资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 286420.67 99.92%
银行存款和结算备付金 239.23 0.08%
其他资产 0.24 0.00%
资产总值:286660.14万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 500.00 51906.16 20.65%
23国开03 400.00 41938.08 16.69%
23农发15 300.00 30937.36 12.31%
24国开08 250.00 25319.01 10.07%
24国开10 200.00 20849.04 8.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 255585.76 101.69%
国家债券 30834.91 12.27%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%