创金合信汇嘉三个月定开债券(008031)_最新动态

创金合信汇嘉三个月定开债券008031CREATIVE FUND HEXIN HUIJIA REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

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累计净值：1.2354

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

创金合信汇嘉三个月定开债券增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：王淦

2025-05-08 每10份派现金 0.2 元

基金规模：4.71亿元

2024-12-24 每10份派现金 0.2 元

创金合信汇嘉三个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.30	0.59	1.18	2.26
债券型名次	3054	2050	2489	2469	2012

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.71	6.09	10.36	19.69	25.18
债券型名次	2078	1487	1581	468	2100

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
创金合信汇嘉三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3054 位，低于同类基金平均水平
3052	创金合信恒利超短债债券E	0.05	0.14	0.34	0.72	1.26
3053	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	0.05	0.17	0.42	0.75	1.33
3054	创金合信汇嘉三个月定开债券	0.05	0.30	0.59	1.18	2.26
3055	淳厚稳悦A	0.05	-0.01	0.26	4.03	0.01
3056	淳厚稳悦C	0.05	-0.02	0.29	4.25	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
创金合信汇嘉三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2050 位，高于同类基金平均水平
2048	长信稳恒债券A	0.12	0.30	0.38	0.67	1.30
2049	创金合信恒兴中短债债券A	0.10	0.30	0.57	0.93	1.68
2050	创金合信汇嘉三个月定开债券	0.05	0.30	0.59	1.18	2.26
2051	创金合信季安盈3个月持有期债券A	0.11	0.30	0.65	1.04	1.89
2052	创金合信中债1-3年国开债C	0.14	0.30	0.61	1.18	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
创金合信汇嘉三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2489 位，高于同类基金平均水平
2487	博时裕瑞纯债债券	0.10	0.30	0.59	1.18	2.08
2488	财通资管睿安债券A	0.12	0.28	0.59	1.36	2.68
2489	创金合信汇嘉三个月定开债券	0.05	0.30	0.59	1.18	2.26
2490	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.01	0.28	0.59	1.37	2.24
2491	创金合信中债1-3年政金债A	0.11	0.28	0.59	1.11	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
创金合信汇嘉三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2469 位，高于同类基金平均水平
2467	博时裕瑞纯债债券	0.10	0.30	0.59	1.18	2.08
2468	财通纯债债券A	0.13	0.37	0.68	1.18	1.88
2469	创金合信汇嘉三个月定开债券	0.05	0.30	0.59	1.18	2.26
2470	创金合信季安鑫3个月C	0.09	0.32	0.74	1.18	1.97
2471	创金合信利泽纯债债券C	0.15	0.40	0.82	1.18	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
创金合信汇嘉三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2012 位，高于同类基金平均水平
2010	渤海汇金汇增利3个月定开	0.23	0.47	0.80	1.41	2.26
2011	长盛盛琪一年债券A	0.13	0.27	0.50	1.24	2.26
2012	创金合信汇嘉三个月定开债券	0.05	0.30	0.59	1.18	2.26
2013	创金合信汇鑫一年定开债券发起	0.07	0.28	0.69	1.31	2.26
2014	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	-0.01	1.69	2.33	2.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
创金合信汇嘉三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2078 位，高于同类基金平均水平
2076	安信丰泽39个月定开债券	2.71	5.51	8.19	13.96	18.15
2077	博时丰达6个月定开债发起式	2.71	6.76	10.79	14.93	35.83
2078	创金合信汇嘉三个月定开债券	2.71	6.09	10.36	19.69	25.18
2079	大成景泰纯债债券C	2.71	4.75	8.98	15.49	20.30
2080	东方红稳添利纯债E	2.71	5.07	8.45	-	10.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
创金合信汇嘉三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1487 位，高于同类基金平均水平
1485	鹏扬淳享债券A	3.64	6.10	11.86	19.46	31.90
1486	招商招兴3个月定开债券发起C	3.29	6.10	9.12	16.93	46.28
1487	创金合信汇嘉三个月定开债券	2.71	6.09	10.36	19.69	25.18
1488	丰润纯债债券A	3.24	6.09	9.70	19.77	46.40
1489	国泰聚鑫纯债债券	2.72	6.09	10.45	18.20	23.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
创金合信汇嘉三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1581 位，高于同类基金平均水平
1579	中信建投稳骏债券	2.67	4.74	10.37	17.54	18.89
1580	博时裕顺纯债债券	3.50	6.49	10.36	18.38	45.94
1581	创金合信汇嘉三个月定开债券	2.71	6.09	10.36	19.69	25.18
1582	国寿安保中债3-5年政金债指数A	2.85	4.97	10.36	18.16	21.82
1583	宏利聚利债券(LOF)	1.60	6.10	10.36	10.18	35.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
创金合信汇嘉三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 468 位，高于同类基金平均水平
466	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	4.86	7.28	11.71	19.71	41.55
467	天弘信利债券A	3.29	5.90	10.74	19.70	44.25
468	创金合信汇嘉三个月定开债券	2.71	6.09	10.36	19.69	25.18
469	中加纯债一年A	2.52	5.10	8.56	19.69	97.10
470	国泰金龙债券C	3.51	10.10	14.80	19.68	88.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
创金合信汇嘉三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2100 位，高于同类基金平均水平
2098	民生加银鑫安C	3.30	6.07	10.23	5.97	25.20
2099	天弘中债3-5年政策性金融债	2.57	5.28	12.22	20.81	25.20
2100	创金合信汇嘉三个月定开债券	2.71	6.09	10.36	19.69	25.18
2101	兴银合丰债券A	3.12	5.49	10.09	16.71	25.16
2102	鑫元聚鑫收益增强A	2.27	6.28	15.30	17.17	25.16

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出05	50.00	5150.18	10.92%
23国开05	40.00	4385.12	9.30%
23国开08	40.00	4094.62	8.68%
24国开清发02	40.00	4038.73	8.56%
25国开03	40.00	3996.50	8.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	50277.95	106.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.0867	1.0866	1.0853	1.0842	1.0840
累计净值(元)	1.2349	1.2348	1.2335	1.2324	1.2322

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