资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1143561.50 99.80%
银行存款和结算备付金 2245.85 0.20%
其他资产 14.27 0.00%
资产总值:1145821.62万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中铁股MTN002(科创债) 300.00 30211.28 3.75%
25五矿集MTN002 200.00 20254.03 2.51%
25南航股MTN003 180.00 18072.67 2.24%
25上实MTN002(科创票据) 150.00 15188.90 1.88%
25川投能源MTN003 150.00 14880.98 1.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 228810.08 28.38%
金融债券 9140.81 1.13%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%