财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 1857.68 984.36 4217.16 1187.17 2107.81
本期利润(万元) 1932.70 1079.36 2191.21 -124.32 1464.82
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.03 -0.00 0.02
加权平均净值利润率(%) 2.06 0.00 2.29 0.00 1.53
期末可供分配利润(万元) 12397.69 0.00 10540.03 0.00 12804.73
期末可供分配份额利润(元) 0.15 0.00 0.13 0.00 0.16
期末基金资产净值(万元) 94889.52 94036.18 92956.96 96480.30 96604.63
期末基金份额净值(元) 1.17 1.16 1.15 1.19 1.19
本期净值增长率(%) 2.08 0.00 2.30 0.00 1.53
累计净值增长率(%) 30.24 0.00 27.58 0.00 26.62
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 138.65 97.86 3635.47 509.72 583.43
交易性金融资产(万元) 115355.85 122487.33 110547.02 89893.33 99372.58
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 115355.85 122487.33 110547.02 89893.33 99372.58
应付管理人报酬(万元) 23.38 23.67 23.79 24.11 23.26
应付托管费(万元) 7.79 7.89 7.93 8.04 7.75
资产总计(万元) 118452.61 122729.85 115164.98 95404.31 99971.93
负债合计(万元) 23563.09 29772.89 18560.35 259.05 5055.91
所有者权益合计(万元) 94889.52 92956.96 96604.63 95145.26 94916.02
未分配利润(万元) 13888.78 11956.10 15603.75 14139.75 13910.51
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 3.94 27.91 22.95 18.05 9.57
投资收益(万元) 2268.93 4889.93 2342.39 6375.63 4193.83
公允价值变动收益(万元) 75.02 -2025.95 -642.99 386.62 695.32
其它收入(万元) 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2347.88 2891.91 1722.35 6780.30 4898.71
管理人报酬(万元) 139.83 287.09 142.36 281.80 138.57
托管费(万元) 46.61 95.70 47.45 93.93 46.19
其它费用(万元) 9.56 20.22 10.04 20.22 10.06
费用合计(万元) 415.18 700.70 257.53 635.53 408.87
利润总额(万元) 1932.70 2191.21 1464.82 6144.78 4489.84
净利润(万元) 1932.70 2191.21 1464.82 6144.78 4489.84