我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 62004.73 98.22%
银行存款和结算备付金 1121.42 1.78%
其他资产 0.76 0.00%
资产总值:63126.91万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23张家港农商三农债 40.00 4080.20 7.99%
20南部新城MTN002 30.00 3058.14 5.99%
22汕头投资MTN001 30.00 3057.04 5.98%
22海宁城投MTN002A 30.00 3016.58 5.90%
19柯桥02 20.00 2342.39 4.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 24423.73 47.81%
企业债 8662.47 16.96%
国家债券 2065.00 4.04%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%