财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
96.38 |
46.72 |
442.08 |
57.47 |
343.04 |
| 本期利润(万元) |
124.83 |
75.33 |
386.64 |
-0.01 |
290.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.92 |
0.00 |
1.64 |
0.00 |
0.89 |
| 期末可供分配利润(万元) |
251.10 |
0.00 |
168.51 |
0.00 |
104.23 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13139.67 |
13309.97 |
13874.71 |
12671.43 |
18089.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.93 |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
0.67 |
| 累计净值增长率(%) |
26.35 |
0.00 |
25.18 |
0.00 |
24.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4144.79 |
366.45 |
367.55 |
1956.94 |
1011.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
954684.97 |
368929.13 |
902737.13 |
992618.94 |
1727933.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
954684.97 |
368929.13 |
902737.13 |
992618.94 |
1727933.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
269.11 |
92.53 |
194.10 |
225.50 |
409.65 |
| 应付托管费(万元) |
89.70 |
30.84 |
64.70 |
75.17 |
136.55 |
| 资产总计(万元) |
960965.12 |
373704.09 |
907826.75 |
1002428.53 |
1759598.78 |
| 负债合计(万元) |
130965.44 |
346.27 |
140065.62 |
95707.73 |
191619.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
829999.67 |
373357.81 |
767761.13 |
906720.80 |
1567978.84 |
| 未分配利润(万元) |
59654.59 |
23266.28 |
36450.27 |
64065.05 |
211309.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
80.11 |
152.22 |
117.95 |
206.87 |
89.31 |
| 投资收益(万元) |
8442.16 |
16833.49 |
10897.31 |
30879.06 |
14918.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
491.21 |
-5011.73 |
-3519.19 |
5064.79 |
4016.85 |
| 其它收入(万元) |
18.88 |
37.87 |
13.41 |
96.16 |
51.63 |
| 收入合计(万元) |
9032.35 |
12011.86 |
7509.48 |
36246.87 |
19076.59 |
| 管理人报酬(万元) |
1135.59 |
1896.43 |
1092.10 |
3080.40 |
1479.85 |
| 托管费(万元) |
378.53 |
632.14 |
364.03 |
1026.80 |
493.28 |
| 其它费用(万元) |
10.91 |
21.52 |
11.28 |
22.72 |
11.41 |
| 费用合计(万元) |
1727.58 |
3207.07 |
1767.01 |
5930.52 |
2811.96 |
| 利润总额(万元) |
7304.77 |
8804.79 |
5742.47 |
30316.36 |
16264.63 |
| 净利润(万元) |
7304.77 |
8804.79 |
5742.47 |
30316.36 |
16264.63 |
