资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 112723.14 99.91%
银行存款和结算备付金 106.49 0.09%
其他资产 0.40 0.00%
资产总值:112830.04万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23天新债 50.00 4372.31 4.69%
24万州经开MTN006 40.00 4087.95 4.39%
21黄石城发债01 90.00 3788.56 4.06%
23綦东债 40.00 3583.35 3.84%
23渭南绿色债 40.00 3487.49 3.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 77578.53 83.24%
金融债券 9241.00 9.91%
国家债券 131.13 0.14%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%