财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8178.69 |
3574.65 |
9731.91 |
2713.15 |
4228.21 |
| 本期利润(万元) |
8178.69 |
3574.65 |
9731.91 |
2713.15 |
4228.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.01 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
0.88 |
| 期末可供分配利润(万元) |
14760.97 |
0.00 |
6582.29 |
0.00 |
1078.59 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
814477.73 |
809873.69 |
806299.05 |
803508.49 |
800795.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
1.02 |
0.00 |
1.64 |
0.00 |
0.94 |
| 累计净值增长率(%) |
16.84 |
0.00 |
15.66 |
0.00 |
14.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
71.62 |
98.70 |
11653.54 |
75.04 |
126.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
100.29 |
102.66 |
98.67 |
51.43 |
49.80 |
| 应付托管费(万元) |
33.43 |
34.22 |
32.89 |
17.14 |
16.60 |
| 资产总计(万元) |
1137993.72 |
1145821.62 |
805999.99 |
528409.13 |
625670.05 |
| 负债合计(万元) |
323515.98 |
339522.58 |
5204.65 |
123099.80 |
220148.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
814477.73 |
806299.05 |
800795.34 |
405309.33 |
405521.31 |
| 未分配利润(万元) |
14760.97 |
6582.29 |
1078.59 |
4309.66 |
4521.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11585.63 |
12104.22 |
5117.52 |
15508.26 |
8374.09 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
11585.63 |
12104.22 |
5117.52 |
15508.26 |
8374.09 |
| 管理人报酬(万元) |
602.55 |
963.16 |
355.60 |
607.44 |
302.26 |
| 托管费(万元) |
200.85 |
321.05 |
118.53 |
202.48 |
100.75 |
| 其它费用(万元) |
10.28 |
22.31 |
11.04 |
20.85 |
10.47 |
| 费用合计(万元) |
3406.94 |
2372.30 |
889.31 |
4467.09 |
2734.94 |
| 利润总额(万元) |
8178.69 |
9731.91 |
4228.21 |
11041.17 |
5639.15 |
| 净利润(万元) |
8178.69 |
9731.91 |
4228.21 |
11041.17 |
5639.15 |
