资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 82935.96 99.02%
银行存款和结算备付金 746.96 0.89%
其他资产 73.00 0.09%
资产总值:83755.92万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中信银行二级资本债01BC 40.00 4015.60 4.74%
25北京燃气CP002(科创债) 40.00 4006.19 4.73%
23中行二级资本债01A 30.00 3187.20 3.76%
25工行二级资本债01BC 30.00 3043.38 3.59%
23萍昌盛债01 20.00 2151.90 2.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 31133.85 36.75%
企业债 28562.74 33.72%
国家债券 5043.63 5.95%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%