资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 263846.90 95.21%
银行存款和结算备付金 6282.75 2.27%
其他资产 7002.55 2.53%
资产总值:277132.21万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开02 530.00 54645.31 19.72%
22国开08 400.00 41206.64 14.87%
22进出15 200.00 20651.95 7.45%
25国开11 200.00 20095.57 7.25%
25国开02 190.00 19155.39 6.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 244835.07 88.36%
国家债券 19011.83 6.86%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%