财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
57.47 |
343.04 |
170.04 |
647.78 |
164.69 |
| 本期利润(万元) |
-0.01 |
290.67 |
13.91 |
890.56 |
49.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
2.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
104.23 |
0.00 |
724.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12671.43 |
18089.20 |
43003.57 |
31879.93 |
26384.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.09 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
3.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.30 |
0.00 |
23.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
367.55 |
1956.94 |
1011.96 |
80.25 |
1170.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
902737.13 |
992618.94 |
1727933.00 |
321042.96 |
626346.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
902737.13 |
992618.94 |
1727933.00 |
321042.96 |
626346.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
194.10 |
225.50 |
409.65 |
64.89 |
121.29 |
| 应付托管费(万元) |
64.70 |
75.17 |
136.55 |
21.63 |
40.43 |
| 资产总计(万元) |
907826.75 |
1002428.53 |
1759598.78 |
323470.63 |
629147.38 |
| 负债合计(万元) |
140065.62 |
95707.73 |
191619.94 |
58063.10 |
120489.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
767761.13 |
906720.80 |
1567978.84 |
265407.53 |
508657.55 |
| 未分配利润(万元) |
36450.27 |
64065.05 |
211309.69 |
46973.07 |
83880.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
117.95 |
206.87 |
89.31 |
74.65 |
49.92 |
| 投资收益(万元) |
10897.31 |
30879.06 |
14918.79 |
14447.91 |
7490.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3519.19 |
5064.79 |
4016.85 |
1451.54 |
2143.02 |
| 其它收入(万元) |
13.41 |
96.16 |
51.63 |
19.89 |
13.51 |
| 收入合计(万元) |
7509.48 |
36246.87 |
19076.59 |
15993.99 |
9696.71 |
| 管理人报酬(万元) |
1092.10 |
3080.40 |
1479.85 |
1171.73 |
602.35 |
| 托管费(万元) |
364.03 |
1026.80 |
493.28 |
390.58 |
200.78 |
| 其它费用(万元) |
11.28 |
22.72 |
11.41 |
22.89 |
11.36 |
| 费用合计(万元) |
1767.01 |
5930.52 |
2811.96 |
3237.11 |
1678.87 |
| 利润总额(万元) |
5742.47 |
30316.36 |
16264.63 |
12756.88 |
8017.85 |
| 净利润(万元) |
5742.47 |
30316.36 |
16264.63 |
12756.88 |
8017.85 |
