创金合信泰盈双季红定开债券A(005836)_财务情况

创金合信泰盈双季红定开债券A005836CHUANGJIN HEXIN TAIYING DOUBLE QUARTERLY RED 6-MONTH REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	1524.43	426.11	1067.75	553.45	3247.57
本期利润(万元)	1142.77	-88.91	1117.08	8.92	3535.85
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.00	0.01	0.00	0.04
加权平均净值利润率(%)	1.35	0.00	1.07	0.00	3.44
期末可供分配利润(万元)	319.57	0.00	5668.08	0.00	8681.88
期末可供分配份额利润(元)	0.03	0.00	0.06	0.00	0.09
期末基金资产净值(万元)	10153.88	98226.54	101159.53	104139.66	104147.45
期末基金份额净值(元)	1.04	1.04	1.07	1.10	1.10
本期净值增长率(%)	1.36	0.00	1.07	0.00	3.61
累计净值增长率(%)	22.82	0.00	22.46	0.00	21.17

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	279.38	375.25	433.75	301.44	351.61
交易性金融资产(万元)	10654.52	115376.17	117774.72	109116.41	109267.61
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	10654.52	115376.17	117774.72	109116.41	109267.61
应付管理人报酬(万元)	2.78	25.90	26.64	25.97	26.72
应付托管费(万元)	0.93	8.63	8.88	8.66	6.68
资产总计(万元)	10935.98	116650.28	118897.15	110131.22	110378.95
负债合计(万元)	23.79	14652.65	13765.42	4351.42	31398.77
所有者权益合计(万元)	10912.19	101997.63	105131.72	105779.80	78980.19
未分配利润(万元)	396.04	6328.41	9328.06	9938.35	5955.16

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	56.22	5.33	147.65	138.91	73.06
投资收益(万元)	2025.35	1441.80	3948.38	2004.20	2615.83
公允价值变动收益(万元)	-382.46	48.82	290.92	198.65	685.89
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
收入合计(万元)	1699.11	1495.95	4386.95	2341.76	3374.78
管理人报酬(万元)	259.08	156.47	334.94	176.82	267.76
托管费(万元)	86.36	52.16	103.31	50.61	66.94
其它费用(万元)	20.52	10.69	23.03	11.76	24.62
费用合计(万元)	547.77	371.39	817.95	369.35	789.62
利润总额(万元)	1151.34	1124.56	3569.00	1972.41	2585.16
净利润(万元)	1151.34	1124.56	3569.00	1972.41	2585.16

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