资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 52275.81 99.40%
银行存款和结算备付金 315.35 0.60%
其他资产 1.49 0.00%
资产总值:52592.65万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出05 50.00 5150.18 10.92%
23国开05 40.00 4385.12 9.30%
23国开08 40.00 4094.62 8.68%
24国开清发02 40.00 4038.73 8.56%
25国开03 40.00 3996.50 8.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 50277.95 106.59%
国家债券 1997.85 4.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%