创金合信汇泽三个月定开债券A(006032)_最新动态

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【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.1909 0.0009(0.08%)

累计净值：1.2544

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

创金合信汇泽三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：郑振源

2025-12-24 每10份派现金 0.4 元

基金规模：8.35亿元

2025-03-18 每10份派现金 0.2 元

创金合信汇泽三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.40	0.85	1.07	0.40
债券型名次	430	1615	1172	1690	1681

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.18	6.61	12.35	22.02	25.83
债券型名次	1731	1848	975	540	1861

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
创金合信汇泽三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 430 位，高于同类基金平均水平
428	长城稳利纯债A	0.08	0.36	0.70	1.29	0.35
429	长信稳健纯债债券E	0.08	0.32	0.53	0.92	0.32
430	创金合信汇泽三个月定开债券A	0.08	0.40	0.85	1.07	0.40
431	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.08	0.41	0.83	1.01	0.41
432	淳厚安心87个月定开债	0.08	0.43	1.20	2.35	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
创金合信汇泽三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1615 位，高于同类基金平均水平
1613	长江安享纯债18个月定开C	0.11	0.40	0.69	0.81	0.40
1614	长信稳势纯债债券	0.09	0.40	0.65	1.07	0.40
1615	创金合信汇泽三个月定开债券A	0.08	0.40	0.85	1.07	0.40
1616	淳厚安裕87个月定开债	0.07	0.40	1.17	2.28	0.35
1617	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.08	0.40	1.16	2.24	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
创金合信汇泽三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1172 位，高于同类基金平均水平
1170	安信资管瑞元添利C	0.00	0.03	0.85	1.84	2.16
1171	长信利鑫A	-0.24	0.67	0.85	1.34	0.66
1172	创金合信汇泽三个月定开债券A	0.08	0.40	0.85	1.07	0.40
1173	东吴优益债券A	0.04	0.62	0.85	1.40	0.85
1174	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.03	0.09	0.85	0.24	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
创金合信汇泽三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1690 位，高于同类基金平均水平
1688	博时安誉18个月定开债	0.00	-0.10	0.10	1.07	2.56
1689	长信稳势纯债债券	0.09	0.40	0.65	1.07	0.40
1690	创金合信汇泽三个月定开债券A	0.08	0.40	0.85	1.07	0.40
1691	创金合信尊睿债券A	0.06	0.38	0.82	1.07	0.37
1692	富国产业债C	-0.08	0.47	0.64	1.07	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
创金合信汇泽三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1681 位，高于同类基金平均水平
1679	长江乐丰纯债	0.07	0.38	0.61	0.81	0.40
1680	长信稳势纯债债券	0.09	0.40	0.65	1.07	0.40
1681	创金合信汇泽三个月定开债券A	0.08	0.40	0.85	1.07	0.40
1682	创金合信泰盈双季红定开债券A	0.04	0.42	0.61	0.80	0.40
1683	创金合信信用红利债券C	0.05	0.42	0.52	0.73	0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
创金合信汇泽三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1731 位，高于同类基金平均水平
1729	鑫元瑞利定开债券	2.19	7.18	14.83	29.00	48.34
1730	长盛盛裕纯债D	2.18	7.93	15.17	-	16.96
1731	创金合信汇泽三个月定开债券A	2.18	6.61	12.35	22.02	25.83
1732	东方永兴18个月定期开放债券A	2.18	7.59	15.66	31.53	59.88
1733	富国鼎利纯债三个月定开债	2.18	7.33	11.59	19.97	46.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
创金合信汇泽三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1848 位，高于同类基金平均水平
1846	兴业3个月定开债券	1.75	6.62	11.40	19.64	33.66
1847	博时中债3-5政金债指数C	0.27	6.61	11.07	18.77	21.46
1848	创金合信汇泽三个月定开债券A	2.18	6.61	12.35	22.02	25.83
1849	工银信用纯债债券A	2.37	6.61	13.90	22.39	56.50
1850	华夏鼎成一年定开债券	1.85	6.61	15.30	-	15.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
创金合信汇泽三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 975 位，高于同类基金平均水平
973	广发双债添利债券C	0.87	6.11	12.36	19.72	70.37
974	中信建投稳祥A	0.69	5.80	12.36	19.49	42.59
975	创金合信汇泽三个月定开债券A	2.18	6.61	12.35	22.02	25.83
976	东方稳健回报债券C	0.82	5.64	12.35	19.80	20.50
977	蜂巢丰瑞债券A	3.23	7.73	12.35	-	23.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
创金合信汇泽三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 540 位，高于同类基金平均水平
538	中银双利债券A	11.76	32.71	27.13	22.08	129.32
539	华夏鼎茂债券C	0.96	7.98	15.30	22.07	45.59
540	创金合信汇泽三个月定开债券A	2.18	6.61	12.35	22.02	25.83
541	华宝宝康债券A	3.14	9.57	11.09	22.01	238.89
542	格林泓鑫纯债C	2.70	6.19	13.17	22.00	32.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
创金合信汇泽三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1861 位，高于同类基金平均水平
1859	招商鑫悦中短债A	1.41	4.45	8.47	16.48	25.88
1860	民生加银嘉益债券	1.29	5.68	9.81	24.54	25.86
1861	创金合信汇泽三个月定开债券A	2.18	6.61	12.35	22.02	25.83
1862	华安安平定开	1.14	3.59	9.25	19.51	25.83
1863	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	1.62	6.80	11.50	18.53	25.82

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债18	60.00	6050.20	7.24%
24东证01	40.00	4125.62	4.94%
24上海银行债01	40.00	4101.23	4.91%
25浦发银行01	40.00	4054.37	4.85%
24交行债03BC	40.00	4043.82	4.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	43737.38	52.35%
企业债	2580.67	3.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26
单位净值(元)	1.1900	1.1880	1.1865	1.1861	1.1861
累计净值(元)	1.2535	1.2515	1.2500	1.2496	1.2496

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