财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11.50 |
5.52 |
9.36 |
2.90 |
7.98 |
| 本期利润(万元) |
12.08 |
6.37 |
8.57 |
-1.37 |
7.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.64 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.82 |
| 期末可供分配利润(万元) |
17.41 |
0.00 |
7.68 |
0.00 |
31.05 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
683.52 |
764.68 |
758.31 |
815.80 |
838.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
1.65 |
0.00 |
1.08 |
0.00 |
0.93 |
| 累计净值增长率(%) |
22.43 |
0.00 |
20.44 |
0.00 |
20.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
199.40 |
279.38 |
375.25 |
433.75 |
301.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
9817.27 |
10654.52 |
115376.17 |
117774.72 |
109116.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
9817.27 |
10654.52 |
115376.17 |
117774.72 |
109116.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.71 |
2.78 |
25.90 |
26.64 |
25.97 |
| 应付托管费(万元) |
0.90 |
0.93 |
8.63 |
8.88 |
8.66 |
| 资产总计(万元) |
11017.40 |
10935.98 |
116650.28 |
118897.15 |
110131.22 |
| 负债合计(万元) |
14.65 |
23.79 |
14652.65 |
13765.42 |
4351.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
11002.76 |
10912.19 |
101997.63 |
105131.72 |
105779.80 |
| 未分配利润(万元) |
587.72 |
396.04 |
6328.41 |
9328.06 |
9938.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.93 |
56.22 |
5.33 |
147.65 |
138.91 |
| 投资收益(万元) |
225.62 |
2025.35 |
1441.80 |
3948.38 |
2004.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8.07 |
-382.46 |
48.82 |
290.92 |
198.65 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
234.63 |
1699.11 |
1495.95 |
4386.95 |
2341.76 |
| 管理人报酬(万元) |
16.34 |
259.08 |
156.47 |
334.94 |
176.82 |
| 托管费(万元) |
5.45 |
86.36 |
52.16 |
103.31 |
50.61 |
| 其它费用(万元) |
9.70 |
20.52 |
10.69 |
23.03 |
11.76 |
| 费用合计(万元) |
39.67 |
547.77 |
371.39 |
817.95 |
369.35 |
| 利润总额(万元) |
194.96 |
1151.34 |
1124.56 |
3569.00 |
1972.41 |
| 净利润(万元) |
194.96 |
1151.34 |
1124.56 |
3569.00 |
1972.41 |
