创金合信恒利超短债债券E(008959)_最新动态

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浮动费率基金一年小考：26只成绩单，到底咋样？[2026-05-28]

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累计净值：1.2424

更新时间：2026-05-27 15:00

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投资类型：债券型

创金合信恒利超短债债券E增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：吕沂洋

2024-05-11 每10份派现金 0.3 元

基金规模：8.29亿元

2023-12-22 每10份派现金 0.5 元

创金合信恒利超短债债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.48	0.87	0.75
债券型名次	3961	4003	4032	4517	4505

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	3.82	6.78	13.14	17.36
债券型名次	3983	4434	4330	2708	3132

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	新华安享惠金定期债券A	2.95	5.05	1.53	11.39	9.67
创金合信恒利超短债债券E一周收益在同类基金中排列第 3961 位，低于同类基金平均水平
3959	长信先优债券C	0.03	1.73	2.31	6.80	5.63
3960	创金合信恒利超短债债券A	0.03	0.15	0.48	0.87	0.76
3961	创金合信恒利超短债债券E	0.03	0.15	0.48	0.87	0.75
3962	创金合信季安鑫3个月A	0.03	0.25	0.70	1.41	1.17
3963	创金合信季安鑫3个月C	0.03	0.24	0.66	1.32	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
4	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
5	华夏鼎沛债券A	0.46	8.94	6.76	9.11	9.13
创金合信恒利超短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4003 位，低于同类基金平均水平
4001	长信稳恒债券A	0.05	0.15	0.59	0.95	0.83
4002	创金合信恒利超短债债券A	0.03	0.15	0.48	0.87	0.76
4003	创金合信恒利超短债债券E	0.03	0.15	0.48	0.87	0.75
4004	创金合信鑫日享短债债券A	0.03	0.15	0.52	0.97	0.84
4005	蜂巢添幂中短债C	0.08	0.15	0.71	1.04	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.76	5.74	11.28	17.73	16.22
2	广发集嘉债券C	-0.78	5.71	11.17	17.49	16.02
3	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
4	景顺长城景颐丰利债券A	0.90	3.98	9.47	13.46	10.58
5	易方达丰和债券A	0.41	3.69	9.39	15.15	13.88
创金合信恒利超短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4032 位，低于同类基金平均水平
4030	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	0.03	0.15	0.48	0.85	0.75
4031	创金合信恒利超短债债券A	0.03	0.15	0.48	0.87	0.76
4032	创金合信恒利超短债债券E	0.03	0.15	0.48	0.87	0.75
4033	大成景兴信用债债券A	0.00	0.11	0.48	1.44	1.19
4034	东方红30天滚动持有纯债C	0.03	0.09	0.48	0.87	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
2	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	华商可转债债券C	0.52	8.87	4.52	27.02	18.17
5	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
创金合信恒利超短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4517 位，低于同类基金平均水平
4515	财通资管鸿商中短债C	0.04	0.22	0.62	0.87	0.82
4516	创金合信恒利超短债债券A	0.03	0.15	0.48	0.87	0.76
4517	创金合信恒利超短债债券E	0.03	0.15	0.48	0.87	0.75
4518	大成景安短融债券A	0.05	0.14	0.51	0.87	0.81
4519	东方恒瑞短债债券C	0.04	0.16	0.52	0.87	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
5	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
创金合信恒利超短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4505 位，低于同类基金平均水平
4503	财通资管鸿福短债债券A	0.03	0.16	0.51	0.86	0.75
4504	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	0.03	0.15	0.48	0.85	0.75
4505	创金合信恒利超短债债券E	0.03	0.15	0.48	0.87	0.75
4506	国泰君安君得利短债C	0.04	0.16	0.46	0.87	0.75
4507	宏利闽利一年定开债券发起式	0.03	0.12	0.56	1.75	0.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
2	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
3	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
4	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
5	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
创金合信恒利超短债债券E一年收益在同类基金中排列第 3983 位，低于同类基金平均水平
3981	博时中债1-3年国开行C	1.59	4.40	7.80	14.28	20.90
3982	长江安享纯债18个月定开A	1.59	3.81	5.97	11.31	12.66
3983	创金合信恒利超短债债券E	1.59	3.82	6.78	13.14	17.36
3984	大成惠平一年定开债发起式	1.59	3.68	8.04	17.11	17.67
3985	蜂巢丰泰三个月定开债券C	1.59	5.46	9.47	-	11.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
2	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
3	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
4	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.55	59.83	50.66	51.07	75.07
创金合信恒利超短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4434 位，低于同类基金平均水平
4432	博时富元纯债债券	1.75	3.82	7.55	12.73	36.14
4433	财通多利债券E	1.81	3.82	7.03	-	9.66
4434	创金合信恒利超短债债券E	1.59	3.82	6.78	13.14	17.36
4435	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.65	3.82	8.08	-	13.22
4436	广发汇誉3个月定期开放债券	1.78	3.82	6.28	13.06	23.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
2	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
3	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
4	华商可转债债券C	49.66	39.27	53.06	53.46	129.10
5	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
创金合信恒利超短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4330 位，低于同类基金平均水平
4328	鹏华年年红一年持有期债券C	1.27	3.22	6.79	13.49	16.35
4329	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.73	3.85	6.79	-	14.27
4330	创金合信恒利超短债债券E	1.59	3.82	6.78	13.14	17.36
4331	恒越短债债券A	1.66	3.81	6.78	-	12.61
4332	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	1.51	3.72	6.78	-	7.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	120.68	198.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.13	58.24	48.91	116.29	187.24
3	华商信用增强债券A	27.60	46.31	40.62	74.42	102.50
4	华商信用增强债券C	27.13	45.21	38.97	71.08	94.00
5	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
创金合信恒利超短债债券E一年收益在同类基金中排列第 2708 位，高于同类基金平均水平
2706	平安元丰中短债债券E	1.49	3.88	7.75	13.15	16.67
2707	中欧双利债券A	6.74	10.16	15.20	13.15	49.74
2708	创金合信恒利超短债债券E	1.59	3.82	6.78	13.14	17.36
2709	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-1.81	2.59	6.43	13.14	14.50
2710	鹏华普天债券B	1.50	3.69	6.04	13.14	133.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.66	9.85	16.21	32.25	437.81
2	富国天利增长债券A	3.55	6.96	10.84	19.59	382.51
3	易方达安心回报债券A	13.70	19.29	24.01	21.37	344.15
4	易方达安心回报债券B	13.24	18.32	22.51	18.92	320.92
5	长信可转债债券A	34.16	38.51	30.57	27.37	320.11
创金合信恒利超短债债券E一年收益在同类基金中排列第 3132 位，低于同类基金平均水平
3130	广发资管昭利中短债B	1.78	4.51	7.77	11.77	17.37
3131	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	1.82	4.71	8.03	14.42	17.37
3132	创金合信恒利超短债债券E	1.59	3.82	6.78	13.14	17.36
3133	创金合信鑫日享短债债券E	1.52	3.32	6.74	14.11	17.36
3134	海富通瑞兴3个月定开债券A	2.58	6.52	11.27	-	17.36

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	200.00	20307.16	15.94%
21宁波银行二级01	110.00	11393.55	8.94%
21邮储银行二级01	110.00	11310.89	8.88%
21广州银行二级	100.00	10405.28	8.17%
21建设银行二级01	100.00	10289.94	8.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	105599.64	82.87%
企业债	1436.06	1.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20
单位净值(元)	1.0573	1.0573	1.0571	1.0570	1.0570
累计净值(元)	1.2423	1.2423	1.2421	1.2420	1.2420

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