创金合信鑫日享短债债券E(009311)_最新动态

创金合信鑫日享短债债券E009311CHUANGJINXINXIN DAILY ENJOY SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

4月公募网下打新获配超42亿元[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.2506 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2506

更新时间：2026-05-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

创金合信鑫日享短债债券E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张贺章

基金规模：36.87亿元

创金合信鑫日享短债债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.15	0.48	0.83	0.68
债券型名次	1908	4463	4085	4086	4378

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.55	3.40	6.89	14.39	17.24
债券型名次	3668	4854	4269	2403	3113

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
创金合信鑫日享短债债券E一周收益在同类基金中排列第 1908 位，高于同类基金平均水平
1906	创金合信鑫日享短债债券A	0.01	0.16	0.52	0.91	0.72
1907	创金合信鑫日享短债债券C	0.01	0.13	0.43	0.73	0.60
1908	创金合信鑫日享短债债券E	0.01	0.15	0.48	0.83	0.68
1909	淳厚瑞和债券A	0.01	0.09	0.22	0.45	0.29
1910	淳厚稳丰债券A	0.01	0.02	-0.75	0.59	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
创金合信鑫日享短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4463 位，低于同类基金平均水平
4461	创金合信恒兴中短债债券A	0.00	0.15	0.54	1.02	0.82
4462	创金合信泰博66个月定开债券	0.03	0.15	0.38	1.08	0.54
4463	创金合信鑫日享短债债券E	0.01	0.15	0.48	0.83	0.68
4464	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	0.01	0.15	0.51	0.87	0.71
4465	大成景安短融债券A	-0.01	0.15	0.46	0.73	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
创金合信鑫日享短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4085 位，低于同类基金平均水平
4083	财通资管鸿慧中短债发起式C	0.01	0.20	0.48	0.74	0.63
4084	创金合信利泽纯债债券C	-0.09	0.16	0.48	0.69	0.75
4085	创金合信鑫日享短债债券E	0.01	0.15	0.48	0.83	0.68
4086	大成稳安60天滚动持有债券C	0.01	0.14	0.48	0.78	0.70
4087	东吴月月享30天持有期短债债券C	0.02	0.17	0.48	0.80	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
创金合信鑫日享短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4086 位，低于同类基金平均水平
4084	长信稳航30天持有中短债债券A	0.02	0.18	0.47	0.83	0.62
4085	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	-0.08	0.41	0.97	0.83	1.38
4086	创金合信鑫日享短债债券E	0.01	0.15	0.48	0.83	0.68
4087	大成景安短融债券E	-0.01	0.17	0.51	0.83	0.74
4088	大成通嘉三年定开债券A	0.02	0.15	0.37	0.83	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
创金合信鑫日享短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4378 位，低于同类基金平均水平
4376	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	-0.01	0.18	0.42	0.70	0.68
4377	长信稳益纯债债券	-0.05	0.41	0.51	0.61	0.68
4378	创金合信鑫日享短债债券E	0.01	0.15	0.48	0.83	0.68
4379	大成惠嘉一年定开债券	0.01	0.04	0.52	0.95	0.68
4380	东方臻善纯债债券A	0.01	0.16	0.52	0.88	0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
创金合信鑫日享短债债券E一年收益在同类基金中排列第 3668 位，低于同类基金平均水平
3666	博时富祥纯债债券C	1.55	4.15	8.41	15.73	18.68
3667	财通裕惠63个月定开债券	1.55	4.16	6.96	12.85	16.42
3668	创金合信鑫日享短债债券E	1.55	3.40	6.89	14.39	17.24
3669	方正富邦恒利A	1.55	5.79	10.17	15.79	17.95
3670	工银中高等级信用债债券B	1.55	3.77	7.25	14.22	31.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
创金合信鑫日享短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4854 位，低于同类基金平均水平
4852	中欧聚瑞债券C	0.83	3.41	6.97	12.22	14.78
4853	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.42	3.41	5.68	-	7.49
4854	创金合信鑫日享短债债券E	1.55	3.40	6.89	14.39	17.24
4855	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.58	3.40	7.07	-	13.98
4856	交银稳安60天滚动持有债券C	1.50	3.40	7.25	-	8.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
创金合信鑫日享短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4269 位，低于同类基金平均水平
4267	南方中债0-2年国开行债券指数A	1.75	4.01	6.90	12.63	15.27
4268	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	1.66	3.71	6.89	-	13.83
4269	创金合信鑫日享短债债券E	1.55	3.40	6.89	14.39	17.24
4270	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	0.43	5.70	6.89	-8.97	28.07
4271	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	1.51	3.83	6.89	-	8.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
创金合信鑫日享短债债券E一年收益在同类基金中排列第 2403 位，高于同类基金平均水平
2401	汇添富多策略纯债A	0.57	4.51	8.95	14.40	17.34
2402	前海开源弘泽债券A	6.55	11.35	13.71	14.40	104.49
2403	创金合信鑫日享短债债券E	1.55	3.40	6.89	14.39	17.24
2404	天弘中债1-3年国开债A	1.62	4.09	7.61	14.39	15.57
2405	西部利得合赢债券A	1.20	3.90	6.99	14.39	30.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
创金合信鑫日享短债债券E一年收益在同类基金中排列第 3113 位，低于同类基金平均水平
3111	东海祥泰三年定开	2.56	5.05	7.43	14.52	17.25
3112	长盛安逸纯债债券E	2.49	5.93	11.10	-	17.24
3113	创金合信鑫日享短债债券E	1.55	3.40	6.89	14.39	17.24
3114	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	4.12	8.14	14.54	-	17.24
3115	太平丰泰一年定开债券发起式	5.65	11.61	13.86	-	17.24

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发清发02	400.00	40087.75	6.32%
24农发清发12	370.00	37614.67	5.93%
25农发31	250.00	25225.64	3.98%
25国债19	247.40	24926.83	3.93%
21邮储银行二级01	220.00	22621.78	3.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	375815.52	59.25%
企业债	30617.13	4.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

查看全文[05-07]
标题：从“规模为王”到“回报引领” 公募基金提质增效进入新阶段

　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

查看全文[05-07]
标题：公募基金改革一周年：高质量发展初见成效守护居民投资信心

　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

查看全文[05-07]
05-07 业绩比较基准改革重塑基金投资之锚
05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
05-07 改革潮涌生态重塑公募基金高质量发展用行动作答

更多>> 基金公告

标题：创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

送出日期：2024年7月18日目录 §1 重要提示 ...................................................................................

查看全文[07-18]
标题：创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告

创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[20...

查看全文[07-06]
标题：创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金(E类份额)基金产品资料概要更...

创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金(E类份额)基金产品资料概要更新编制日期：2024年05月15日送出日期：2024年06月28日本概要提供本...

查看全文[06-28]
06-28创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金(2024年6月)招募说明书(更新)
04-19创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-28创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金2023年年度报告
02-28创金合信基金管理有限公司关于终止华融融达期货股份有限公司办理旗下...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.2505	1.2504	1.2503	1.2502	1.2502
累计净值(元)	1.2505	1.2504	1.2503	1.2502	1.2502

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。