资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 26019.75 99.11%
银行存款和结算备付金 230.23 0.88%
其他资产 2.73 0.01%
资产总值:26252.70万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21郑州银行永续债 20.00 2083.36 9.96%
21厦门银行二级02 18.00 1859.47 8.89%
22上海农商二级01 18.00 1846.68 8.83%
24中证C2 18.00 1841.25 8.81%
24国君C5 18.00 1831.45 8.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 23983.17 114.70%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%