创金合信泰盈双季红定开债券A(005836)_最新动态

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粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

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最新净值：1.0435 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2215

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

创金合信泰盈双季红定开债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：郑振源

2025-09-12 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.02亿元

2025-06-19 每10份派现金 0.4 元

创金合信泰盈双季红定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.42	0.61	0.80	0.40
债券型名次	1108	1503	1611	2446	1682

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.80	4.98	9.50	-	23.32
债券型名次	2228	3516	2477	3102	2129

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
创金合信泰盈双季红定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1108 位，高于同类基金平均水平
1106	创金合信汇鑫一年定开债券发起	0.04	0.36	0.42	0.75	0.34
1107	创金合信双季享6个月持有期A	0.04	0.27	0.46	0.80	0.26
1108	创金合信泰盈双季红定开债券A	0.04	0.42	0.61	0.80	0.40
1109	创金合信中债1-3年政金债C	0.04	0.15	0.37	0.46	0.14
1110	创金合信尊丰纯债	0.04	0.34	0.54	0.92	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
创金合信泰盈双季红定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1503 位，高于同类基金平均水平
1501	长盛安逸纯债债券C	0.06	0.42	0.60	0.83	0.39
1502	长盛盛远债券A	-0.02	0.42	0.16	0.13	0.37
1503	创金合信泰盈双季红定开债券A	0.04	0.42	0.61	0.80	0.40
1504	创金合信信用红利债券C	0.05	0.42	0.52	0.73	0.40
1505	大成月添利债券A	0.04	0.42	1.01	1.78	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
创金合信泰盈双季红定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1611 位，高于同类基金平均水平
1609	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.01	0.38	0.61	0.12	0.35
1610	长江乐丰纯债	0.07	0.38	0.61	0.81	0.40
1611	创金合信泰盈双季红定开债券A	0.04	0.42	0.61	0.80	0.40
1612	东方红稳添利纯债C	0.02	0.35	0.61	0.99	0.34
1613	富国投资级信用债A	0.03	0.39	0.61	0.87	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
创金合信泰盈双季红定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2446 位，高于同类基金平均水平
2444	财通安瑞短债债券C	0.03	0.17	0.38	0.80	0.16
2445	创金合信双季享6个月持有期A	0.04	0.27	0.46	0.80	0.26
2446	创金合信泰盈双季红定开债券A	0.04	0.42	0.61	0.80	0.40
2447	大成惠兴一年定开债券	0.07	0.33	0.74	0.80	0.32
2448	大成景安短融债券B	0.04	0.20	0.38	0.80	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
创金合信泰盈双季红定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1682 位，高于同类基金平均水平
1680	长信稳势纯债债券	0.09	0.40	0.65	1.07	0.40
1681	创金合信汇泽三个月定开债券A	0.08	0.40	0.85	1.07	0.40
1682	创金合信泰盈双季红定开债券A	0.04	0.42	0.61	0.80	0.40
1683	创金合信信用红利债券C	0.05	0.42	0.52	0.73	0.40
1684	东方臻慧纯债债券A	0.07	0.41	0.58	0.90	0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
创金合信泰盈双季红定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2228 位，高于同类基金平均水平
2226	安信鑫日享中短债A	1.80	4.33	8.36	14.54	20.81
2227	财通安裕30天持有期中短债债券C	1.80	4.01	7.51	-	10.95
2228	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.80	4.98	9.50	-	23.32
2229	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.80	4.78	10.18	-	17.38
2230	富国国有企业债债券C	1.80	4.42	7.88	14.33	57.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
创金合信泰盈双季红定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3516 位，低于同类基金平均水平
3514	招商添裕纯债A	1.39	4.99	10.46	19.35	25.45
3515	浙商汇金聚盈中短债A	0.95	4.99	8.00	14.18	18.75
3516	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.80	4.98	9.50	-	23.32
3517	德邦短债C	1.77	4.98	9.16	14.10	16.23
3518	东吴安鑫中短债A	1.96	4.98	7.22	-	8.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
创金合信泰盈双季红定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2477 位，高于同类基金平均水平
2475	永赢泽利一年	1.59	5.91	9.51	18.02	18.73
2476	中银丰和定期开放债券	0.88	5.41	9.51	-	35.20
2477	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.80	4.98	9.50	-	23.32
2478	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.65	6.04	9.50	-	9.83
2479	广发汇宏6个月定开债	1.51	5.81	9.50	-	20.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
创金合信泰盈双季红定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3102 位，低于同类基金平均水平
3100	博时富兴纯债3个月定开债发起式	1.14	5.97	11.53	-	37.65
3101	长江乐越定开债	1.99	6.73	14.78	-	40.07
3102	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.80	4.98	9.50	-	23.32
3103	创金合信泰盈双季红定开债券C	1.52	4.38	8.53	-	20.91
3104	鑫元合利定期开放	1.74	5.48	9.73	-	31.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
创金合信泰盈双季红定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2129 位，高于同类基金平均水平
2127	银华丰华三个月定期开放债券发起式	1.62	6.93	11.26	-	23.34
2128	银河家盈债券	1.90	6.95	10.53	17.42	23.33
2129	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.80	4.98	9.50	-	23.32
2130	华宝宝怡债券	1.76	5.40	10.13	16.80	23.31
2131	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.66	5.87	10.44	-	23.29

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23华泰G7	10.00	1056.58	9.68%
24北京银行01	10.00	1027.73	9.42%
24上海银行债01	10.00	1025.31	9.40%
25浦发银行01	10.00	1013.59	9.29%
24海宁城投MTN002	10.00	1010.92	9.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7137.75	65.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26
单位净值(元)	1.0431	1.0411	1.0398	1.0393	1.0391
累计净值(元)	1.2211	1.2191	1.2178	1.2173	1.2171

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