创金合信鑫日享短债债券E(009311)_最新动态

创金合信鑫日享短债债券E009311CHUANGJINXINXIN DAILY ENJOY SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

伊朗或获重建基金国际银回调[2026-06-16]

最新动态

最新净值：1.2522 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2522

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

创金合信鑫日享短债债券E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张贺章

基金规模：36.87亿元

创金合信鑫日享短债债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.09	0.42	0.88	0.81
债券型名次	4324	3612	4159	4472	4333

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.48	3.16	6.55	13.96	17.39
债券型名次	3811	4894	4334	2112	3127

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
创金合信鑫日享短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4324 位，低于同类基金平均水平
4322	创金合信尊睿债券A	0.00	0.24	0.95	1.82	1.66
4323	创金合信鑫日享短债债券C	0.00	0.07	0.37	0.78	0.72
4324	创金合信鑫日享短债债券E	0.00	0.09	0.42	0.88	0.81
4325	淳厚瑞和债券A	0.00	0.06	0.22	0.44	0.37
4326	淳厚瑞和债券C	0.00	0.04	0.15	0.30	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
创金合信鑫日享短债债券E一周收益在同类基金中排列第 3612 位，低于同类基金平均水平
3610	创金合信季安盈3个月持有期债券A	0.01	0.09	0.56	1.24	1.07
3611	创金合信季安盈3个月持有期债券C	0.02	0.09	0.55	1.20	1.03
3612	创金合信鑫日享短债债券E	0.00	0.09	0.42	0.88	0.81
3613	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	0.01	0.09	0.46	0.91	0.84
3614	大成惠享一年定开债券	0.01	0.09	0.62	1.25	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
创金合信鑫日享短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4159 位，低于同类基金平均水平
4157	创金合信恒利超短债债券A	0.01	0.09	0.42	0.87	0.78
4158	创金合信恒利超短债债券E	0.01	0.10	0.42	0.88	0.78
4159	创金合信鑫日享短债债券E	0.00	0.09	0.42	0.88	0.81
4160	淳厚中短债C	0.00	0.06	0.42	0.61	0.54
4161	大成景安短融债券A	0.01	0.10	0.42	0.89	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
创金合信鑫日享短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4472 位，低于同类基金平均水平
4470	长信稳航30天持有中短债债券A	0.02	0.13	0.49	0.88	0.80
4471	创金合信恒利超短债债券E	0.01	0.10	0.42	0.88	0.78
4472	创金合信鑫日享短债债券E	0.00	0.09	0.42	0.88	0.81
4473	东吴安鑫中短债B	0.01	0.07	0.54	0.88	0.72
4474	富国安慧短债债券C	0.00	0.06	0.42	0.88	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
创金合信鑫日享短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4333 位，低于同类基金平均水平
4331	长城锦利三个月定开债券A	0.00	0.01	0.40	0.97	0.81
4332	长信稳恒债券A	0.00	0.09	0.48	0.91	0.81
4333	创金合信鑫日享短债债券E	0.00	0.09	0.42	0.88	0.81
4334	大成景安短融债券A	0.01	0.10	0.42	0.89	0.81
4335	德邦资管月月鑫30天滚动债C	0.02	0.10	0.40	0.76	0.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
创金合信鑫日享短债债券E一年收益在同类基金中排列第 3811 位，低于同类基金平均水平
3809	财通资管鸿益中短债债券C	1.48	3.36	6.33	11.71	23.51
3810	长信纯债壹号A	1.48	3.19	5.98	13.54	78.58
3811	创金合信鑫日享短债债券E	1.48	3.16	6.55	13.96	17.39
3812	大成景轩中高等级债券C	1.48	4.56	9.22	15.83	17.76
3813	东方恒瑞短债债券C	1.48	3.73	6.50	11.94	13.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
创金合信鑫日享短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4894 位，低于同类基金平均水平
4892	信澳汇享三个月定开债券C	0.32	3.17	6.51	-	8.46
4893	博时裕恒纯债债券	1.37	3.16	6.75	13.60	42.17
4894	创金合信鑫日享短债债券E	1.48	3.16	6.55	13.96	17.39
4895	东海证券海鑫添利短债	1.45	3.16	4.84	-	6.31
4896	华安添鑫中短债C	1.22	3.16	5.63	11.08	18.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
创金合信鑫日享短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4334 位，低于同类基金平均水平
4332	银华安盈短债债券C	1.42	3.73	6.56	12.12	19.64
4333	英大安旸纯债债券C	1.37	3.86	6.56	-	8.07
4334	创金合信鑫日享短债债券E	1.48	3.16	6.55	13.96	17.39
4335	国泰君安君得利短债C	1.45	3.25	6.55	-	9.84
4336	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.43	3.82	6.55	14.02	15.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
创金合信鑫日享短债债券E一年收益在同类基金中排列第 2112 位，高于同类基金平均水平
2110	建信中债1-3年国开行债券指数C	1.47	3.77	7.00	13.97	22.52
2111	金鹰添祥中短债C	1.76	4.27	7.29	13.97	25.57
2112	创金合信鑫日享短债债券E	1.48	3.16	6.55	13.96	17.39
2113	工银1-3年国开债指数C	1.57	4.14	7.61	13.96	20.49
2114	中航瑞明纯债A	2.32	4.96	9.35	13.96	17.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
创金合信鑫日享短债债券E一年收益在同类基金中排列第 3127 位，低于同类基金平均水平
3125	创金合信恒利超短债债券E	1.54	3.74	6.63	13.07	17.40
3126	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.80	4.89	8.76	-	17.39
3127	创金合信鑫日享短债债券E	1.48	3.16	6.55	13.96	17.39
3128	汇添富丰利短债A	1.43	3.07	5.96	11.75	17.39
3129	诺德安瑞39个月定开	2.17	4.35	7.09	-	17.39

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发清发02	400.00	40087.75	6.32%
24农发清发12	370.00	37614.67	5.93%
25农发31	250.00	25225.64	3.98%
25国债19	247.40	24926.83	3.93%
21邮储银行二级01	220.00	22621.78	3.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	375815.52	59.25%
企业债	30617.13	4.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.2522	1.2523	1.2525	1.2526	1.2527
累计净值(元)	1.2522	1.2523	1.2525	1.2526	1.2527

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