资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 11844.08 98.52%
银行存款和结算备付金 175.07 1.46%
其他资产 2.44 0.02%
资产总值:12021.58万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开02 17.00 1722.99 15.65%
24上海银行债01 10.00 1031.16 9.36%
23国开03 10.00 1027.48 9.33%
24汇金MTN005 10.00 1023.92 9.30%
24中信银行债02BC 10.00 1015.85 9.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10820.17 98.26%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%