资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 21928.17 98.14%
银行存款和结算备付金 414.13 1.85%
其他资产 2.18 0.01%
资产总值:22344.47万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21郑州银行永续债 20.00 2091.92 9.97%
22交通银行二级01 20.00 2056.97 9.81%
21厦门银行二级02 18.00 1866.75 8.90%
22上海农商二级01 18.00 1854.24 8.84%
24中证C2 18.00 1847.08 8.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 19918.82 94.98%
国家债券 1001.29 4.77%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%