资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1106385.60 99.68%
银行存款和结算备付金 3509.12 0.32%
其他资产 0.47 0.00%
资产总值:1109895.20万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中铁股MTN002(科创债) 300.00 30101.95 3.75%
25五矿集MTN002 200.00 20184.51 2.52%
25南航股MTN003 180.00 18012.15 2.24%
25上实MTN002(科创票据) 150.00 15122.87 1.88%
25川投能源MTN003 150.00 14863.58 1.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 252592.44 31.48%
金融债券 8176.07 1.02%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%