资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 122225.38 99.69%
银行存款和结算备付金 374.43 0.31%
其他资产 0.22 0.00%
资产总值:122600.03万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21黄石城发债01 90.00 5808.54 6.18%
23綦东债 40.00 4547.80 4.84%
23湔投01 40.00 4359.69 4.64%
23吉首华泰MTN001 40.00 4244.55 4.51%
22蚌淮上 44.50 3608.08 3.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 87135.17 92.66%
金融债券 9162.15 9.74%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%