财通兴利12月定开债券发起(008678)_财务情况

财通兴利12月定开债券发起008678CAITONG XINGLI PURE BOND 12 MONTHS REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	4217.16	1187.17	2107.81	1013.46	5758.15
本期利润(万元)	2191.21	-124.32	1464.82	393.65	6144.78
加权平均份额本期利润(元)	0.03	-0.00	0.02	0.00	0.08
加权平均净值利润率(%)	2.29	0.00	1.53	0.00	6.54
期末可供分配利润(万元)	10540.03	0.00	12804.73	0.00	10697.57
期末可供分配份额利润(元)	0.13	0.00	0.16	0.00	0.13
期末基金资产净值(万元)	92956.96	96480.30	96604.63	95533.46	95145.26
期末基金份额净值(元)	1.15	1.19	1.19	1.18	1.17
本期净值增长率(%)	2.30	0.00	1.53	0.00	6.82
累计净值增长率(%)	27.58	0.00	26.62	0.00	24.71

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	97.86	3635.47	509.72	583.43	386.11
交易性金融资产(万元)	122487.33	110547.02	89893.33	99372.58	113998.64
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	122487.33	110547.02	89893.33	99372.58	113998.64
应付管理人报酬(万元)	23.67	23.79	24.11	23.26	22.89
应付托管费(万元)	7.89	7.93	8.04	7.75	7.63
资产总计(万元)	122729.85	115164.98	95404.31	99971.93	114415.37
负债合计(万元)	29772.89	18560.35	259.05	5055.91	23994.20
所有者权益合计(万元)	92956.96	96604.63	95145.26	94916.02	90421.17
未分配利润(万元)	11956.10	15603.75	14139.75	13910.51	9420.05

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	27.91	22.95	18.05	9.57	43.69
投资收益(万元)	4889.93	2342.39	6375.63	4193.83	4763.19
公允价值变动收益(万元)	-2025.95	-642.99	386.62	695.32	3010.06
其它收入(万元)	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2891.91	1722.35	6780.30	4898.71	7816.94
管理人报酬(万元)	287.09	142.36	281.80	138.57	268.21
托管费(万元)	95.70	47.45	93.93	46.19	89.40
其它费用(万元)	20.22	10.04	20.22	10.06	21.12
费用合计(万元)	700.70	257.53	635.53	408.87	625.58
利润总额(万元)	2191.21	1464.82	6144.78	4489.84	7191.36
净利润(万元)	2191.21	1464.82	6144.78	4489.84	7191.36

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