创金合信恒兴中短债债券C(006875)_最新动态

创金合信恒兴中短债债券C006875HEXIN HENGXING SECURITIES INVESTMENT FUND C

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

创金合信恒兴中短债债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：黄佳祥

2024-09-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：2.64亿元

2024-06-21 每10份派现金 0.5 元

创金合信恒兴中短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.22	0.37	0.87	2.32
债券型名次	3339	3169	3722	4298	4144

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.80	5.66	8.57	18.09	22.43
债券型名次	3967	3339	2387	1150	1752

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
创金合信恒兴中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3339 位，低于同类基金平均水平
3337	创金合信恒利超短债债券E	0.04	0.21	0.53	1.06	2.33
3338	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	0.04	0.21	0.40	0.90	2.24
3339	创金合信恒兴中短债债券C	0.04	0.22	0.37	0.87	2.32
3340	创金合信聚利债券A	0.04	0.30	0.31	0.77	2.63
3341	创金合信聚利债券C	0.04	0.28	0.27	0.67	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
创金合信恒兴中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3169 位，低于同类基金平均水平
3167	长信稳恒债券C	0.02	0.22	0.24	1.13	2.84
3168	创金合信恒利超短债债券A	0.04	0.22	0.55	1.10	2.40
3169	创金合信恒兴中短债债券C	0.04	0.22	0.37	0.87	2.32
3170	大成惠泽一年定开债券发起式	0.09	0.22	0.13	1.09	3.75
3171	大成景悦中短债债券A	0.06	0.22	0.74	1.81	3.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
创金合信恒兴中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3722 位，低于同类基金平均水平
3720	长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.15	0.37	0.84	1.81
3721	长信稳丰债券A	0.03	0.22	0.37	0.95	2.60
3722	创金合信恒兴中短债债券C	0.04	0.22	0.37	0.87	2.32
3723	创金合信泰盈双季红定开债券A	0.10	0.58	0.37	1.27	2.76
3724	创金合信尊睿债券C	0.04	0.26	0.37	1.18	3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
创金合信恒兴中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4298 位，低于同类基金平均水平
4296	长城证券三个月滚动持有A	0.04	0.12	0.17	0.87	2.27
4297	长信稳航30天持有中短债债券C	0.03	0.19	0.38	0.87	1.90
4298	创金合信恒兴中短债债券C	0.04	0.22	0.37	0.87	2.32
4299	创金合信鑫日享短债债券E	0.03	0.16	0.29	0.87	2.30
4300	工银7天理财债券B	0.03	0.15	0.87	0.87	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
创金合信恒兴中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4144 位，低于同类基金平均水平
4142	博时安盈债券A	0.02	0.18	0.36	0.83	2.32
4143	长信纯债壹号A	0.05	0.22	0.31	1.02	2.32
4144	创金合信恒兴中短债债券C	0.04	0.22	0.37	0.87	2.32
4145	创金合信尊泓债券C	0.04	0.15	0.27	0.86	2.32
4146	广发招财短债A	0.02	0.17	0.43	0.86	2.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
创金合信恒兴中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3967 位，低于同类基金平均水平
3965	中信建投景信债券C	2.81	6.24	0.00	-	5.05
3966	长信全球债券(QDII)人民币	2.80	8.56	8.21	6.18	22.82
3967	创金合信恒兴中短债债券C	2.80	5.66	8.57	18.09	22.43
3968	工银稳健丰润90天持有中短债C	2.80	0.00	0.00	-	6.80
3969	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	2.80	5.24	7.26	-	8.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
创金合信恒兴中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3339 位，低于同类基金平均水平
3337	中银稳汇短债债券C	2.90	5.67	8.18	14.46	18.09
3338	创金合信恒利超短债债券E	2.67	5.66	8.36	-	14.21
3339	创金合信恒兴中短债债券C	2.80	5.66	8.57	18.09	22.43
3340	大成景悦中短债债券A	3.96	5.66	8.07	-	13.64
3341	华宝宝惠债券	2.94	5.66	9.23	16.04	16.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
创金合信恒兴中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2387 位，高于同类基金平均水平
2385	鹏华年年红一年持有期债券C	2.62	5.75	8.58	-	13.47
2386	中融睿嘉39个月定开债券C	2.77	5.31	8.58	-	15.16
2387	创金合信恒兴中短债债券C	2.80	5.66	8.57	18.09	22.43
2388	富国两年期理财债券A	2.61	5.29	8.57	16.73	30.39
2389	太平中债1-3年政策性金融债A	3.22	5.66	8.57	-	15.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
创金合信恒兴中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 1150 位，高于同类基金平均水平
1148	中信保诚惠泽	3.35	5.90	8.50	18.10	37.54
1149	长安泓润纯债债券C	3.04	8.31	10.49	18.09	27.29
1150	创金合信恒兴中短债债券C	2.80	5.66	8.57	18.09	22.43
1151	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	3.19	6.56	10.07	18.08	30.12
1152	金鹰添益3个月定开债	4.08	6.99	10.74	18.08	35.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
创金合信恒兴中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 1752 位，高于同类基金平均水平
1750	财通资管鸿利中短债债券A	3.32	6.33	9.63	17.75	22.44
1751	浦银安盛盛勤定开债券A	3.42	5.75	8.45	13.99	22.44
1752	创金合信恒兴中短债债券C	2.80	5.66	8.57	18.09	22.43
1753	方正富邦富利纯债A	4.45	8.47	12.25	15.23	22.41
1754	前海联合泳祺纯债A	5.89	9.27	14.11	16.23	22.41

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23宁波银行02	200.00	20402.52	2.13%
24南京银行01	200.00	20190.70	2.11%
23农发清发02	190.00	19339.56	2.02%
24中金G1	190.00	19257.51	2.01%
22农发清发05	182.00	18576.83	1.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	373205.74	38.98%
企业债	56959.58	5.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.130	1.130	1.129	1.129	1.129
累计净值(元)	1.224	1.224	1.224	1.223	1.223

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