创金合信尊丰纯债A(003192)_最新动态

创金合信尊丰纯债A003192CHUANGJIN HEXIN ZUNFENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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累计净值：1.324

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

创金合信尊丰纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：郑振源

2024-05-17 每10份派现金 0.6 元

基金规模：10.01亿元

2023-11-22 每10份派现金 0.5 元

创金合信尊丰纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.24	0.61	0.84	2.53
债券型名次	4085	2740	2240	4415	3779

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.25	6.29	9.93	18.25	34.72
债券型名次	3307	2719	1570	1094	886

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
创金合信尊丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 4085 位，低于同类基金平均水平
4083	创金合信中债1-3年政金债C	0.03	0.23	0.55	1.39	2.95
4084	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	0.03	0.18	0.34	2.25	5.95
4085	创金合信尊丰纯债	0.03	0.24	0.61	0.84	2.53
4086	创金合信鑫日享短债债券C	0.03	0.15	0.24	0.77	2.12
4087	创金合信鑫日享短债债券E	0.03	0.16	0.29	0.87	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
创金合信尊丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 2740 位，高于同类基金平均水平
2738	创金合信季安鑫3个月C	0.06	0.24	0.40	0.95	2.28
2739	创金合信中债1-3年政金债A	0.04	0.24	0.58	1.44	3.05
2740	创金合信尊丰纯债	0.03	0.24	0.61	0.84	2.53
2741	淳厚稳惠债券C	0.04	0.24	0.24	1.71	4.00
2742	大成安汇金融债E	0.02	0.24	0.71	0.60	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
创金合信尊丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 2240 位，高于同类基金平均水平
2238	博远臻享3个月定开债券C	0.08	0.28	0.61	1.90	3.87
2239	长信富瑞两年定开债券A	0.05	0.24	0.61	1.40	2.14
2240	创金合信尊丰纯债	0.03	0.24	0.61	0.84	2.53
2241	大成中债1-3年国开债指数A	0.04	0.29	0.61	1.36	3.06
2242	方正富邦禾利39个月定开C	0.05	0.23	0.61	1.20	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
创金合信尊丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 4415 位，低于同类基金平均水平
4413	财通资管鸿慧中短债发起式E	0.02	0.13	0.21	0.84	2.12
4414	长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.15	0.37	0.84	1.81
4415	创金合信尊丰纯债	0.03	0.24	0.61	0.84	2.53
4416	大成景泽中短债债券C	0.01	0.31	0.33	0.84	2.65
4417	东吴鼎泰纯债C	0.10	0.00	-0.35	0.84	3.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
创金合信尊丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 3779 位，低于同类基金平均水平
3777	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	0.06	0.12	0.32	1.16	2.53
3778	长盛盛康纯债A	0.05	0.17	0.21	1.03	2.53
3779	创金合信尊丰纯债	0.03	0.24	0.61	0.84	2.53
3780	德邦资管月月鑫30天滚动债A	0.04	0.18	0.35	1.05	2.53
3781	丰润纯债债券A	0.13	0.08	-0.80	0.41	2.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
创金合信尊丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 3307 位，低于同类基金平均水平
3305	招商添逸1年定开债	3.26	5.41	8.98	-	11.41
3306	中航瑞发3个月定开债A	3.26	8.02	0.00	-	7.91
3307	创金合信尊丰纯债	3.25	6.29	9.93	18.25	34.72
3308	大成景乐纯债债券C	3.25	7.03	7.44	-	11.67
3309	大摩强收益债券	3.25	4.96	3.34	17.66	127.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
创金合信尊丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 2719 位，高于同类基金平均水平
2717	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	2.73	6.29	11.09	-	13.21
2718	长信稳丰债券C	3.71	6.29	4.99	-	4.99
2719	创金合信尊丰纯债	3.25	6.29	9.93	18.25	34.72
2720	富国安利90天滚动持有债券C	3.16	6.29	9.60	-	9.71
2721	华安添顺债券	4.01	6.29	0.00	-	6.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
创金合信尊丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 1570 位，高于同类基金平均水平
1568	银华中债1-3年国开行债券指数A	3.94	6.79	9.94	-	15.63
1569	永赢增益债券A	3.42	6.46	9.94	19.24	30.17
1570	创金合信尊丰纯债	3.25	6.29	9.93	18.25	34.72
1571	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	4.30	6.89	9.93	-	14.16
1572	交银裕景纯债一年定期开放债券	4.35	6.78	9.93	-	10.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
创金合信尊丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 1094 位，高于同类基金平均水平
1092	中融恒鑫纯债C	4.87	8.40	11.17	18.27	19.30
1093	平安合意定开债	5.23	7.75	11.48	18.26	22.04
1094	创金合信尊丰纯债	3.25	6.29	9.93	18.25	34.72
1095	国联安增瑞政策性金融债纯债C	4.84	7.56	10.95	18.25	20.80
1096	光大保德信安泽债券C	2.70	5.16	3.78	18.24	26.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
创金合信尊丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 886 位，高于同类基金平均水平
884	交银强化回报A/B	0.97	-0.49	-12.10	4.67	34.77
885	南方7-10年国开债C	8.59	13.02	18.96	30.38	34.77
886	创金合信尊丰纯债	3.25	6.29	9.93	18.25	34.72
887	富国宝利增强债券	6.14	6.77	3.80	21.98	34.72
888	浙商惠丰定期	3.66	6.38	9.74	18.93	34.67

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中信银行02	80.00	8063.39	8.06%
22苏州银行小微债	60.00	6170.46	6.17%
23国开03	50.00	5232.46	5.23%
22农发12	50.00	5159.83	5.16%
23农发05	50.00	5108.95	5.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	64411.37	64.37%
企业债	3055.83	3.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.135	1.135	1.135	1.135	1.134
累计净值(元)	1.324	1.324	1.324	1.324	1.323

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