创金合信汇益纯债一年定开债券C(005783)_最新动态

创金合信汇益纯债一年定开债券C005783A GOLD / PURE DEBT BENEFITS A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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累计净值：1.266

更新时间：2024-11-15 15:00

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投资类型：债券型

创金合信汇益纯债一年定开债券C增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：郑振源

2024-07-11 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

2022-07-14 每10份派现金 0.3 元

创金合信汇益纯债一年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.60	0.13	1.18	3.25
债券型名次	1027	561	4745	3153	2464

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.88	6.71	9.58	16.36	29.47
债券型名次	2282	2261	1792	1560	1220

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
创金合信汇益纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1027 位，高于同类基金平均水平
1025	长安泓润纯债债券E	0.13	0.04	-0.24	0.82	2.57
1026	长安泓源纯债债券C	0.13	-0.07	-0.91	0.83	3.90
1027	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.13	0.60	0.13	1.18	3.25
1028	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.13	0.32	0.39	1.35	3.38
1029	达诚腾益债券A	0.13	0.15	3.12	3.03	7.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
创金合信汇益纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 561 位，高于同类基金平均水平
559	万家惠利债券A	0.14	0.61	2.82	1.67	2.27
560	长信利鑫A	0.19	0.60	2.08	1.67	4.95
561	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.13	0.60	0.13	1.18	3.25
562	富国天盈债券(LOF)A	0.11	0.60	2.78	1.99	3.24
563	国富恒久信用债券A	0.31	0.60	2.51	0.98	3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
创金合信汇益纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4745 位，低于同类基金平均水平
4743	中邮纯债丰利债券C	0.04	0.15	0.14	1.20	2.90
4744	宝盈盈泰纯债债券A	0.07	0.18	0.13	1.36	3.75
4745	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.13	0.60	0.13	1.18	3.25
4746	大成惠泽一年定开债券发起式	0.09	0.22	0.13	1.09	3.75
4747	东海祥利纯债	0.02	0.19	0.13	1.53	3.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
创金合信汇益纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3153 位，低于同类基金平均水平
3151	博时双月享60天滚动持有债券A	0.04	0.22	0.53	1.18	3.26
3152	长信富安纯债半年定开债券A	0.02	0.21	0.46	1.18	2.86
3153	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.13	0.60	0.13	1.18	3.25
3154	创金合信信用红利债券E	0.06	0.13	-0.12	1.18	3.49
3155	创金合信尊睿债券C	0.04	0.26	0.37	1.18	3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
创金合信汇益纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2464 位，高于同类基金平均水平
2462	中银中短债债券C	0.07	0.21	0.08	1.03	3.26
2463	博时稳健增利债券C	0.11	0.09	3.18	1.79	3.25
2464	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.13	0.60	0.13	1.18	3.25
2465	创金合信尊睿债券A	0.04	0.26	0.41	1.28	3.25
2466	东方臻萃3个月定开债券A	0.12	-0.05	-0.62	0.29	3.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
创金合信汇益纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2282 位，高于同类基金平均水平
2280	博时富尊一年定开债发起式	3.88	6.70	0.00	-	8.10
2281	博时裕达纯债	3.88	7.31	9.99	18.19	38.23
2282	创金合信汇益纯债一年定开债券C	3.88	6.71	9.58	16.36	29.47
2283	富国全球债券(QDII)美元现汇	3.88	6.08	1.67	10.69	13.32
2284	国新国证鑫泰三个月定开债券	3.88	0.00	0.00	-	4.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
创金合信汇益纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2261 位，高于同类基金平均水平
2259	长信富海纯债一年定期开放A	2.70	6.71	12.01	21.31	34.87
2260	长信稳惠债券A	3.73	6.71	10.47	-	10.93
2261	创金合信汇益纯债一年定开债券C	3.88	6.71	9.58	16.36	29.47
2262	东方红汇利债券C	4.60	6.71	5.79	19.50	41.72
2263	富国汇泽一年定期开放债券C	4.21	6.71	0.00	-	6.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
创金合信汇益纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1792 位，高于同类基金平均水平
1790	浙商惠裕纯债A	3.93	5.39	9.59	19.38	31.09
1791	长城稳健增利债券C	3.09	7.41	9.58	-	17.54
1792	创金合信汇益纯债一年定开债券C	3.88	6.71	9.58	16.36	29.47
1793	富安达富利纯债A	4.18	6.65	9.58	17.36	18.07
1794	富国中债-1-3年国开行债券指数A	3.93	6.82	9.58	16.57	21.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
创金合信汇益纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1560 位，高于同类基金平均水平
1558	国寿安保尊荣中短债债券A	3.00	6.27	8.85	16.37	20.02
1559	交银丰享收益债券C	2.79	6.23	9.19	16.37	43.66
1560	创金合信汇益纯债一年定开债券C	3.88	6.71	9.58	16.36	29.47
1561	淳厚稳惠债券C	4.51	7.21	9.77	16.35	16.36
1562	山证超短债基金C	1.98	5.23	8.37	16.35	20.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
创金合信汇益纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1220 位，高于同类基金平均水平
1218	创金合信尊智纯债A	3.48	6.74	9.87	16.95	29.52
1219	浦银安盛盛达纯债债券C	2.87	4.75	7.00	13.19	29.52
1220	创金合信汇益纯债一年定开债券C	3.88	6.71	9.58	16.36	29.47
1221	农银金丰定开债券	3.12	6.18	8.71	16.81	29.46
1222	鹏扬汇利债券C	4.25	4.98	2.99	13.93	29.45

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23张家港农商三农债	40.00	4080.20	7.99%
20南部新城MTN002	30.00	3058.14	5.99%
22汕头投资MTN001	30.00	3057.04	5.98%
22海宁城投MTN002A	30.00	3016.58	5.90%
19柯桥02	20.00	2342.39	4.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24423.73	47.81%
企业债	8662.47	16.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-08	2024-11-01	2024-10-25	2024-10-18	2024-10-11
单位净值(元)	1.027	1.025	1.025	1.026	1.022
累计净值(元)	1.265	1.263	1.263	1.264	1.260

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