财通裕惠63个月定开债券(008575)_最新动态

财通裕惠63个月定开债券008575CAITONG YUHUI 63 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-15 15:00

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投资类型：债券型

财通裕惠63个月定开债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：闫梦璇

2024-09-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：40.26亿元

2024-03-14 每10份派现金 0.1 元

财通裕惠63个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.25	0.70	1.41	2.43
债券型名次	2661	2526	1852	2303	3956

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.77	5.56	8.52	-	13.42
债券型名次	4016	3435	2407	2887	3017

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
财通裕惠63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2661 位，高于同类基金平均水平
2659	财通安裕30天持有期中短债债券E	0.05	0.13	0.11	0.74	1.93
2660	财通多利债券C	0.05	0.15	0.24	0.82	2.02
2661	财通裕惠63个月定开债券	0.05	0.25	0.70	1.41	2.43
2662	财通资管丰乾39个月定开债券C	0.05	0.28	0.67	1.20	1.93
2663	财通资管鸿利中短债债券A	0.05	0.21	0.33	1.11	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
财通裕惠63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2526 位，高于同类基金平均水平
2524	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	0.04	0.25	0.47	1.92	3.98
2525	财通恒利债券	0.07	0.25	0.28	1.25	3.93
2526	财通裕惠63个月定开债券	0.05	0.25	0.70	1.41	2.43
2527	长盛盛和纯债C	0.05	0.25	0.43	1.34	3.27
2528	创金合信恒兴中短债债券A	0.05	0.25	0.45	1.05	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
财通裕惠63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1852 位，高于同类基金平均水平
1850	博时富腾纯债债券	0.05	0.32	0.70	1.81	4.10
1851	博时中债1-3政金债指数A	0.03	0.23	0.70	1.78	3.76
1852	财通裕惠63个月定开债券	0.05	0.25	0.70	1.41	2.43
1853	长城中债1-3年政策性金融债指数C	0.03	0.28	0.70	1.51	2.98
1854	大成惠福纯债债券	0.04	0.25	0.70	1.83	3.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
财通裕惠63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2303 位，高于同类基金平均水平
2301	博时双季乐六个月持有期债券C	0.05	0.28	0.55	1.41	3.89
2302	博时双季享持有期债券C	0.06	0.27	0.56	1.41	3.61
2303	财通裕惠63个月定开债券	0.05	0.25	0.70	1.41	2.43
2304	长盛盛琪一年债券C	0.07	0.26	0.23	1.41	3.85
2305	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.10	0.48	0.50	1.41	3.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
财通裕惠63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3956 位，低于同类基金平均水平
3954	中信证券中短债E	0.05	0.18	0.42	1.06	2.44
3955	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	0.11	0.55	1.60	0.92	2.43
3956	财通裕惠63个月定开债券	0.05	0.25	0.70	1.41	2.43
3957	德邦资管月月鑫30天滚动债C	0.04	0.17	0.33	1.00	2.43
3958	国金惠鑫短债A	0.03	0.23	0.67	1.21	2.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
财通裕惠63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4016 位，低于同类基金平均水平
4014	中加颐睿纯债债券C	2.78	6.09	8.67	16.61	23.41
4015	中融睿祥纯债C	2.78	7.29	10.10	18.89	33.29
4016	财通裕惠63个月定开债券	2.77	5.56	8.52	-	13.42
4017	国联安增顺纯债债券C	2.77	4.64	7.27	-	9.64
4018	国信安泰中短债债券C	2.77	6.74	0.00	-	6.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
财通裕惠63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3435 位，低于同类基金平均水平
3433	鹏华丰宁债券	3.31	5.57	7.70	-	8.23
3434	万家鑫瑞纯债D	4.34	5.57	0.00	-	7.67
3435	财通裕惠63个月定开债券	2.77	5.56	8.52	-	13.42
3436	长盛盛远债券C	3.39	5.56	0.00	-	5.59
3437	大成景安短融债券A	2.95	5.56	7.36	13.05	52.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
财通裕惠63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2407 位，高于同类基金平均水平
2405	平安中短债债券C	2.72	6.04	8.53	18.97	23.25
2406	中银稳汇短债债券A	3.00	5.91	8.53	15.07	18.81
2407	财通裕惠63个月定开债券	2.77	5.56	8.52	-	13.42
2408	广发增强债券A	3.70	6.27	8.52	-	9.30
2409	国金惠远纯债C	3.67	5.99	8.52	-	9.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
财通裕惠63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2887 位，低于同类基金平均水平
2885	金信民达纯债C	3.26	7.03	9.95	-	20.76
2886	中加1-3年政金债指数	3.85	5.86	8.17	-	12.40
2887	财通裕惠63个月定开债券	2.77	5.56	8.52	-	13.42
2888	东海祥苏短债A	3.21	7.04	11.59	-	15.16
2889	东海祥苏短债C	2.98	6.59	10.94	-	14.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
财通裕惠63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3017 位，低于同类基金平均水平
3015	南方3-5年农发债E	5.36	9.07	13.26	-	13.44
3016	同泰恒利纯债A	3.21	4.95	8.12	-	13.44
3017	财通裕惠63个月定开债券	2.77	5.56	8.52	-	13.42
3018	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	4.14	7.26	9.40	-	13.42
3019	景顺景瑞收益债券C	4.10	6.77	9.15	-	13.42

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20进出05	1920.00	195459.56	48.54%
20国开03	520.00	53279.68	13.23%
15国开10	450.00	46216.08	11.48%
20北京银行小微债02	350.00	35468.38	8.81%
20内蒙07	350.00	35285.54	8.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	369054.81	91.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-08	2024-11-01	2024-10-25	2024-10-18	2024-10-11
单位净值(元)	1.007	1.006	1.006	1.005	1.005
累计净值(元)	1.127	1.126	1.126	1.125	1.125

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