创金合信汇嘉三个月定开债券(008031)_最新动态

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浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

创金合信汇嘉三个月定开债券增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：郑振源

2024-07-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：37.63亿元

2024-04-17 每10份派现金 0.1 元

创金合信汇嘉三个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.25	0.48	1.76	3.91
债券型名次	2688	2529	2946	1306	1272

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.54	8.54	12.85	-	18.97
债券型名次	1232	668	326	2700	2140

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
创金合信汇嘉三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2688 位，高于同类基金平均水平
2686	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0.05	0.23	0.45	1.00	2.42
2687	创金合信恒兴中短债债券A	0.05	0.25	0.45	1.05	2.65
2688	创金合信汇嘉三个月定开债券	0.05	0.25	0.48	1.76	3.91
2689	创金合信季安盈3个月持有期债券A	0.05	0.23	0.35	0.91	2.95
2690	创金合信季安盈3个月持有期债券C	0.05	0.23	0.32	0.86	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
创金合信汇嘉三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2529 位，高于同类基金平均水平
2527	长盛盛和纯债C	0.05	0.25	0.43	1.34	3.27
2528	创金合信恒兴中短债债券A	0.05	0.25	0.45	1.05	2.65
2529	创金合信汇嘉三个月定开债券	0.05	0.25	0.48	1.76	3.91
2530	淳厚稳惠债券A	0.04	0.25	0.31	1.86	4.27
2531	大成惠福纯债债券	0.04	0.25	0.70	1.83	3.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
创金合信汇嘉三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2946 位，低于同类基金平均水平
2944	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	0.02	0.18	0.48	1.11	2.72
2945	长盛稳益6个月C	0.02	0.09	0.48	0.77	1.64
2946	创金合信汇嘉三个月定开债券	0.05	0.25	0.48	1.76	3.91
2947	大成彭博农发行债券1-3年指数A	0.04	0.23	0.48	1.18	3.05
2948	大成月添利债券B	0.12	0.30	0.48	1.17	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
创金合信汇嘉三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1306 位，高于同类基金平均水平
1304	鑫元惠丰纯债债券A	0.05	0.30	0.67	1.77	3.62
1305	长信纯债一年定开债券C	0.19	0.51	-0.24	1.76	3.67
1306	创金合信汇嘉三个月定开债券	0.05	0.25	0.48	1.76	3.91
1307	大成安诚债券C	0.05	0.28	0.65	1.76	3.78
1308	东方红汇利债券C	0.16	0.29	4.77	1.76	4.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
创金合信汇嘉三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1272 位，高于同类基金平均水平
1270	中信建投稳祥C	0.09	0.38	0.60	1.76	3.92
1271	博时富业3个月定开债发起式	0.06	0.20	0.58	1.68	3.91
1272	创金合信汇嘉三个月定开债券	0.05	0.25	0.48	1.76	3.91
1273	大成景轩中高等级债券C	0.06	0.21	-0.08	1.25	3.91
1274	富国金融债债券型	0.05	0.25	0.59	1.90	3.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
创金合信汇嘉三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1232 位，高于同类基金平均水平
1230	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	4.54	0.00	0.00	-	6.82
1231	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	4.54	7.49	10.75	-	11.56
1232	创金合信汇嘉三个月定开债券	4.54	8.54	12.85	-	18.97
1233	国泰安璟债券A	4.54	0.00	0.00	-	3.52
1234	国泰惠泰一年定期开放债券	4.54	6.89	10.65	-	14.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
创金合信汇嘉三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 668 位，高于同类基金平均水平
666	鹏华永诚一年定开债券	4.17	8.55	12.00	19.95	28.15
667	中融恒益纯债A	5.35	8.55	11.08	-	12.41
668	创金合信汇嘉三个月定开债券	4.54	8.54	12.85	-	18.97
669	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	3.91	8.54	13.12	-	19.35
670	平安添润债券A	9.38	8.54	0.00	-	8.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
创金合信汇嘉三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 326 位，高于同类基金平均水平
324	招商招祥纯债C	4.53	8.69	12.87	-	16.91
325	财通聚利债券	3.05	8.31	12.86	20.45	26.18
326	创金合信汇嘉三个月定开债券	4.54	8.54	12.85	-	18.97
327	国联安恒利63个月定开债券A	3.89	8.07	12.85	22.05	22.16
328	华富中证5年恒定久期国开债指数A	5.37	8.71	12.85	21.58	25.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
创金合信汇嘉三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2700 位，高于同类基金平均水平
2698	工银泰和39个月定开债券A	2.70	5.77	9.49	-	14.23
2699	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	3.87	7.73	11.87	-	16.05
2700	创金合信汇嘉三个月定开债券	4.54	8.54	12.85	-	18.97
2701	海富通裕昇三年定开债券	2.81	5.64	8.66	-	13.04
2702	蜂巢恒利债券A	8.88	11.18	12.16	-	18.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
创金合信汇嘉三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2140 位，高于同类基金平均水平
2138	国寿安保中债1-3年国开债指数A	3.30	5.98	9.03	16.44	18.98
2139	嘉合磐昇纯债A	2.93	6.19	9.39	18.93	18.98
2140	创金合信汇嘉三个月定开债券	4.54	8.54	12.85	-	18.97
2141	长信利保债券C	9.53	12.13	13.38	18.72	18.96
2142	鑫元荣利三个月定开债发起式	3.30	5.88	9.33	16.14	18.96

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24山东债01	250.00	26243.48	6.97%
22国开03	250.00	25863.22	6.87%
22长沙银行债01	150.00	15396.55	4.09%
22兴业银行04	150.00	15125.77	4.02%
24国开05	130.00	13655.02	3.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	157818.38	41.94%
企业债	116682.02	31.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.063	1.063	1.063	1.063	1.063
累计净值(元)	1.181	1.181	1.180	1.181	1.180

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