创金合信鑫日享短债债券E(009311)_最新动态

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风雨同行守望相助广发基金捐赠60万元物资驰援广西洪涝灾区[2026-07-09]

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累计净值：1.2534

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

创金合信鑫日享短债债券E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张贺章

基金规模：36.87亿元

创金合信鑫日享短债债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.06	0.34	0.88	0.90
债券型名次	3303	3702	4200	4124	4250

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.42	3.12	6.50	13.52	17.50
债券型名次	3775	4907	4393	2544	3148

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
创金合信鑫日享短债债券E一周收益在同类基金中排列第 3303 位，低于同类基金平均水平
3301	创金合信鑫日享短债债券A	0.02	0.08	0.39	0.96	0.99
3302	创金合信鑫日享短债债券C	0.02	0.04	0.30	0.78	0.80
3303	创金合信鑫日享短债债券E	0.02	0.06	0.34	0.88	0.90
3304	淳厚瑞和债券C	0.02	0.06	0.18	0.30	0.31
3305	淳厚稳惠债券A	0.02	0.11	0.37	0.79	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
创金合信鑫日享短债债券E一周收益在同类基金中排列第 3702 位，低于同类基金平均水平
3700	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	0.06	0.06	0.57	1.52	1.53
3701	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	0.06	0.06	0.57	1.50	1.52
3702	创金合信鑫日享短债债券E	0.02	0.06	0.34	0.88	0.90
3703	淳厚瑞和债券C	0.02	0.06	0.18	0.30	0.31
3704	淳厚稳宁6个月定开债	0.00	0.06	0.18	0.34	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
创金合信鑫日享短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4200 位，低于同类基金平均水平
4198	长城永利债券A	0.10	-0.06	0.34	1.09	0.93
4199	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	0.03	0.06	0.34	0.86	0.89
4200	创金合信鑫日享短债债券E	0.02	0.06	0.34	0.88	0.90
4201	大成景兴信用债债券A	0.04	0.07	0.34	1.12	1.29
4202	东方恒瑞短债债券B	0.03	0.04	0.34	0.92	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
创金合信鑫日享短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4124 位，低于同类基金平均水平
4122	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	0.03	0.07	0.45	0.88	0.91
4123	长信全球债券(QDII)美元	-0.44	0.27	0.00	0.88	1.00
4124	创金合信鑫日享短债债券E	0.02	0.06	0.34	0.88	0.90
4125	东吴安鑫中短债B	0.01	0.07	0.54	0.88	0.72
4126	富国国有企业债债券C	0.03	0.09	0.35	0.88	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
创金合信鑫日享短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4250 位，低于同类基金平均水平
4248	长城锦利三个月定开债券C	0.03	0.07	0.32	0.95	0.90
4249	长城中债1-3年政策性金融债指数A	0.01	0.08	0.39	0.92	0.90
4250	创金合信鑫日享短债债券E	0.02	0.06	0.34	0.88	0.90
4251	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	0.01	0.03	0.31	0.87	0.90
4252	大成惠祥纯债债券	0.05	0.09	0.49	0.90	0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
创金合信鑫日享短债债券E一年收益在同类基金中排列第 3775 位，低于同类基金平均水平
3773	博时裕嘉3个月定开债发起式	1.42	5.22	10.18	19.36	46.12
3774	博时裕康纯债	1.42	5.49	10.37	17.29	38.37
3775	创金合信鑫日享短债债券E	1.42	3.12	6.50	13.52	17.50
3776	广发景兴中短债C	1.42	3.48	6.19	12.40	19.48
3777	红土创新纯债A	1.42	5.24	8.61	15.85	20.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
创金合信鑫日享短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4907 位，低于同类基金平均水平
4905	中加裕盈纯债债券	2.13	3.13	5.72	11.82	19.04
4906	长信稳航30天持有中短债债券C	1.32	3.12	5.70	-	9.00
4907	创金合信鑫日享短债债券E	1.42	3.12	6.50	13.52	17.50
4908	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.56	3.12	5.33	11.11	28.58
4909	交银施罗德双轮动债券A/B	1.78	3.12	7.46	14.74	67.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
创金合信鑫日享短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4393 位，低于同类基金平均水平
4391	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.49	2.52	6.51	-	8.93
4392	长盛盛远债券C	0.95	3.70	6.50	-	8.40
4393	创金合信鑫日享短债债券E	1.42	3.12	6.50	13.52	17.50
4394	广发招财短债A	1.29	3.09	6.50	12.70	19.88
4395	海富通裕通30个月定开债券	1.77	4.07	6.50	12.03	16.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
创金合信鑫日享短债债券E一年收益在同类基金中排列第 2544 位，高于同类基金平均水平
2542	民生加银睿通3个月定开发起式	2.89	4.81	7.24	13.53	22.78
2543	中加1-3年政金债指数	1.78	4.87	8.16	13.53	16.59
2544	创金合信鑫日享短债债券E	1.42	3.12	6.50	13.52	17.50
2545	国寿安保中债1-3年国开债指数A	1.65	3.70	6.78	13.52	22.40
2546	建信稳定鑫利债券C	1.30	3.84	7.15	13.52	34.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
创金合信鑫日享短债债券E一年收益在同类基金中排列第 3148 位，低于同类基金平均水平
3146	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-1.26	3.07	7.17	13.83	17.51
3147	上银中债1-3年农发行债券指数	1.55	3.14	5.59	11.40	17.51
3148	创金合信鑫日享短债债券E	1.42	3.12	6.50	13.52	17.50
3149	华夏鼎英债券C	1.48	4.30	10.07	-	17.50
3150	汇添富丰利短债A	1.35	3.06	5.91	11.58	17.50

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发清发02	400.00	40087.75	6.32%
24农发清发12	370.00	37614.67	5.93%
25农发31	250.00	25225.64	3.98%
25国债19	247.40	24926.83	3.93%
21邮储银行二级01	220.00	22621.78	3.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	375815.52	59.25%
企业债	30617.13	4.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.2534	1.2533	1.2532	1.2531	1.2531
累计净值(元)	1.2534	1.2533	1.2532	1.2531	1.2531

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