长江安盈中短债六个月定开A(007414)_最新动态

长江安盈中短债六个月定开A007414SIX-MONTH REGULAR OPENING OF BOND-BASED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ANYING SHORT AND MEDIUM-TERM DEBT OF THE YANGTZE RIVER A

泓德基金：2025年A股总市值历史性突破100万亿元大关[2026-01-06]

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最新净值：1.1476 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1976

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

长江安盈中短债六个月定开A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：漆志伟

2021-12-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：2.91亿元

长江安盈中短债六个月定开A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.12	0.50	0.50	0.03
债券型名次	2172	4179	3045	2677	2598

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.37	4.72	9.09	-	20.34
债券型名次	2619	3980	2619	3146	2447

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
长江安盈中短债六个月定开A一周收益在同类基金中排列第 2172 位，高于同类基金平均水平
2170	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.03	0.19	0.87	0.96	0.03
2171	长城鑫利30天滚动持有中短债C	0.03	0.17	0.82	0.86	0.03
2172	长江安盈中短债六个月定开	0.03	0.12	0.50	0.50	0.03
2173	长盛安逸纯债债券C	0.03	0.28	0.86	0.18	0.03
2174	长盛安鑫中短债A	0.03	0.25	0.78	0.68	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
长江安盈中短债六个月定开A一周收益在同类基金中排列第 4179 位，低于同类基金平均水平
4177	长城短债债券C	0.02	0.12	0.80	0.54	0.02
4178	长城恒利纯债C	-0.02	0.12	0.28	-1.90	-0.02
4179	长江安盈中短债六个月定开	0.03	0.12	0.50	0.50	0.03
4180	长信富安纯债半年定开债券A	0.03	0.12	0.50	0.63	0.03
4181	长信稳航30天持有中短债债券C	0.02	0.12	0.32	0.54	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
长江安盈中短债六个月定开A一周收益在同类基金中排列第 3045 位，低于同类基金平均水平
3043	博时中债3-5年国开行C	-0.02	0.20	0.50	-0.07	-0.02
3044	财通安瑞短债债券A	0.02	0.16	0.50	0.77	0.02
3045	长江安盈中短债六个月定开	0.03	0.12	0.50	0.50	0.03
3046	长信富安纯债半年定开债券A	0.03	0.12	0.50	0.63	0.03
3047	创金合信恒利超短债债券E	0.03	0.14	0.50	0.64	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
长江安盈中短债六个月定开A一周收益在同类基金中排列第 2677 位，高于同类基金平均水平
2675	博远利兴纯债一年定开债券发起式	0.01	0.29	0.77	0.50	0.01
2676	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	0.03	0.19	0.59	0.50	0.03
2677	长江安盈中短债六个月定开	0.03	0.12	0.50	0.50	0.03
2678	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.03	0.24	0.74	0.50	0.03
2679	方正鑫悦一年持有债券A	-0.01	-0.18	-0.41	0.50	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
长江安盈中短债六个月定开A一周收益在同类基金中排列第 2598 位，高于同类基金平均水平
2596	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.03	0.19	0.87	0.96	0.03
2597	长城鑫利30天滚动持有中短债C	0.03	0.17	0.82	0.86	0.03
2598	长江安盈中短债六个月定开	0.03	0.12	0.50	0.50	0.03
2599	长盛安逸纯债债券C	0.03	0.28	0.86	0.18	0.03
2600	长盛安鑫中短债A	0.03	0.25	0.78	0.68	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
长江安盈中短债六个月定开A一年收益在同类基金中排列第 2619 位，高于同类基金平均水平
2617	安信瑞鸿中短债B	1.37	3.87	7.54	14.76	16.05
2618	博时丰达6个月定开债发起式	1.37	6.78	9.97	17.50	34.85
2619	长江安盈中短债六个月定开	1.37	4.72	9.09	-	20.34
2620	长信稳航30天持有中短债债券C	1.37	3.58	7.84	-	8.15
2621	创金合信汇鑫一年定开债券发起	1.37	6.58	10.62	-	12.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
长江安盈中短债六个月定开A一年收益在同类基金中排列第 3980 位，低于同类基金平均水平
3978	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	1.05	4.73	7.43	-	8.20
3979	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	1.42	4.73	9.46	-	13.03
3980	长江安盈中短债六个月定开	1.37	4.72	9.09	-	20.34
3981	长信富民纯债一年定开债券A	3.02	4.72	14.67	-	24.44
3982	富国国有企业债债券A/B	1.70	4.72	8.13	14.85	62.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
长江安盈中短债六个月定开A一年收益在同类基金中排列第 2619 位，高于同类基金平均水平
2617	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	1.32	6.34	9.10	7.06	10.51
2618	永赢裕益债券A	0.77	6.03	9.10	18.08	29.41
2619	长江安盈中短债六个月定开	1.37	4.72	9.09	-	20.34
2620	创金合信恒兴中短债债券A	1.66	5.32	9.09	17.72	28.24
2621	恒生前海恒源丰利债券C	2.65	6.33	9.09	-	9.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
长江安盈中短债六个月定开A一年收益在同类基金中排列第 3146 位，低于同类基金平均水平
3144	国融稳益债券A	0.63	3.55	6.18	-	8.15
3145	国融稳益债券C	0.38	3.07	5.41	-	7.08
3146	长江安盈中短债六个月定开	1.37	4.72	9.09	-	20.34
3147	华安鼎信3个月定开债	1.11	5.86	10.62	-	25.39
3148	浙商汇金中高等级三个月A	3.05	7.83	12.85	-	25.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
长江安盈中短债六个月定开A一年收益在同类基金中排列第 2447 位，高于同类基金平均水平
2445	嘉实中债1-3政金债指数A	0.76	5.26	7.99	14.39	20.36
2446	中信证券增利一年C	1.16	9.26	15.72	-	20.35
2447	长江安盈中短债六个月定开	1.37	4.72	9.09	-	20.34
2448	国泰惠融纯债债券	-0.59	5.82	9.16	16.07	20.34
2449	嘉合慧康63个月定开债券C	2.69	6.62	10.53	-	20.34

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21天心01	20.00	2015.09	6.81%
24万州经开MTN004	10.00	1054.98	3.56%
24宜昌高新MTN001	10.00	1041.63	3.52%
20淮南建发MTN003	10.00	1039.42	3.51%
20十堰国投MTN002	10.00	1035.40	3.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	7078.02	23.91%
金融债券	4541.57	15.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.1473	1.1472	1.1472	1.1472	1.1472
累计净值(元)	1.1973	1.1972	1.1972	1.1972	1.1972

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