我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3361.48 |
8064.89 |
3600.75 |
11195.05 |
2785.79 |
| 本期利润(万元) |
1419.23 |
9587.08 |
4814.33 |
13458.61 |
2834.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.73 |
0.00 |
3.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
103374.99 |
0.00 |
65282.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
558135.03 |
625256.53 |
548707.32 |
424904.37 |
377514.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.22 |
1.21 |
1.19 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.78 |
0.00 |
3.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.94 |
0.00 |
11.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
398.33 |
293.71 |
303.45 |
668.34 |
3105.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
1233915.69 |
746092.05 |
662709.23 |
520546.05 |
1057882.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1233915.69 |
746092.05 |
662709.23 |
520546.05 |
1057882.33 |
| 应付管理人报酬(万元) |
374.70 |
216.98 |
205.31 |
179.37 |
330.96 |
| 应付托管费(万元) |
93.68 |
54.25 |
51.33 |
44.84 |
82.74 |
| 资产总计(万元) |
1293986.63 |
757035.59 |
667974.77 |
546961.61 |
1072121.69 |
| 负债合计(万元) |
142770.59 |
60197.22 |
64048.42 |
65605.91 |
52501.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
1151216.05 |
696838.37 |
603926.35 |
481355.70 |
1019620.46 |
| 未分配利润(万元) |
207492.56 |
115062.96 |
91600.61 |
64904.38 |
131038.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.76 |
63.37 |
41.95 |
142.20 |
26.33 |
| 投资收益(万元) |
18155.39 |
22004.05 |
10291.51 |
29390.82 |
14701.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2566.51 |
3474.70 |
2851.73 |
-3385.01 |
969.11 |
| 其它收入(万元) |
37.83 |
35.17 |
11.18 |
87.88 |
58.86 |
| 收入合计(万元) |
20781.49 |
25577.29 |
13196.37 |
26235.90 |
15755.57 |
| 管理人报酬(万元) |
1923.56 |
2373.98 |
1131.25 |
3418.17 |
1612.18 |
| 托管费(万元) |
480.89 |
593.50 |
282.81 |
854.54 |
403.05 |
| 其它费用(万元) |
16.15 |
32.16 |
15.08 |
34.72 |
16.03 |
| 费用合计(万元) |
3834.02 |
4763.68 |
2082.36 |
6396.24 |
3201.93 |
| 利润总额(万元) |
16947.47 |
20813.60 |
11114.01 |
19839.65 |
12553.64 |
| 净利润(万元) |
16947.47 |
20813.60 |
11114.01 |
19839.65 |
12553.64 |
