长江安盈中短债六个月定开A(007414)_最新动态

长江安盈中短债六个月定开A007414SIX-MONTH REGULAR OPENING OF BOND-BASED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ANYING SHORT AND MEDIUM-TERM DEBT OF THE YANGTZE RIVER A

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最新净值：1.1644 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2144

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

长江安盈中短债六个月定开A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：胡柯

2021-12-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.45亿元

长江安盈中短债六个月定开A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.24	0.54	1.06	1.49
债券型名次	2963	1691	2265	3360	3494

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.91	3.81	6.85	-	22.10
债券型名次	3714	3976	4225	3574	2489

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长江安盈中短债六个月定开A一周收益在同类基金中排列第 2963 位，低于同类基金平均水平
2961	长城悦享增利债券A	0.04	-0.15	-2.01	-2.41	-4.27
2962	长城悦享增利债券C	0.04	-0.18	-2.09	-2.55	-4.47
2963	长江安盈中短债六个月定开	0.04	0.24	0.54	1.06	1.49
2964	长盛盛启债券A	0.04	0.23	0.54	1.37	2.07
2965	长信富安纯债半年定开债券A	0.04	0.20	0.50	1.34	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
长江安盈中短债六个月定开A一周收益在同类基金中排列第 1691 位，高于同类基金平均水平
1689	长安泓源纯债债券C	0.03	0.24	0.46	1.19	2.01
1690	长城泰利债券C	0.04	0.24	0.60	1.46	2.26
1691	长江安盈中短债六个月定开	0.04	0.24	0.54	1.06	1.49
1692	长盛盛远债券C	0.08	0.24	0.15	1.42	1.97
1693	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.10	0.24	0.51	1.42	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
长江安盈中短债六个月定开A一周收益在同类基金中排列第 2265 位，高于同类基金平均水平
2263	宝盈鸿盛债券C	0.04	0.20	0.54	1.51	2.19
2264	北信瑞丰鼎利C	0.29	-0.96	0.54	0.44	0.92
2265	长江安盈中短债六个月定开	0.04	0.24	0.54	1.06	1.49
2266	长盛盛启债券A	0.04	0.23	0.54	1.37	2.07
2267	德邦锐兴债券C	0.03	0.20	0.54	1.49	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
长江安盈中短债六个月定开A一周收益在同类基金中排列第 3360 位，低于同类基金平均水平
3358	博时裕利纯债债券	0.05	0.19	0.45	1.06	1.62
3359	财通资管中债1-3年国开债C	0.02	0.13	0.32	1.06	1.46
3360	长江安盈中短债六个月定开	0.04	0.24	0.54	1.06	1.49
3361	创金合信中债1-3年政金债A	0.03	0.16	0.46	1.06	1.57
3362	创金合信中债1-3年政金债C	0.03	0.15	0.48	1.06	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
长江安盈中短债六个月定开A一周收益在同类基金中排列第 3494 位，低于同类基金平均水平
3492	泓德裕康债券C	0.23	0.39	-1.16	0.75	1.50
3493	财达证券稳达中短债A	0.09	0.10	0.32	0.62	1.49
3494	长江安盈中短债六个月定开	0.04	0.24	0.54	1.06	1.49
3495	大成稳安60天滚动持有债券A	0.03	0.17	0.48	0.99	1.49
3496	格林中短债C	0.03	0.19	0.43	1.02	1.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
长江安盈中短债六个月定开A一年收益在同类基金中排列第 3714 位，低于同类基金平均水平
3712	宝盈盈旭纯债债券C	1.91	3.80	9.12	11.03	12.14
3713	博时裕利纯债债券	1.91	3.91	13.02	18.83	44.73
3714	长江安盈中短债六个月定开	1.91	3.81	6.85	-	22.10
3715	大成景安短融债券B	1.91	4.12	7.67	12.80	63.93
3716	广发添财60天持有债券A	1.91	3.94	8.50	-	11.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
长江安盈中短债六个月定开A一年收益在同类基金中排列第 3976 位，低于同类基金平均水平
3974	博时民丰纯债债券C	2.05	3.81	7.68	12.51	32.70
3975	博时裕泰纯债债券	2.13	3.81	7.81	18.19	56.71
3976	长江安盈中短债六个月定开	1.91	3.81	6.85	-	22.10
3977	国泰丰祺纯债债券A	2.26	3.81	9.25	15.96	26.74
3978	国泰惠融纯债债券	2.15	3.81	9.13	15.44	22.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
长江安盈中短债六个月定开A一年收益在同类基金中排列第 4225 位，低于同类基金平均水平
4223	银河睿嘉债券C	1.60	4.50	6.86	11.89	17.50
4224	财通多利债券C	2.08	3.99	6.85	-	14.52
4225	长江安盈中短债六个月定开	1.91	3.81	6.85	-	22.10
4226	富国安泰90天滚动持有短债债券C	1.69	3.54	6.85	12.58	13.77
4227	南华瑞扬纯债C	2.19	3.53	6.85	10.54	13.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
长江安盈中短债六个月定开A一年收益在同类基金中排列第 3574 位，低于同类基金平均水平
3572	国融稳益债券A	1.98	3.15	5.82	-	9.86
3573	国融稳益债券C	1.72	2.66	5.06	-	8.58
3574	长江安盈中短债六个月定开	1.91	3.81	6.85	-	22.10
3575	华安鼎信3个月定开债	3.14	5.16	9.91	-	28.82
3576	浙商汇金中高等级三个月A	2.40	5.86	11.47	-	27.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
长江安盈中短债六个月定开A一年收益在同类基金中排列第 2489 位，高于同类基金平均水平
2487	广发景兴中短债A	1.82	3.91	6.70	12.95	22.11
2488	华富安兴39个月定期开放债券C	1.46	3.87	6.19	-	22.11
2489	长江安盈中短债六个月定开	1.91	3.81	6.85	-	22.10
2490	华夏中债3-5年政金债指数C	2.62	4.67	8.01	13.58	22.08
2491	太平恒利纯债	1.82	3.40	5.45	10.32	22.07

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债09	4.00	400.66	7.15%
23鄂文旅MTN002	3.00	309.66	5.52%
23渝两江MTN004A	3.00	308.46	5.50%
26广西能源MTN001(并购)	3.00	306.29	5.46%
25桂林银行绿色债02	3.00	305.55	5.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	609.22	10.87%
企业债	444.58	7.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1641	1.1639	1.1634	1.1633	1.1631
累计净值(元)	1.2141	1.2139	1.2134	1.2133	1.2131

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