创金合信鑫日享短债债券E(009311)_最新动态

创金合信鑫日享短债债券E009311CHUANGJINXINXIN DAILY ENJOY SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

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累计净值：1.2585

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

创金合信鑫日享短债债券E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张贺章

基金规模：36.72亿元

创金合信鑫日享短债债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.14	0.39	0.72	1.31
债券型名次	3305	3466	3470	3744	3810

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.62	3.25	6.18	12.51	17.98
债券型名次	4019	4711	4540	2716	3110

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
创金合信鑫日享短债债券E一周收益在同类基金中排列第 3305 位，低于同类基金平均水平
3303	创金合信鑫日享短债债券A	0.04	0.16	0.43	0.79	1.43
3304	创金合信鑫日享短债债券C	0.04	0.13	0.34	0.62	1.16
3305	创金合信鑫日享短债债券E	0.04	0.14	0.39	0.72	1.31
3306	淳厚稳嘉债券A	0.04	-0.14	0.47	5.66	-0.07
3307	淳厚稳宁6个月定开债	0.04	0.09	0.12	0.29	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
创金合信鑫日享短债债券E一周收益在同类基金中排列第 3466 位，低于同类基金平均水平
3464	财通资管鸿益中短债债券E	0.04	0.14	0.39	0.78	1.34
3465	创金合信恒利超短债债券E	0.05	0.14	0.34	0.72	1.26
3466	创金合信鑫日享短债债券E	0.04	0.14	0.39	0.72	1.31
3467	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.04	0.14	0.42	0.76	1.45
3468	大成景安短融债券A	0.04	0.14	0.37	0.68	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
创金合信鑫日享短债债券E一周收益在同类基金中排列第 3470 位，低于同类基金平均水平
3468	长城嘉鑫两年定开债券C	0.04	0.13	0.39	0.71	1.02
3469	长盛盛逸9个月持有期债券C	-0.02	0.06	0.39	0.82	2.46
3470	创金合信鑫日享短债债券E	0.04	0.14	0.39	0.72	1.31
3471	大成景悦中短债债券C	0.06	0.17	0.39	0.76	1.32
3472	大成稳益90天滚动持有债券C	0.06	0.15	0.39	0.85	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
创金合信鑫日享短债债券E一周收益在同类基金中排列第 3744 位，低于同类基金平均水平
3742	创金合信恒利超短债债券A	0.05	0.15	0.35	0.72	1.26
3743	创金合信恒利超短债债券E	0.05	0.14	0.34	0.72	1.26
3744	创金合信鑫日享短债债券E	0.04	0.14	0.39	0.72	1.31
3745	蜂巢丰远债券A	0.09	0.14	0.30	0.72	1.04
3746	富国短债债券型C	0.07	0.20	0.42	0.72	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
创金合信鑫日享短债债券E一周收益在同类基金中排列第 3810 位，低于同类基金平均水平
3808	中银丰荣定期开放债券	0.04	0.02	0.21	0.72	1.32
3809	博时中债0-3年国开行ETF	0.04	0.13	0.37	0.77	1.31
3810	创金合信鑫日享短债债券E	0.04	0.14	0.39	0.72	1.31
3811	东方红益鑫纯债债券C	0.07	0.15	0.37	0.71	1.31
3812	富国两年期理财债券A	0.02	0.11	0.38	0.68	1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
创金合信鑫日享短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4019 位，低于同类基金平均水平
4017	泓德裕荣纯债债券C	1.63	6.69	9.50	12.34	34.93
4018	博时双月享60天滚动持有债券C	1.62	3.55	7.29	13.86	14.65
4019	创金合信鑫日享短债债券E	1.62	3.25	6.18	12.51	17.98
4020	大摩丰裕63个月开放债券	1.62	5.44	9.44	17.91	21.87
4021	东方红短债债券C	1.62	3.53	6.19	-	11.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
创金合信鑫日享短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4711 位，低于同类基金平均水平
4709	兴业嘉福一年定开债券发起式	2.58	3.26	7.36	14.69	16.78
4710	财通资管鸿益中短债债券E	1.67	3.25	5.57	10.34	13.30
4711	创金合信鑫日享短债债券E	1.62	3.25	6.18	12.51	17.98
4712	东方永悦18个月定开债券A	1.14	3.25	7.90	14.25	14.52
4713	东兴兴利债券C	0.44	3.25	5.29	14.77	20.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
创金合信鑫日享短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4540 位，低于同类基金平均水平
4538	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	1.39	3.30	6.19	-	8.15
4539	财通安瑞短债债券C	1.72	3.74	6.18	13.02	23.39
4540	创金合信鑫日享短债债券E	1.62	3.25	6.18	12.51	17.98
4541	国寿安保安瑞纯债债券	1.91	3.79	6.18	11.34	29.71
4542	华夏鼎明债券A	1.92	3.62	6.18	11.42	15.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
创金合信鑫日享短债债券E一年收益在同类基金中排列第 2716 位，高于同类基金平均水平
2714	南方中债0-2年国开行债券指数A	2.84	4.06	6.86	12.52	16.47
2715	中海增强收益债券A	0.57	9.02	10.77	12.52	82.18
2716	创金合信鑫日享短债债券E	1.62	3.25	6.18	12.51	17.98
2717	工银增强收益债券A	1.18	5.90	7.12	12.51	182.25
2718	华夏希望债券A	2.23	7.32	13.12	12.51	137.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
创金合信鑫日享短债债券E一年收益在同类基金中排列第 3110 位，低于同类基金平均水平
3108	博时富洋一年定开债发起式	2.29	3.64	6.97	12.33	17.98
3109	财通资管睿慧1年定期开放债券	2.74	5.39	9.16	15.76	17.98
3110	创金合信鑫日享短债债券E	1.62	3.25	6.18	12.51	17.98
3111	方正富邦丰利债券C	0.43	4.14	8.43	3.68	17.98
3112	永赢同利债券A	1.91	3.74	6.31	11.79	17.97

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发清发02	400.00	40251.35	6.13%
25农发清发12	400.00	40221.26	6.12%
25农发31	250.00	25317.27	3.85%
25国债19	247.40	24999.58	3.80%
21邮储银行二级01	220.00	22708.93	3.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	396275.58	60.31%
企业债	34830.96	5.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.2584	1.2583	1.2582	1.2580	1.2579
累计净值(元)	1.2584	1.2583	1.2582	1.2580	1.2579

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