创金合信恒兴中短债债券C(006875)_财务情况

创金合信恒兴中短债债券C006875HEXIN HENGXING SECURITIES INVESTMENT FUND C

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	164.69	332.38	148.13	821.25	291.42
本期利润(万元)	49.82	498.93	243.43	957.78	185.96
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.02	0.01	0.04	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.62	0.00	2.98	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	3232.14	0.00	2581.06	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.11	0.00	0.14	0.00
期末基金资产净值(万元)	26384.30	34410.40	30761.12	21343.13	30281.44
期末基金份额净值(元)	1.12	1.17	1.21	1.20	1.19
本期净值增长率(%)	0.00	1.76	0.00	3.26	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	21.75	0.00	19.65	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	1011.96	80.25	1170.80	2825.63	284.10
交易性金融资产(万元)	1727933.00	321042.96	626346.22	511242.15	1530788.94
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	1727933.00	321042.96	626346.22	511242.15	1530788.94
应付管理人报酬(万元)	409.65	64.89	121.29	117.89	356.32
应付托管费(万元)	136.55	21.63	40.43	39.30	118.77
资产总计(万元)	1759598.78	323470.63	629147.38	545786.65	1636691.49
负债合计(万元)	191619.94	58063.10	120489.84	135783.22	213274.15
所有者权益合计(万元)	1567978.84	265407.53	508657.55	410003.43	1423417.34
未分配利润(万元)	211309.69	46973.07	83880.27	60408.84	200748.66

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	89.31	74.65	49.92	1202.66	128.37
投资收益(万元)	14918.79	14447.91	7490.26	37159.12	18516.03
公允价值变动收益(万元)	4016.85	1451.54	2143.02	-2564.14	1638.59
其它收入(万元)	51.63	19.89	13.51	110.74	34.51
收入合计(万元)	19076.59	15993.99	9696.71	35908.37	20317.51
管理人报酬(万元)	1479.85	1171.73	602.35	3500.75	1676.56
托管费(万元)	493.28	390.58	200.78	1166.92	558.85
其它费用(万元)	11.41	22.89	11.36	24.23	11.40
费用合计(万元)	2811.96	3237.11	1678.87	6982.07	3228.84
利润总额(万元)	16264.63	12756.88	8017.85	28926.30	17088.67
净利润(万元)	16264.63	12756.88	8017.85	28926.30	17088.67

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