创金合信汇嘉三个月定开债券(008031)_最新动态

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科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

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最新净值：1.0809 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2291

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

创金合信汇嘉三个月定开债券增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：王淦

2025-05-08 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.03亿元

2024-12-24 每10份派现金 0.2 元

创金合信汇嘉三个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.10	0.60	1.61	1.66
债券型名次	1149	2538	2723	1975	1903

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.39	5.86	10.49	20.14	24.45
债券型名次	1377	1760	1387	584	2148

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
创金合信汇嘉三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1149 位，高于同类基金平均水平
1147	长盛盛琪一年债券C	0.07	0.12	0.69	1.53	1.56
1148	长信稳健纯债债券A	0.07	0.11	0.68	1.65	1.70
1149	创金合信汇嘉三个月定开债券	0.07	0.10	0.60	1.61	1.66
1150	创金合信利泽纯债债券C	0.07	0.06	0.51	1.27	1.14
1151	创金合信信用红利债券A	0.07	0.08	0.67	1.94	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
创金合信汇嘉三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2538 位，高于同类基金平均水平
2536	长盛稳鑫63个月债券	0.02	0.10	0.33	0.85	0.85
2537	长信30天滚动持有短债债券A	0.02	0.10	0.43	0.82	0.85
2538	创金合信汇嘉三个月定开债券	0.07	0.10	0.60	1.61	1.66
2539	创金合信尊丰纯债	0.06	0.10	0.59	1.53	1.53
2540	创金合信尊盛纯债债券	0.00	0.10	0.49	1.38	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
创金合信汇嘉三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2723 位，高于同类基金平均水平
2721	博时聚利3个月定开债发起式	0.04	0.11	0.60	1.37	1.35
2722	长信富安纯债半年定开债券C	0.04	0.13	0.60	1.26	1.25
2723	创金合信汇嘉三个月定开债券	0.07	0.10	0.60	1.61	1.66
2724	创金合信双季享6个月持有期A	0.03	0.08	0.60	1.40	1.43
2725	大成景泰纯债债券A	0.06	0.05	0.60	1.49	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
创金合信汇嘉三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1975 位，高于同类基金平均水平
1973	长城短债债券A	0.03	0.04	0.63	1.61	1.64
1974	长盛安鑫中短债E	0.03	0.06	0.65	1.61	1.62
1975	创金合信汇嘉三个月定开债券	0.07	0.10	0.60	1.61	1.66
1976	创金尊隆纯债C	0.06	0.11	0.62	1.61	1.68
1977	德邦锐乾债券C	0.17	0.16	0.76	1.61	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
创金合信汇嘉三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1903 位，高于同类基金平均水平
1901	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.04	0.11	0.87	1.75	1.67
1902	长安泓源纯债债券A	0.05	0.05	0.58	1.64	1.66
1903	创金合信汇嘉三个月定开债券	0.07	0.10	0.60	1.61	1.66
1904	工银瑞景定开发起式债券	0.06	0.11	0.71	1.70	1.66
1905	广发资管昭利中短债A	0.01	0.03	0.38	0.82	1.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
创金合信汇嘉三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1377 位，高于同类基金平均水平
1375	长安泓源纯债债券A	2.39	5.85	11.20	19.33	40.79
1376	长城稳健增利债券A	2.39	4.87	11.43	19.21	110.97
1377	创金合信汇嘉三个月定开债券	2.39	5.86	10.49	20.14	24.45
1378	德邦锐恒39个月定开债C	2.39	4.69	6.63	10.09	12.21
1379	工银信用纯债一年定开债券A	2.39	5.66	10.35	18.83	88.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
创金合信汇嘉三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1760 位，高于同类基金平均水平
1758	天弘增益回报债券发起式D	-0.02	5.87	9.58	-	9.29
1759	长城鑫利30天滚动持有中短债A	2.50	5.86	9.86	-	11.10
1760	创金合信汇嘉三个月定开债券	2.39	5.86	10.49	20.14	24.45
1761	方正富邦稳恒3个月定开债券	2.33	5.86	10.21	-	15.57
1762	工银瑞福纯债债券A	2.40	5.86	7.84	13.89	24.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
创金合信汇嘉三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1387 位，高于同类基金平均水平
1385	建信收益增强债券C	4.90	10.54	10.50	12.20	110.78
1386	兴全稳益定开债券	2.64	6.22	10.50	20.11	68.35
1387	创金合信汇嘉三个月定开债券	2.39	5.86	10.49	20.14	24.45
1388	鹏华丰诚债券C	3.00	8.39	10.49	18.19	22.48
1389	鹏扬淳享债券A	1.45	5.37	10.49	18.81	29.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
创金合信汇嘉三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 584 位，高于同类基金平均水平
582	国富恒丰一年持有期债券C	2.15	6.45	11.79	20.15	74.97
583	博时裕乾纯债C	1.03	6.38	12.87	20.14	41.54
584	创金合信汇嘉三个月定开债券	2.39	5.86	10.49	20.14	24.45
585	东方红聚利债券C	2.37	14.18	11.75	20.14	41.42
586	浙商汇金安享66个月定期A	3.12	7.22	11.39	20.13	23.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
创金合信汇嘉三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2148 位，高于同类基金平均水平
2146	国泰丰鑫纯债债券	1.83	4.88	9.60	18.29	24.46
2147	博时安誉18个月定开债	0.88	4.57	8.58	5.35	24.45
2148	创金合信汇嘉三个月定开债券	2.39	5.86	10.49	20.14	24.45
2149	长信富民纯债一年定开债券A	3.02	4.72	14.67	9.64	24.44
2150	中信保诚稳鸿C	1.65	3.68	8.55	16.42	24.44

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	30.00	3041.44	15.00%
23国开03	20.00	2054.97	10.13%
21邮储银行二级01	15.00	1542.39	7.61%
21中国银行二级03	15.00	1539.05	7.59%
22国开10	10.00	1098.69	5.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17829.42	87.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0805	1.0806	1.0801	1.0801	1.0799
累计净值(元)	1.2287	1.2288	1.2283	1.2283	1.2281

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