资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 73291.47 98.86%
银行存款和结算备付金 841.63 1.14%
其他资产 1.05 0.00%
资产总值:74134.16万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开05 50.00 5476.62 9.53%
24进出05 50.00 5170.79 9.00%
23国开05 40.00 4413.57 7.68%
24国开清发02 40.00 4051.70 7.05%
25国开03 40.00 4014.50 6.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 69232.92 120.48%
国家债券 4058.56 7.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%