创金合信鑫日享短债债券E(009311)_最新动态

创金合信鑫日享短债债券E009311CHUANGJINXINXIN DAILY ENJOY SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

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最新净值：1.2572 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2572

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

创金合信鑫日享短债债券E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张贺章

基金规模：36.72亿元

创金合信鑫日享短债债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.15	0.36	0.78	1.21
债券型名次	4021	3150	3526	4198	4124

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	3.10	6.23	12.52	17.86
债券型名次	4362	4786	4586	2284	3147

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
创金合信鑫日享短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4021 位，低于同类基金平均水平
4019	创金合信鑫日享短债债券A	0.02	0.16	0.39	0.85	1.31
4020	创金合信鑫日享短债债券C	0.02	0.13	0.31	0.67	1.06
4021	创金合信鑫日享短债债券E	0.02	0.15	0.36	0.78	1.21
4022	淳厚稳荣一年定开债发起	0.02	0.06	0.32	0.66	1.02
4023	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.02	0.15	0.37	0.86	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
创金合信鑫日享短债债券E一周收益在同类基金中排列第 3150 位，低于同类基金平均水平
3148	创金合信汇鑫一年定开债券发起	0.12	0.15	0.59	1.42	2.09
3149	创金合信中债1-3年政金债C	0.03	0.15	0.48	1.06	1.54
3150	创金合信鑫日享短债债券E	0.02	0.15	0.36	0.78	1.21
3151	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.02	0.15	0.37	0.86	1.35
3152	大成景安短融债券E	0.03	0.15	0.39	0.87	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
创金合信鑫日享短债债券E一周收益在同类基金中排列第 3526 位，低于同类基金平均水平
3524	长江丰瑞3个月持有债券型C	0.02	0.02	0.36	1.03	1.68
3525	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.06	0.13	0.36	1.00	1.66
3526	创金合信鑫日享短债债券E	0.02	0.15	0.36	0.78	1.21
3527	大成稳益90天滚动持有债券C	0.02	0.12	0.36	0.95	1.44
3528	富国短债债券型C	0.03	0.15	0.36	0.70	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
创金合信鑫日享短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4198 位，低于同类基金平均水平
4196	长城久荣定期开放债券型发起式	0.02	0.16	0.40	0.78	1.20
4197	创金合信恒兴中短债债券C	0.06	0.18	0.37	0.78	1.25
4198	创金合信鑫日享短债债券E	0.02	0.15	0.36	0.78	1.21
4199	富国国有企业债债券C	0.03	0.13	0.37	0.78	1.22
4200	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.06	0.19	0.19	0.78	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
创金合信鑫日享短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4124 位，低于同类基金平均水平
4122	长安泓沣中短债债券E	0.03	0.14	0.30	0.78	1.21
4123	长信稳航30天持有中短债债券A	0.02	0.14	0.37	0.86	1.21
4124	创金合信鑫日享短债债券E	0.02	0.15	0.36	0.78	1.21
4125	达诚腾益债券C	0.06	0.01	-1.53	1.24	1.21
4126	东证融汇鑫享30天滚动C	0.00	0.06	0.24	0.53	1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
创金合信鑫日享短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4362 位，低于同类基金平均水平
4360	长城嘉鑫两年定开债券C	1.59	3.93	6.27	-	17.40
4361	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	1.59	3.48	6.29	-	10.34
4362	创金合信鑫日享短债债券E	1.59	3.10	6.23	12.52	17.86
4363	蜂巢丰瑞债券A	1.59	4.68	10.68	18.12	23.72
4364	光大保德信岁末红利纯债债券A	1.59	5.11	4.74	6.51	33.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
创金合信鑫日享短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4786 位，低于同类基金平均水平
4784	长盛盛远债券A	2.52	3.11	7.30	-	9.57
4785	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.50	3.11	6.14	12.44	15.17
4786	创金合信鑫日享短债债券E	1.59	3.10	6.23	12.52	17.86
4787	光大阳光北斗星180天滚动C	3.62	3.10	5.30	2.39	1.83
4788	华安众盈中短债发起式C	1.34	3.10	5.99	-	8.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
创金合信鑫日享短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4586 位，低于同类基金平均水平
4584	圆信永丰丰和C	1.70	3.28	6.24	11.32	14.47
4585	博时月月享30天持有期短债C	1.58	3.37	6.23	11.65	12.61
4586	创金合信鑫日享短债债券E	1.59	3.10	6.23	12.52	17.86
4587	东方中债1-5年政策性金融债C	1.56	1.94	6.23	11.68	11.74
4588	国联安鸿利短债债券C	1.25	3.05	6.23	-	6.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
创金合信鑫日享短债债券E一年收益在同类基金中排列第 2284 位，高于同类基金平均水平
2282	博时富益纯债债券	2.41	3.07	5.87	12.52	31.59
2283	长信利发债券	4.62	9.42	13.34	12.52	46.22
2284	创金合信鑫日享短债债券E	1.59	3.10	6.23	12.52	17.86
2285	博时民丰纯债债券C	2.05	3.81	7.68	12.51	32.70
2286	汇添富中短债E	1.89	3.24	7.30	12.51	15.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
创金合信鑫日享短债债券E一年收益在同类基金中排列第 3147 位，低于同类基金平均水平
3145	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.73	3.57	7.70	-	17.87
3146	华夏鼎佳债券A	2.74	5.23	9.70	15.99	17.87
3147	创金合信鑫日享短债债券E	1.59	3.10	6.23	12.52	17.86
3148	国泰聚盈三年定期开放债券	1.96	4.92	7.83	13.35	17.86
3149	银河嘉裕债券	1.98	3.39	7.40	13.18	17.86

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发清发02	400.00	40251.35	6.13%
25农发清发12	400.00	40221.26	6.12%
25农发31	250.00	25317.27	3.85%
25国债19	247.40	24999.58	3.80%
21邮储银行二级01	220.00	22708.93	3.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	396275.58	60.31%
企业债	34830.96	5.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.2571	1.2569	1.2568	1.2568	1.2567
累计净值(元)	1.2571	1.2569	1.2568	1.2568	1.2567

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