资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 215219.49 99.20%
银行存款和结算备付金 1500.25 0.69%
其他资产 242.63 0.11%
资产总值:216962.37万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21广州银行二级 140.00 14501.84 8.07%
21邮储银行二级01 140.00 14324.48 7.97%
25邮政SCP003 130.00 13021.35 7.25%
21宁波银行二级01 110.00 11341.47 6.31%
21建设银行二级01 100.00 10239.89 5.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 104027.06 57.90%
国家债券 4334.51 2.41%
企业债 3654.34 2.03%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%