- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 1013.46 | 5758.15 | 1089.76 | 3794.52 | 2031.73 |
| 本期利润(万元) | 393.65 | 6144.78 | 221.30 | 4489.84 | 2450.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.06 | 0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 6.54 | 0.00 | 4.83 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 10697.57 | 0.00 | 10159.63 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 95533.46 | 95145.26 | 95137.32 | 94916.02 | 92876.88 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.18 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.15 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 6.82 | 0.00 | 4.96 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 24.71 | 0.00 | 22.54 | 0.00 |