财通兴利12月定开债券发起(008678)_最新动态

财通兴利12月定开债券发起008678CAITONG XINGLI PURE BOND 12 MONTHS REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

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累计净值：1.3015

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

财通兴利12月定开债券发起增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张婉玉

2026-09-12 每10份派现金 0.3 元

基金规模：9.49亿元

2025-11-08 每10份派现金 0.5 元

财通兴利12月定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.32	0.79	1.86	2.82
债券型名次	3432	844	901	1013	728

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.59	6.28	15.01	-	31.19
债券型名次	735	1371	420	3713	1581

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
财通兴利12月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3432 位，低于同类基金平均水平
3430	财通汇利债券	0.03	0.16	0.44	1.12	1.86
3431	财通久利三月定开债券发起	0.03	0.20	0.48	1.12	1.83
3432	财通兴利12月定开债券发起	0.03	0.32	0.79	1.86	2.82
3433	财通资管鸿慧中短债发起式A	0.03	0.16	0.47	1.02	1.47
3434	财通资管鸿慧中短债发起式E	0.03	0.14	0.42	0.92	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
财通兴利12月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 844 位，高于同类基金平均水平
842	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.07	0.32	0.85	2.09	2.74
843	财通安裕30天持有期中短债债券A	0.04	0.32	0.61	1.39	1.89
844	财通兴利12月定开债券发起	0.03	0.32	0.79	1.86	2.82
845	长城短债债券A	0.06	0.32	0.64	1.45	2.24
846	长城稳利纯债C	0.05	0.32	0.77	1.84	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
财通兴利12月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 901 位，高于同类基金平均水平
899	博时裕泰纯债债券	0.11	0.31	0.79	1.40	1.72
900	博时裕新纯债	0.07	0.24	0.79	1.94	2.62
901	财通兴利12月定开债券发起	0.03	0.32	0.79	1.86	2.82
902	长盛盛裕纯债C	0.08	0.31	0.79	1.96	3.03
903	创金合信尊盛纯债债券	0.10	0.39	0.79	1.38	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
财通兴利12月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1013 位，高于同类基金平均水平
1011	中信保诚嘉鸿债券A	0.06	0.34	0.82	1.87	2.79
1012	中银纯债债券D	0.08	0.33	0.76	1.87	2.95
1013	财通兴利12月定开债券发起	0.03	0.32	0.79	1.86	2.82
1014	长江乐盈定开债	0.08	0.26	0.76	1.86	2.43
1015	华安鼎信3个月定开债	0.07	0.37	0.86	1.86	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
财通兴利12月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 728 位，高于同类基金平均水平
726	招商添瑞1年定开债A	0.08	0.43	0.72	1.67	2.83
727	博时恒乐债券C	0.00	-0.05	-1.62	2.51	2.82
728	财通兴利12月定开债券发起	0.03	0.32	0.79	1.86	2.82
729	方正富邦添利纯债C	0.06	0.33	0.74	1.89	2.82
730	工银信用纯债债券A	0.07	0.39	0.87	1.95	2.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
财通兴利12月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 735 位，高于同类基金平均水平
733	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.60	7.15	10.66	-	18.53
734	中信建投景润3个月定开债券A	3.60	5.02	8.86	-	10.70
735	财通兴利12月定开债券发起	3.59	6.28	15.01	-	31.19
736	长盛盛逸9个月持有期债券A	3.59	8.28	12.79	-	14.37
737	富国祥利一年期定期开放债券型C	3.59	5.39	10.26	18.19	48.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
财通兴利12月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1371 位，高于同类基金平均水平
1369	南方华元A	3.41	6.29	11.17	18.02	29.30
1370	博时安仁一年定开债发起式A	3.15	6.28	15.69	-	42.05
1371	财通兴利12月定开债券发起	3.59	6.28	15.01	-	31.19
1372	创金合信泰博66个月定开债券	2.13	6.28	10.34	-	24.09
1373	工银添祥一年定开债券	3.50	6.28	11.34	-	35.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
财通兴利12月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 420 位，高于同类基金平均水平
418	中银产业债债券C	1.38	17.23	15.03	16.37	28.84
419	国泰双利债券A	0.78	18.01	15.02	21.66	154.61
420	财通兴利12月定开债券发起	3.59	6.28	15.01	-	31.19
421	鹏华丰利债券(LOF)C	3.22	14.20	14.99	-	16.25
422	前海联合泳祺纯债C	5.86	8.81	14.96	8.74	24.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
财通兴利12月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3713 位，低于同类基金平均水平
3711	华安鑫浦定开债A	4.61	9.17	13.66	-	31.55
3712	华安鑫浦定开债C	4.35	8.62	12.81	-	29.36
3713	财通兴利12月定开债券发起	3.59	6.28	15.01	-	31.19
3714	泰康瑞丰3月定开债券	3.53	5.42	13.14	-	27.28
3715	德邦锐恒39个月定开债A	2.57	5.20	7.76	-	14.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
财通兴利12月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1581 位，高于同类基金平均水平
1579	平安合颖定开债	2.82	4.34	9.16	16.41	31.21
1580	宏利金利债券	2.82	4.71	7.75	14.16	31.20
1581	财通兴利12月定开债券发起	3.59	6.28	15.01	-	31.19
1582	添富鑫成定开债A	1.93	3.90	7.98	14.39	31.19
1583	招商民安增益债券A	-0.11	16.76	16.07	22.65	31.17

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21黄石城发债01	90.00	5837.19	6.15%
23綦东债	40.00	4582.85	4.83%
23天新债	50.00	4346.53	4.58%
22蚌淮上	44.50	3629.49	3.82%
23渭南绿色债	40.00	3455.17	3.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	84556.67	89.11%
金融债券	9118.22	9.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1497	1.1495	1.1493	1.1491	1.1489
累计净值(元)	1.3013	1.3011	1.3009	1.3007	1.3005

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