资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1132284.20 99.59%
银行存款和结算备付金 4702.33 0.41%
其他资产 7.14 0.00%
资产总值:1136993.67万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中铁股MTN002(科创债) 300.00 29986.72 3.68%
25五矿集MTN002 200.00 20105.47 2.47%
25南航股MTN003 180.00 17937.89 2.20%
25上实MTN002(科创票据) 150.00 15064.24 1.85%
25川投能源MTN003 150.00 14798.21 1.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 251093.68 30.83%
金融债券 9179.60 1.13%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%