创金合信恒利超短债债券E(008959)_最新动态

创金合信恒利超短债债券E008959CHUANGJIN HEXIN HENGLI SUPER SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

又一批私募机构完成登记[2026-04-16]

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累计净值：1.2401

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

创金合信恒利超短债债券E增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：吕沂洋

2024-05-11 每10份派现金 0.3 元

基金规模：9.78亿元

2023-12-22 每10份派现金 0.5 元

创金合信恒利超短债债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.17	0.47	0.92	0.53
债券型名次	4362	4124	4031	4235	4536

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.64	3.84	7.00	13.36	17.11
债券型名次	3400	4409	4207	2677	3096

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
创金合信恒利超短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4362 位，低于同类基金平均水平
4360	长信先优债券C	0.02	0.11	0.64	3.34	2.78
4361	创金合信恒利超短债债券A	0.02	0.18	0.47	0.93	0.54
4362	创金合信恒利超短债债券E	0.02	0.17	0.47	0.92	0.53
4363	创金合信泰盈双季红定开债券A	0.02	0.20	0.91	1.31	0.96
4364	创金合信鑫日享短债债券C	0.02	0.18	0.48	0.79	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
创金合信恒利超短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4124 位，低于同类基金平均水平
4122	长信纯债一年定开债券C	0.02	0.17	0.38	0.51	0.35
4123	长信稳航30天持有中短债债券C	0.02	0.17	0.40	0.69	0.43
4124	创金合信恒利超短债债券E	0.02	0.17	0.47	0.92	0.53
4125	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.01	0.17	0.84	1.17	0.88
4126	东方永悦18个月定开债券C	0.01	0.17	0.29	0.75	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
创金合信恒利超短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4031 位，低于同类基金平均水平
4029	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.03	0.19	0.47	0.72	0.49
4030	创金合信恒利超短债债券A	0.02	0.18	0.47	0.93	0.54
4031	创金合信恒利超短债债券E	0.02	0.17	0.47	0.92	0.53
4032	淳厚稳嘉债券A	0.04	-0.14	0.47	5.66	-0.07
4033	东方红短债债券C	0.03	0.19	0.47	0.85	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
创金合信恒利超短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4235 位，低于同类基金平均水平
4233	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	0.03	0.20	0.46	0.92	0.58
4234	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.00	0.07	0.45	0.92	-
4235	创金合信恒利超短债债券E	0.02	0.17	0.47	0.92	0.53
4236	东方臻善纯债债券C	0.00	0.20	0.50	0.92	0.55
4237	富国安慧短债债券C	0.03	0.23	0.52	0.92	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
创金合信恒利超短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4536 位，低于同类基金平均水平
4534	财通资管鸿慧中短债发起式C	0.05	0.21	0.48	0.87	0.53
4535	长城中债1-3年政策性金融债指数A	0.03	0.18	0.50	0.90	0.53
4536	创金合信恒利超短债债券E	0.02	0.17	0.47	0.92	0.53
4537	创金合信尊泰纯债	-0.13	-0.30	0.44	0.84	0.53
4538	创金合信鑫日享短债债券C	0.02	0.18	0.48	0.79	0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
创金合信恒利超短债债券E一年收益在同类基金中排列第 3400 位，低于同类基金平均水平
3398	渤海汇金汇添益3个月定开	1.64	4.62	11.18	21.05	25.84
3399	长城聚利债券A	1.64	4.57	9.47	-	10.06
3400	创金合信恒利超短债债券E	1.64	3.84	7.00	13.36	17.11
3401	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.64	3.92	8.71	-	12.95
3402	德邦德瑞一年定开债	1.64	5.82	10.71	18.72	23.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
创金合信恒利超短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4409 位，低于同类基金平均水平
4407	中泰青月中短债C	1.80	3.85	7.19	12.97	18.79
4408	长城永利债券A	0.60	3.84	8.22	-	9.13
4409	创金合信恒利超短债债券E	1.64	3.84	7.00	13.36	17.11
4410	东吴悦秀纯债A	0.84	3.84	7.68	13.55	25.25
4411	方正证券鑫享三个月滚动债券C	1.09	3.84	0.00	-	6.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
创金合信恒利超短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4207 位，低于同类基金平均水平
4205	华商鸿悦纯债债券	0.11	3.63	7.01	-	7.26
4206	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.52	3.96	7.01	-	8.38
4207	创金合信恒利超短债债券E	1.64	3.84	7.00	13.36	17.11
4208	建信短债债券A	1.75	3.83	7.00	14.06	17.68
4209	朱雀安鑫回报A	4.45	6.88	7.00	13.97	25.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
创金合信恒利超短债债券E一年收益在同类基金中排列第 2677 位，高于同类基金平均水平
2675	平安惠兴债券	1.42	3.94	7.29	13.37	25.68
2676	安信瑞鸿中短债A	1.38	3.88	7.54	13.36	16.09
2677	创金合信恒利超短债债券E	1.64	3.84	7.00	13.36	17.11
2678	华夏鼎智债券A	1.66	3.79	6.80	13.36	33.08
2679	平安惠涌纯债	1.48	5.30	8.72	13.36	20.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
创金合信恒利超短债债券E一年收益在同类基金中排列第 3096 位，低于同类基金平均水平
3094	广发央企80债券指数A	1.82	4.50	8.47	15.26	17.12
3095	博时双季享持有期债券C	0.49	4.30	9.90	15.96	17.11
3096	创金合信恒利超短债债券E	1.64	3.84	7.00	13.36	17.11
3097	东海祥泰三年定开	2.56	5.04	7.47	14.58	17.10
3098	广发汇浦三年定期开放债券	2.62	5.10	7.42	14.44	17.07

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21广州银行二级	140.00	14501.84	8.07%
21邮储银行二级01	140.00	14324.48	7.97%
25邮政SCP003	130.00	13021.35	7.25%
21宁波银行二级01	110.00	11341.47	6.31%
21建设银行二级01	100.00	10239.89	5.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	104027.06	57.90%
企业债	3654.34	2.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0550	1.0550	1.0549	1.0549	1.0549
累计净值(元)	1.2400	1.2400	1.2399	1.2399	1.2399

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