资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 30644.61 97.85%
银行存款和结算备付金 670.24 2.14%
其他资产 2.34 0.01%
资产总值:31317.19万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21郑州银行永续债 20.00 2059.68 9.98%
24财通C1 20.00 2054.60 9.96%
24海通05 20.00 2052.68 9.95%
21徽商银行二级01 20.00 2052.21 9.95%
24长沙银行债01 20.00 2045.09 9.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 26554.49 128.69%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%