创金合信鑫日享短债债券E(009311)_最新动态

创金合信鑫日享短债债券E009311CHUANGJINXINXIN DAILY ENJOY SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

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累计净值：1.2590

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

创金合信鑫日享短债债券E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张贺章

基金规模：36.38亿元

创金合信鑫日享短债债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.37	0.67	1.35
债券型名次	4901	4109	3639	3791	3944

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.51	3.19	6.03	12.26	18.03
债券型名次	4043	4734	4618	2311	3138

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
创金合信鑫日享短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4901 位，低于同类基金平均水平
4899	长信富瑞两年定开债券A	0.02	0.14	0.64	1.20	1.70
4900	创金合信鑫日享短债债券A	0.02	0.13	0.41	0.76	1.49
4901	创金合信鑫日享短债债券E	0.02	0.10	0.37	0.67	1.35
4902	淳厚稳惠债券A	0.02	0.23	0.39	0.70	1.27
4903	淳厚稳荣一年定开债发起	0.02	0.06	0.32	0.66	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
创金合信鑫日享短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4109 位，低于同类基金平均水平
4107	长江安享纯债18个月定开A	0.02	0.10	0.25	0.47	1.14
4108	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.07	0.10	0.30	0.67	1.79
4109	创金合信鑫日享短债债券E	0.02	0.10	0.37	0.67	1.35
4110	淳厚稳宁6个月定开债	0.01	0.10	0.15	0.27	0.51
4111	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.03	0.10	0.37	0.71	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
创金合信鑫日享短债债券E一周收益在同类基金中排列第 3639 位，低于同类基金平均水平
3637	财通资管鸿福短债债券A	0.05	0.14	0.37	0.71	1.34
3638	创金合信恒利超短债债券E	0.05	0.16	0.37	0.71	1.33
3639	创金合信鑫日享短债债券E	0.02	0.10	0.37	0.67	1.35
3640	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.03	0.10	0.37	0.71	1.49
3641	大成景悦中短债债券C	0.06	0.13	0.37	0.73	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
创金合信鑫日享短债债券E一周收益在同类基金中排列第 3791 位，低于同类基金平均水平
3789	长信30天滚动持有短债债券A	-0.01	0.04	0.27	0.67	1.22
3790	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.07	0.10	0.30	0.67	1.79
3791	创金合信鑫日享短债债券E	0.02	0.10	0.37	0.67	1.35
3792	东兴兴福一年定开A	0.33	-0.15	-0.08	0.67	3.06
3793	东证融汇禧悦90天滚动A	0.01	0.07	0.31	0.67	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
创金合信鑫日享短债债券E一周收益在同类基金中排列第 3944 位，低于同类基金平均水平
3942	中欧短债债券C	0.07	0.16	0.40	0.73	1.36
3943	博时季季享三个月持有期债券B	0.08	0.16	0.38	0.72	1.35
3944	创金合信鑫日享短债债券E	0.02	0.10	0.37	0.67	1.35
3945	富国天盈债券(LOF)A	0.16	0.19	0.27	0.70	1.35
3946	广发添财90天滚动持有债券C	0.03	0.11	0.32	0.66	1.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
创金合信鑫日享短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4043 位，低于同类基金平均水平
4041	招商添文1年定开债发起式	1.52	3.33	5.86	-	7.63
4042	财通资管鸿福短债债券A	1.51	3.33	5.90	11.32	20.97
4043	创金合信鑫日享短债债券E	1.51	3.19	6.03	12.26	18.03
4044	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.51	3.56	6.53	14.48	15.19
4045	华安沣悦债券C	1.51	5.65	10.30	-	9.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
创金合信鑫日享短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4734 位，低于同类基金平均水平
4732	宝盈安盛中短债债券A	1.05	3.19	5.66	-	7.81
4733	财通资管鸿达纯债债券E	1.42	3.19	5.71	11.53	24.54
4734	创金合信鑫日享短债债券E	1.51	3.19	6.03	12.26	18.03
4735	国联安短债债券C	1.60	3.19	5.76	12.31	18.38
4736	泰信添鑫中短债债券C	1.34	3.19	4.72	-	10.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
创金合信鑫日享短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4618 位，低于同类基金平均水平
4616	银河增利债券A	-4.33	1.89	6.04	2.53	95.08
4617	财通资管鸿达纯债债券A	1.53	3.39	6.03	12.09	25.48
4618	创金合信鑫日享短债债券E	1.51	3.19	6.03	12.26	18.03
4619	平安短债E	1.48	3.45	6.03	12.00	26.13
4620	天弘安利短债C	1.66	3.55	6.03	11.43	15.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
创金合信鑫日享短债债券E一年收益在同类基金中排列第 2311 位，高于同类基金平均水平
2309	博时富洋一年定开债发起式	2.35	3.86	7.18	12.28	18.31
2310	兴业短债债券A	1.75	3.77	6.41	12.27	21.65
2311	创金合信鑫日享短债债券E	1.51	3.19	6.03	12.26	18.03
2312	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	1.58	5.06	8.31	12.26	16.25
2313	华夏鼎富债券A	4.44	7.04	7.45	12.26	17.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
创金合信鑫日享短债债券E一年收益在同类基金中排列第 3138 位，低于同类基金平均水平
3136	创金合信恒利超短债债券E	1.49	3.51	6.30	12.10	18.04
3137	诺德安盈	1.86	3.09	6.69	12.96	18.04
3138	创金合信鑫日享短债债券E	1.51	3.19	6.03	12.26	18.03
3139	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.52	5.40	9.78	-	18.02
3140	汇添富双盈回报一年持有债券A	0.81	10.73	17.17	-	17.99

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发清发02	400.00	40380.54	7.33%
25农发清发12	400.00	40350.58	7.33%
21中国银行二级03	250.00	25854.26	4.69%
25国债19	247.40	25070.79	4.55%
22国开08	200.00	20351.72	3.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	337464.03	61.28%
企业债	31213.34	5.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.2589	1.2589	1.2587	1.2585	1.2588
累计净值(元)	1.2589	1.2589	1.2587	1.2585	1.2588

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