创金合信恒利超短债债券E(008959)_最新动态

创金合信恒利超短债债券E008959CHUANGJIN HEXIN HENGLI SUPER SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

海外多资产基金的投资范式总结[2025-04-29]

最新动态

最新净值：1.038 0.000(0.02%)

累计净值：1.223

更新时间：2025-04-28 15:00

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投资类型：债券型

创金合信恒利超短债债券E增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：吕沂洋

2024-05-11 每10份派现金 0.3 元

基金规模：7.01亿元

2023-12-22 每10份派现金 0.5 元

创金合信恒利超短债债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.22	0.41	1.18	0.40
债券型名次	2645	3606	1440	4259	1951

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.14	5.15	7.61	13.92	15.26
债券型名次	4305	3906	3294	1412	2993

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
创金合信恒利超短债债券E一周收益在同类基金中排列第 2645 位，高于同类基金平均水平
2643	长信稳航30天持有中短债债券A	0.02	0.19	0.49	1.08	0.57
2644	长信稳势纯债债券	0.02	0.36	0.27	1.54	0.28
2645	创金合信恒利超短债债券E	0.02	0.22	0.41	1.18	0.40
2646	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0.02	0.26	0.54	1.40	0.59
2647	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	0.02	0.24	0.49	1.30	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.34	3.20
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
创金合信恒利超短债债券E一周收益在同类基金中排列第 3606 位，低于同类基金平均水平
3604	长信富瑞两年定开债券A	0.05	0.22	0.52	1.10	0.65
3605	创金合信恒利超短债债券A	0.01	0.22	0.40	1.18	0.39
3606	创金合信恒利超短债债券E	0.02	0.22	0.41	1.18	0.40
3607	大成景兴信用债债券C	-0.04	0.22	0.36	2.51	0.58
3608	大成月添利债券B	0.00	0.22	0.39	1.58	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
创金合信恒利超短债债券E一周收益在同类基金中排列第 1440 位，高于同类基金平均水平
1438	长盛盛康纯债C	0.02	0.35	0.41	1.52	0.52
1439	长信稳健纯债债券A	0.01	0.30	0.41	1.62	0.54
1440	创金合信恒利超短债债券E	0.02	0.22	0.41	1.18	0.40
1441	创金合信汇泽三个月定开债券C	-0.06	0.61	0.41	1.91	0.37
1442	创金合信汇鑫一年定开债券发起	0.03	0.52	0.41	2.42	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.12	0.06	12.65	-0.13
2	宝盈安盛中短债债券C	0.01	0.09	-0.01	12.41	-0.05
3	宝盈融源可转债债券A	0.11	-1.92	3.22	12.30	5.81
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	宝盈融源可转债债券C	0.10	-1.95	3.14	12.13	5.71
创金合信恒利超短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4259 位，低于同类基金平均水平
4257	长城泰利债券C	0.03	0.35	0.20	1.18	0.15
4258	创金合信恒利超短债债券A	0.01	0.22	0.40	1.18	0.39
4259	创金合信恒利超短债债券E	0.02	0.22	0.41	1.18	0.40
4260	东海祥瑞A	0.01	0.19	0.36	1.18	0.35
4261	东海祥苏短债A	0.02	0.26	0.58	1.18	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.33	-2.91	6.88	9.82	9.09
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	富国优化增强债券C	-0.45	-3.03	4.70	11.95	7.44
创金合信恒利超短债债券E一周收益在同类基金中排列第 1951 位，高于同类基金平均水平
1949	长盛安鑫中短债D	0.02	0.26	0.36	1.08	0.40
1950	长盛盛启债券C	0.02	0.23	0.32	1.44	0.40
1951	创金合信恒利超短债债券E	0.02	0.22	0.41	1.18	0.40
1952	创金合信汇嘉三个月定开债券	0.02	0.51	0.24	2.23	0.40
1953	淳厚稳荣一年定开债发起	0.05	0.48	0.26	2.45	0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.63	132.01
4	富国优化增强债券C	21.11	16.70	19.04	16.35	117.50
5	光大保德信中高等级债券A	19.66	14.62	19.62	30.19	52.09
创金合信恒利超短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4305 位，低于同类基金平均水平
4303	财通资管鸿商中短债C	2.14	6.47	9.04	-	9.30
4304	财通资管积极收益债券A	2.14	2.50	5.38	11.20	35.20
4305	创金合信恒利超短债债券E	2.14	5.15	7.61	13.92	15.26
4306	工银瑞景定开发起式债券	2.14	5.15	7.53	-	23.66
4307	国联安恒悦90天持有债券A	2.14	6.10	9.87	-	10.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.04	23.80	26.13	30.95	36.68
2	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.63	132.01
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	12.86	17.61	-0.97	34.70	35.27
4	国泰惠丰纯债债券	7.18	17.49	19.14	23.48	28.73
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	25.63	80.97
创金合信恒利超短债债券E一年收益在同类基金中排列第 3906 位，低于同类基金平均水平
3904	浙商惠裕纯债C	2.80	5.16	0.00	-	6.08
3905	中邮淳悦39个月定期开放债券C	2.53	5.16	8.66	-	14.26
3906	创金合信恒利超短债债券E	2.14	5.15	7.61	13.92	15.26
3907	工银瑞景定开发起式债券	2.14	5.15	7.53	-	23.66
3908	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	2.17	5.15	7.44	-	9.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.52	11.57	33.44	41.92	49.08
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.96	10.49	31.40	38.36	42.76
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	25.63	80.97
创金合信恒利超短债债券E一年收益在同类基金中排列第 3294 位，低于同类基金平均水平
3292	金鹰元盛债券E	7.54	8.30	7.62	16.19	38.58
3293	易方达丰和债券A	3.87	5.89	7.62	18.54	51.63
3294	创金合信恒利超短债债券E	2.14	5.15	7.61	13.92	15.26
3295	富国短债债券型A	2.10	5.22	7.61	14.22	19.73
3296	银华安鑫短债债券D	1.84	4.81	7.61	-	8.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	13.08	8.01	26.93	73.50	56.50
2	长城悦享增利债券A	1.90	4.05	5.28	71.06	95.93
3	华商信用增强债券C	12.64	7.19	25.50	69.98	50.60
4	诺安优化收益债券	7.60	8.34	13.36	47.38	252.48
5	华安可转债债券A	10.86	6.21	16.21	46.29	95.00
创金合信恒利超短债债券E一年收益在同类基金中排列第 1412 位，高于同类基金平均水平
1410	华商瑞丰短债债券A	2.27	5.76	8.38	13.94	20.29
1411	泓德裕祥债券A	3.92	-2.44	-0.47	13.94	43.68
1412	创金合信恒利超短债债券E	2.14	5.15	7.61	13.92	15.26
1413	创金合信中债1-3年国开债C	3.56	6.81	9.10	13.92	18.11
1414	工银中债1-5年进出口行C	3.92	7.85	10.33	13.92	18.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.30	12.36	16.80	38.79	416.84
2	富国天利增长债券A	3.49	6.82	10.36	19.29	364.03
3	易方达安心回报债券A	5.12	7.22	8.53	23.24	287.29
4	易方达安心回报债券B	4.68	6.35	7.25	20.81	268.64
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.36	31.39	266.43
创金合信恒利超短债债券E一年收益在同类基金中排列第 2993 位，低于同类基金平均水平
2991	大成景轩中高等级债券C	3.21	7.83	10.10	-	15.28
2992	诺德安盈	1.94	5.78	8.28	-	15.27
2993	创金合信恒利超短债债券E	2.14	5.15	7.61	13.92	15.26
2994	鹏扬丰利一年定开债券A	5.03	12.08	0.00	-	15.25
2995	民生加银聚鑫三年定开债券	2.51	4.83	6.96	-	15.24

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20中信银行二级	100.00	10313.09	6.17%
24浙交投SCP020	100.00	10065.33	6.02%
25华电股SCP001	100.00	10001.85	5.98%
24深圳地铁SCP004	90.00	9045.61	5.41%
23国开02	80.00	8103.01	4.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	51719.61	30.94%
企业债	1742.07	1.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23	2025-04-22	2025-04-21
单位净值(元)	1.038	1.038	1.038	1.038	1.038
累计净值(元)	1.223	1.223	1.223	1.223	1.223

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