我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 144216.71 98.99%
银行存款和结算备付金 877.99 0.60%
其他资产 594.07 0.41%
资产总值:145688.76万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发清发05 55.00 5613.88 3.59%
20交通银行二级 50.00 5091.72 3.26%
23岳阳建投CP001 30.00 3077.12 1.97%
24国开10 30.00 3055.29 1.96%
24三一CP001(科创票据) 30.00 3035.17 1.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 34052.45 21.80%
企业债 31348.73 20.06%
国家债券 1018.99 0.65%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%