资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 6013.12 99.82%
银行存款和结算备付金 10.82 0.18%
其他资产 0.11 0.00%
资产总值:6024.05万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26广西能源MTN001(并购) 3.00 308.10 5.47%
25桂林银行绿色债02 3.00 306.79 5.44%
25工控集团MTN001 3.00 306.67 5.44%
25景国资CP002 3.00 305.57 5.42%
26镇江交通MTN003 3.00 305.69 5.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 812.46 14.41%
企业债 647.50 11.49%
国家债券 288.51 5.12%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%