财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11.31 |
0.01 |
11.24 |
1.18 |
10.06 |
| 本期利润(万元) |
4.45 |
0.04 |
-6.84 |
-7.00 |
0.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.37 |
0.00 |
-1.16 |
0.00 |
0.02 |
| 期末可供分配利润(万元) |
242.83 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
41.48 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7004.79 |
5.18 |
6.29 |
8.88 |
823.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
1.57 |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
0.08 |
| 累计净值增长率(%) |
8.11 |
0.00 |
6.44 |
0.00 |
6.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
306.64 |
239.23 |
320.17 |
440.07 |
345.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
332424.39 |
286420.67 |
336875.78 |
194675.40 |
116846.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
332424.39 |
286420.67 |
336875.78 |
194675.40 |
116846.53 |
| 应付管理人报酬(万元) |
68.55 |
71.88 |
76.48 |
54.33 |
27.23 |
| 应付托管费(万元) |
22.85 |
23.96 |
25.49 |
18.11 |
9.08 |
| 资产总计(万元) |
332731.03 |
286660.14 |
337196.27 |
214923.28 |
117191.62 |
| 负债合计(万元) |
21606.83 |
35319.56 |
35030.22 |
98.56 |
6149.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
311124.20 |
251340.58 |
302166.06 |
214824.72 |
111042.45 |
| 未分配利润(万元) |
9117.48 |
4471.53 |
14486.24 |
13215.80 |
5194.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.51 |
60.39 |
47.32 |
142.66 |
1.50 |
| 投资收益(万元) |
2705.71 |
6995.43 |
5589.33 |
5868.99 |
1318.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2132.60 |
-3240.31 |
-1048.93 |
2044.06 |
1329.10 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4839.83 |
3815.51 |
4587.72 |
8055.72 |
2648.61 |
| 管理人报酬(万元) |
382.53 |
970.17 |
523.07 |
453.92 |
163.81 |
| 托管费(万元) |
127.51 |
323.39 |
174.36 |
151.31 |
54.60 |
| 其它费用(万元) |
11.17 |
24.52 |
12.24 |
22.34 |
11.23 |
| 费用合计(万元) |
732.53 |
1791.40 |
1084.54 |
836.49 |
300.01 |
| 利润总额(万元) |
4107.29 |
2024.12 |
3503.18 |
7219.22 |
2348.61 |
| 净利润(万元) |
4107.29 |
2024.12 |
3503.18 |
7219.22 |
2348.61 |
