创金合信鑫日享短债债券E(009311)_规模评级

创金合信鑫日享短债债券E009311CHUANGJINXINXIN DAILY ENJOY SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	36.42	36.89	37.19	36.30	36.07	42.61	40.25
季度净申购	-3769.91	-2321.38	7061.72	1831.82	-52005.39	18803.05	-55842.93
总份额	289266.65	293036.56	295357.94	288296.22	286464.40	338469.79	319666.74
季度总申购份额	94430.36	145992.03	141363.89	111577.07	111993.75	184125.75	170125.07
季度总赎回份额	98200.27	148313.41	134302.18	109745.25	163999.14	165322.70	225968.00

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
创金合信鑫日享短债债券E基金规模在同类基金中排列第 801 位，高于同类基金平均水平

794	广发中债农发债总指数A	36.70	344148.96	55708.57	118772.96	63064.38
795	兴银瑞益	36.66	358810.10	303.98	394.55	90.56
796	嘉实致乾纯债债券	36.49	342174.29	-84288.01	28390.31	112678.32
797	中加颐兴定开债券	36.48	349500.57	-	57942.64	-
798	平安合信定开债	36.47	310686.60	42027.53	42027.53	0.00
799	亚洲美元债A(人民币)	36.45	365876.58	-65728.96	21001.61	86730.57
800	中银证券安弘债券A	36.43	260730.68	-19380.54	68617.79	87998.33
801	创金合信鑫日享短债债券E	36.42	289266.65	-3769.91	94430.36	98200.27
802	浦银安盛普丰纯债债券A	36.38	350385.29	-87375.88	27.28	87403.16
803	天弘增利短债A	36.28	309541.32	-22072.54	86908.72	108981.26
804	长盛盛启债券A	36.23	354556.44	153078.10	180279.11	27201.01
805	太平恒安三个月定开债	36.23	333644.88	-1857.24	12075.58	13932.82
806	华夏鼎智债券A	36.19	309248.07	-100002.24	0.17	100002.42
807	南方卓利3个月定开债发起式	36.16	349176.20	92324.86	92324.87	0.01
808	中融恒利纯债A	36.15	334681.11	292909.32	308719.93	15810.61

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
创金合信鑫日享短债债券E基金规模在同类基金中排列第 880 位，高于同类基金平均水平

873	兴业120天滚动持有债券A	32.95	292241.79	-30486.86	67043.61	97530.47
874	鹏华丰登债券	30.11	291322.75	9.57	9.58	0.01
875	景顺长城景颐丰利债券C	42.34	290899.09	-87884.75	209561.11	297445.85
876	博时聚瑞6个月定开债发起式	29.95	290762.58	0.02	0.02	0.00
877	中信建投3-5年政金债A	31.37	290353.43	111823.94	149390.10	37566.16
878	太平丰泰一年定开债券发起式	32.22	290049.82	-	-	-
879	富国颐利纯债债券	32.40	289868.10	-42724.84	29400.72	72125.56
880	创金合信鑫日享短债债券E	36.42	289266.65	-3769.91	94430.36	98200.27
881	中银丰进定期开放债券	30.73	288239.93	-	-	-
882	景顺长城稳定收益债券A	35.15	287424.89	21196.60	38433.43	17236.83
883	工银添福债券A	60.94	287294.60	4110.21	69760.58	65650.37
884	鑫元永利债券	31.10	287227.99	-	92635.54	-
885	南方7-10年国开债C	39.08	287136.91	55696.26	101084.17	45387.91
886	华富中证5年恒定久期国开债指数A	31.48	286336.00	12668.08	18956.91	6288.83
887	嘉实致明3个月定期纯债债券	30.53	285848.52	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
创金合信鑫日享短债债券E基金规模在同类基金中排列第 3204 位，低于同类基金平均水平

3197	交银增利债券C	4.05	39054.34	-3658.48	26050.50	29708.98
3198	博时月月享30天持有期短债C	13.64	120722.23	-3671.01	5203.21	8874.23
3199	汇添富稳合4个月持有债券A	2.59	23427.32	-3677.92	1531.41	5209.33
3200	蜂巢恒利债券C	3.88	32525.66	-3697.65	10468.43	14166.07
3201	国海安盈债券C	0.38	3549.13	-3751.20	102.37	3853.58
3202	前海联合添泽债券A	0.40	3235.37	-3761.22	3048.04	6809.27
3203	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	2.01	18383.35	-3767.36	272.06	4039.42
3204	创金合信鑫日享短债债券E	36.42	289266.65	-3769.91	94430.36	98200.27
3205	长江丰瑞3个月持有债券型A	5.52	48408.87	-3779.85	326.60	4106.45
3206	丰鑫债券	6.67	61966.11	-3786.45	5383.09	9169.54
3207	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	6.57	58089.59	-3807.44	576.32	4383.76
3208	西部利得聚盈一年定开债券A	0.09	828.85	-3844.59	491.02	4335.61
3209	长信可转债债券C	1.91	11155.38	-3856.64	3912.72	7769.36
3210	工银产业债债券B	15.94	107420.88	-3860.97	25664.08	29525.05
3211	国泰农惠定期开放债券	1.45	12937.62	-3863.79	6652.14	10515.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
创金合信鑫日享短债债券E基金规模在同类基金中排列第 530 位，高于同类基金平均水平

523	工银瑞福纯债债券F	0.00	0.00	-2229.55	95544.85	97774.40
524	新华增怡债券A	49.19	275610.28	79585.02	95193.17	15608.15
525	南方稳利1年持有债券C	30.74	265200.56	90075.37	94920.07	4844.71
526	工银纯债债券A	86.91	717358.76	56164.64	94895.99	38731.36
527	中邮尊佑一年定开债券	20.26	188968.97	-6096.93	94592.63	100689.56
528	招商添泰1年定开债发起式	20.22	189023.21	-11976.79	94549.89	106526.69
529	博时稳健增利债券C	40.91	356789.36	6802.41	94478.21	87675.81
530	创金合信鑫日享短债债券E	36.42	289266.65	-3769.91	94430.36	98200.27
531	嘉实致兴定期纯债债券	27.17	256157.98	94241.63	94241.64	0.00
532	中欧稳利60天滚动持有短债C	33.73	297832.77	23185.51	94078.38	70892.88
533	华夏亚债中国指数A	95.90	725439.01	-211904.96	93933.17	305838.13
534	嘉实商业银行精选债券	20.00	187893.06	28035.60	93920.54	65884.94
535	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	76.15	682507.72	-201425.18	93862.57	295287.75
536	中金金誉债券	34.45	332340.83	11019.00	93780.33	82761.33
537	景顺长城景泰纯利债券C	20.43	170883.04	-36748.10	93729.47	130477.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
创金合信鑫日享短债债券E基金规模在同类基金中排列第 483 位，高于同类基金平均水平

476	前海开源惠泽两年定开债券	0.10	1001.32	-98998.63	1.28	98999.90
477	中加恒享三个月定开债券	13.89	135832.55	-	-	98843.48
478	易方达岁丰添利债券C	44.49	255321.30	-49142.98	49405.32	98548.30
479	鹏扬淳享债券A	5.57	52715.07	-45282.03	53199.06	98481.08
480	博时富恒一年定开债发起式	0.01	49.02	-98414.97	48.98	98463.95
481	天弘永利债券B	100.91	800596.67	-56489.17	41961.97	98451.14
482	添富AAA级信用纯债A	41.94	345251.32	102464.21	200810.51	98346.30
483	创金合信鑫日享短债债券E	36.42	289266.65	-3769.91	94430.36	98200.27
484	兴银中短债A	23.17	182671.60	-8538.24	89506.25	98044.50
485	工银瑞福纯债债券F	0.00	0.00	-2229.55	95544.85	97774.40
486	浦银安盛普兴3个月定开债券	44.14	427896.90	-43.91	97656.20	97700.11
487	兴业120天滚动持有债券A	32.95	292241.79	-30486.86	67043.61	97530.47
488	南方泽元	10.17	91114.27	74977.12	172442.31	97465.18
489	易方达裕丰回报债券C	60.21	315003.50	88001.10	185454.36	97453.26
490	万家鑫安纯债E	15.55	151230.44	65123.66	162285.43	97161.76

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

712148

4114.8300

2.77%

97.23%

2025-12-31

627182

4596.6900

0.21%

99.79%

2025-06-30

497860

6798.4900

0.37%

99.63%

2024-12-31

382883

9807.4300

3.02%

96.98%

2024-06-30

573995

8962.5400

4.88%

95.12%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	712148	4114.8300	8116.79	2.77	284919.77	97.23
2025-12-31	627182	4596.6900	592.18	0.21	287704.04	99.79
2025-06-30	497860	6798.4900	1235.75	0.37	337234.05	99.63
2024-12-31	382883	9807.4300	11343.51	3.02	364166.17	96.98
2024-06-30	573995	8962.5400	25098.89	4.88	489346.24	95.12

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