我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 524932.45 99.65%
银行存款和结算备付金 1820.99 0.35%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:526753.45万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20进出05 1920.00 195459.56 48.54%
20国开03 520.00 53279.68 13.23%
15国开10 450.00 46216.08 11.48%
20北京银行小微债02 350.00 35468.38 8.81%
20内蒙07 350.00 35285.54 8.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 369054.81 91.66%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%