长江安盈中短债六个月定开A(007414)_最新动态

长江安盈中短债六个月定开A007414SIX-MONTH REGULAR OPENING OF BOND-BASED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ANYING SHORT AND MEDIUM-TERM DEBT OF THE YANGTZE RIVER A

首只突破300亿元！A500ETF加速迈入主流宽基序列[2025-12-14]

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最新净值：1.1463 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1963

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

长江安盈中短债六个月定开A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：漆志伟

2021-12-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：2.91亿元

长江安盈中短债六个月定开A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.00	0.33	0.63	1.36
债券型名次	4621	2014	3454	2396	2436

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.63	4.95	8.98	-	20.21
债券型名次	2625	4111	2937	3095	2436

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
长江安盈中短债六个月定开A一周收益在同类基金中排列第 4621 位，低于同类基金平均水平
4619	博远鑫享三个月债券A	0.01	0.31	2.33	3.46	2.94
4620	长城证券中短债A	0.01	-0.17	0.11	0.52	-0.10
4621	长江安盈中短债六个月定开	0.01	0.00	0.33	0.63	1.36
4622	长江可转债债券A	0.01	-1.26	-0.01	11.90	15.40
4623	长江可转债债券C	0.01	-1.29	-0.11	11.68	14.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
长江安盈中短债六个月定开A一周收益在同类基金中排列第 2014 位，高于同类基金平均水平
2012	长城久稳债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013	长城鑫利30天滚动持有中短债C	0.03	0.00	0.63	0.94	2.17
2014	长江安盈中短债六个月定开	0.01	0.00	0.33	0.63	1.36
2015	长盛盛启债券A	0.03	-0.00	0.47	0.68	1.51
2016	长信利丰债券A	0.53	0.00	0.36	3.29	5.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
长江安盈中短债六个月定开A一周收益在同类基金中排列第 3454 位，低于同类基金平均水平
3452	财通资管鸿益中短债债券E	0.04	0.03	0.33	0.51	0.98
3453	长城稳固收益债券C	0.07	-0.22	0.33	1.18	2.80
3454	长江安盈中短债六个月定开	0.01	0.00	0.33	0.63	1.36
3455	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	0.02	0.06	0.33	0.48	1.01
3456	大成惠福纯债债券	0.08	-0.13	0.33	0.15	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
长江安盈中短债六个月定开A一周收益在同类基金中排列第 2396 位，高于同类基金平均水平
2394	财通汇利债券	0.06	0.02	0.51	0.63	1.37
2395	长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.30	0.63	1.17
2396	长江安盈中短债六个月定开	0.01	0.00	0.33	0.63	1.36
2397	长盛全债指数增强债券	0.05	-0.52	0.25	0.63	1.69
2398	长信30天滚动持有短债债券C	0.02	0.07	0.30	0.63	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
长江安盈中短债六个月定开A一周收益在同类基金中排列第 2436 位，高于同类基金平均水平
2434	财通资管鸿利中短债债券E	0.06	0.02	0.49	0.70	1.36
2435	长江安享纯债18个月定开C	0.05	0.18	0.30	0.53	1.36
2436	长江安盈中短债六个月定开	0.01	0.00	0.33	0.63	1.36
2437	创金合信鑫日享短债债券A	0.03	0.06	0.37	0.67	1.36
2438	东方臻选纯债债券C	0.08	-0.04	0.38	0.48	1.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
长江安盈中短债六个月定开A一年收益在同类基金中排列第 2625 位，高于同类基金平均水平
2623	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	1.63	4.65	9.33	-	13.15
2624	财通资管睿慧1年定期开放债券	1.63	6.35	8.42	-	15.09
2625	长江安盈中短债六个月定开	1.63	4.95	8.98	-	20.21
2626	长盛盛琪一年债券A	1.63	6.99	12.45	-	31.21
2627	长信纯债一年定开债券A	1.63	7.27	12.57	-	98.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
长江安盈中短债六个月定开A一年收益在同类基金中排列第 4111 位，低于同类基金平均水平
4109	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.68	4.96	8.05	-	11.55
4110	中融恒惠纯债C	0.78	4.96	7.47	15.82	25.06
4111	长江安盈中短债六个月定开	1.63	4.95	8.98	-	20.21
4112	创金合信季安鑫3个月C	1.74	4.95	8.40	17.24	17.85
4113	创金合信聚利债券C	1.56	4.95	2.98	-1.67	13.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
长江安盈中短债六个月定开A一年收益在同类基金中排列第 2937 位，低于同类基金平均水平
2935	宝盈盈旭纯债债券C	1.36	6.52	8.98	9.95	10.43
2936	博时信用优选债券A	1.60	4.98	8.98	18.58	19.70
2937	长江安盈中短债六个月定开	1.63	4.95	8.98	-	20.21
2938	东吴月月享30天持有期短债债券C	2.11	5.99	8.98	-	9.41
2939	光大保德信安和债券A	3.68	6.79	8.98	9.91	46.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
长江安盈中短债六个月定开A一年收益在同类基金中排列第 3095 位，低于同类基金平均水平
3093	国融稳益债券A	0.85	3.85	6.63	-	8.08
3094	国融稳益债券C	0.61	3.38	5.88	-	7.04
3095	长江安盈中短债六个月定开	1.63	4.95	8.98	-	20.21
3096	华安鼎信3个月定开债	1.48	6.47	11.02	-	25.33
3097	浙商汇金中高等级三个月A	3.23	7.76	12.21	-	24.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
长江安盈中短债六个月定开A一年收益在同类基金中排列第 2436 位，高于同类基金平均水平
2434	鹏扬淳明债券C	1.41	6.81	13.02	18.43	20.22
2435	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	1.58	5.53	9.27	15.86	20.22
2436	长江安盈中短债六个月定开	1.63	4.95	8.98	-	20.21
2437	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.67	6.44	9.14	17.75	20.19
2438	平安中高等级公司债利差因子ETF	1.51	5.49	9.00	13.24	20.19

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21天心01	20.00	2015.09	6.81%
24万州经开MTN004	10.00	1054.98	3.56%
24宜昌高新MTN001	10.00	1041.63	3.52%
20淮南建发MTN003	10.00	1039.42	3.51%
20十堰国投MTN002	10.00	1035.40	3.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	7078.02	23.91%
金融债券	4541.57	15.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1463	1.1463	1.1463	1.1462	1.1462
累计净值(元)	1.1963	1.1963	1.1963	1.1962	1.1962

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