资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 10654.52 97.43%
银行存款和结算备付金 279.38 2.55%
其他资产 2.08 0.02%
资产总值:10935.98万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23华泰G7 10.00 1056.58 9.68%
24北京银行01 10.00 1027.73 9.42%
24上海银行债01 10.00 1025.31 9.40%
25浦发银行01 10.00 1013.59 9.29%
24海宁城投MTN002 10.00 1010.92 9.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7137.75 65.41%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%