财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 686.22 399.44 2492.96 546.53 1427.58
本期利润(万元) 790.73 388.63 1957.88 328.80 1117.33
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.85 0.00 1.39 0.00 0.84
期末可供分配利润(万元) 2748.64 0.00 3479.22 0.00 4629.54
期末可供分配份额利润(元) 0.05 0.00 0.04 0.00 0.03
期末基金资产净值(万元) 64562.85 82890.38 97825.61 95403.82 161796.36
期末基金份额净值(元) 1.06 1.05 1.05 1.04 1.04
本期净值增长率(%) 0.87 0.00 1.47 0.00 0.79
累计净值增长率(%) 17.50 0.00 16.49 0.00 15.71
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 513.92 297.21 770.22 1369.75 224.80
交易性金融资产(万元) 127443.12 215219.49 344963.12 341053.46 493562.67
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 127443.12 215219.49 344963.12 341053.46 493562.67
应付管理人报酬(万元) 29.55 46.70 78.28 60.18 125.25
应付托管费(万元) 9.85 15.57 26.09 20.06 41.75
资产总计(万元) 128723.53 216962.37 354413.80 342561.60 498186.01
负债合计(万元) 23835.80 37308.71 85261.67 70727.41 99665.94
所有者权益合计(万元) 104887.73 179653.67 269152.13 271834.19 398520.06
未分配利润(万元) 5693.42 8541.19 11147.69 9202.17 8377.04
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 23.66 53.92 18.68 28.07 13.94
投资收益(万元) 1640.82 6014.55 3466.98 10807.77 6710.00
公允价值变动收益(万元) 166.12 -821.10 -543.62 765.52 709.43
其它收入(万元) 2.60 12.71 7.15 21.43 10.26
收入合计(万元) 1833.20 5260.08 2949.19 11622.79 7443.62
管理人报酬(万元) 225.29 700.39 350.30 986.69 602.67
托管费(万元) 75.10 233.46 116.77 328.90 200.89
其它费用(万元) 14.80 30.97 15.22 29.46 14.96
费用合计(万元) 565.12 1925.86 1012.93 2900.65 1734.65
利润总额(万元) 1268.08 3334.21 1936.26 8722.14 5708.98
净利润(万元) 1268.08 3334.21 1936.26 8722.14 5708.98