资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 23878.93 99.21%
银行存款和结算备付金 173.60 0.72%
其他资产 16.73 0.07%
资产总值:24069.26万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发23 50.00 5061.27 21.05%
24进出22 50.00 5022.98 20.89%
24农发03 40.00 4031.05 16.76%
23农发03 30.00 3084.32 12.83%
20国开04 20.00 2046.07 8.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 23878.93 99.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%