财通兴利12月定开债券发起(008678)_最新动态

财通兴利12月定开债券发起008678CAITONG XINGLI PURE BOND 12 MONTHS REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

通信ETF领涨；宽基ETF7月“吸金”超3000亿元[2026-08-04]

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最新净值：1.1739 0.0004(0.03%)

累计净值：1.2955

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

财通兴利12月定开债券发起增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张婉玉

2025-11-08 每10份派现金 0.5 元

基金规模：9.49亿元

2024-10-12 每10份派现金 0.2 元

财通兴利12月定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.22	0.69	1.86	2.29
债券型名次	519	1647	1330	696	800

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.94	5.67	15.74	-	30.52
债券型名次	988	1522	282	3586	1593

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
财通兴利12月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 519 位，高于同类基金平均水平
517	博时安仁一年定开债发起式A	0.03	0.12	2.14	2.80	2.06
518	博时慧选3个月定开债发起式	0.03	0.17	0.65	1.52	1.89
519	财通兴利12月定开债券发起	0.03	0.22	0.69	1.86	2.29
520	财通裕泰87个月定开债券	0.03	0.37	1.14	2.19	2.61
521	财通资管睿慧1年定期开放债券	0.03	0.10	0.67	1.67	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
财通兴利12月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1647 位，高于同类基金平均水平
1645	博时富耀一年定开债发起式	0.00	0.22	0.66	1.52	1.75
1646	博时富泽金融债	0.01	0.22	0.78	1.77	2.11
1647	财通兴利12月定开债券发起	0.03	0.22	0.69	1.86	2.29
1648	长城泰利债券A	0.02	0.22	0.69	1.67	2.05
1649	长城稳利纯债C	0.02	0.22	0.83	1.85	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
财通兴利12月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1330 位，高于同类基金平均水平
1328	博时中债3-5政金债指数C	0.00	0.12	0.69	1.69	1.96
1329	财通聚利债券	0.02	0.17	0.69	1.83	1.99
1330	财通兴利12月定开债券发起	0.03	0.22	0.69	1.86	2.29
1331	财通资管睿盈债券A	0.01	0.19	0.69	1.62	1.90
1332	长城泰利债券A	0.02	0.22	0.69	1.67	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
财通兴利12月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 696 位，高于同类基金平均水平
694	博时安诚3个月定开债C	0.04	0.15	0.88	1.86	2.09
695	博时安丰18个月定开债A	0.00	0.32	0.96	1.86	1.91
696	财通兴利12月定开债券发起	0.03	0.22	0.69	1.86	2.29
697	东方臻宝纯债债券A	0.03	0.34	0.99	1.86	2.06
698	方正富邦鸿远债券A	0.04	3.33	3.08	1.86	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
财通兴利12月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 800 位，高于同类基金平均水平
798	平安惠金定开债A	-0.05	-0.30	0.46	1.10	2.30
799	博时裕弘纯债债券	-0.01	0.33	0.87	1.91	2.29
800	财通兴利12月定开债券发起	0.03	0.22	0.69	1.86	2.29
801	大成惠恒一年定开债券发起式	0.03	0.40	0.98	1.91	2.29
802	大成债券C	-0.13	-0.53	-0.74	0.10	2.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
财通兴利12月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 988 位，高于同类基金平均水平
986	浙商汇金安享66个月定期A	2.95	7.05	11.18	-	23.49
987	博时丰庆纯债债券	2.94	3.82	8.02	14.64	37.71
988	财通兴利12月定开债券发起	2.94	5.67	15.74	-	30.52
989	广发中债7-10年国开债指数A	2.94	7.64	16.40	28.38	51.84
990	国联金如意双利一年持有债券B	2.94	5.87	6.68	-	8.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
财通兴利12月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1522 位，高于同类基金平均水平
1520	前海开源惠泽两年定开债券	2.80	5.68	0.00	-	5.73
1521	安信丰泽39个月定开债券	2.93	5.67	8.24	-	17.70
1522	财通兴利12月定开债券发起	2.94	5.67	15.74	-	30.52
1523	广发政策性金融债	2.42	5.67	9.63	17.83	25.30
1524	中欧润逸债券	1.73	5.67	9.68	-	22.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
财通兴利12月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 282 位，高于同类基金平均水平
280	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	3.27	11.89	15.75	-	18.19
281	蜂巢恒利债券A	3.04	8.80	15.75	18.88	26.12
282	财通兴利12月定开债券发起	2.94	5.67	15.74	-	30.52
283	鹏华丰利债券(LOF)A	3.95	14.12	15.74	22.57	57.48
284	招商安盈债券A	4.79	8.83	15.74	25.38	126.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
财通兴利12月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3586 位，低于同类基金平均水平
3584	华安鑫浦定开债A	4.64	9.15	13.63	-	30.78
3585	华安鑫浦定开债C	4.36	8.61	12.79	-	28.65
3586	财通兴利12月定开债券发起	2.94	5.67	15.74	-	30.52
3587	泰康瑞丰3月定开债券	2.77	5.64	12.99	-	26.66
3588	德邦锐恒39个月定开债A	2.71	5.27	7.73	-	14.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
财通兴利12月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1593 位，高于同类基金平均水平
1591	华富中证5年恒定久期国开债指数C	2.11	4.62	10.08	18.06	30.55
1592	鹏扬添利增强C	5.07	10.30	11.94	9.92	30.53
1593	财通兴利12月定开债券发起	2.94	5.67	15.74	-	30.52
1594	泰康裕泰债券A	5.00	7.96	13.09	10.19	30.52
1595	广发中债1-3年农发债指数A	1.87	4.05	8.36	15.37	30.50

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21黄石城发债01	90.00	5837.19	6.15%
23綦东债	40.00	4582.85	4.83%
23天新债	50.00	4346.53	4.58%
22蚌淮上	44.50	3629.49	3.82%
23渭南绿色债	40.00	3455.17	3.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	84556.67	89.11%
金融债券	9118.22	9.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1735	1.1734	1.1733	1.1734	1.1735
累计净值(元)	1.2951	1.2950	1.2949	1.2950	1.2951

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