财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
450.48 |
178.36 |
13960.71 |
1516.56 |
11919.24 |
| 本期利润(万元) |
488.20 |
253.53 |
2838.22 |
644.89 |
1924.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.57 |
0.00 |
1.26 |
0.00 |
0.62 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3246.52 |
0.00 |
2153.95 |
0.00 |
12121.48 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
47168.25 |
20277.70 |
40169.52 |
216688.50 |
276212.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
1.66 |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
0.76 |
| 累计净值增长率(%) |
24.44 |
0.00 |
22.41 |
0.00 |
21.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
219.45 |
394.17 |
401.58 |
306.95 |
326.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
52275.81 |
38805.11 |
213069.50 |
428315.42 |
562204.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
52275.81 |
38805.11 |
213069.50 |
428315.42 |
562204.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.62 |
10.22 |
68.05 |
93.43 |
100.16 |
| 应付托管费(万元) |
1.94 |
1.70 |
11.34 |
15.57 |
16.69 |
| 资产总计(万元) |
52592.65 |
40201.21 |
276306.00 |
431351.74 |
563165.86 |
| 负债合计(万元) |
5424.40 |
31.69 |
93.20 |
82764.86 |
154816.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
47168.25 |
40169.52 |
276212.80 |
348586.88 |
408349.52 |
| 未分配利润(万元) |
3524.74 |
2387.44 |
14445.44 |
20519.51 |
23882.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.84 |
430.85 |
281.10 |
29.22 |
8.83 |
| 投资收益(万元) |
514.18 |
14538.41 |
12369.93 |
17463.15 |
8863.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
37.73 |
-11122.49 |
-9994.26 |
6988.99 |
4546.51 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
559.74 |
3846.77 |
2656.78 |
24481.36 |
13419.30 |
| 管理人报酬(万元) |
45.37 |
686.70 |
461.78 |
1191.39 |
606.40 |
| 托管费(万元) |
7.56 |
114.45 |
76.96 |
198.57 |
101.07 |
| 其它费用(万元) |
9.48 |
19.12 |
9.55 |
19.27 |
10.38 |
| 费用合计(万元) |
71.54 |
1008.55 |
731.80 |
3829.19 |
2249.82 |
| 利润总额(万元) |
488.20 |
2838.22 |
1924.99 |
20652.18 |
11169.48 |
| 净利润(万元) |
488.20 |
2838.22 |
1924.99 |
20652.18 |
11169.48 |
