创金合信汇嘉三个月定开债券(008031)_最新动态

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第一期新智圆桌派·美元基金闭门会在上海成功举办[2025-05-01]

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更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

创金合信汇嘉三个月定开债券增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：郑振源

2024-12-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：27.80亿元

2024-07-24 每10份派现金 0.1 元

创金合信汇嘉三个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.54	0.27	2.26	0.42
债券型名次	3927	1750	2942	1859	2321

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.82	8.74	12.45	-	21.09
债券型名次	1702	877	628	2225	2113

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
创金合信汇嘉三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3927 位，低于同类基金平均水平
3925	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0.05	0.29	0.57	1.42	0.62
3926	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	0.05	0.27	0.51	1.31	0.56
3927	创金合信汇嘉三个月定开债券	0.05	0.54	0.27	2.26	0.42
3928	创金合信益久9个月持有期债券A	0.05	0.13	0.67	1.84	0.27
3929	创金合信益久9个月持有期债券E	0.05	0.10	0.57	1.70	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
创金合信汇嘉三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1750 位，高于同类基金平均水平
1748	长盛安逸纯债债券E	0.15	0.54	0.39	2.30	0.48
1749	长信金葵纯债一年定开债券A	-0.01	0.54	0.31	0.88	0.30
1750	创金合信汇嘉三个月定开债券	0.05	0.54	0.27	2.26	0.42
1751	创金合信尊智纯债A	0.13	0.54	0.39	2.19	0.41
1752	创金合信尊智纯债C	0.13	0.54	0.39	2.19	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
创金合信汇嘉三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2942 位，低于同类基金平均水平
2940	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	0.21	0.79	0.27	2.35	0.29
2941	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.04	-0.17	0.27	1.61	0.57
2942	创金合信汇嘉三个月定开债券	0.05	0.54	0.27	2.26	0.42
2943	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.27	0.55	0.27
2944	大成景泰纯债债券C	0.15	0.61	0.27	2.10	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
创金合信汇嘉三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1859 位，高于同类基金平均水平
1857	博时裕利纯债债券	0.13	0.51	0.19	2.26	0.16
1858	长信浦瑞87个月定开债券	0.07	0.41	1.10	2.26	1.42
1859	创金合信汇嘉三个月定开债券	0.05	0.54	0.27	2.26	0.42
1860	创金合信中债1-3年国开债C	0.19	1.02	0.52	2.26	0.44
1861	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	0.13	0.70	0.66	2.26	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
创金合信汇嘉三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2321 位，高于同类基金平均水平
2319	长信稳恒债券C	0.16	0.71	0.55	1.47	0.42
2320	创金合信恒利超短债债券A	0.05	0.26	0.43	1.20	0.42
2321	创金合信汇嘉三个月定开债券	0.05	0.54	0.27	2.26	0.42
2322	创金合信尊智纯债C	0.13	0.54	0.39	2.19	0.42
2323	东方红30天滚动持有纯债C	0.05	0.23	0.41	1.46	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
创金合信汇嘉三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1702 位，高于同类基金平均水平
1700	永赢易弘债券	3.83	8.04	11.09	-	19.54
1701	鑫元荣利三个月定开债发起式	3.83	6.66	9.49	-	21.27
1702	创金合信汇嘉三个月定开债券	3.82	8.74	12.45	-	21.09
1703	大成安诚债券A	3.82	7.84	10.37	-	18.01
1704	大成安诚债券C	3.82	7.86	10.24	-	18.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
创金合信汇嘉三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 877 位，高于同类基金平均水平
875	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	3.23	8.75	0.00	-	8.71
876	中泰青月安盈66个月定开债	4.29	8.75	13.70	-	20.32
877	创金合信汇嘉三个月定开债券	3.82	8.74	12.45	-	21.09
878	工银瑞和3个月定期开放债券C	4.62	8.74	10.72	-	11.52
879	国寿安保中债3-5年政金债指数C	4.20	8.74	11.85	-	21.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
创金合信汇嘉三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 628 位，高于同类基金平均水平
626	易方达裕鑫债C	11.59	8.95	12.46	-	58.71
627	中欧纯债(LOF)E	4.88	9.95	12.46	-	32.20
628	创金合信汇嘉三个月定开债券	3.82	8.74	12.45	-	21.09
629	方正富邦稳裕纯债A	4.25	8.66	12.45	-	14.84
630	中欧同益债券	5.31	10.10	12.45	-	16.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
创金合信汇嘉三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2225 位，高于同类基金平均水平
2223	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	3.86	7.77	11.92	-	18.05
2224	农银金益债券	4.89	9.75	13.05	-	25.56
2225	创金合信汇嘉三个月定开债券	3.82	8.74	12.45	-	21.09
2226	海富通裕昇三年定开债券	2.79	5.60	8.62	-	14.55
2227	蜂巢恒利债券A	6.24	12.60	15.08	-	21.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
创金合信汇嘉三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2113 位，高于同类基金平均水平
2111	浙商汇金短债E	1.79	4.91	7.20	-	21.11
2112	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	2.95	8.21	12.21	-	21.10
2113	创金合信汇嘉三个月定开债券	3.82	8.74	12.45	-	21.09
2114	浦银安盛盛融定开债券	3.15	6.02	8.27	-	21.09
2115	博时富汇3个月定开债发起式	2.65	7.69	10.17	-	21.08

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24山东债01	250.00	26172.03	9.42%
22兴业银行04	150.00	15283.75	5.50%
22长沙银行债01	150.00	15201.33	5.47%
22进出10	110.00	11907.83	4.28%
23河北债39	100.00	10633.77	3.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	120924.37	43.51%
企业债	52196.77	18.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.067	1.067	1.067	1.067	1.066
累计净值(元)	1.200	1.200	1.199	1.199	1.199

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