资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1155102.08 99.40%
银行存款和结算备付金 6972.23 0.60%
其他资产 11.41 0.00%
资产总值:1162085.72万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中铁股MTN002(科创债) 300.00 30323.70 3.74%
25五矿集MTN002 200.00 20027.23 2.47%
25南航股MTN003 180.00 18145.10 2.24%
25上实MTN002(科创票据) 150.00 15246.11 1.88%
25川投能源MTN003 150.00 14944.68 1.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 256300.03 31.65%
金融债券 9160.08 1.13%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%