创金合信泰盈双季红定开债券C(005837)_最新动态

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武汉经信局调研先进功能材料产业创新实验室：积极协调集成电路产业基金等国家大基金资源[2025-04-28]

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累计净值：1.186

更新时间：2025-04-25 15:00

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投资类型：债券型

创金合信泰盈双季红定开债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：郑振源

2024-08-29 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.09亿元

2023-10-25 每10份派现金 0.2 元

创金合信泰盈双季红定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.43	0.39	1.32	0.26
债券型名次	4411	2016	1899	3871	2671

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.19	5.73	9.30	14.59	19.46
债券型名次	4117	3528	2320	1229	2309

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银证券汇裕一年定开债券发起式	7.39	7.96	8.02	8.84	7.94
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
创金合信泰盈双季红定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4411 位，低于同类基金平均水平
4409	创金合信汇益纯债一年定开债券A	-0.07	0.61	0.44	2.13	0.52
4410	创金合信泰盈双季红定开债券A	-0.07	0.45	0.47	1.47	0.35
4411	创金合信泰盈双季红定开债券C	-0.07	0.43	0.39	1.32	0.26
4412	创金合信尊智纯债A	-0.07	0.46	0.35	2.07	0.27
4413	创金合信尊智纯债C	-0.07	0.48	0.35	2.08	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	7.39	7.96	8.02	8.84	7.94
4	兴华安丰纯债A	0.04	6.03	6.09	6.97	6.00
5	格林泓旭利率债	0.02	4.64	3.21	5.21	3.19
创金合信泰盈双季红定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2016 位，高于同类基金平均水平
2014	长盛盛琪一年债券C	0.02	0.43	0.31	1.69	0.32
2015	长信稳势纯债债券	-0.06	0.43	0.35	1.51	0.26
2016	创金合信泰盈双季红定开债券C	-0.07	0.43	0.39	1.32	0.26
2017	德邦短债A	0.03	0.43	0.73	2.11	0.72
2018	德邦景颐债券A	0.05	0.43	0.50	1.88	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	中银证券汇裕一年定开债券发起式	7.39	7.96	8.02	8.84	7.94
创金合信泰盈双季红定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1899 位，高于同类基金平均水平
1897	长江安盈中短债六个月定开	0.00	0.29	0.39	1.48	0.34
1898	创金合信季安盈3个月持有期债券A	-0.03	0.22	0.39	1.39	0.34
1899	创金合信泰盈双季红定开债券C	-0.07	0.43	0.39	1.32	0.26
1900	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.19	0.39	1.57	1.10
1901	大摩优质信价纯债C	-0.09	0.69	0.39	2.82	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	1.07	-2.32	4.81	13.59	8.09
2	富国优化增强债券C	1.03	-2.37	4.67	13.32	7.93
3	宝盈安盛中短债债券A	0.02	0.12	0.12	12.61	-0.14
4	宝盈安盛中短债债券C	0.01	0.10	0.04	12.38	-0.06
5	宝盈融源可转债债券A	-0.01	-1.94	2.49	12.29	5.70
创金合信泰盈双季红定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3871 位，低于同类基金平均水平
3869	财通资管鸿利中短债债券A	-0.06	0.34	0.26	1.32	0.16
3870	财通资管鸿利中短债债券E	-0.06	0.35	0.26	1.32	0.16
3871	创金合信泰盈双季红定开债券C	-0.07	0.43	0.39	1.32	0.26
3872	蜂巢丰嘉债券C	-0.03	0.54	0.21	1.32	0.02
3873	富国稳健双盈债券发起式A	-0.04	-1.57	-1.02	1.32	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.33	-2.91	6.88	9.82	9.09
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
3	富国优化增强债券A/B	1.07	-2.32	4.81	13.59	8.09
4	中银证券汇裕一年定开债券发起式	7.39	7.96	8.02	8.84	7.94
5	富国优化增强债券C	1.03	-2.37	4.67	13.32	7.93
创金合信泰盈双季红定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2671 位，高于同类基金平均水平
2669	长信稳恒债券C	-0.04	0.58	0.44	1.29	0.26
2670	长信稳势纯债债券	-0.06	0.43	0.35	1.51	0.26
2671	创金合信泰盈双季红定开债券C	-0.07	0.43	0.39	1.32	0.26
2672	创金合信中债1-3年国开债C	-0.06	0.91	0.49	2.08	0.26
2673	大成债券A/B	0.26	-0.25	-0.36	2.96	0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	富国优化增强债券A/B	23.18	19.23	22.11	19.20	133.12
4	富国优化增强债券C	22.68	18.25	20.66	16.88	118.49
5	光大保德信中高等级债券A	22.08	17.67	20.80	31.02	53.33
创金合信泰盈双季红定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4117 位，低于同类基金平均水平
4115	长江聚利债券型C	2.19	4.03	-0.83	-	-2.84
4116	长信富全纯债一年定开债券A	2.19	6.37	8.20	-	31.22
4117	创金合信泰盈双季红定开债券C	2.19	5.73	9.30	14.59	19.46
4118	富国元利债券A	2.19	2.89	0.00	-	4.25
4119	广发景和中短债A	2.19	5.56	7.95	15.46	20.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	13.91	23.49	25.65	30.54	36.21
2	工银可转债债券	6.90	21.43	30.02	37.73	69.57
3	富国优化增强债券A/B	23.18	19.23	22.11	19.20	133.12
4	工银瑞盈18个月定开债券	13.19	18.53	19.51	-	34.02
5	富国优化增强债券C	22.68	18.25	20.66	16.88	118.49
创金合信泰盈双季红定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3528 位，低于同类基金平均水平
3526	招商享诚增强债券C	1.17	5.74	12.71	-	8.42
3527	中欧稳利60天滚动持有短债A	2.13	5.74	8.85	-	11.52
3528	创金合信泰盈双季红定开债券C	2.19	5.73	9.30	14.59	19.46
3529	大成景盈债券C	2.76	5.73	6.96	-	10.81
3530	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	2.15	5.73	9.17	-	12.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.08	11.08	33.25	41.86	48.71
4	宝盈融源可转债债券A	8.75	8.96	32.81	12.29	22.74
5	华商信用增强债券A	15.79	9.82	32.41	74.83	57.70
创金合信泰盈双季红定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2320 位，高于同类基金平均水平
2318	银河天盈中短债A	3.11	7.19	9.31	15.44	19.48
2319	中融季季红定期开放债券C	2.57	6.89	9.31	13.89	28.50
2320	创金合信泰盈双季红定开债券C	2.19	5.73	9.30	14.59	19.46
2321	东证融汇添添益中短债A	2.05	5.65	9.30	-	10.48
2322	国寿安保泰荣纯债债券	3.41	7.09	9.30	13.73	19.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	15.79	9.82	32.41	74.83	57.70
2	华商信用增强债券C	15.35	9.05	30.86	71.53	51.80
3	长城悦享增利债券A	1.98	4.17	5.45	70.21	96.11
4	诺安优化收益债券	8.15	9.31	13.96	47.12	252.61
5	华安可转债债券A	12.33	8.77	17.24	46.41	95.90
创金合信泰盈双季红定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1229 位，高于同类基金平均水平
1227	鹏扬淳享债券C	2.74	7.48	10.52	14.60	23.01
1228	浦银普益A	3.70	7.92	10.32	14.60	23.81
1229	创金合信泰盈双季红定开债券C	2.19	5.73	9.30	14.59	19.46
1230	南方创利3个月定开债券发起	3.09	7.43	10.12	14.59	17.60
1231	建信短债债券A	1.97	5.06	7.64	14.58	15.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.16	12.60	16.75	38.36	416.63
2	富国天利增长债券A	3.50	7.20	10.44	19.37	364.20
3	易方达安心回报债券A	5.17	7.97	9.93	23.44	286.83
4	易方达安心回报债券B	4.75	7.10	8.66	20.94	268.23
5	易方达增强回报债券A	3.76	10.69	13.78	31.80	266.43
创金合信泰盈双季红定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2309 位，高于同类基金平均水平
2307	银河天盈中短债A	3.11	7.19	9.31	15.44	19.48
2308	国投瑞银顺悦债券	5.02	8.80	10.97	17.54	19.47
2309	创金合信泰盈双季红定开债券C	2.19	5.73	9.30	14.59	19.46
2310	嘉合磐昇纯债C	2.00	6.06	8.61	12.52	19.46
2311	泰康安欣纯债债券A	3.83	8.56	11.64	15.09	19.46

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24交行债02BC	70.00	7075.95	6.74%
22农发12	60.00	6089.52	5.80%
24电网MTN004	50.00	5072.97	4.83%
25华泰G3	50.00	5013.91	4.78%
25附息国债03	50.00	4962.93	4.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	70174.08	66.83%
企业债	4658.65	4.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-18	2025-04-11	2025-04-10	2025-04-09	2025-04-08
单位净值(元)	1.082	1.082	1.081	1.081	1.081
累计净值(元)	1.187	1.187	1.187	1.186	1.187

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