创金合信鑫日享短债债券E(009311)_规模评级

创金合信鑫日享短债债券E009311CHUANGJINXINXIN DAILY ENJOY SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	55.99	62.87	55.61	43.48	38.96	40.09	40.76
季度净申购	-56241.35	59364.71	99272.17	37008.30	-9240.67	-5480.27	69833.27
总份额	458203.78	514445.13	455080.42	355808.24	318799.94	328040.61	333520.88
季度总申购份额	235346.86	239050.54	246816.48	109605.67	126168.31	108681.90	143008.51
季度总赎回份额	291588.21	179685.83	147544.30	72597.37	135408.98	114162.17	73175.24

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.61	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.33	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.70	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	297.26	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.47	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
创金合信鑫日享短债债券E基金规模在同类基金中排列第 490 位，高于同类基金平均水平

483	农银金鑫定开债券	57.23	466116.99	-	-	0.00
484	博时富汇3个月定开债发起式	57.05	498504.66	-	0.03	-
485	华安中债1-5年国开行债券ETF	57.01	5345.19	-406.00	314.00	720.00
486	大成景轩中高等级债券A	56.95	517720.64	258636.91	282857.64	24220.74
487	富国全球债券(QDII)人民币	56.95	438921.31	-13214.19	37593.63	50807.82
488	中银证券汇福定期开放债券	56.79	500000.08	-	-	-
489	鹏华双季享180天持有期债券A	56.73	521335.34	-93758.95	16870.50	110629.45
490	创金合信鑫日享短债债券E	55.99	458203.78	-56241.35	235346.86	291588.21
491	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	55.81	504532.31	-28975.54	299051.94	328027.48
492	添富鑫永定开债A	55.79	542202.60	-	2.40	-
493	富国短债债券型A	55.77	469843.03	-22358.45	111624.95	133983.39
494	工银瑞信双利债券A	55.70	302082.64	-16872.30	4184.05	21056.34
495	山证超短债基金A	55.64	490868.14	-111218.60	548205.07	659423.67
496	华夏希望债券A	55.54	450991.98	67060.39	81207.48	14147.09
497	兴全恒裕债券A	55.53	481670.34	-194185.25	80036.84	274222.09

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.61	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.33	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.70	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	256.06	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	297.26	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
创金合信鑫日享短债债券E基金规模在同类基金中排列第 570 位，高于同类基金平均水平

563	太平嘉和三个月定开债券发起式	48.30	462851.39	-	-	5.54
564	东证融汇禧悦90天滚动C	51.29	462784.69	-65800.82	55471.33	121272.15
565	广发聚鑫债券A	69.58	462495.76	-145451.05	24010.60	169461.66
566	财通多利债券C	50.93	461670.82	-256593.58	431211.67	687805.25
567	安信鑫日享中短债A	51.78	460416.78	-316086.04	294346.01	610432.06
568	银河家盈债券	54.95	459943.37	-108553.03	119778.61	228331.63
569	富国投资级信用债A	49.62	458767.07	34948.72	93378.99	58430.27
570	创金合信鑫日享短债债券E	55.99	458203.78	-56241.35	235346.86	291588.21
571	工银1-3年农发债指数A	47.51	457088.04	-126925.91	19607.52	146533.43
572	易方达恒裕一年定开债券发起式	48.79	456619.84	-	-	-
573	嘉实致明3个月定期纯债债券	48.40	456598.22	0.05	0.05	0.00
574	长信稳势纯债债券	47.54	456435.69	3.80	296.92	293.13
575	中银臻享债券	46.62	454018.69	-74033.11	56.26	74089.38
576	华安锦源0-7年金融债定开债	46.54	453698.48	-58419.87	0.05	58419.92
577	平安中短债债券A	51.98	453185.83	-60471.91	227883.43	288355.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.17	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.55	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.43	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.19	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
创金合信鑫日享短债债券E基金规模在同类基金中排列第 3837 位，低于同类基金平均水平

3830	华富吉富30天滚动持有中短债A	30.76	285960.78	-54947.56	49377.46	104325.02
3831	中加1-5年政金债指数	0.51	5039.83	-54960.83	189.87	55150.70
3832	国泰利享安益短债债券C	17.69	166671.60	-55256.47	71565.47	126821.94
3833	东方红短债债券A	21.43	202160.36	-55914.85	159769.79	215684.64
3834	招商鑫嘉中短债债券C	11.89	112698.46	-55916.77	31630.84	87547.61
3835	南方希元可转债债券	22.24	164384.78	-56048.21	7193.18	63241.39
3836	永赢中债-1-3年政金债指数	81.68	759677.85	-56126.93	453996.53	510123.46
3837	创金合信鑫日享短债债券E	55.99	458203.78	-56241.35	235346.86	291588.21
3838	招商双债增强债券C	114.40	726915.09	-56419.54	165467.42	221886.95
3839	东证融汇添添益中短债C	15.38	141464.54	-57167.74	89101.09	146268.84
3840	天弘招利短债C	93.74	888518.98	-57591.94	882087.54	939679.48
3841	中银添利债券发起E	27.32	198083.55	-57597.43	123248.45	180845.88
3842	华安锦源0-7年金融债定开债	46.54	453698.48	-58419.87	0.05	58419.92
3843	博时富顺纯债债券	12.41	114592.22	-58872.81	11722.40	70595.21
3844	恒生前海恒祥纯债债券A	0.54	5132.28	-58877.37	3.65	58881.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.25	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.50	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	193.04	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.82	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.51	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
创金合信鑫日享短债债券E基金规模在同类基金中排列第 235 位，高于同类基金平均水平

228	广发中债7-10年国开债指数C	35.43	282969.06	55694.25	239028.15	183333.91
229	天弘优利短债发起C	42.66	397496.00	-82250.56	237967.36	320217.92
230	泰康丰盛纯债一年定开发起	25.16	238484.81	188262.30	237484.53	49222.24
231	广发添财60天持有债券C	26.58	247968.63	182850.48	236822.56	53972.08
232	长盛安逸纯债债券E	98.76	798128.39	64651.42	236776.69	172125.27
233	国泰嘉睿纯债债券A	24.98	229724.95	178923.36	236386.72	57463.36
234	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	15.55	148074.04	20024.84	235688.86	215664.02
235	创金合信鑫日享短债债券E	55.99	458203.78	-56241.35	235346.86	291588.21
236	天治鑫祥利率债债券A	16.11	156226.36	106974.50	234321.80	127347.31
237	前海开源瑞和债券C	21.91	212313.73	33871.45	233575.72	199704.27
238	工银尊享短债债券C	22.86	209112.58	-13446.91	232537.71	245984.61
239	天弘信利债券A	34.94	330624.28	-69649.30	231675.02	301324.32
240	丰润纯债债券A	44.09	395581.94	-36466.81	230805.25	267272.06
241	上银慧永利中短期债券A	50.31	481729.60	72415.48	230143.81	157728.33
242	兴银中短债C	25.03	207153.67	-108269.44	229341.11	337610.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.25	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.50	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	193.04	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.82	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.98	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
创金合信鑫日享短债债券E基金规模在同类基金中排列第 214 位，高于同类基金平均水平

207	博时四月享120天持有期债券C	83.57	773835.91	-124645.96	172277.02	296922.98
208	大成惠兴一年定开债券	0.10	1000.02	-	-	296668.76
209	国寿安保中债1-3年国开债指数A	42.43	401190.55	-209874.34	85444.20	295318.54
210	平安合进1年定开债	3.63	34597.07	-259618.46	33518.41	293136.86
211	鹏华丰启债券	30.20	289439.88	-124873.60	167873.08	292746.67
212	建信睿和纯债定期开放债券	20.28	197822.97	-95362.38	196539.17	291901.55
213	华商鸿悦纯债债券	57.79	567379.28	-15750.36	275891.22	291641.58
214	创金合信鑫日享短债债券E	55.99	458203.78	-56241.35	235346.86	291588.21
215	嘉实汇鑫中短债债券C	28.41	260152.70	-89343.22	201902.78	291246.00
216	平安中短债债券A	51.98	453185.83	-60471.91	227883.43	288355.34
217	西部利得沣泰债券C	0.00	0.00	0.00	287988.85	287988.85
218	博时信用债纯债债券A	126.23	1109547.37	-133663.14	150621.10	284284.24
219	长信稳航30天持有中短债债券C	37.32	350893.59	-140243.09	142615.61	282858.71
220	民生加银月月乐30天持有期短债C	17.60	167077.49	-138905.90	142672.57	281578.47
221	永赢稳益债券	65.69	588915.10	-125928.37	155407.92	281336.29

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

573995

8962.5400

4.88%

95.12%

2023-12-31

227379

15648.2500

4.00%

96.00%

2023-06-30

238112

13776.7400

1.50%

98.50%

2022-12-31

242737

10863.1000

0.30%

99.70%

2022-06-30

307246

18487.7700

0.80%

99.20%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	573995	8962.5400	25098.89	4.88	489346.24	95.12
2023-12-31	227379	15648.2500	14229.68	4.00	341578.57	96.00
2023-06-30	238112	13776.7400	4927.73	1.50	323112.88	98.50
2022-12-31	242737	10863.1000	792.55	0.30	262895.06	99.70
2022-06-30	307246	18487.7700	4562.26	0.80	563467.10	99.20

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