财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1516.56 |
11919.24 |
5688.00 |
13663.19 |
4264.77 |
| 本期利润(万元) |
644.89 |
1924.99 |
-372.42 |
20652.18 |
2078.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
5.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
12121.48 |
0.00 |
6669.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
216688.50 |
276212.80 |
277920.44 |
348586.88 |
376308.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
5.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.49 |
0.00 |
20.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
401.58 |
306.95 |
326.53 |
341.32 |
374.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
213069.50 |
428315.42 |
562204.26 |
510449.21 |
550078.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
213069.50 |
428315.42 |
562204.26 |
510449.21 |
550078.66 |
| 应付管理人报酬(万元) |
68.05 |
93.43 |
100.16 |
102.46 |
98.92 |
| 应付托管费(万元) |
11.34 |
15.57 |
16.69 |
17.08 |
16.49 |
| 资产总计(万元) |
276306.00 |
431351.74 |
563165.86 |
510790.54 |
551084.25 |
| 负债合计(万元) |
93.20 |
82764.86 |
154816.35 |
107843.49 |
150795.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
276212.80 |
348586.88 |
408349.52 |
402947.04 |
400288.73 |
| 未分配利润(万元) |
14445.44 |
20519.51 |
23882.14 |
18479.67 |
15821.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
281.10 |
29.22 |
8.83 |
10.72 |
6.14 |
| 投资收益(万元) |
12369.93 |
17463.15 |
8863.96 |
17016.63 |
8309.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-9994.26 |
6988.99 |
4546.51 |
6333.86 |
5538.04 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2656.78 |
24481.36 |
13419.30 |
23361.22 |
13853.75 |
| 管理人报酬(万元) |
461.78 |
1191.39 |
606.40 |
1200.04 |
593.62 |
| 托管费(万元) |
76.96 |
198.57 |
101.07 |
200.01 |
98.94 |
| 其它费用(万元) |
9.55 |
19.27 |
10.38 |
20.04 |
9.96 |
| 费用合计(万元) |
731.80 |
3829.19 |
2249.82 |
4023.42 |
1787.88 |
| 利润总额(万元) |
1924.99 |
20652.18 |
11169.48 |
19337.80 |
12065.87 |
| 净利润(万元) |
1924.99 |
20652.18 |
11169.48 |
19337.80 |
12065.87 |
