资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 10898.99 98.26%
银行存款和结算备付金 192.88 1.74%
其他资产 0.25 0.00%
资产总值:11092.13万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开02 17.00 1711.47 15.46%
25镇海投资MTN002 10.00 1049.55 9.48%
25淮北建投MTN006 10.00 1033.09 9.33%
25电网MTN019 10.00 1026.28 9.27%
24苏州银行债02 10.00 1019.96 9.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5764.24 52.05%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%