创金合信汇嘉三个月定开债券(008031)_最新动态

创金合信汇嘉三个月定开债券008031CREATIVE FUND HEXIN HUIJIA REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

上交所：景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）临时停牌[2026-05-07]

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最新净值：1.0768 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2250

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

创金合信汇嘉三个月定开债券增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：郑振源

2025-05-08 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.03亿元

2024-12-24 每10份派现金 0.2 元

创金合信汇嘉三个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.26	0.83	1.50	1.28
债券型名次	3160	2604	1576	1356	1714

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.36	6.24	11.13	20.88	23.98
债券型名次	1866	1710	1268	642	2159

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
创金合信汇嘉三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3160 位，低于同类基金平均水平
3158	创金合信恒利超短债债券C	-0.01	0.11	0.36	0.61	0.50
3159	创金合信恒兴中短债债券C	-0.01	0.11	0.46	0.84	0.71
3160	创金合信汇嘉三个月定开债券	-0.01	0.26	0.83	1.50	1.28
3161	创金合信益久9个月持有期债券E	-0.01	0.61	-0.56	0.43	0.29
3162	创金合信中债1-3年政金债A	-0.01	0.17	0.60	1.02	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
创金合信汇嘉三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2604 位，高于同类基金平均水平
2602	长盛盛和纯债A	-0.03	0.26	0.87	1.36	1.25
2603	长信富安纯债半年定开债券A	0.01	0.26	0.77	1.07	0.91
2604	创金合信汇嘉三个月定开债券	-0.01	0.26	0.83	1.50	1.28
2605	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.06	0.26	0.80	1.34	1.11
2606	创金合信尊享纯债债券A	-0.05	0.26	0.69	1.02	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
创金合信汇嘉三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1576 位，高于同类基金平均水平
1574	博时中债3-5年国开行A	-0.02	0.28	0.83	1.40	1.22
1575	长信稳健纯债债券E	0.01	0.30	0.83	1.29	1.21
1576	创金合信汇嘉三个月定开债券	-0.01	0.26	0.83	1.50	1.28
1577	大成惠信一年定开债发起式	-0.02	0.25	0.83	1.32	1.24
1578	大成中债3-5年国开债指数A	-0.03	0.20	0.83	1.32	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
创金合信汇嘉三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1356 位，高于同类基金平均水平
1354	博远臻享3个月定开债券C	-0.01	0.08	0.78	1.50	1.53
1355	长信富全纯债一年定开债券A	0.06	0.53	0.94	1.50	1.17
1356	创金合信汇嘉三个月定开债券	-0.01	0.26	0.83	1.50	1.28
1357	方正富邦添利纯债C	0.00	0.34	1.08	1.50	1.57
1358	格林泓盛一年定开债券发起式	0.03	0.48	0.94	1.50	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
创金合信汇嘉三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1714 位，高于同类基金平均水平
1712	博时双季享持有期债券C	-0.10	0.34	0.66	0.66	1.28
1713	财通聚利债券	-0.01	0.22	1.06	1.48	1.28
1714	创金合信汇嘉三个月定开债券	-0.01	0.26	0.83	1.50	1.28
1715	大成月添利债券A	0.00	0.51	0.84	1.74	1.28
1716	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	-0.01	0.19	0.67	0.81	1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
创金合信汇嘉三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1866 位，高于同类基金平均水平
1864	浙商兴盈6个月定开债券C	2.37	6.21	0.00	-	8.01
1865	中银证券安沛债券A	2.37	5.53	9.31	15.59	17.65
1866	创金合信汇嘉三个月定开债券	2.36	6.24	11.13	20.88	23.98
1867	广发纯债债券A	2.36	6.34	11.69	22.02	87.43
1868	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	2.36	5.37	0.00	-	7.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
创金合信汇嘉三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1710 位，高于同类基金平均水平
1708	博时富发纯债A	1.18	6.24	11.31	19.45	44.97
1709	财通资管积极收益债券A	3.77	6.24	7.28	13.80	41.49
1710	创金合信汇嘉三个月定开债券	2.36	6.24	11.13	20.88	23.98
1711	汇安嘉汇纯债债券A	2.97	6.24	14.55	24.02	49.97
1712	汇添富长添利定期开放债券C	3.21	6.24	9.13	13.73	29.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
创金合信汇嘉三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1268 位，高于同类基金平均水平
1266	招商安泰债券B	3.88	7.15	11.14	20.94	176.78
1267	招商信用添利债券(LOF)C	5.43	7.88	11.14	19.38	24.40
1268	创金合信汇嘉三个月定开债券	2.36	6.24	11.13	20.88	23.98
1269	德邦锐裕利率债债券A	-4.30	7.62	11.12	18.72	19.75
1270	前海开源润和债券C	1.53	6.74	11.12	18.46	37.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
创金合信汇嘉三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 642 位，高于同类基金平均水平
640	创金尊隆纯债A	3.03	6.64	11.20	20.91	40.27
641	国泰双利债券C	0.29	9.44	10.30	20.89	131.64
642	创金合信汇嘉三个月定开债券	2.36	6.24	11.13	20.88	23.98
643	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	1.75	6.58	11.41	20.88	22.23
644	农银金玉债券	1.70	7.89	12.47	20.87	21.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
创金合信汇嘉三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2159 位，高于同类基金平均水平
2157	银河丰泰3个月定开债券	0.75	3.58	7.38	14.53	23.99
2158	永赢卓利债券	2.40	5.87	10.28	17.54	23.99
2159	创金合信汇嘉三个月定开债券	2.36	6.24	11.13	20.88	23.98
2160	富国添享一年持有期债券C	4.57	9.23	12.06	19.80	23.96
2161	华安安嘉定开	1.24	5.13	9.48	17.30	23.96

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	30.00	3041.44	15.00%
23国开03	20.00	2054.97	10.13%
21邮储银行二级01	15.00	1542.39	7.61%
21中国银行二级03	15.00	1539.05	7.59%
22国开10	10.00	1098.69	5.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17829.42	87.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

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　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

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　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0769	1.0769	1.0766	1.0764	1.0764
累计净值(元)	1.2251	1.2251	1.2248	1.2246	1.2246

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