资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 89838.67 99.60%
银行存款和结算备付金 259.29 0.29%
其他资产 98.77 0.11%
资产总值:90196.74万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开10 66.00 7251.32 8.04%
25国开02 63.00 6385.22 7.08%
25农发清发12 50.00 5084.71 5.64%
25农发31 50.00 5045.13 5.60%
24上海银行债01 40.00 4124.65 4.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 55367.00 61.41%
企业债 2600.08 2.88%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%