创金合信鑫日享短债债券E(009311)_规模评级

创金合信鑫日享短债债券E009311CHUANGJINXINXIN DAILY ENJOY SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	35.58	42.04	39.71	46.64	56.91	63.90	56.53
季度净申购	-52005.39	18803.05	-55842.93	-82694.11	-56241.35	59364.71	99272.17
总份额	286464.40	338469.79	319666.74	375509.67	458203.78	514445.13	455080.42
季度总申购份额	111993.75	184125.75	170125.07	232058.15	235346.86	239050.54	246816.48
季度总赎回份额	163999.14	165322.70	225968.00	314752.26	291588.21	179685.83	147544.30

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
创金合信鑫日享短债债券E基金规模在同类基金中排列第 764 位，高于同类基金平均水平

757	创金合信双季享6个月持有期A	36.22	306755.46	-111457.07	10642.03	122099.10
758	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	36.21	350000.29	-	-	-
759	兴业90天滚动持有中短债A	36.16	324645.60	40414.38	94849.15	54434.77
760	易方达稳悦120天滚动短债A	36.01	319309.11	26364.09	89091.33	62727.24
761	中加颐睿纯债债券A	35.86	342819.30	-90915.20	22745.40	113660.60
762	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	35.81	346952.37	-	0.00	-
763	国泰利优30天滚动持有短债债券C	35.80	319313.40	-37045.43	64469.26	101514.68
764	创金合信鑫日享短债债券E	35.58	286464.40	-52005.39	111993.75	163999.14
765	永赢昭利债券A	35.58	325744.03	-	-	6104.49
766	汇添富淳享一年定开债券发起式A	35.53	340635.63	-	95455.92	-
767	富国产业债A	35.50	291872.17	-27320.87	50427.18	77748.05
768	富国兴利增强债券	35.49	199862.87	116901.10	187850.08	70948.99
769	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	35.39	341540.63	-112.53	0.00	112.53
770	方正富邦稳禧一年定开债券发起	35.37	347132.52	-	-	-
771	平安元丰中短债债券A	35.31	315595.75	-316124.76	291688.45	607813.21

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
创金合信鑫日享短债债券E基金规模在同类基金中排列第 847 位，高于同类基金平均水平

840	中银弘享债券	30.72	287703.93	-9480.22	21.26	9501.48
841	工银中债1-5年进出口行A	30.53	287472.84	-129152.92	76.36	129229.28
842	大成安诚债券A	28.97	287198.22	-19295.34	9727.55	29022.89
843	中欧兴盈一年定开债券发起	30.30	287105.98	-	-	-
844	国泰中债1-5年政金债A	30.83	286940.53	75556.52	75802.07	245.56
845	创金合信尊享纯债债券A	29.25	286863.97	-36.09	11.79	47.87
846	富国宝利增强债券	40.64	286553.97	139441.23	208649.26	69208.04
847	创金合信鑫日享短债债券E	35.58	286464.40	-52005.39	111993.75	163999.14
848	国寿安保安诚纯债一年定开债券	30.80	285856.49	-	-	-
849	东方红6个月定开纯债	30.53	285826.95	-	0.00	-
850	民生加银嘉盈债券	29.94	285813.96	-341.09	845.49	1186.58
851	宏利金利债券	29.15	285494.37	-	-	-
852	平安如意中短债A	31.22	284590.61	-88634.58	112447.10	201081.68
853	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	30.16	284553.88	231568.77	283553.78	51985.02
854	华商鸿悦纯债债券	28.27	284362.31	-161954.88	100609.12	262564.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
创金合信鑫日享短债债券E基金规模在同类基金中排列第 3754 位，低于同类基金平均水平

3747	工银尊益中短债债券C	74.50	630379.37	-51408.00	903952.93	955360.92
3748	兴业30天滚动持有中短债C	7.66	70261.14	-51496.31	29795.73	81292.05
3749	富荣富开1-3年国开债纯债A	19.72	191652.00	-51599.79	14662.91	66262.70
3750	南方和元A	28.08	254952.32	-51672.01	20402.89	72074.90
3751	创金合信汇泽三个月定开债券A	8.52	71849.37	-51702.56	1401.96	53104.53
3752	工银尊享短债债券A	14.62	127506.06	-51775.46	13386.38	65161.84
3753	南方3-5年农发债A	107.27	994078.75	-51933.96	126422.53	178356.50
3754	创金合信鑫日享短债债券E	35.58	286464.40	-52005.39	111993.75	163999.14
3755	惠升中债0-3年政策性金融债A	27.81	269581.02	-52119.94	16.87	52136.81
3756	国金惠盈纯债债券C	11.95	96550.38	-52236.80	48244.35	100481.14
3757	平安惠澜纯债A	16.76	146891.44	-52277.19	10916.69	63193.88
3758	财通安益中短债债券A	7.47	69568.14	-52407.60	44478.49	96886.09
3759	宏利恒利债券A	24.54	234278.91	-52844.12	80960.13	133804.26
3760	华富中证5年恒定久期国开债指数A	23.78	223058.12	-53008.12	14499.19	67507.30
3761	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	26.37	233279.62	-53050.64	29565.76	82616.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
创金合信鑫日享短债债券E基金规模在同类基金中排列第 441 位，高于同类基金平均水平

434	嘉实致乾纯债债券	93.76	893110.73	-460717.62	114113.78	574831.40
435	易方达双债增强债券A	97.34	513920.92	-110192.26	114058.21	224250.48
436	银华增强收益债券	22.43	168616.40	98167.86	113990.54	15822.68
437	海富通上证投资级可转债ETF	96.80	76035.97	23420.00	113110.00	89690.00
438	平安如意中短债A	31.22	284590.61	-88634.58	112447.10	201081.68
439	易方达中债新综指发起式(LOF)A	59.45	338976.45	-79092.24	112281.96	191374.20
440	上银中债5-10年国开行债券指数	50.64	465479.65	-182717.16	112147.89	294865.05
441	创金合信鑫日享短债债券E	35.58	286464.40	-52005.39	111993.75	163999.14
442	富国稳健增强债券C	14.21	110458.86	48118.34	111889.12	63770.78
443	广发中债农发债总指数A	121.20	1168621.93	-103759.03	111578.01	215337.03
444	新华增怡债券E	16.80	139901.04	94613.97	111290.81	16676.84
445	广发恒祥债券C	7.97	73309.80	69366.27	110852.10	41485.83
446	建信鑫享短债债券C	10.26	92700.65	-44600.18	110708.11	155308.28
447	宏利中短债债券C	13.52	129978.86	41802.78	110683.33	68880.55
448	交银稳鑫短债债券D	9.38	83186.78	11915.02	110449.30	98534.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
创金合信鑫日享短债债券E基金规模在同类基金中排列第 392 位，高于同类基金平均水平

385	华富恒欣纯债债券A	39.20	345159.16	-32200.24	134740.93	166941.17
386	鑫元恒利三个月定期开放债券	5.08	49994.66	-116118.73	49994.46	166113.19
387	兴证全球恒悦180天持有债券A	72.32	627088.40	-63097.25	102813.24	165910.49
388	博时裕乾纯债C	12.53	104202.86	-117225.46	48596.35	165821.82
389	广发景兴中短债A	20.31	200098.86	-138833.83	26512.26	165346.09
390	中银永利半年定期开放债券	39.68	302439.68	-64295.24	100801.97	165097.21
391	景顺长城景兴信用纯债债券A	21.82	181907.89	-47816.07	116535.33	164351.40
392	创金合信鑫日享短债债券E	35.58	286464.40	-52005.39	111993.75	163999.14
393	鹏华可转债债券A	27.94	153803.41	-53136.47	110074.94	163211.41
394	鹏华稳瑞中短债	6.50	58943.84	-62997.37	100147.66	163145.03
395	长盛盛裕纯债D	58.50	572274.98	-123969.04	38650.21	162619.26
396	博时富添纯债债券A	18.18	163503.93	-112456.79	50028.73	162485.52
397	鑫元中短债C	13.72	117354.15	-46168.68	114937.64	161106.33
398	国泰聚禾纯债债券	41.96	379670.79	28404.27	188902.31	160498.04
399	博时信用债纯债债券C	15.91	149691.72	-57295.03	103134.31	160429.34

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

497860

6798.4900

0.37%

99.63%

2024-12-31

382883

9807.4300

3.02%

96.98%

2024-06-30

573995

8962.5400

4.88%

95.12%

2023-12-31

227379

15648.2500

4.00%

96.00%

2023-06-30

238112

13776.7400

1.50%

98.50%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	497860	6798.4900	1235.75	0.37	337234.05	99.63
2024-12-31	382883	9807.4300	11343.51	3.02	364166.17	96.98
2024-06-30	573995	8962.5400	25098.89	4.88	489346.24	95.12
2023-12-31	227379	15648.2500	14229.68	4.00	341578.57	96.00
2023-06-30	238112	13776.7400	4927.73	1.50	323112.88	98.50

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