资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 9817.27 98.00%
银行存款和结算备付金 199.40 1.99%
其他资产 0.69 0.01%
资产总值:10017.36万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国航MTN008 10.00 1023.29 9.30%
24中信银行债02BC 10.00 1021.06 9.28%
26国开05 10.00 1018.55 9.26%
24苏州银行债02 10.00 1016.13 9.24%
24北京银行01 10.00 1013.53 9.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7784.98 70.75%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%