资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 20943.34 98.83%
银行存款和结算备付金 246.24 1.16%
其他资产 1.05 0.00%
资产总值:21190.63万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开03 30.00 3041.44 15.00%
23国开03 20.00 2054.97 10.13%
21邮储银行二级01 15.00 1542.39 7.61%
21中国银行二级03 15.00 1539.05 7.59%
22国开10 10.00 1098.69 5.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 17829.42 87.93%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%