长江安盈中短债六个月定开A(007414)_最新动态

长江安盈中短债六个月定开A007414SIX-MONTH REGULAR OPENING OF BOND-BASED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ANYING SHORT AND MEDIUM-TERM DEBT OF THE YANGTZE RIVER A

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累计净值：1.2168

更新时间：2026-10-16 15:00

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投资类型：债券型

长江安盈中短债六个月定开A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：胡柯

2021-12-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.45亿元

长江安盈中短债六个月定开A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.30	0.66	1.02	1.70
债券型名次	2609	2307	2368	2896	3115

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.06	4.58	6.98	14.20	22.36
债券型名次	3283	3288	4101	2202	2448

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.88	18.08	18.50	19.43	20.67
2	兴华安悦纯债A	17.66	17.88	18.33	19.30	20.61
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.07	10.40	11.24	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
长江安盈中短债六个月定开A一周收益在同类基金中排列第 2609 位，高于同类基金平均水平
2607	财通兴利12月定开债券发起	0.10	0.27	0.82	1.60	3.02
2608	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	0.10	0.24	0.57	1.03	1.75
2609	长江安盈中短债六个月定开	0.10	0.30	0.66	1.02	1.70
2610	长信富安纯债半年定开债券A	0.10	0.25	0.58	1.20	1.96
2611	长信富安纯债半年定开债券C	0.10	0.23	0.53	1.10	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.88	18.08	18.50	19.43	20.67
2	兴华安悦纯债A	17.66	17.88	18.33	19.30	20.61
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.07	10.40	11.24	11.87
长江安盈中短债六个月定开A一周收益在同类基金中排列第 2307 位，高于同类基金平均水平
2305	财通资管睿安债券A	0.14	0.30	0.62	1.37	2.71
2306	长安泓源纯债债券A	0.11	0.30	0.67	1.21	2.37
2307	长江安盈中短债六个月定开	0.10	0.30	0.66	1.02	1.70
2308	长信稳恒债券C	0.14	0.30	0.35	0.53	1.09
2309	创金合信恒兴中短债债券A	0.11	0.30	0.58	0.93	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.88	18.08	18.50	19.43	20.67
2	兴华安悦纯债A	17.66	17.88	18.33	19.30	20.61
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.07	10.40	11.24	11.87
长江安盈中短债六个月定开A一周收益在同类基金中排列第 2368 位，高于同类基金平均水平
2366	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.17	0.32	0.66	1.30	2.39
2367	长城久稳债券C	0.12	0.32	0.66	1.15	2.05
2368	长江安盈中短债六个月定开	0.10	0.30	0.66	1.02	1.70
2369	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.13	0.34	0.66	1.48	2.37
2370	大成惠昭一年定开债券发起式	0.16	0.35	0.66	1.25	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.88	18.08	18.50	19.43	20.67
2	兴华安悦纯债A	17.66	17.88	18.33	19.30	20.61
3	华商可转债债券A	-0.86	-1.69	-5.31	18.12	24.67
4	华商可转债债券C	-0.87	-1.72	-5.41	17.88	24.28
5	华商稳定增利债券A	0.53	1.06	0.44	13.97	19.44
长江安盈中短债六个月定开A一周收益在同类基金中排列第 2896 位，低于同类基金平均水平
2894	财通多利债券E	0.06	0.22	0.57	1.02	1.71
2895	财通久利三月定开债券发起	0.08	0.20	0.55	1.02	1.99
2896	长江安盈中短债六个月定开	0.10	0.30	0.66	1.02	1.70
2897	国联金如意双利一年持有债券C	-0.03	-0.02	0.47	1.02	0.89
2898	华安鑫福定开债C	0.01	0.09	0.41	1.02	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.27	0.39	0.99	13.46	27.08
2	华商可转债债券A	-0.86	-1.69	-5.31	18.12	24.67
3	华商可转债债券C	-0.87	-1.72	-5.41	17.88	24.28
4	兴华安悦纯债C	17.88	18.08	18.50	19.43	20.67
5	兴华安悦纯债A	17.66	17.88	18.33	19.30	20.61
长江安盈中短债六个月定开A一周收益在同类基金中排列第 3115 位，低于同类基金平均水平
3113	易方达安源中短债债券A	0.11	0.24	0.54	0.97	1.71
3114	永赢月月享30天持有期短债A	0.08	0.19	0.49	0.97	1.71
3115	长江安盈中短债六个月定开	0.10	0.30	0.66	1.02	1.70
3116	德邦短债A	0.06	0.20	0.53	0.96	1.70
3117	东方臻善纯债债券A	0.23	0.46	0.68	1.12	1.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.97	65.66	62.88	50.61	148.47
2	华商可转债债券C	29.45	64.33	60.93	47.63	140.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.78	58.44	57.47	51.96	156.20
4	华商稳定增利债券A	22.44	37.31	38.92	35.22	212.50
5	华商稳定增利债券C	22.00	36.20	37.24	32.56	192.43
长江安盈中短债六个月定开A一年收益在同类基金中排列第 3283 位，低于同类基金平均水平
3281	鑫元汇利	2.07	3.95	7.86	14.48	40.45
3282	财通资管中债1-3年国开债A	2.06	4.25	8.19	14.36	14.54
3283	长江安盈中短债六个月定开	2.06	4.58	6.98	14.20	22.36
3284	东方中债1-5年政策性金融债C	2.06	2.14	6.44	11.90	12.01
3285	国寿安保中债1-3年国开债指数C	2.06	3.42	6.81	12.75	22.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.97	65.66	62.88	50.61	148.47
2	华商可转债债券C	29.45	64.33	60.93	47.63	140.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.78	58.44	57.47	51.96	156.20
4	财通收益增强债券A	12.83	40.51	46.52	40.27	155.93
5	招商安瑞进取债券	2.87	40.12	25.45	20.40	140.93
长江安盈中短债六个月定开A一年收益在同类基金中排列第 3288 位，低于同类基金平均水平
3286	中加优选中高等级债券A	1.45	4.59	8.27	14.77	22.83
3287	财通纯债债券A	2.35	4.58	10.68	17.47	34.62
3288	长江安盈中短债六个月定开	2.06	4.58	6.98	14.20	22.36
3289	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	2.95	4.58	7.79	13.57	19.80
3290	华夏中债1-3年政金债指数A	3.08	4.58	8.33	15.00	24.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.97	65.66	62.88	50.61	148.47
2	华商可转债债券C	29.45	64.33	60.93	47.63	140.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.78	58.44	57.47	51.96	156.20
4	财通收益增强债券A	12.83	40.51	46.52	40.27	155.93
5	财通收益增强债券C	12.38	39.40	44.78	37.48	98.31
长江安盈中短债六个月定开A一年收益在同类基金中排列第 4101 位，低于同类基金平均水平
4099	平安如意中短债A	1.98	4.18	6.99	13.84	27.06
4100	中银恒嘉60天滚动持有短债C	2.08	3.55	6.99	-	12.85
4101	长江安盈中短债六个月定开	2.06	4.58	6.98	14.20	22.36
4102	南方集利18个月持有债券A	2.87	4.83	6.98	10.49	20.32
4103	天弘安恒60天滚动持有短债	1.98	3.98	6.98	-	11.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	27.78	58.44	57.47	51.96	156.20
2	华商可转债债券A	29.97	65.66	62.88	50.61	148.47
3	华商可转债债券C	29.45	64.33	60.93	47.63	140.94
4	华商丰利增强定期开放债券A	-1.19	37.83	36.30	46.46	157.55
5	华商丰利增强定期开放债券C	-1.57	36.71	34.68	43.55	147.30
长江安盈中短债六个月定开A一年收益在同类基金中排列第 2202 位，高于同类基金平均水平
2200	南方卓元债券A	0.47	5.53	9.81	14.21	45.06
2201	中银丰润定期开放债券	2.24	4.03	7.50	14.21	38.54
2202	长江安盈中短债六个月定开	2.06	4.58	6.98	14.20	22.36
2203	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.48	3.37	5.91	14.20	23.03
2204	中融盈泽中短债A	2.04	3.88	6.84	14.20	36.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.17	8.27	13.87	25.07	434.50
2	富国天利增长债券A	2.99	7.23	10.61	17.91	384.99
3	易方达安心回报债券A	1.33	10.32	14.28	9.70	310.47
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.82	18.53	22.61	291.79
5	汇丰晋信2016周期混合	1.59	11.41	12.04	17.39	291.52
长江安盈中短债六个月定开A一年收益在同类基金中排列第 2448 位，高于同类基金平均水平
2446	永赢迅利中高等级短债A	1.80	3.89	6.61	12.26	22.37
2447	中信证券增利一年A	1.55	10.12	17.11	22.41	22.37
2448	长江安盈中短债六个月定开	2.06	4.58	6.98	14.20	22.36
2449	工银1-3年国开债指数A	2.53	4.24	8.23	14.26	22.36
2450	财通久利三月定开债券发起	2.39	5.61	9.27	15.22	22.34

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债09	4.00	400.66	7.15%
23鄂文旅MTN002	3.00	309.66	5.52%
23渝两江MTN004A	3.00	308.46	5.50%
26广西能源MTN001(并购)	3.00	306.29	5.46%
25桂林银行绿色债02	3.00	305.55	5.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	609.22	10.87%
企业债	444.58	7.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-15	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09
单位净值(元)	1.1667	1.1665	1.1662	1.1661	1.1656
累计净值(元)	1.2167	1.2165	1.2162	1.2161	1.2156

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