财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 2504.14 1222.09 3072.78 670.65 1635.78
本期利润(万元) 2560.84 1419.11 2903.99 -406.00 1838.92
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.02 -0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.49 0.00 1.65 0.00 1.28
期末可供分配利润(万元) 21074.06 0.00 18211.17 0.00 27423.51
期末可供分配份额利润(元) 0.14 0.00 0.12 0.00 0.15
期末基金资产净值(万元) 174461.72 170240.18 168731.55 209215.04 213298.77
期末基金份额净值(元) 1.14 1.14 1.13 1.13 1.16
本期净值增长率(%) 1.51 0.00 1.63 0.00 1.08
累计净值增长率(%) 40.05 0.00 37.97 0.00 37.23
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 1095.55 202.13 451.68 553.71 156.72
交易性金融资产(万元) 174529.39 167448.50 236482.81 114055.27 5030.97
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 174529.39 167448.50 236482.81 114055.27 5030.97
应付管理人报酬(万元) 43.93 47.65 53.97 27.49 10.28
应付托管费(万元) 14.64 15.88 17.99 9.16 3.43
资产总计(万元) 175765.37 168825.44 238202.25 116778.98 5187.70
负债合计(万元) 78.29 91.49 19094.97 8264.79 25.80
所有者权益合计(万元) 175687.08 168733.95 219107.28 108514.19 5161.89
未分配利润(万元) 22113.11 19017.88 29544.50 13621.36 582.92
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 22.11 31.48 13.85 74.20 27.92
投资收益(万元) 2892.26 4076.89 2106.45 4397.79 2946.80
公允价值变动收益(万元) 47.68 -255.48 210.50 -654.98 -1018.12
其它收入(万元) 5.03 3.55 3.53 0.34 0.27
收入合计(万元) 2967.08 3856.44 2334.33 3817.34 1956.87
管理人报酬(万元) 258.48 536.73 216.39 271.77 126.76
托管费(万元) 86.16 178.91 72.13 90.59 42.25
其它费用(万元) 13.30 27.18 13.47 24.20 10.34
费用合计(万元) 389.22 983.81 465.27 566.32 225.19
利润总额(万元) 2577.86 2872.63 1869.06 3251.02 1731.67
净利润(万元) 2577.86 2872.63 1869.06 3251.02 1731.67