创金合信鑫日享短债债券E(009311)_规模评级

创金合信鑫日享短债债券E009311CHUANGJINXINXIN DAILY ENJOY SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	36.83	37.12	36.24	36.01	42.54	40.18	47.20
季度净申购	-2321.38	7061.72	1831.82	-52005.39	18803.05	-55842.93	-82694.11
总份额	293036.56	295357.94	288296.22	286464.40	338469.79	319666.74	375509.67
季度总申购份额	145992.03	141363.89	111577.07	111993.75	184125.75	170125.07	232058.15
季度总赎回份额	148313.41	134302.18	109745.25	163999.14	165322.70	225968.00	314752.26

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
创金合信鑫日享短债债券E基金规模在同类基金中排列第 769 位，高于同类基金平均水平

762	银华顺益一年定期开放债券	37.01	365011.26	-	0.01	-
763	景顺长城景兴信用纯债债券A	36.93	300816.21	171640.20	268730.58	97090.38
764	富国颐利纯债债券	36.91	332592.94	103252.57	147293.71	44041.14
765	易方达安裕60天持有债券C	36.89	339716.21	35950.86	173488.77	137537.91
766	富国稳健双盈债券发起式C	36.87	309829.53	280354.03	349790.53	69436.50
767	鹏华尊泰一年定开发起式债券	36.87	353774.45	-	0.00	-
768	天弘成享一年定开	36.85	341513.05	-	-	-
769	创金合信鑫日享短债债券E	36.83	293036.56	4740.34	287355.93	282615.59
770	兴银瑞益	36.81	358506.12	230.04	479.40	249.36
771	天弘弘择短债C	36.71	314157.77	-32168.67	28044.11	60212.77
772	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	36.58	344476.60	-	-	7709.17
773	招商鑫利中短债债券C	36.47	332459.80	70743.26	225723.59	154980.34
774	新华增怡债券A	36.39	196025.26	40746.37	170068.26	129321.89
775	添富鑫永定开债A	36.36	342064.62	-	-	-
776	汇添富双颐债券A	36.33	325395.25	207797.67	298371.46	90573.79

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
创金合信鑫日享短债债券E基金规模在同类基金中排列第 857 位，高于同类基金平均水平

850	中航瑞景3个月定开A	30.48	294377.87	-1.10	0.05	1.14
851	永赢淳利债券	32.81	294060.09	-	-	0.00
852	国寿安保泰和纯债债券	31.26	293888.83	-0.00	4752.85	4752.85
853	博时信用优选债券C	33.96	293539.70	-73672.30	89696.84	163369.14
854	中欧瑾泰债券A	31.20	293494.03	38586.42	52340.30	13753.88
855	鹏华丰启债券	31.69	293216.98	112553.07	423545.22	310992.14
856	华夏中债1-3年政金债指数A	30.21	293058.79	-53648.69	30114.48	83763.17
857	创金合信鑫日享短债债券E	36.83	293036.56	4740.34	287355.93	282615.59
858	汇添富鑫利定开债券A	29.60	293027.41	-1.01	0.00	1.01
859	万家悦兴3个月定开债发起式	30.49	292544.51	-0.00	0.00	0.00
860	鹏华金利债券	31.97	292079.75	52804.64	107597.36	54792.72
861	人保利丰纯债A	30.51	291999.47	9381.95	42221.43	32839.48
862	兴证全球兴益债券A	33.37	291971.47	265513.06	285986.27	20473.21
863	广发恒祥债券C	32.31	291654.44	207830.10	365911.26	158081.16
864	中加颐兴定开债券	30.32	291557.93	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
创金合信鑫日享短债债券E基金规模在同类基金中排列第 1383 位，高于同类基金平均水平

1376	宏利溢利债券A	6.75	65626.44	4821.44	4916.40	94.96
1377	国金惠远纯债C	0.50	4816.03	4813.76	4813.77	0.01
1378	富国纯债A/B	18.05	161244.34	4778.50	44762.26	39983.76
1379	大成景泽中短债债券A	2.57	24897.73	4777.93	5183.85	405.92
1380	长信稳惠债券A	1.01	9568.51	4756.35	4765.70	9.35
1381	南方泽元	1.79	16137.15	4747.53	5331.94	584.41
1382	南方双元C	1.30	10415.45	4742.07	11927.91	7185.84
1383	创金合信鑫日享短债债券E	36.83	293036.56	4740.34	287355.93	282615.59
1384	博时裕恒纯债债券	26.68	252521.35	4735.80	4774.11	38.30
1385	平安短债C	0.60	4717.33	4707.73	7850.41	3142.68
1386	鹏华创兴增利债券A	0.50	4795.92	4702.91	5381.19	678.29
1387	富安达富利纯债C	2.41	20695.20	4682.39	9858.15	5175.76
1388	博时裕昂纯债债券	0.60	5510.36	4677.56	5439.40	761.84
1389	泰康安泽中短债C	2.30	20503.64	4662.99	21524.73	16861.74
1390	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.76	16501.17	4657.91	9031.34	4373.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
创金合信鑫日享短债债券E基金规模在同类基金中排列第 338 位，高于同类基金平均水平

331	中银中债1-3年期农发行债券指数	23.04	217446.86	198178.93	292935.56	94756.63
332	平安惠安债券	15.36	146392.26	128197.34	291811.05	163613.71
333	华富安兴39个月定期开放债券A	81.16	786229.98	-13617.50	291265.11	304882.61
334	嘉实同舟债券C	11.17	103241.07	70482.39	288365.71	217883.31
335	兴业添益6个月定开债券	78.76	764726.77	212790.63	288206.10	75415.47
336	西部利得沣泰债券C	0.00	0.00	0.00	287988.85	287988.85
337	鹏扬淳明债券A	38.71	349783.67	197618.65	287974.77	90356.12
338	创金合信鑫日享短债债券E	36.83	293036.56	4740.34	287355.93	282615.59
339	农银金鸿短债债券C	12.04	109444.26	3535.88	286955.16	283419.28
340	兴证全球兴益债券A	33.37	291971.47	265513.06	285986.27	20473.21
341	易方达裕祥回报债券C	22.34	141671.86	-61849.01	284272.99	346122.00
342	国寿安保尊弘短债债券A	27.14	236170.40	54696.01	284065.31	229369.29
343	方正富邦恒利A	20.01	187393.66	94301.58	282973.79	188672.21
344	永赢稳健增强债券A	250.71	2071289.00	-386957.48	282734.09	669691.57
345	永赢昌利债券A	45.49	409295.23	181402.79	282040.69	100637.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
创金合信鑫日享短债债券E基金规模在同类基金中排列第 213 位，高于同类基金平均水平

206	中银宁享债券	9.51	88323.27	-288945.39	26.75	288972.14
207	西部利得沣泰债券C	0.00	0.00	0.00	287988.85	287988.85
208	易方达安和中短债债券C	23.36	223742.95	12884.85	300598.81	287713.96
209	华安强化收益债券A	11.29	82976.96	-73251.02	214374.94	287625.96
210	富国双利增强债券C	32.68	286124.42	249999.93	537151.59	287151.66
211	招商添旭3个月定开债发起式A	0.50	4693.76	-279560.98	4691.53	284252.52
212	农银金鸿短债债券C	12.04	109444.26	3535.88	286955.16	283419.28
213	创金合信鑫日享短债债券E	36.83	293036.56	4740.34	287355.93	282615.59
214	兴证全球恒惠30天持有超短债C	70.09	615856.39	14009.33	294950.65	280941.32
215	富国泓利纯债债券型发起式A	51.55	480624.42	-68497.63	212361.90	280859.53
216	创金合信恒兴中短债债券A	50.77	462140.64	252031.62	531914.78	279883.16
217	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	33.85	316075.18	-86232.10	193467.48	279699.58
218	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	7.55	70132.37	16907.09	295437.09	278530.00
219	浦银中短债A	43.17	381789.90	237378.74	514490.14	277111.40
220	景顺长城景泰裕利纯债A	122.87	1084283.69	134747.20	410734.31	275987.12

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

712148

4114.8300

2.77%

97.23%

2025-12-31

627182

4596.6900

0.21%

99.79%

2025-06-30

497860

6798.4900

0.37%

99.63%

2024-12-31

382883

9807.4300

3.02%

96.98%

2024-06-30

573995

8962.5400

4.88%

95.12%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	712148	4114.8300	8116.79	2.77	284919.77	97.23
2025-12-31	627182	4596.6900	592.18	0.21	287704.04	99.79
2025-06-30	497860	6798.4900	1235.75	0.37	337234.05	99.63
2024-12-31	382883	9807.4300	11343.51	3.02	364166.17	96.98
2024-06-30	573995	8962.5400	25098.89	4.88	489346.24	95.12

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