财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 1373.34 632.77 3489.62 1085.80 1953.66
本期利润(万元) 1500.15 842.70 2305.78 -201.85 1846.33
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.02 -0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.71 0.00 1.74 0.00 1.22
期末可供分配利润(万元) 13474.78 0.00 12525.10 0.00 24593.00
期末可供分配份额利润(元) 0.18 0.00 0.18 0.00 0.20
期末基金资产净值(万元) 89517.78 90141.13 83538.52 87178.98 150169.92
期末基金份额净值(元) 1.19 1.20 1.19 1.21 1.22
本期净值增长率(%) 1.74 0.00 1.84 0.00 1.24
累计净值增长率(%) 27.21 0.00 25.04 0.00 24.30
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 2334.42 2308.86 831.32 747.96 170.80
交易性金融资产(万元) 87241.37 83632.82 151166.93 157460.45 112594.84
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 87241.37 83632.82 151166.93 157460.45 112594.84
应付管理人报酬(万元) 22.33 22.14 36.99 40.39 25.72
应付托管费(万元) 7.44 7.38 12.33 13.46 8.57
资产总计(万元) 89579.59 86004.03 152155.18 159475.43 112993.45
负债合计(万元) 46.00 2452.34 1970.47 83.13 8134.53
所有者权益合计(万元) 89533.59 83551.69 150184.71 159392.30 104858.91
未分配利润(万元) 14238.11 13107.13 26620.48 29130.80 17443.90
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 12.58 25.92 6.24 31.45 18.21
投资收益(万元) 1561.52 4152.11 2373.29 5741.34 2829.93
公允价值变动收益(万元) 126.82 -1183.94 -107.34 754.63 276.00
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.06 0.05
收入合计(万元) 1700.92 2994.09 2272.20 6527.48 3124.19
管理人报酬(万元) 130.05 396.89 226.00 359.66 154.22
托管费(万元) 43.35 132.30 75.33 119.89 51.41
其它费用(万元) 12.05 24.89 12.78 25.52 13.65
费用合计(万元) 200.54 688.08 425.71 887.69 440.91
利润总额(万元) 1500.39 2306.01 1846.49 5639.78 2683.27
净利润(万元) 1500.39 2306.01 1846.49 5639.78 2683.27