创金合信尊享纯债债券C(018622)_最新动态

创金合信尊享纯债债券C018622TRUVALUE ENJOY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

深圳新产投私募股权基金管理有限公司注册“深产控”商标获核准[2025-04-30]

最新动态

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累计净值：1.099

更新时间：2025-04-29 15:00

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投资类型：债券型

创金合信尊享纯债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：成念良

2025-03-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.08亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

创金合信尊享纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.66	-0.38	1.57	-0.34
债券型名次	1424	763	5013	3201	5038

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.00	0.00	0.00	-	6.48
债券型名次	2715	5068	4348	5281	4803

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
创金合信尊享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1424 位，高于同类基金平均水平
1422	创金合信尊泰纯债	0.04	0.54	0.08	1.63	0.09
1423	创金合信尊享纯债债券A	0.04	0.67	-0.37	1.58	-0.34
1424	创金合信尊享纯债债券C	0.04	0.66	-0.38	1.57	-0.34
1425	创金合信尊泓债券C	0.04	0.57	0.17	0.99	0.15
1426	创金合信尊睿债券A	0.04	0.44	0.14	1.89	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.34	3.20
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
创金合信尊享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 763 位，高于同类基金平均水平
761	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	0.08	0.66	0.16	2.29	0.20
762	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	0.08	0.66	0.13	2.23	0.16
763	创金合信尊享纯债债券C	0.04	0.66	-0.38	1.57	-0.34
764	德邦锐兴债券A	0.06	0.66	0.61	2.75	0.85
765	蜂巢丰远债券A	0.03	0.66	0.50	1.90	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
创金合信尊享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5013 位，低于同类基金平均水平
5011	财通资管积极收益债券C	-0.07	0.90	-0.38	2.96	-0.27
5012	长信利众(LOF)A	-0.09	0.02	-0.38	1.75	-0.07
5013	创金合信尊享纯债债券C	0.04	0.66	-0.38	1.57	-0.34
5014	光大永利纯债A	0.04	0.69	-0.38	1.76	-0.32
5015	海富通恒益一年定开债券发起式	0.05	0.63	-0.38	2.62	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.12	0.06	12.65	-0.13
2	宝盈安盛中短债债券C	0.01	0.09	-0.01	12.41	-0.05
3	宝盈融源可转债债券A	0.11	-1.92	3.22	12.30	5.81
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	宝盈融源可转债债券C	0.10	-1.95	3.14	12.13	5.71
创金合信尊享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3201 位，低于同类基金平均水平
3199	长盛盛康纯债A	0.01	0.35	0.43	1.57	0.54
3200	长盛盛康纯债D	0.02	0.35	0.43	1.57	0.55
3201	创金合信尊享纯债债券C	0.04	0.66	-0.38	1.57	-0.34
3202	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
3203	广发安泽短债C	0.01	0.37	0.48	1.57	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.33	-2.91	6.88	9.82	9.09
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	富国优化增强债券C	-0.45	-3.03	4.70	11.95	7.44
创金合信尊享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5038 位，低于同类基金平均水平
5036	贝莱德欣悦丰利债券C	0.04	-0.25	-0.32	-0.10	-0.34
5037	创金合信尊享纯债债券A	0.04	0.67	-0.37	1.58	-0.34
5038	创金合信尊享纯债债券C	0.04	0.66	-0.38	1.57	-0.34
5039	光大保德信荣利纯债债券C	0.07	0.78	-0.08	2.02	-0.34
5040	汇丰晋信丰盈债券C	0.05	0.37	-0.35	1.40	-0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	128.05	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	123.75	115.02
3	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.44	132.01
4	富国优化增强债券C	21.11	16.70	19.04	16.09	117.50
5	光大保德信中高等级债券A	19.66	14.62	19.62	29.28	52.09
创金合信尊享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2715 位，高于同类基金平均水平
2713	博时稳欣39个月定开债	3.00	5.93	8.98	15.81	17.32
2714	创金合信汇泽三个月定开债券C	3.00	0.00	0.00	-	6.73
2715	创金合信尊享纯债债券C	3.00	0.00	0.00	-	6.48
2716	大成中债1-3年国开债指数C	3.00	6.64	9.33	14.13	18.01
2717	东海祥利纯债	3.00	8.70	13.42	13.47	17.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.04	23.80	26.13	30.99	36.68
2	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.44	132.01
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	12.86	17.61	-0.97	35.92	35.27
4	国泰惠丰纯债债券	7.18	17.49	19.14	23.48	28.73
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	-	80.97
创金合信尊享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5068 位，低于同类基金平均水平
5066	创金合信益久9个月持有期债券C	7.29	0.00	0.00	-	8.17
5067	创金合信益久9个月持有期债券E	7.53	0.00	0.00	-	8.72
5068	创金合信尊享纯债债券C	3.00	0.00	0.00	-	6.48
5069	淳厚瑞明债券A	1.70	0.00	0.00	-	4.28
5070	淳厚瑞明债券C	-35.72	0.00	0.00	-	-34.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	128.05	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	123.75	115.02
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.52	11.57	33.44	-	49.08
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.96	10.49	31.40	-	42.76
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	-	80.97
创金合信尊享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4348 位，低于同类基金平均水平
4346	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	3.41	8.83	0.00	-	8.47
4347	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	2.51	4.34	0.00	-	5.23
4348	创金合信尊享纯债债券C	3.00	0.00	0.00	-	6.48
4349	创金合信怡久回报债券A	-0.39	1.65	0.00	-	3.14
4350	创金合信怡久回报债券C	-0.86	0.52	0.00	-	1.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	128.05	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	123.75	115.02
3	华商信用增强债券A	13.08	8.01	26.93	72.93	56.50
4	长城悦享增利债券A	1.90	4.05	5.28	70.76	95.93
5	华商信用增强债券C	12.64	7.19	25.50	69.59	50.60
创金合信尊享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5281 位，低于同类基金平均水平
5279	光大保德信睿阳纯债债券A	3.38	0.00	0.00	-	6.62
5280	光大保德信睿阳纯债债券C	3.16	0.00	0.00	-	6.21
5281	创金合信尊享纯债债券C	3.00	0.00	0.00	-	6.48
5282	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	3.48	0.00	0.00	-	6.37
5283	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	3.27	0.00	0.00	-	5.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.30	12.36	16.80	38.04	416.84
2	富国天利增长债券A	3.49	6.82	10.36	19.20	364.03
3	易方达安心回报债券A	5.12	7.22	8.53	22.77	287.29
4	易方达安心回报债券B	4.68	6.35	7.25	20.33	268.64
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.36	31.29	266.43
创金合信尊享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4803 位，低于同类基金平均水平
4801	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2.25	5.32	0.00	-	6.49
4802	招商安悦1年持有期债券A	1.48	5.10	0.00	-	6.49
4803	创金合信尊享纯债债券C	3.00	0.00	0.00	-	6.48
4804	广发景佳纯债	3.32	0.00	0.00	-	6.48
4805	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.84	4.48	0.00	-	6.48

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发05	700.00	68937.53	12.43%
23国开08	500.00	52293.59	9.43%
25附息国债03	500.00	49629.29	8.95%
22国开05	400.00	43075.29	7.77%
23农发15	300.00	31208.47	5.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	406507.96	73.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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标题：继续加仓！资金涌向黄金ETF

　　01　　4月29日，A股三大股指收盘微跌，小盘成长风格占优，汽车零部件、机器人、创新药相关ETF普遍上涨。　　02　　近期金价震荡，相关ETF交投热情明显降低，但资金仍保持加仓趋势，持续净流入黄金相关ETF，4月以来净流入额超500亿元

查看全文[04-29]
标题：中基协：截至2025年3月底我国境内公募基金资产净值合计32.22万亿元

　　中基协发布《公募基金市场数据(2025年3月》。截至2025年3月底，我国境内公募基金管理机构共163家，其中基金管理公司148家，取得公募资格的资产管理机构15家。以上机构管理的公募基金资产净值合计32.22万亿元。

查看全文[04-29]
标题：新华保险：拟与中国人寿合计出资200亿元认购私募基金份额

　　4月29日，新华保险(601336.SH)公告称，本公司拟就本次投资与基金管理人、基金托管人签署基金合同，公司与中国人寿拟各出资100亿元，合计200亿规模，认购私募基金份额。基金名称为国丰兴华鸿鹄志远二期私募证券投资基金，由国丰兴华发

查看全文[04-29]
04-29 中基协：截至3月底公募基金总规模为32.22万亿元
04-29 知名基金副总经理，退休
04-29 全国首个人参产业基金在长春签约设立助力人参产业高质量发展
04-29 道通科技：4月27日召开业绩说明会，Brilliance Asset Management Limited、富安达基金管理有限公司等多家机构参与

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标题：创金合信尊享纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

送出日期：2024年7月18日目录 §1 重要提示 ...................................................................................

查看全文[07-18]
标题：创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告

创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[20...

查看全文[07-06]
标题：创金合信尊享纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新

创金合信尊享纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新编制日期：2024年05月15日送出日期：2024年06月26日本概要提供本基...

查看全文[06-26]
06-26创金合信尊享纯债债券型证券投资基金(2024年6月)招募说明书(更新)
04-19创金合信尊享纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-17创金合信尊享纯债债券型证券投资基金(2024年4月)招募说明书(更新)
04-17创金合信尊享纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新

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交易日	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23	2025-04-22
单位净值(元)	1.052	1.052	1.051	1.052	1.052
累计净值(元)	1.097	1.097	1.097	1.097	1.098

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