创金合信鑫日享短债债券E(009311)_最新动态

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炒股不如养基？主动权益型、QDII、ETF及指增基金20强出炉！摩根士丹利旗下基金夺冠[2024-11-22]

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最新净值：1.222 0.000(0.01%)

累计净值：1.222

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

创金合信鑫日享短债债券E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张贺章

基金规模：55.81亿元

创金合信鑫日享短债债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.16	0.29	0.87	2.30
债券型名次	4087	4318	4182	4299	4173

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.72	6.02	8.81	-	14.53
债券型名次	4070	2997	2256	3160	2825

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
创金合信鑫日享短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4087 位，低于同类基金平均水平
4085	创金合信尊丰纯债	0.03	0.24	0.61	0.84	2.53
4086	创金合信鑫日享短债债券C	0.03	0.15	0.24	0.77	2.12
4087	创金合信鑫日享短债债券E	0.03	0.16	0.29	0.87	2.30
4088	大成惠利纯债债券	0.03	0.28	0.55	1.48	3.45
4089	大成惠昭一年定开债券发起式	0.03	0.23	0.37	1.28	3.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
创金合信鑫日享短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4318 位，低于同类基金平均水平
4316	创金合信双季享6个月持有期A	0.04	0.16	0.18	1.04	3.45
4317	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	0.02	0.16	0.32	2.19	5.84
4318	创金合信鑫日享短债债券E	0.03	0.16	0.29	0.87	2.30
4319	东证融汇添添益中短债C	0.04	0.16	0.32	0.83	2.02
4320	东证融汇鑫享30天滚动C	0.04	0.16	0.34	0.86	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
创金合信鑫日享短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4182 位，低于同类基金平均水平
4180	财通纯债债券A	0.11	0.24	0.29	1.51	4.11
4181	长江乐鑫定开债	0.07	0.24	0.29	1.31	3.88
4182	创金合信鑫日享短债债券E	0.03	0.16	0.29	0.87	2.30
4183	大成景泰纯债债券A	0.05	0.14	0.29	1.21	3.72
4184	东方臻慧纯债债券C	0.04	0.23	0.29	1.01	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
创金合信鑫日享短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4299 位，低于同类基金平均水平
4297	长信稳航30天持有中短债债券C	0.03	0.19	0.38	0.87	1.90
4298	创金合信恒兴中短债债券C	0.04	0.22	0.37	0.87	2.32
4299	创金合信鑫日享短债债券E	0.03	0.16	0.29	0.87	2.30
4300	工银7天理财债券B	0.03	0.15	0.87	0.87	1.42
4301	工银瑞宏6个月定开债券C	0.03	0.23	0.38	0.87	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
创金合信鑫日享短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4173 位，低于同类基金平均水平
4171	中银沃享一年定期开放债券发起式	-0.01	0.19	0.31	1.20	2.31
4172	安信丰泽39个月定开债券	0.04	0.24	0.67	1.33	2.30
4173	创金合信鑫日享短债债券E	0.03	0.16	0.29	0.87	2.30
4174	东方恒瑞短债债券B	0.05	0.20	0.33	0.88	2.30
4175	富国短债债券型A	0.04	0.22	0.49	1.03	2.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
创金合信鑫日享短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4070 位，低于同类基金平均水平
4068	博时安盈债券A	2.72	5.63	8.22	15.24	48.26
4069	创金合信季安鑫3个月C	2.72	5.70	9.26	-	15.26
4070	创金合信鑫日享短债债券E	2.72	6.02	8.81	-	14.53
4071	大成安汇金融债C	2.72	5.59	9.34	-	15.19
4072	工银尊享短债债券F	2.72	5.51	7.80	15.09	15.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
创金合信鑫日享短债债券E一年收益在同类基金中排列第 2997 位，低于同类基金平均水平
2995	财通多利债券E	2.25	6.02	0.00	-	6.39
2996	长信纯债壹号A	2.61	6.02	9.16	15.88	74.51
2997	创金合信鑫日享短债债券E	2.72	6.02	8.81	-	14.53
2998	东方红鑫安39个月定开债券	2.56	6.02	9.78	-	14.20
2999	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	2.96	6.02	9.20	-	12.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
创金合信鑫日享短债债券E一年收益在同类基金中排列第 2256 位，高于同类基金平均水平
2254	平安乐顺39个月定开债C	2.73	5.45	8.82	-	14.25
2255	中金安益30天滚动持有短债发起C	2.84	5.64	8.82	-	9.27
2256	创金合信鑫日享短债债券E	2.72	6.02	8.81	-	14.53
2257	华泰柏瑞鸿利中短债A	2.50	5.50	8.81	-	12.04
2258	嘉实中债1-3政金债指数C	3.75	6.13	8.81	15.32	17.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
创金合信鑫日享短债债券E一年收益在同类基金中排列第 3160 位，低于同类基金平均水平
3158	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	4.33	6.27	8.87	-	11.02
3159	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	4.01	5.62	7.88	-	9.85
3160	创金合信鑫日享短债债券E	2.72	6.02	8.81	-	14.53
3161	交银中债1-3年政金债指数A	4.03	6.55	9.60	-	14.57
3162	交银中债1-3年政金债指数C	3.94	6.31	9.27	-	11.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
创金合信鑫日享短债债券E一年收益在同类基金中排列第 2825 位，低于同类基金平均水平
2823	中信保诚景华C	5.19	8.12	10.27	-	14.55
2824	诺德安盈	3.39	6.46	9.50	-	14.54
2825	创金合信鑫日享短债债券E	2.72	6.02	8.81	-	14.53
2826	景顺长城中短债债券C类	2.80	5.38	7.81	14.06	14.53
2827	广发资管昭利中短债B	2.18	4.90	7.60	-	14.52

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20邮储银行永续债	805.00	82651.98	7.85%
20农业银行永续债01	450.00	45946.39	4.36%
22农发清发05	400.00	40828.20	3.88%
23农发清发03	400.00	40434.08	3.84%
23农发清发02	310.00	31554.02	3.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	649899.95	61.70%
企业债	63079.65	5.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.222	1.222	1.221	1.221	1.221
累计净值(元)	1.222	1.222	1.221	1.221	1.221

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