创金合信汇嘉三个月定开债券(008031)_最新动态

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科德数控：7月30日接受机构调研，诺安基金参与[2026-08-04]

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累计净值：1.2301

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

创金合信汇嘉三个月定开债券增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：王淦

2025-05-08 每10份派现金 0.2 元

基金规模：4.71亿元

2024-12-24 每10份派现金 0.2 元

创金合信汇嘉三个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.17	0.46	1.39	1.76
债券型名次	3320	2279	2852	2089	2007

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.42	5.04	10.24	-	24.57
债券型名次	1580	2011	1400	3498	2140

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
创金合信汇嘉三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3320 位，低于同类基金平均水平
3318	创金合信恒利超短债债券A	0.00	0.09	0.33	0.80	0.96
3319	创金合信恒利超短债债券C	0.00	0.07	0.24	0.61	0.75
3320	创金合信汇嘉三个月定开债券	0.00	0.17	0.46	1.39	1.76
3321	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.00	0.12	0.37	1.18	1.49
3322	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.00	0.12	0.36	1.15	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
创金合信汇嘉三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2279 位，高于同类基金平均水平
2277	长盛盛启债券A	0.01	0.17	0.52	1.41	1.71
2278	长信金葵纯债一年定开债券A	0.13	0.17	0.28	2.37	3.66
2279	创金合信汇嘉三个月定开债券	0.00	0.17	0.46	1.39	1.76
2280	创金合信季安盈3个月持有期债券A	0.02	0.17	0.40	1.10	1.34
2281	创金合信季安鑫3个月A	0.01	0.17	0.46	1.16	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
创金合信汇嘉三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2852 位，低于同类基金平均水平
2850	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	0.02	0.16	0.46	1.15	1.46
2851	长安泓源纯债债券C	0.02	0.14	0.46	1.28	1.68
2852	创金合信汇嘉三个月定开债券	0.00	0.17	0.46	1.39	1.76
2853	创金合信季安鑫3个月A	0.01	0.17	0.46	1.16	1.43
2854	创金合信双季享6个月持有期C	0.01	0.10	0.46	1.13	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
创金合信汇嘉三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2089 位，高于同类基金平均水平
2087	博时华盈纯债债券	0.00	0.18	0.61	1.39	1.67
2088	博时民丰纯债债券A	0.01	0.10	0.54	1.39	1.55
2089	创金合信汇嘉三个月定开债券	0.00	0.17	0.46	1.39	1.76
2090	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	0.02	0.22	0.58	1.39	1.68
2091	方正富邦禾利39个月定开A	0.05	0.23	0.69	1.39	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
创金合信汇嘉三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2007 位，高于同类基金平均水平
2005	鑫元一年定开中高等级	0.02	0.26	0.67	1.50	1.77
2006	长盛安鑫中短债C	0.01	0.15	0.56	1.46	1.76
2007	创金合信汇嘉三个月定开债券	0.00	0.17	0.46	1.39	1.76
2008	创金合信尊享纯债债券C	0.00	0.27	0.65	1.50	1.76
2009	创金合信尊智纯债A	0.02	0.24	0.64	1.41	1.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
创金合信汇嘉三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1580 位，高于同类基金平均水平
1578	博时裕盈3个月定开债	2.42	4.91	8.66	19.21	57.92
1579	长城稳健增利债券C	2.42	3.76	10.56	16.74	24.35
1580	创金合信汇嘉三个月定开债券	2.42	5.04	10.24	-	24.57
1581	德邦锐恒39个月定开债C	2.42	4.68	6.79	-	12.49
1582	工银瑞恒3个月定开债券C	2.42	5.59	11.26	-	16.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
创金合信汇嘉三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2011 位，高于同类基金平均水平
2009	博时安弘一年定开债发起式A	2.31	5.04	10.26	19.02	40.21
2010	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	2.00	5.04	9.43	-	11.53
2011	创金合信汇嘉三个月定开债券	2.42	5.04	10.24	-	24.57
2012	华富吉丰60天滚动持有中短债C	2.58	5.04	8.70	-	17.34
2013	华润元大润享三个月定开债C	1.72	5.04	10.46	-	10.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
创金合信汇嘉三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1400 位，高于同类基金平均水平
1398	南方宣利定期开放债券C	2.83	5.40	10.25	19.42	43.01
1399	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	2.14	5.65	10.25	-	12.44
1400	创金合信汇嘉三个月定开债券	2.42	5.04	10.24	-	24.57
1401	方正富邦稳恒3个月定开债券	2.62	5.17	10.24	-	15.80
1402	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.58	13.36	10.24	15.74	18.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
创金合信汇嘉三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3498 位，低于同类基金平均水平
3496	华富安兴39个月定期开放债券C	1.69	4.09	6.41	-	22.02
3497	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	2.17	6.13	10.08	-	21.73
3498	创金合信汇嘉三个月定开债券	2.42	5.04	10.24	-	24.57
3499	海富通裕昇三年定开债券	2.42	5.31	8.22	-	18.10
3500	中融睿嘉39个月定开债券A	2.53	5.53	8.52	-	21.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
创金合信汇嘉三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2140 位，高于同类基金平均水平
2138	天弘中债3-5年政策性金融债	2.09	5.21	11.77	20.30	24.59
2139	银河丰利	1.80	5.11	5.71	9.28	24.58
2140	创金合信汇嘉三个月定开债券	2.42	5.04	10.24	-	24.57
2141	民生加银兴盈债券	2.46	4.51	9.77	15.34	24.57
2142	永赢邦利债券C	3.57	6.48	11.50	18.67	24.56

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出05	50.00	5150.18	10.92%
23国开05	40.00	4385.12	9.30%
23国开08	40.00	4094.62	8.68%
24国开清发02	40.00	4038.73	8.56%
25国开03	40.00	3996.50	8.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	50277.95	106.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0819	1.0816	1.0816	1.0815	1.0816
累计净值(元)	1.2301	1.2298	1.2298	1.2297	1.2298

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