创金合信鑫日享短债债券E(009311)_最新动态

创金合信鑫日享短债债券E009311CHUANGJINXINXIN DAILY ENJOY SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

伊利股份：参与设立创业投资基金完成备案[2025-05-11]

最新动态

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累计净值：1.232

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

创金合信鑫日享短债债券E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张贺章

基金规模：39.29亿元

创金合信鑫日享短债债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.15	0.38	0.96	0.46
债券型名次	4549	4832	2056	4777	3036

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	5.25	8.05	15.08	15.51
债券型名次	4865	3935	3150	1288	2991

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
创金合信鑫日享短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4549 位，低于同类基金平均水平
4547	长信稳航30天持有中短债债券A	0.07	0.18	0.50	1.08	0.66
4548	创金合信鑫日享短债债券A	0.07	0.17	0.42	1.04	0.52
4549	创金合信鑫日享短债债券E	0.07	0.15	0.38	0.96	0.46
4550	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.07	0.16	0.34	1.18	0.47
4551	大成景旭纯债债券A	0.07	0.36	0.38	2.49	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
创金合信鑫日享短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4832 位，低于同类基金平均水平
4830	长信稳益纯债债券	0.12	0.15	0.06	1.29	0.31
4831	创金合信恒利超短债债券C	0.09	0.15	0.37	0.98	0.40
4832	创金合信鑫日享短债债券E	0.07	0.15	0.38	0.96	0.46
4833	大成惠平一年定开债发起式	0.13	0.15	-0.77	0.94	-0.56
4834	大成景安短融债券A	0.08	0.15	0.48	1.33	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
创金合信鑫日享短债债券E一周收益在同类基金中排列第 2056 位，高于同类基金平均水平
2054	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	0.09	0.17	0.38	0.66	0.38
2055	创金合信双季享6个月持有期C	0.10	0.17	0.38	1.10	0.50
2056	创金合信鑫日享短债债券E	0.07	0.15	0.38	0.96	0.46
2057	大成景乐纯债债券C	0.12	0.19	0.38	1.94	0.66
2058	大成景旭纯债债券A	0.07	0.36	0.38	2.49	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
创金合信鑫日享短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4777 位，低于同类基金平均水平
4775	中银稳汇短债债券C	0.10	0.21	0.31	0.97	0.41
4776	中银证券安业债券A	0.15	0.21	0.29	0.97	0.29
4777	创金合信鑫日享短债债券E	0.07	0.15	0.38	0.96	0.46
4778	东证融汇禧悦90天滚动C	0.06	0.14	0.45	0.96	0.59
4779	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.11	0.22	0.39	0.96	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
创金合信鑫日享短债债券E一周收益在同类基金中排列第 3036 位，低于同类基金平均水平
3034	长城久稳债券C	0.15	0.22	0.27	1.81	0.46
3035	长城中债5-10年国开行债券C	0.12	0.48	-0.38	4.35	0.46
3036	创金合信鑫日享短债债券E	0.07	0.15	0.38	0.96	0.46
3037	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.15	0.41	0.19	2.23	0.46
3038	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.15	0.28	0.33	1.91	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
创金合信鑫日享短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4865 位，低于同类基金平均水平
4863	长城悦享增利债券C	1.83	3.62	5.59	-	2.76
4864	长盛安鑫中短债D	1.83	5.30	8.64	-	10.18
4865	创金合信鑫日享短债债券E	1.83	5.25	8.05	15.08	15.51
4866	大成惠祥纯债债券	1.83	4.02	6.17	10.49	27.89
4867	东证融汇添添益中短债C	1.83	5.06	8.25	-	9.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.86	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
创金合信鑫日享短债债券E一年收益在同类基金中排列第 3935 位，低于同类基金平均水平
3933	银河双季增利六个月持有债券C	1.48	5.26	8.01	-	8.25
3934	中海增强收益债券A	4.20	5.26	8.59	19.16	74.13
3935	创金合信鑫日享短债债券E	1.83	5.25	8.05	15.08	15.51
3936	光大阳光稳债中短债债券C	1.96	5.25	8.38	-	15.17
3937	华富安鑫债券	9.88	5.25	4.49	7.05	61.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.13	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.56	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.75	68.69
创金合信鑫日享短债债券E一年收益在同类基金中排列第 3150 位，低于同类基金平均水平
3148	交银施罗德裕惠纯债债券	3.23	6.18	8.06	-	14.06
3149	平安季季享3个月持有债券A	2.15	5.58	8.06	-	13.24
3150	创金合信鑫日享短债债券E	1.83	5.25	8.05	15.08	15.51
3151	大成景安短融债券E	2.44	5.83	8.05	13.08	33.04
3152	华夏稳健增利4个月债券A	2.15	5.64	8.05	-	11.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.70	61.90
2	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	75.14	55.70
3	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	68.72	96.56
4	华安可转债债券A	9.58	8.32	16.82	44.66	97.90
5	诺安优化收益债券	6.24	9.58	13.05	44.32	254.11
创金合信鑫日享短债债券E一年收益在同类基金中排列第 1288 位，高于同类基金平均水平
1286	中加颐享纯债债券A	3.47	6.58	8.99	15.09	34.05
1287	博时富安3个月定开债发起式	3.25	7.67	10.09	15.08	32.29
1288	创金合信鑫日享短债债券E	1.83	5.25	8.05	15.08	15.51
1289	大成惠福纯债债券	3.95	7.50	10.02	15.08	18.86
1290	江信添福C	1.87	4.68	8.01	15.08	27.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.95	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.93	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.29	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.82	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.39	268.05
创金合信鑫日享短债债券E一年收益在同类基金中排列第 2991 位，低于同类基金平均水平
2989	银华美元债精选债券(QDII)A	6.61	6.53	8.11	12.64	15.53
2990	中邮淳悦39个月定期开放债券A	2.76	5.56	9.32	-	15.53
2991	创金合信鑫日享短债债券E	1.83	5.25	8.05	15.08	15.51
2992	中加享利三年债券	2.42	4.68	6.66	-	15.51
2993	华安全球美元票息(人民币)C	4.05	4.71	8.15	2.12	15.50

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20工商银行二级01	460.00	47485.72	7.11%
20建设银行二级	440.00	45439.63	6.80%
23农发清发03	310.00	31606.70	4.73%
20农业银行永续债01	290.00	29942.87	4.48%
20农业银行二级01	260.00	26757.17	4.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	400620.63	59.98%
企业债	39814.77	5.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.232	1.232	1.232	1.231	1.231
累计净值(元)	1.232	1.232	1.232	1.231	1.231

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