创金合信尊享纯债债券C(018622)_最新动态

创金合信尊享纯债债券C018622TRUVALUE ENJOY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

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最新净值：1.0264 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.0987

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

创金合信尊享纯债债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：成念良

2025-12-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-09-24 每10份派现金 0.1 元

创金合信尊享纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.25	0.19	0.11	0.22
债券型名次	3212	2772	4672	4889	3127

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.22	4.46	0.00	-	6.65
债券型名次	5213	4138	5085	5327	5072

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
创金合信尊享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3212 位，低于同类基金平均水平
3210	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.29	0.62	0.08
3211	创金合信尊享纯债债券A	0.01	0.26	0.20	0.12	0.24
3212	创金合信尊享纯债债券C	0.01	0.25	0.19	0.11	0.22
3213	创金合信尊智纯债C	0.01	0.38	0.55	0.86	0.35
3214	创金尊隆纯债A	0.01	0.38	0.76	1.35	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
创金合信尊享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2772 位，低于同类基金平均水平
2770	创金合信季安盈3个月持有期债券A	0.03	0.25	0.48	0.89	0.23
2771	创金合信双季享6个月持有期C	0.03	0.25	0.39	0.67	0.24
2772	创金合信尊享纯债债券C	0.01	0.25	0.19	0.11	0.22
2773	大成景盈债券A	0.01	0.25	0.43	0.67	0.23
2774	东方臻选纯债债券A	-0.01	0.25	0.47	0.81	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
创金合信尊享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4672 位，低于同类基金平均水平
4670	长城嘉裕六个月定开债券A	0.01	0.11	0.19	0.89	0.11
4671	长信利率债债券A	0.06	0.22	0.19	0.11	0.18
4672	创金合信尊享纯债债券C	0.01	0.25	0.19	0.11	0.22
4673	淳厚稳惠债券C	0.03	0.20	0.19	0.07	0.21
4674	淳厚稳宁6个月定开债	0.01	0.05	0.19	0.42	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
创金合信尊享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4889 位，低于同类基金平均水平
4887	中信建投稳骏债券	0.06	0.39	0.26	0.12	0.37
4888	长信利率债债券A	0.06	0.22	0.19	0.11	0.18
4889	创金合信尊享纯债债券C	0.01	0.25	0.19	0.11	0.22
4890	广发中债1-3年国开债指数A	0.05	0.17	0.19	0.11	0.15
4891	国泰丰祺纯债债券A	0.05	0.28	0.09	0.11	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
创金合信尊享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3127 位，低于同类基金平均水平
3125	长信富全纯债一年定开债券A	0.02	0.18	0.55	0.61	0.22
3126	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	-0.05	0.30	-0.14	0.12	0.22
3127	创金合信尊享纯债债券C	0.01	0.25	0.19	0.11	0.22
3128	大成安汇金融债C	0.01	0.22	0.32	0.41	0.22
3129	大成惠裕定开纯债债券	0.03	0.27	-0.14	0.10	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
创金合信尊享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5213 位，低于同类基金平均水平
5211	兴银合丰债券C	-0.21	5.52	9.93	-	8.54
5212	博远鑫享三个月债券E	-0.22	-0.70	2.43	4.56	7.91
5213	创金合信尊享纯债债券C	-0.22	4.46	0.00	-	6.65
5214	诺安联创顺鑫债券C	-0.22	6.24	11.49	17.64	44.57
5215	东海祥瑞C	-0.23	2.23	8.59	2.53	15.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
创金合信尊享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4138 位，低于同类基金平均水平
4136	财通聚利债券	0.88	4.46	10.43	19.43	28.92
4137	财通资管鸿慧中短债发起式E	1.68	4.46	8.69	-	11.15
4138	创金合信尊享纯债债券C	-0.22	4.46	0.00	-	6.65
4139	工银尊享短债债券A	1.60	4.46	8.06	14.04	21.65
4140	鹏扬利沣短债E	1.82	4.46	8.39	-	12.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
创金合信尊享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5085 位，低于同类基金平均水平
5083	创金合信益久9个月持有期债券C	3.39	13.10	0.00	-	11.31
5084	创金合信益久9个月持有期债券E	3.28	13.33	0.00	-	11.78
5085	创金合信尊享纯债债券C	-0.22	4.46	0.00	-	6.65
5086	淳厚瑞明债券A	1.70	0.00	0.00	-	4.28
5087	淳厚瑞明债券C	-35.72	0.00	0.00	-	-34.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
创金合信尊享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5327 位，低于同类基金平均水平
5325	光大保德信睿阳纯债债券A	0.53	4.87	0.00	-	6.96
5326	光大保德信睿阳纯债债券C	0.32	4.44	0.00	-	6.39
5327	创金合信尊享纯债债券C	-0.22	4.46	0.00	-	6.65
5328	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	2.02	6.45	0.00	-	8.04
5329	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	1.81	6.03	0.00	-	7.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
创金合信尊享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5072 位，低于同类基金平均水平
5070	富国安瑞30天持有期债券发起式A	2.00	4.82	0.00	-	6.68
5071	长城瑞利债券C	-3.19	2.27	6.19	-	6.67
5072	创金合信尊享纯债债券C	-0.22	4.46	0.00	-	6.65
5073	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	-1.00	4.33	0.00	-	6.64
5074	安信华享纯债A	-1.55	3.08	6.37	-	6.63

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	500.00	51906.16	20.65%
23国开03	400.00	41938.08	16.69%
23农发15	300.00	30937.36	12.31%
24国开08	250.00	25319.01	10.07%
24国开10	200.00	20849.04	8.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	255585.76	101.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0265	1.0265	1.0261	1.0264	1.0263
累计净值(元)	1.0988	1.0988	1.0984	1.0987	1.0986

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