资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 115355.85 99.74%
银行存款和结算备付金 296.13 0.26%
其他资产 0.50 0.00%
资产总值:115652.48万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21黄石城发债01 90.00 5837.19 6.15%
23綦东债 40.00 4582.85 4.83%
23天新债 50.00 4346.53 4.58%
22蚌淮上 44.50 3629.49 3.82%
23渭南绿色债 40.00 3455.17 3.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 84556.67 89.11%
金融债券 9118.22 9.61%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%