67	4.64	8.75	17.57	19.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	73.68	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	70.32	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	52.47	107.77
4	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	52.00	51.49
5	万家可转债债券A	26.31	33.09	28.93	50.28	52.80
创金合信尊丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 1181 位，高于同类基金平均水平
1179	信诚稳鑫C	0.46	7.86	10.23	16.73	38.63
1180	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.52	6.73	10.24	16.73	24.59
1181	创金合信尊丰纯债	1.55	4.96	8.75	16.72	38.01
1182	广发增强债券C	2.59	7.25	9.42	16.72	122.81
1183	华泰紫金丰益中短债发起C	0.78	2.88	4.93	16.72	13.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	28.16	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.76	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.23	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.25	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	17.40	304.68
创金合信尊丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 984 位，高于同类基金平均水平
982	鑫元汇利	1.13	5.06	8.41	15.73	38.10
983	建信睿享纯债债券A	1.60	6.09	9.10	16.40	38.02
984	创金合信尊丰纯债	1.55	4.96	8.75	16.72	38.01
985	博时裕丰3个月定开债发起式	0.21	5.48	9.15	-	38.00
986	鹏华丰恒债券	1.62	5.11	9.77	18.01	37.96

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	150.00	15451.59	7.39%
24国开03	100.00	10314.26	4.93%
25国开03	100.00	9879.25	4.72%
24汇金MTN003	80.00	8137.48	3.89%
24北京银行03	80.00	8121.28	3.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	162222.61	77.54%
企业债	1010.07	0.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1271	1.1268	1.1271	1.1275	1.1270
累计净值(元)	1.3514	1.3511	1.3514	1.3518	1.3513

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