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最新净值:1.5914 0.0000(0.00%)

累计净值:1.6629

更新时间:2026-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 长城中债1-3年政金债指数C增长自成立以来,共分红 1
基金经理:张棪 2024-03-22 每10份派现金 0.7
基金规模:0.14亿元
    长城中债1-3年政金债指数C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.03 0.16 0.52 0.96 0.70
债券型名次 2781 4716 3881 3680 4257
五大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发23 50.00 5061.27 21.05%
24进出22 50.00 5022.98 20.89%
24农发03 40.00 4031.05 16.76%
23农发03 30.00 3084.32 12.83%
20国开04 20.00 2046.07 8.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 23878.93 99.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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