资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 368929.13 99.79%
银行存款和结算备付金 572.24 0.15%
其他资产 202.42 0.05%
资产总值:369703.80万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 150.00 15726.78 4.21%
23国开08 150.00 15536.37 4.16%
24北京银行02 140.00 14298.97 3.83%
24国开03 100.00 10381.23 2.78%
25北京银行01 100.00 10191.33 2.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 243026.08 65.09%
企业债 28691.14 7.68%
国家债券 19136.37 5.13%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%