我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
0.07 |
0.02 |
| 本期利润(万元) |
0.00 |
0.07 |
0.03 |
0.10 |
0.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.63 |
0.00 |
4.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2.18 |
2.53 |
2.49 |
2.46 |
2.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.07 |
1.06 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.67 |
0.00 |
4.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
28.72 |
0.00 |
25.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
301.37 |
308.35 |
294.58 |
323.92 |
304.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
57181.81 |
78610.96 |
68510.90 |
71909.24 |
42184.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
57181.81 |
78610.96 |
68510.90 |
71909.24 |
42184.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.13 |
13.21 |
12.62 |
12.68 |
10.09 |
| 应付托管费(万元) |
4.38 |
4.40 |
4.21 |
4.23 |
3.36 |
| 资产总计(万元) |
57866.67 |
79447.81 |
68972.40 |
72233.71 |
42993.53 |
| 负债合计(万元) |
4344.57 |
27395.13 |
17744.40 |
22364.69 |
2024.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
53522.09 |
52052.68 |
51228.01 |
49869.02 |
40969.27 |
| 未分配利润(万元) |
3995.60 |
2526.18 |
1697.41 |
338.42 |
1169.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.72 |
5.07 |
2.07 |
12.14 |
1.47 |
| 投资收益(万元) |
1164.59 |
2149.79 |
1018.66 |
1606.94 |
729.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
573.31 |
731.12 |
651.15 |
-603.07 |
-108.44 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1746.62 |
2885.98 |
1671.87 |
1026.01 |
622.49 |
| 管理人报酬(万元) |
78.82 |
153.38 |
75.31 |
132.64 |
60.59 |
| 托管费(万元) |
26.27 |
51.13 |
25.10 |
44.21 |
20.20 |
| 其它费用(万元) |
10.84 |
27.97 |
11.98 |
24.72 |
11.97 |
| 费用合计(万元) |
277.21 |
698.05 |
312.89 |
346.10 |
123.96 |
| 利润总额(万元) |
1469.42 |
2187.94 |
1358.98 |
679.91 |
498.54 |
| 净利润(万元) |
1469.42 |
2187.94 |
1358.98 |
679.91 |
498.54 |
