创金合信泰盈双季红定开债券C(005837)_最新动态

创金合信泰盈双季红定开债券C005837CHUANGJIN HEXIN TAIYING DOUBLE QUARTERLY RED 6-MONTH REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

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最新净值：1.0206 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1986

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

创金合信泰盈双季红定开债券C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：郑振源

2025-09-12 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.08亿元

2025-06-19 每10份派现金 0.4 元

创金合信泰盈双季红定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.39	0.53	0.66	0.38
债券型名次	1670	1674	1944	3280	1785

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.52	4.38	8.53	-	20.91
债券型名次	2885	4238	3231	3103	2416

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
创金合信泰盈双季红定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1670 位，高于同类基金平均水平
1668	创金合信双季享6个月持有期C	0.03	0.25	0.39	0.67	0.24
1669	创金合信泰博66个月定开债券	0.03	0.17	0.74	1.72	0.13
1670	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.03	0.39	0.53	0.66	0.38
1671	创金合信中债1-3年政金债A	0.03	0.15	0.38	0.51	0.14
1672	创金合信鑫日享短债债券A	0.03	0.17	0.39	0.75	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
创金合信泰盈双季红定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1674 位，高于同类基金平均水平
1672	长安泓源纯债债券A	0.09	0.39	0.64	1.24	0.38
1673	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.11	0.39	0.53	0.33	0.31
1674	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.03	0.39	0.53	0.66	0.38
1675	德邦锐泓债券A	0.08	0.39	0.49	0.77	0.38
1676	德邦锐泓债券C	0.08	0.39	0.48	0.77	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
创金合信泰盈双季红定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1944 位，高于同类基金平均水平
1942	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.11	0.39	0.53	0.33	0.31
1943	创金合信季安鑫3个月C	0.03	0.26	0.53	0.86	0.25
1944	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.03	0.39	0.53	0.66	0.38
1945	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.09	0.50	0.53	0.21	0.50
1946	大成通嘉三年定开债券A	0.03	0.11	0.53	1.31	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
创金合信泰盈双季红定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3280 位，低于同类基金平均水平
3278	财通资管鸿益中短债债券C	0.02	0.12	0.33	0.66	0.12
3279	长城鼎利一年定开债券发起式	0.02	0.21	0.38	0.66	0.20
3280	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.03	0.39	0.53	0.66	0.38
3281	创金合信鑫日享短债债券E	0.02	0.15	0.35	0.66	0.15
3282	大成景宁一年定开债券	0.01	0.21	0.24	0.66	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
创金合信泰盈双季红定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1785 位，高于同类基金平均水平
1783	长安泓源纯债债券A	0.09	0.39	0.64	1.24	0.38
1784	长信浦瑞87个月定开债券	0.09	0.45	1.27	2.47	0.38
1785	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.03	0.39	0.53	0.66	0.38
1786	创金合信怡久回报债券A	-0.32	0.38	0.32	1.54	0.38
1787	创金尊隆纯债A	0.01	0.38	0.76	1.35	0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
创金合信泰盈双季红定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2885 位，低于同类基金平均水平
2883	博时信用优选债券A	1.52	4.44	8.11	17.96	19.95
2884	创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.52	6.09	10.82	-	35.87
2885	创金合信泰盈双季红定开债券C	1.52	4.38	8.53	-	20.91
2886	东证融汇添添益中短债C	1.52	4.61	7.14	-	9.98
2887	富国短债债券型C	1.52	3.77	6.75	12.56	18.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
创金合信泰盈双季红定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4238 位，低于同类基金平均水平
4236	中欧短债债券A	1.60	4.39	7.50	13.39	32.10
4237	博时裕创纯债	1.29	4.38	8.40	16.72	42.00
4238	创金合信泰盈双季红定开债券C	1.52	4.38	8.53	-	20.91
4239	广发景和中短债C	1.59	4.38	7.54	14.59	20.69
4240	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.64	4.38	6.39	-	10.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
创金合信泰盈双季红定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3231 位，低于同类基金平均水平
3229	中信保诚稳鸿C	-0.85	3.01	8.54	14.29	20.72
3230	博时中债1-3政金债指数C	0.80	5.56	8.53	15.08	21.12
3231	创金合信泰盈双季红定开债券C	1.52	4.38	8.53	-	20.91
3232	方正富邦鸿远债券A	-6.15	7.90	8.53	-	9.63
3233	蜂巢丰远债券C	0.59	4.71	8.53	-	12.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
创金合信泰盈双季红定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3103 位，低于同类基金平均水平
3101	长江乐越定开债	1.99	6.73	14.78	-	40.07
3102	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.80	4.98	9.50	-	23.32
3103	创金合信泰盈双季红定开债券C	1.52	4.38	8.53	-	20.91
3104	鑫元合利定期开放	1.74	5.48	9.73	-	31.76
3105	添富鑫成定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
创金合信泰盈双季红定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2416 位，高于同类基金平均水平
2414	华夏鼎淳债券C	2.40	6.29	7.04	9.72	20.92
2415	银河天盈中短债A	2.47	6.18	9.17	15.62	20.92
2416	创金合信泰盈双季红定开债券C	1.52	4.38	8.53	-	20.91
2417	华夏中短债债券C	1.14	4.76	9.04	14.84	20.91
2418	兴银鑫日享短债A	1.85	4.49	8.92	16.17	20.91

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23华泰G7	10.00	1056.58	9.68%
24北京银行01	10.00	1027.73	9.42%
24上海银行债01	10.00	1025.31	9.40%
25浦发银行01	10.00	1013.59	9.29%
24海宁城投MTN002	10.00	1010.92	9.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7137.75	65.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26
单位净值(元)	1.0203	1.0183	1.0171	1.0167	1.0166
累计净值(元)	1.1983	1.1963	1.1951	1.1947	1.1946

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