资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5089.58 90.65%
银行存款和结算备付金 525.08 9.35%
其他资产 0.11 0.00%
资产总值:5614.78万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 4.00 400.66 7.15%
23鄂文旅MTN002 3.00 309.66 5.52%
23渝两江MTN004A 3.00 308.46 5.50%
26广西能源MTN001(并购) 3.00 306.29 5.46%
25桂林银行绿色债02 3.00 305.55 5.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 681.11 12.15%
金融债券 609.22 10.87%
企业债 444.58 7.93%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%