创金合信鑫日享短债债券E(009311)_最新动态

创金合信鑫日享短债债券E009311CHUANGJINXINXIN DAILY ENJOY SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

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最新净值：1.2542 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2542

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

创金合信鑫日享短债债券E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张贺章

基金规模：36.72亿元

创金合信鑫日享短债债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.08	0.30	0.80	0.97
债券型名次	1652	3864	3856	3930	4228

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.45	2.93	6.33	13.10	17.58
债券型名次	4202	4828	4413	2085	3127

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
创金合信鑫日享短债债券E一周收益在同类基金中排列第 1652 位，高于同类基金平均水平
1650	创金合信鑫日享短债债券A	0.01	0.09	0.34	0.87	1.06
1651	创金合信鑫日享短债债券C	0.01	0.06	0.25	0.70	0.85
1652	创金合信鑫日享短债债券E	0.01	0.08	0.30	0.80	0.97
1653	创金尊隆纯债C	0.01	0.24	0.64	1.50	1.86
1654	淳厚稳丰债券A	0.01	0.02	-0.75	0.59	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
创金合信鑫日享短债债券E一周收益在同类基金中排列第 3864 位，低于同类基金平均水平
3862	长信稳通三个月定开债券发起式	0.01	0.08	0.38	0.95	1.14
3863	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.08	0.30	0.63	0.72
3864	创金合信鑫日享短债债券E	0.01	0.08	0.30	0.80	0.97
3865	淳厚稳惠债券A	0.00	0.08	0.28	0.61	0.85
3866	淳厚稳荣一年定开债发起	-0.01	0.08	0.27	0.67	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
创金合信鑫日享短债债券E一周收益在同类基金中排列第 3856 位，低于同类基金平均水平
3854	财通资管鸿福短债债券C	0.01	0.09	0.30	0.75	0.89
3855	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.08	0.30	0.63	0.72
3856	创金合信鑫日享短债债券E	0.01	0.08	0.30	0.80	0.97
3857	第一创业创享纯债	0.00	-0.13	0.30	1.08	1.98
3858	东方红30天滚动持有纯债A	0.02	0.09	0.30	0.84	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
创金合信鑫日享短债债券E一周收益在同类基金中排列第 3930 位，低于同类基金平均水平
3928	创金合信恒利超短债债券E	0.01	0.09	0.34	0.80	0.96
3929	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	0.01	0.11	0.33	0.80	0.97
3930	创金合信鑫日享短债债券E	0.01	0.08	0.30	0.80	0.97
3931	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	0.01	0.08	0.27	0.80	0.97
3932	工银瑞嘉一年定开债券A	0.04	0.17	0.41	0.80	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
创金合信鑫日享短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4228 位，低于同类基金平均水平
4226	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	0.01	0.11	0.33	0.80	0.97
4227	创金合信恒兴中短债债券C	0.01	0.07	0.25	0.76	0.97
4228	创金合信鑫日享短债债券E	0.01	0.08	0.30	0.80	0.97
4229	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	0.01	0.08	0.27	0.80	0.97
4230	东方中债1-5年政策性金融债C	0.00	0.25	0.53	1.16	0.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
创金合信鑫日享短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4202 位，低于同类基金平均水平
4200	博时月月享30天持有期短债C	1.45	3.25	6.16	11.67	12.33
4201	长盛盛远债券A	1.45	2.86	6.96	-	9.25
4202	创金合信鑫日享短债债券E	1.45	2.93	6.33	13.10	17.58
4203	东海证券海鑫添利短债	1.45	3.16	4.84	-	6.31
4204	工银泰颐三年定开债券C	1.45	3.97	6.34	11.25	15.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
创金合信鑫日享短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4828 位，低于同类基金平均水平
4826	中泰蓝月短债C	1.31	2.94	4.99	9.39	16.78
4827	中银证券安灏债券A	1.35	2.94	5.24	-	9.63
4828	创金合信鑫日享短债债券E	1.45	2.93	6.33	13.10	17.58
4829	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.94	2.93	4.99	-	9.46
4830	汇丰晋信慧嘉债券C	0.06	2.93	0.00	-	2.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
创金合信鑫日享短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4413 位，低于同类基金平均水平
4411	安信鑫日享中短债C	1.84	3.14	6.33	12.15	20.03
4412	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	1.51	3.42	6.33	-	10.09
4413	创金合信鑫日享短债债券E	1.45	2.93	6.33	13.10	17.58
4414	华富安华债券A	2.95	7.27	6.33	4.38	10.68
4415	嘉合磐恒债券A	2.08	4.99	6.33	-	6.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
创金合信鑫日享短债债券E一年收益在同类基金中排列第 2085 位，高于同类基金平均水平
2083	诺德安盈	1.31	2.46	6.48	13.11	17.33
2084	平安惠锦债券	1.61	3.20	6.97	13.11	26.85
2085	创金合信鑫日享短债债券E	1.45	2.93	6.33	13.10	17.58
2086	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	1.71	3.84	7.35	13.10	17.50
2087	浦银中短债C	1.94	4.02	7.34	13.10	23.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
创金合信鑫日享短债债券E一年收益在同类基金中排列第 3127 位，低于同类基金平均水平
3125	国泰聚盈三年定期开放债券	2.11	5.05	7.95	13.41	17.59
3126	浙商惠泉3个月定开A	0.80	3.21	7.39	13.22	17.59
3127	创金合信鑫日享短债债券E	1.45	2.93	6.33	13.10	17.58
3128	浦银安盛盛华一年定开债券	2.16	4.88	8.92	15.95	17.58
3129	汇添富中高等级信用债A	2.35	4.44	8.82	17.53	17.57

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发清发02	400.00	40251.35	6.13%
25农发清发12	400.00	40221.26	6.12%
25农发31	250.00	25317.27	3.85%
25国债19	247.40	24999.58	3.80%
21邮储银行二级01	220.00	22708.93	3.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	396275.58	60.31%
企业债	34830.96	5.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.2541	1.2541	1.2540	1.2540	1.2540
累计净值(元)	1.2541	1.2541	1.2540	1.2540	1.2540

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