财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
50.88 |
22.65 |
532.60 |
123.45 |
314.41 |
| 本期利润(万元) |
56.81 |
29.74 |
332.47 |
30.69 |
237.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.00 |
0.00 |
1.23 |
0.00 |
0.68 |
| 期末可供分配利润(万元) |
558.98 |
0.00 |
705.02 |
0.00 |
3150.40 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.14 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4537.42 |
6138.01 |
6108.27 |
29146.42 |
29115.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.15 |
1.15 |
1.14 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.98 |
0.00 |
1.45 |
0.00 |
0.87 |
| 累计净值增长率(%) |
21.49 |
0.00 |
20.31 |
0.00 |
19.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
525.08 |
21.72 |
2077.96 |
11.87 |
111.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
5089.58 |
8092.62 |
34692.47 |
57234.56 |
70613.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
5089.58 |
8092.62 |
34692.47 |
57234.56 |
70613.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.84 |
2.33 |
9.71 |
15.10 |
25.86 |
| 应付托管费(万元) |
0.23 |
0.29 |
1.21 |
1.89 |
6.46 |
| 资产总计(万元) |
5614.78 |
8115.32 |
36775.82 |
57251.37 |
70974.37 |
| 负债合计(万元) |
8.23 |
1252.68 |
7205.99 |
12584.06 |
18315.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
5606.55 |
6862.63 |
29569.83 |
44667.32 |
52658.84 |
| 未分配利润(万元) |
763.63 |
879.12 |
3645.99 |
5169.21 |
5543.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.40 |
12.11 |
2.99 |
7.83 |
4.65 |
| 投资收益(万元) |
78.76 |
728.13 |
446.43 |
2171.36 |
1244.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6.84 |
-201.01 |
-77.05 |
153.20 |
216.63 |
| 其它收入(万元) |
0.05 |
0.67 |
0.37 |
4.49 |
4.18 |
| 收入合计(万元) |
87.06 |
539.89 |
372.73 |
2336.88 |
1470.08 |
| 管理人报酬(万元) |
12.84 |
112.16 |
70.26 |
287.42 |
159.26 |
| 托管费(万元) |
1.61 |
14.02 |
8.78 |
68.88 |
39.82 |
| 其它费用(万元) |
6.35 |
22.54 |
11.26 |
24.12 |
11.90 |
| 费用合计(万元) |
24.09 |
201.73 |
131.90 |
707.48 |
393.49 |
| 利润总额(万元) |
62.96 |
338.16 |
240.83 |
1629.41 |
1076.59 |
| 净利润(万元) |
62.96 |
338.16 |
240.83 |
1629.41 |
1076.59 |
