创金合信鑫日享短债债券E(009311)_最新动态

创金合信鑫日享短债债券E009311CHUANGJINXINXIN DAILY ENJOY SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

创金合信鑫日享短债债券E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张贺章

基金规模：36.87亿元

创金合信鑫日享短债债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.49	0.88	0.77
债券型名次	4230	4172	4015	4429	4439

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.52	3.32	6.73	14.12	17.35
债券型名次	4044	4907	4347	2014	3129

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
创金合信鑫日享短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4230 位，低于同类基金平均水平
4228	创金合信鑫日享短债债券A	0.02	0.14	0.53	0.96	0.83
4229	创金合信鑫日享短债债券C	0.02	0.11	0.44	0.78	0.69
4230	创金合信鑫日享短债债券E	0.02	0.13	0.49	0.88	0.77
4231	淳厚瑞和债券A	0.02	0.09	0.24	0.47	0.36
4232	淳厚稳惠债券A	0.02	0.08	0.35	0.68	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
创金合信鑫日享短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4172 位，低于同类基金平均水平
4170	长城久荣定期开放债券型发起式	0.02	0.13	0.49	0.92	0.74
4171	长信稳恒债券A	0.03	0.13	0.58	0.90	0.81
4172	创金合信鑫日享短债债券E	0.02	0.13	0.49	0.88	0.77
4173	大成景安短融债券E	0.03	0.13	0.54	0.94	0.87
4174	大成通嘉三年定开债券A	0.02	0.13	0.37	0.64	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
创金合信鑫日享短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4015 位，低于同类基金平均水平
4013	长盛稳益6个月A	0.03	0.28	0.49	0.72	0.58
4014	创金合信恒兴中短债债券C	0.03	0.12	0.49	0.97	0.83
4015	创金合信鑫日享短债债券E	0.02	0.13	0.49	0.88	0.77
4016	大成景兴信用债债券A	0.01	0.11	0.49	1.41	1.20
4017	东方红短债债券C	0.03	0.16	0.49	0.86	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
创金合信鑫日享短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4429 位，低于同类基金平均水平
4427	长信利率债债券C	0.20	0.32	0.62	0.88	0.87
4428	长信稳航30天持有中短债债券A	0.02	0.16	0.50	0.88	0.74
4429	创金合信鑫日享短债债券E	0.02	0.13	0.49	0.88	0.77
4430	大成景泽中短债债券C	0.12	0.39	0.76	0.88	0.97
4431	东吴安鑫中短债B	0.01	0.07	0.54	0.88	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
创金合信鑫日享短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4439 位，低于同类基金平均水平
4437	中信建投景润3个月定开债券C	0.03	0.15	0.36	0.97	0.78
4438	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	0.04	0.15	0.50	0.89	0.77
4439	创金合信鑫日享短债债券E	0.02	0.13	0.49	0.88	0.77
4440	大成景悦中短债债券C	0.03	0.16	0.54	0.84	0.77
4441	东方红短债债券A	0.02	0.16	0.51	0.90	0.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
创金合信鑫日享短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4044 位，低于同类基金平均水平
4042	博时富顺纯债债券	1.52	4.64	9.14	16.56	24.16
4043	财通资管鸿达纯债债券A	1.52	3.60	6.78	12.79	29.70
4044	创金合信鑫日享短债债券E	1.52	3.32	6.73	14.12	17.35
4045	东方红益鑫纯债债券A	1.52	5.88	9.20	14.92	37.50
4046	东证融汇添添益中短债C	1.52	4.61	7.14	-	9.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
创金合信鑫日享短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4907 位，低于同类基金平均水平
4905	前海开源1-3年国开债A	2.13	3.33	6.02	9.54	14.89
4906	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.39	3.33	5.58	-	7.56
4907	创金合信鑫日享短债债券E	1.52	3.32	6.73	14.12	17.35
4908	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	3.32	5.79	-	8.13
4909	华夏鼎丰债券	1.52	3.32	6.46	-	12.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
创金合信鑫日享短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4347 位，低于同类基金平均水平
4345	英大通盈纯债债券A	0.87	3.76	6.74	11.79	15.11
4346	英大通盈纯债债券E	0.87	3.76	6.74	10.70	10.78
4347	创金合信鑫日享短债债券E	1.52	3.32	6.73	14.12	17.35
4348	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.55	3.74	6.73	-	8.77
4349	华富安兴39个月定期开放债券C	2.00	4.38	6.73	-	21.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
创金合信鑫日享短债债券E一年收益在同类基金中排列第 2014 位，高于同类基金平均水平
2012	西部利得合赢债券A	1.13	3.84	7.02	14.14	30.93
2013	景顺景瑞收益债券C	0.95	3.54	8.16	14.13	16.87
2014	创金合信鑫日享短债债券E	1.52	3.32	6.73	14.12	17.35
2015	大摩双利增强债券C	4.22	7.67	9.42	14.12	83.03
2016	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	4.91	7.76	18.41	14.12	13.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
创金合信鑫日享短债债券E一年收益在同类基金中排列第 3129 位，低于同类基金平均水平
3127	中融融慧双欣一年定开债券A	5.28	8.24	8.40	10.97	17.36
3128	创金合信恒利超短债债券E	1.59	3.81	6.77	13.14	17.35
3129	创金合信鑫日享短债债券E	1.52	3.32	6.73	14.12	17.35
3130	东海祥瑞C	-1.20	2.23	6.32	11.33	17.35
3131	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	1.72	6.57	10.85	-	17.35

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发清发02	400.00	40087.75	6.32%
24农发清发12	370.00	37614.67	5.93%
25农发31	250.00	25225.64	3.98%
25国债19	247.40	24926.83	3.93%
21邮储银行二级01	220.00	22621.78	3.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	375815.52	59.25%
企业债	30617.13	4.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.2517	1.2515	1.2515	1.2514	1.2513
累计净值(元)	1.2517	1.2515	1.2515	1.2514	1.2513

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