我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4264.77 |
6622.98 |
3932.23 |
13003.94 |
3376.32 |
| 本期利润(万元) |
2078.71 |
11169.48 |
5790.00 |
19337.80 |
3161.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.75 |
0.00 |
4.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10321.56 |
0.00 |
9465.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
376308.73 |
408349.52 |
408737.04 |
402947.04 |
400451.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.78 |
0.00 |
4.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.68 |
0.00 |
14.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
326.53 |
341.32 |
374.30 |
316.28 |
363.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
562204.26 |
510449.21 |
550078.66 |
492906.61 |
382929.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
562204.26 |
510449.21 |
550078.66 |
492906.61 |
382929.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
100.16 |
102.46 |
98.92 |
100.81 |
74.59 |
| 应付托管费(万元) |
16.69 |
17.08 |
16.49 |
16.80 |
12.43 |
| 资产总计(万元) |
563165.86 |
510790.54 |
551084.25 |
493222.88 |
383293.64 |
| 负债合计(万元) |
154816.35 |
107843.49 |
150795.53 |
96972.34 |
29408.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
408349.52 |
402947.04 |
400288.73 |
396250.54 |
353885.54 |
| 未分配利润(万元) |
23882.14 |
18479.67 |
15821.35 |
10783.28 |
15990.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.83 |
10.72 |
6.14 |
13.29 |
10.56 |
| 投资收益(万元) |
8863.96 |
17016.63 |
8309.57 |
13239.23 |
5762.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4546.51 |
6333.86 |
5538.04 |
-4025.78 |
1263.99 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
13419.30 |
23361.22 |
13853.75 |
9226.74 |
7037.09 |
| 管理人报酬(万元) |
606.40 |
1200.04 |
593.62 |
969.32 |
407.00 |
| 托管费(万元) |
101.07 |
200.01 |
98.94 |
161.55 |
67.83 |
| 其它费用(万元) |
10.38 |
20.04 |
9.96 |
20.05 |
9.97 |
| 费用合计(万元) |
2249.82 |
4023.42 |
1787.88 |
1997.37 |
781.84 |
| 利润总额(万元) |
11169.48 |
19337.80 |
12065.87 |
7229.37 |
6255.25 |
| 净利润(万元) |
11169.48 |
19337.80 |
12065.87 |
7229.37 |
6255.25 |
