创金合信鑫日享短债债券E(009311)_最新动态

创金合信鑫日享短债债券E009311CHUANGJINXINXIN DAILY ENJOY SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

又一批私募机构完成登记[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.2495 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2495

更新时间：2026-04-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

创金合信鑫日享短债债券E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张贺章

基金规模：35.81亿元

创金合信鑫日享短债债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.20	0.52	0.90	0.59
债券型名次	4365	3885	3787	4296	4271

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.54	3.42	7.06	14.66	17.14
债券型名次	3731	4846	4167	2326	3085

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
创金合信鑫日享短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4365 位，低于同类基金平均水平
4363	创金合信泰盈双季红定开债券A	0.02	0.20	0.91	1.31	0.96
4364	创金合信鑫日享短债债券C	0.02	0.18	0.48	0.79	0.53
4365	创金合信鑫日享短债债券E	0.02	0.20	0.52	0.90	0.59
4366	大成惠祥纯债债券	0.02	0.15	0.42	1.00	0.43
4367	大成景兴信用债债券A	0.02	0.21	0.70	1.60	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
创金合信鑫日享短债债券E一周收益在同类基金中排列第 3885 位，低于同类基金平均水平
3883	长信稳益纯债债券	0.10	0.20	0.39	0.51	0.40
3884	创金合信泰盈双季红定开债券A	0.02	0.20	0.91	1.31	0.96
3885	创金合信鑫日享短债债券E	0.02	0.20	0.52	0.90	0.59
3886	德邦锐恒39个月定开债C	0.04	0.20	0.50	0.99	0.54
3887	东方恒瑞短债债券B	0.00	0.20	0.54	0.94	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
创金合信鑫日享短债债券E一周收益在同类基金中排列第 3787 位，低于同类基金平均水平
3785	财通资管鸿益中短债债券E	0.03	0.25	0.52	0.88	0.55
3786	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.85	0.46	0.52	1.77	0.82
3787	创金合信鑫日享短债债券E	0.02	0.20	0.52	0.90	0.59
3788	东方红30天滚动持有纯债C	0.02	0.21	0.52	0.94	0.57
3789	富国安慧短债债券C	0.03	0.23	0.52	0.92	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
创金合信鑫日享短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4296 位，低于同类基金平均水平
4294	长城中债1-3年政策性金融债指数A	0.03	0.18	0.50	0.90	0.53
4295	长信稳恒债券C	0.08	0.26	0.50	0.90	0.54
4296	创金合信鑫日享短债债券E	0.02	0.20	0.52	0.90	0.59
4297	国联安恒瑞3个月定开债券	0.16	0.54	0.52	0.90	0.54
4298	国寿安保安丰纯债债券	0.13	0.19	0.43	0.90	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
创金合信鑫日享短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4271 位，低于同类基金平均水平
4269	财通资管鸿慧中短债发起式E	0.04	0.22	0.53	0.98	0.59
4270	长城锦利三个月定开债券C	0.02	0.20	0.57	0.90	0.59
4271	创金合信鑫日享短债债券E	0.02	0.20	0.52	0.90	0.59
4272	大成景泽中短债债券A	0.03	0.19	0.55	0.80	0.59
4273	东方红益鑫纯债债券C	0.01	0.21	0.56	1.05	0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
创金合信鑫日享短债债券E一年收益在同类基金中排列第 3731 位，低于同类基金平均水平
3729	财通资管鸿盛12个月定开债券C	1.54	3.43	5.16	19.31	22.87
3730	长城中债3-5年国开债指数C	1.54	6.87	12.25	19.84	20.83
3731	创金合信鑫日享短债债券E	1.54	3.42	7.06	14.66	17.14
3732	东兴兴财短债债券A	1.54	4.28	6.75	9.70	12.41
3733	工银泰享三年理财债券	1.54	4.21	6.87	13.15	30.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
创金合信鑫日享短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4846 位，低于同类基金平均水平
4844	博时四月享120天持有期债券C	1.63	3.42	8.33	-	10.68
4845	长信纯债壹号A	1.58	3.42	6.87	13.80	78.29
4846	创金合信鑫日享短债债券E	1.54	3.42	7.06	14.66	17.14
4847	富荣富恒两年定开债	1.18	3.42	5.36	12.31	14.35
4848	国寿安保尊弘短债债券C	1.43	3.42	7.10	-	12.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
创金合信鑫日享短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4167 位，低于同类基金平均水平
4165	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	1.54	3.87	7.07	-	8.09
4166	万家鑫瑞纯债A	1.25	4.04	7.07	12.99	31.78
4167	创金合信鑫日享短债债券E	1.54	3.42	7.06	14.66	17.14
4168	国泰利享安益短债债券C	1.66	3.70	7.06	-	8.72
4169	鹏华年年红一年持有期债券C	1.30	3.06	7.06	13.96	15.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
创金合信鑫日享短债债券E一年收益在同类基金中排列第 2326 位，高于同类基金平均水平
2324	建信稳定得利债券A	5.90	9.76	9.60	14.67	67.07
2325	太平恒睿纯债	2.15	4.66	8.58	14.67	15.97
2326	创金合信鑫日享短债债券E	1.54	3.42	7.06	14.66	17.14
2327	大成通嘉三年定开债券A	2.44	5.48	8.50	14.66	19.44
2328	东海祥苏短债C	1.36	3.64	7.39	14.66	16.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
创金合信鑫日享短债债券E一年收益在同类基金中排列第 3085 位，低于同类基金平均水平
3083	博时聚源纯债债券C	0.51	3.87	8.53	15.53	17.15
3084	交银裕泰两年定期开放债券	2.16	4.59	7.15	12.81	17.15
3085	创金合信鑫日享短债债券E	1.54	3.42	7.06	14.66	17.14
3086	永赢汇利六个月定开债	0.14	3.11	6.68	12.17	17.14
3087	中融恒安纯债A	0.32	8.13	10.63	15.79	17.14

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债19	800.00	80259.92	13.02%
24农发清发12	370.00	37465.35	6.08%
21中国银行永续债01	280.00	28960.38	4.70%
25国债19	240.10	24088.01	3.91%
21邮储银行二级01	220.00	22509.89	3.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	332379.14	53.93%
企业债	14529.54	2.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：上海证券交易所与上海证券报社共同主办 2026“上证杯”全国高校ETF大赛启动

　　4月15日，由上海证券交易所与上海证券报社共同主办，2026“上证杯”全国高校ETF知识及理财规划大赛启动仪式在中国人民大学举行。　　中国人民大学副校长冯仕政，中国人民大学原副校长、国家金融研究院院长、国家一级教授吴晓求，上海证券交易所

查看全文[04-16]
标题：绩优基金一季报密集披露：多只基金规模大增看多AI相关产业链

　　基金2026年一季报进入密集披露期。季报显示，今年一季度，多只绩优基金规模大幅增长。综合绩优基金经理观点看，基于行业景气度，后市看多AI相关产业链，包括AI电力、AI应用等方向。　　在今年以来的震荡行情中，多只绩优主动权益类基金规模大幅

查看全文[04-16]
标题： 13只个人养老金基金年内净值涨幅超10%

　　近期，随着A股市场多个主要指数震荡上行，个人养老金基金净值普遍回升。　　数据显示，截至4月15日，在全市场312只个人养老金基金产品中，285只年内净值增长率为正，占比超过九成，其中13只产品涨幅超10%。拉长时间看，养老资金分享资本市

查看全文[04-16]
04-16 公募聚焦AI底层资产加仓电力与矿产
04-16 公募南下布局提速年内新发港股基金达47只
04-16 债基将REITs纳入投资范围资产配置图谱进一步扩大
04-16 互联互通工具持续丰富公募大力布局香港市场ETF

更多>> 基金公告

标题：创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

送出日期：2024年7月18日目录 §1 重要提示 ...................................................................................

查看全文[07-18]
标题：创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告

创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[20...

查看全文[07-06]
标题：创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金(E类份额)基金产品资料概要更...

创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金(E类份额)基金产品资料概要更新编制日期：2024年05月15日送出日期：2024年06月28日本概要提供本...

查看全文[06-28]
06-28创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金(2024年6月)招募说明书(更新)
04-19创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-28创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金2023年年度报告
02-28创金合信基金管理有限公司关于终止华融融达期货股份有限公司办理旗下...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.2494	1.2494	1.2492	1.2492	1.2491
累计净值(元)	1.2494	1.2494	1.2492	1.2492	1.2491

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。