财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3072.78 |
670.65 |
1635.78 |
440.93 |
3882.07 |
| 本期利润(万元) |
2903.99 |
-406.00 |
1838.92 |
35.87 |
3227.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.65 |
0.00 |
1.28 |
0.00 |
3.68 |
| 期末可供分配利润(万元) |
18211.17 |
0.00 |
27423.51 |
0.00 |
12892.62 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
168731.55 |
209215.04 |
213298.77 |
104934.64 |
108513.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.13 |
1.16 |
1.14 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
1.63 |
0.00 |
1.08 |
0.00 |
3.32 |
| 累计净值增长率(%) |
37.97 |
0.00 |
37.23 |
0.00 |
35.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
202.13 |
451.68 |
553.71 |
156.72 |
292.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
167448.50 |
236482.81 |
114055.27 |
5030.97 |
103008.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
167448.50 |
236482.81 |
114055.27 |
5030.97 |
103008.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
47.65 |
53.97 |
27.49 |
10.28 |
23.57 |
| 应付托管费(万元) |
15.88 |
17.99 |
9.16 |
3.43 |
7.86 |
| 资产总计(万元) |
168825.44 |
238202.25 |
116778.98 |
5187.70 |
103300.91 |
| 负债合计(万元) |
91.49 |
19094.97 |
8264.79 |
25.80 |
10358.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
168733.95 |
219107.28 |
108514.19 |
5161.89 |
92942.24 |
| 未分配利润(万元) |
19017.88 |
29544.50 |
13621.36 |
582.92 |
13149.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
31.48 |
13.85 |
74.20 |
27.92 |
1.22 |
| 投资收益(万元) |
4076.89 |
2106.45 |
4397.79 |
2946.80 |
3419.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-255.48 |
210.50 |
-654.98 |
-1018.12 |
795.44 |
| 其它收入(万元) |
3.55 |
3.53 |
0.34 |
0.27 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
3856.44 |
2334.33 |
3817.34 |
1956.87 |
4216.12 |
| 管理人报酬(万元) |
536.73 |
216.39 |
271.77 |
126.76 |
284.58 |
| 托管费(万元) |
178.91 |
72.13 |
90.59 |
42.25 |
94.86 |
| 其它费用(万元) |
27.18 |
13.47 |
24.20 |
10.34 |
22.55 |
| 费用合计(万元) |
983.81 |
465.27 |
566.32 |
225.19 |
844.12 |
| 利润总额(万元) |
2872.63 |
1869.06 |
3251.02 |
1731.67 |
3372.00 |
| 净利润(万元) |
2872.63 |
1869.06 |
3251.02 |
1731.67 |
3372.00 |
