财通兴利12月定开债券发起(008678)_最新动态

财通兴利12月定开债券发起008678CAITONG XINGLI PURE BOND 12 MONTHS REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.1521 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3037

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

财通兴利12月定开债券发起增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张婉玉

2026-09-12 每10份派现金 0.3 元

基金规模：9.49亿元

2025-11-08 每10份派现金 0.5 元

财通兴利12月定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.28	0.88	1.60	3.01
债券型名次	2280	2232	1109	1147	635

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.74	7.31	14.93	26.27	31.44
债券型名次	554	915	331	77	1525

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
财通兴利12月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2280 位，高于同类基金平均水平
2278	博时裕荣纯债债券	0.09	0.26	0.62	1.15	2.10
2279	财达证券稳达中短债A	0.09	0.10	0.32	0.62	1.49
2280	财通兴利12月定开债券发起	0.09	0.28	0.88	1.60	3.01
2281	财通资管鸿慧中短债发起式E	0.09	0.20	0.46	0.89	1.48
2282	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	0.09	0.25	0.56	1.03	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
财通兴利12月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2232 位，高于同类基金平均水平
2230	财通安益中短债债券E	0.07	0.28	0.66	1.17	2.02
2231	财通安裕30天持有期中短债债券A	0.07	0.28	0.73	1.30	2.08
2232	财通兴利12月定开债券发起	0.09	0.28	0.88	1.60	3.01
2233	财通资管睿安债券A	0.12	0.28	0.59	1.36	2.68
2234	长城中债3-5年国开债指数A	0.12	0.28	0.57	1.34	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
财通兴利12月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1109 位，高于同类基金平均水平
1107	博时富祥纯债债券A	0.12	0.46	0.88	1.38	2.24
1108	财通聚利债券	0.12	0.36	0.88	1.58	2.77
1109	财通兴利12月定开债券发起	0.09	0.28	0.88	1.60	3.01
1110	德邦德瑞一年定开债	0.13	0.36	0.88	1.40	2.38
1111	丰润纯债债券A	0.17	0.40	0.88	1.57	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
财通兴利12月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1147 位，高于同类基金平均水平
1145	鑫元双债增强债券C	0.22	0.51	0.92	1.61	2.45
1146	博时中债3-5年国开行A	0.15	0.34	0.73	1.60	2.63
1147	财通兴利12月定开债券发起	0.09	0.28	0.88	1.60	3.01
1148	长城聚利债券C	0.23	0.63	1.08	1.60	2.56
1149	东方臻裕债券C	0.16	0.39	0.92	1.60	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
财通兴利12月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 635 位，高于同类基金平均水平
633	申万宏源双季增享6个月债券A	0.00	0.38	1.62	3.22	3.02
634	兴华安惠纯债C	0.18	0.42	0.95	1.86	3.02
635	财通兴利12月定开债券发起	0.09	0.28	0.88	1.60	3.01
636	德邦锐泓债券A	0.12	0.35	0.85	1.61	3.01
637	工银瑞宁3个月定开债券C	0.31	0.77	1.69	2.33	3.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
财通兴利12月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 554 位，高于同类基金平均水平
552	宝盈增强收益债券A/B	3.74	4.22	12.62	13.17	164.05
553	博时裕鹏纯债债券	3.74	5.58	9.61	17.75	45.84
554	财通兴利12月定开债券发起	3.74	7.31	14.93	26.27	31.44
555	广发双债添利债券A	3.74	6.28	12.20	21.20	82.39
556	建信睿怡纯债C	3.74	6.33	8.64	22.51	23.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
财通兴利12月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 915 位，高于同类基金平均水平
913	平安季享裕定开债A	2.17	7.32	9.47	17.63	29.82
914	中信保诚景华A	5.12	7.32	13.19	19.11	23.35
915	财通兴利12月定开债券发起	3.74	7.31	14.93	26.27	31.44
916	国投瑞银稳定增利债券A	2.98	7.31	9.63	-	13.50
917	海通安泰C	3.32	7.31	10.26	-	12.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
财通兴利12月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 331 位，高于同类基金平均水平
329	光大保德信安祺债券A	1.00	11.59	14.95	16.48	43.82
330	同泰泰裕三个月定开债A	10.75	11.90	14.94	-	19.12
331	财通兴利12月定开债券发起	3.74	7.31	14.93	26.27	31.44
332	大成元吉增利债券A	4.23	10.36	14.88	13.76	14.18
333	金鹰恒润债券发起式C	2.45	10.73	14.88	-	16.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
财通兴利12月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 77 位，高于同类基金平均水平
75	东方臻宝纯债债券C	3.28	8.27	13.81	26.32	36.69
76	东方永兴18个月定期开放债券C	3.37	5.93	11.82	26.29	58.20
77	财通兴利12月定开债券发起	3.74	7.31	14.93	26.27	31.44
78	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	4.40	7.24	15.04	26.27	33.75
79	汇添富中债7-10年国开债C	4.62	8.29	16.68	26.23	29.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
财通兴利12月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1525 位，高于同类基金平均水平
1523	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	3.99	7.13	12.06	21.16	31.50
1524	嘉实稳华纯债债券A	0.34	1.89	3.14	8.05	31.50
1525	财通兴利12月定开债券发起	3.74	7.31	14.93	26.27	31.44
1526	浦银安盛盛泰纯债债券A	2.31	3.39	5.58	10.10	31.42
1527	添富鑫成定开债A	2.02	4.11	8.15	14.56	31.42

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21黄石城发债01	90.00	5837.19	6.15%
23綦东债	40.00	4582.85	4.83%
23天新债	50.00	4346.53	4.58%
22蚌淮上	44.50	3629.49	3.82%
23渭南绿色债	40.00	3455.17	3.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	84556.67	89.11%
金融债券	9118.22	9.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1519	1.1517	1.1513	1.1511	1.1510
累计净值(元)	1.3035	1.3033	1.3029	1.3027	1.3026

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