财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
15.92 |
10.23 |
596.23 |
15.88 |
521.19 |
| 本期利润(万元) |
10.56 |
5.07 |
5.27 |
-0.54 |
-51.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.48 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.14 |
| 期末可供分配利润(万元) |
459.59 |
0.00 |
9636.53 |
0.00 |
8248.12 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.60 |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
0.57 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1231.39 |
1386.08 |
26242.68 |
11741.75 |
22649.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.60 |
1.59 |
1.58 |
1.57 |
1.57 |
| 本期净值增长率(%) |
0.96 |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
0.21 |
| 累计净值增长率(%) |
67.07 |
0.00 |
65.48 |
0.00 |
64.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
126.57 |
6279.90 |
11355.31 |
1065.11 |
1154.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
22957.48 |
263846.90 |
120970.85 |
428241.73 |
500920.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
22957.48 |
263846.90 |
120970.85 |
428241.73 |
500920.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.86 |
13.57 |
18.63 |
32.94 |
66.65 |
| 应付托管费(万元) |
0.95 |
4.52 |
6.21 |
10.98 |
22.22 |
| 资产总计(万元) |
23094.67 |
277132.21 |
132331.85 |
450250.21 |
502389.23 |
| 负债合计(万元) |
48.70 |
36.79 |
49.65 |
10269.30 |
73199.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
23045.97 |
277095.42 |
132282.20 |
439980.91 |
429189.24 |
| 未分配利润(万元) |
1987.00 |
25091.59 |
14503.99 |
43841.08 |
76106.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.91 |
20.74 |
13.26 |
246.97 |
229.39 |
| 投资收益(万元) |
418.99 |
3690.10 |
3283.93 |
23521.05 |
17361.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8.95 |
-3055.81 |
-2977.16 |
3215.51 |
3487.66 |
| 其它收入(万元) |
0.19 |
301.60 |
301.54 |
1.68 |
0.92 |
| 收入合计(万元) |
431.04 |
956.63 |
621.57 |
26985.21 |
21078.96 |
| 管理人报酬(万元) |
40.67 |
196.24 |
157.70 |
952.07 |
752.28 |
| 托管费(万元) |
13.56 |
65.41 |
52.57 |
317.36 |
250.76 |
| 其它费用(万元) |
11.39 |
29.59 |
20.65 |
121.29 |
90.12 |
| 费用合计(万元) |
66.65 |
491.06 |
418.62 |
2847.59 |
2126.08 |
| 利润总额(万元) |
364.38 |
465.57 |
202.96 |
24137.62 |
18952.89 |
| 净利润(万元) |
364.38 |
465.57 |
202.96 |
24137.62 |
18952.89 |
