创金合信汇嘉三个月定开债券(008031)_最新动态

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南方基金刘文良：守正致远，以产业周期把握转债机遇[2026-04-16]

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最新净值：1.0754 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2236

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

创金合信汇嘉三个月定开债券增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：郑振源

2025-05-08 每10份派现金 0.2 元

基金规模：4.02亿元

2024-12-24 每10份派现金 0.2 元

创金合信汇嘉三个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.40	1.00	1.59	1.15
债券型名次	2279	1734	1152	1734	1560

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.33	6.09	11.53	21.12	23.82
债券型名次	1875	1789	1107	597	2148

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
创金合信汇嘉三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2279 位，高于同类基金平均水平
2277	长信稳丰债券A	0.07	0.32	0.92	1.49	1.03
2278	长信稳兴三个月定开债券C	0.07	0.08	0.32	0.43	0.29
2279	创金合信汇嘉三个月定开债券	0.07	0.40	1.00	1.59	1.15
2280	淳厚中短债A	0.07	0.34	0.56	0.80	0.52
2281	淳厚中短债C	0.07	0.33	0.50	0.68	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
创金合信汇嘉三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1734 位，高于同类基金平均水平
1732	财通资管睿兴债券C	0.10	0.40	0.99	1.35	0.99
1733	长盛盛琪一年债券A	0.08	0.40	0.90	1.55	1.01
1734	创金合信汇嘉三个月定开债券	0.07	0.40	1.00	1.59	1.15
1735	创金尊隆纯债C	0.06	0.40	0.90	1.82	1.10
1736	大成景泰纯债债券A	0.04	0.40	0.87	1.47	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
创金合信汇嘉三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1152 位，高于同类基金平均水平
1150	长安泓源纯债债券C	0.05	0.37	1.00	1.66	1.09
1151	长盛安鑫中短债D	0.07	0.45	1.00	1.69	1.10
1152	创金合信汇嘉三个月定开债券	0.07	0.40	1.00	1.59	1.15
1153	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.05	0.48	1.00	1.66	1.17
1154	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.15	0.50	1.00	1.26	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
创金合信汇嘉三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1734 位，高于同类基金平均水平
1732	长信利鑫A	0.07	0.37	0.61	1.59	1.15
1733	长信稳健纯债债券E	0.02	0.43	0.90	1.59	1.04
1734	创金合信汇嘉三个月定开债券	0.07	0.40	1.00	1.59	1.15
1735	东吴裕丰6个月持有债券C	-0.03	0.71	1.46	1.59	3.28
1736	广发纯债债券C	0.09	0.54	1.06	1.59	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
创金合信汇嘉三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1560 位，高于同类基金平均水平
1558	博时富添纯债债券C	0.07	0.47	0.96	1.75	1.15
1559	长信利鑫A	0.07	0.37	0.61	1.59	1.15
1560	创金合信汇嘉三个月定开债券	0.07	0.40	1.00	1.59	1.15
1561	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.12	0.46	1.09	2.11	1.15
1562	广发纯债债券C	0.09	0.54	1.06	1.59	1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
创金合信汇嘉三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1875 位，高于同类基金平均水平
1873	中加颐兴定开债券	2.34	5.72	10.57	19.43	35.38
1874	长江乐鑫定开债	2.33	5.99	12.65	21.23	34.59
1875	创金合信汇嘉三个月定开债券	2.33	6.09	11.53	21.12	23.82
1876	创金合信益久9个月持有期债券E	2.33	10.54	0.00	-	11.40
1877	东吴安鑫中短债B	2.33	5.76	7.83	-	9.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
创金合信汇嘉三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1789 位，高于同类基金平均水平
1787	永赢泰益债券A	1.67	6.10	10.75	18.45	31.27
1788	中银安心回报	2.47	6.10	11.85	16.21	57.43
1789	创金合信汇嘉三个月定开债券	2.33	6.09	11.53	21.12	23.82
1790	广发汇择一年定期开放债券A	1.76	6.09	9.43	15.54	16.48
1791	国投瑞银顺泓债券	2.09	6.09	10.73	17.95	32.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
创金合信汇嘉三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1107 位，高于同类基金平均水平
1105	平安添悦债券C	6.01	10.53	11.54	-	7.78
1106	兴华安盈一年定开债券发起式	0.83	5.55	11.54	-	18.51
1107	创金合信汇嘉三个月定开债券	2.33	6.09	11.53	21.12	23.82
1108	鹏华永益3个月定开债券	1.92	6.69	11.53	-	18.39
1109	永赢添益债券	2.10	6.58	11.53	19.83	45.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
创金合信汇嘉三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 597 位，高于同类基金平均水平
595	华泰柏瑞锦瑞债券A	8.11	18.39	13.67	21.14	22.87
596	浦银安盛双债增强债券A	8.21	12.01	12.19	21.14	32.96
597	创金合信汇嘉三个月定开债券	2.33	6.09	11.53	21.12	23.82
598	招商招祥纯债C	1.94	5.81	11.31	21.10	21.33
599	汇安嘉诚债券A	16.93	24.20	20.53	21.09	33.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
创金合信汇嘉三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2148 位，高于同类基金平均水平
2146	融通中国概念债券(QDII)	0.33	2.67	4.02	3.46	23.83
2147	永赢易弘债券	3.66	7.77	11.96	21.84	23.83
2148	创金合信汇嘉三个月定开债券	2.33	6.09	11.53	21.12	23.82
2149	华安安嘉定开	1.34	5.04	9.88	17.50	23.82
2150	永赢盈益债券A	1.96	5.07	10.04	16.43	23.81

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24民生银行二级资本债01	30.00	3076.90	7.66%
21兴业银行二级01	30.00	3071.72	7.65%
21厦门银行二级02	30.00	3069.33	7.64%
21中国银行二级03	30.00	3061.89	7.62%
24中原银行二级资本债01	30.00	3035.13	7.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31629.31	78.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：上海证券交易所与上海证券报社共同主办 2026“上证杯”全国高校ETF大赛启动

　　4月15日，由上海证券交易所与上海证券报社共同主办，2026“上证杯”全国高校ETF知识及理财规划大赛启动仪式在中国人民大学举行。　　中国人民大学副校长冯仕政，中国人民大学原副校长、国家金融研究院院长、国家一级教授吴晓求，上海证券交易所

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0751	1.0749	1.0747	1.0745	1.0745
累计净值(元)	1.2233	1.2231	1.2229	1.2227	1.2227

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