长江安盈中短债六个月定开A(007414)_最新动态

长江安盈中短债六个月定开A007414SIX-MONTH REGULAR OPENING OF BOND-BASED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ANYING SHORT AND MEDIUM-TERM DEBT OF THE YANGTZE RIVER A

本周，巴西ETF局涨幅榜首[2026-02-01]

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最新净值：1.1490 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1990

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

长江安盈中短债六个月定开A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：漆志伟

2021-12-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.61亿元

长江安盈中短债六个月定开A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.16	0.30	0.64	0.15
债券型名次	1647	4093	3964	3396	4207

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.57	4.52	8.80	-	20.49
债券型名次	2760	4064	3027	3183	2475

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长江安盈中短债六个月定开A一周收益在同类基金中排列第 1647 位，高于同类基金平均水平
1645	长城中债1-3年政策性金融债指数A	0.03	0.12	0.38	0.64	0.11
1646	长城中债1-3年政策性金融债指数C	0.03	0.18	0.43	0.71	0.18
1647	长江安盈中短债六个月定开	0.03	0.16	0.30	0.64	0.15
1648	长盛安鑫中短债D	0.03	0.32	0.52	0.98	0.30
1649	长盛盛康纯债C	0.03	0.37	0.54	1.15	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
长江安盈中短债六个月定开A一周收益在同类基金中排列第 4093 位，低于同类基金平均水平
4091	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	0.02	0.16	0.34	0.68	0.14
4092	财通资管中债1-3年国开债C	0.05	0.16	0.08	0.12	0.15
4093	长江安盈中短债六个月定开	0.03	0.16	0.30	0.64	0.15
4094	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	0.04	0.16	0.34	0.67	0.15
4095	长信富全纯债一年定开债券C	0.02	0.16	0.47	0.45	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
长江安盈中短债六个月定开A一周收益在同类基金中排列第 3964 位，低于同类基金平均水平
3962	财通资管鸿达纯债债券A	0.02	0.13	0.30	0.65	0.12
3963	长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.12	0.30	0.64	0.10
3964	长江安盈中短债六个月定开	0.03	0.16	0.30	0.64	0.15
3965	创金合信鑫日享短债债券C	0.02	0.15	0.30	0.57	0.14
3966	第一创业创享纯债	0.00	-0.13	0.30	1.08	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
长江安盈中短债六个月定开A一周收益在同类基金中排列第 3396 位，低于同类基金平均水平
3394	长城中债3-5年国开债指数C	0.04	0.26	0.43	0.64	0.25
3395	长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.12	0.30	0.64	0.10
3396	长江安盈中短债六个月定开	0.03	0.16	0.30	0.64	0.15
3397	长盛盛和纯债C	-0.01	0.31	0.45	0.64	0.30
3398	长信富安纯债半年定开债券C	0.02	0.12	0.27	0.64	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
长江安盈中短债六个月定开A一周收益在同类基金中排列第 4207 位，低于同类基金平均水平
4205	财通资管鸿慧中短债发起式A	0.03	0.16	0.37	0.79	0.15
4206	财通资管中债1-3年国开债C	0.05	0.16	0.08	0.12	0.15
4207	长江安盈中短债六个月定开	0.03	0.16	0.30	0.64	0.15
4208	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	0.04	0.16	0.34	0.67	0.15
4209	创金合信恒利超短债债券A	0.04	0.16	0.35	0.74	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
长江安盈中短债六个月定开A一年收益在同类基金中排列第 2760 位，高于同类基金平均水平
2758	中信建投景明一年定开债券发起式	1.58	7.93	14.74	-	15.53
2759	财通安益中短债债券E	1.57	4.25	0.00	-	6.90
2760	长江安盈中短债六个月定开	1.57	4.52	8.80	-	20.49
2761	东证融汇鑫享30天滚动A	1.57	4.31	8.35	-	13.35
2762	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	1.57	5.54	10.12	17.67	34.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
长江安盈中短债六个月定开A一年收益在同类基金中排列第 4064 位，低于同类基金平均水平
4062	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	1.56	4.52	9.01	-	14.48
4063	长城久稳债券C	1.78	4.52	10.99	-	12.32
4064	长江安盈中短债六个月定开	1.57	4.52	8.80	-	20.49
4065	富国国有企业债债券D	1.85	4.52	7.98	13.86	20.59
4066	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.72	4.52	7.77	-	11.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
长江安盈中短债六个月定开A一年收益在同类基金中排列第 3027 位，低于同类基金平均水平
3025	中信保诚稳鸿A	-0.82	3.16	8.81	21.17	28.00
3026	博时聚利3个月定开债发起式	1.19	5.08	8.80	16.99	36.95
3027	长江安盈中短债六个月定开	1.57	4.52	8.80	-	20.49
3028	红塔红土瑞鑫纯债债券C	1.69	5.05	8.80	-	8.25
3029	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.65	5.30	8.80	16.47	18.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
长江安盈中短债六个月定开A一年收益在同类基金中排列第 3183 位，低于同类基金平均水平
3181	国融稳益债券A	0.92	3.50	6.15	-	8.35
3182	国融稳益债券C	0.67	3.02	5.40	-	7.26
3183	长江安盈中短债六个月定开	1.57	4.52	8.80	-	20.49
3184	华安鼎信3个月定开债	1.36	5.58	10.87	-	25.78
3185	浙商汇金中高等级三个月A	4.69	8.85	14.36	-	27.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
长江安盈中短债六个月定开A一年收益在同类基金中排列第 2475 位，高于同类基金平均水平
2473	长盛稳鑫63个月债券	3.62	7.56	11.58	-	20.50
2474	东方稳健回报债券C	0.82	5.64	12.35	19.80	20.50
2475	长江安盈中短债六个月定开	1.57	4.52	8.80	-	20.49
2476	嘉合慧康63个月定开债券C	2.55	6.48	10.44	-	20.48
2477	蜂巢添益纯债C	1.38	4.84	9.60	18.67	20.47

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出01	10.00	1012.09	14.75%
25国债08	8.00	808.08	11.78%
24襄阳高新MTN001	5.00	517.75	7.54%
21荆门城投MTN001	5.00	516.98	7.53%
24义乌农商三农债02	5.00	504.72	7.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1816.75	26.47%
企业债	504.25	7.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1490	1.1489	1.1488	1.1488	1.1487
累计净值(元)	1.1990	1.1989	1.1988	1.1988	1.1987

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