创金合信季安鑫3个月A(002337)_最新动态

创金合信季安鑫3个月A002337CHUANGJIN HEXIN JI ANXIN 3 MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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最新净值：1.2101 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1520

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

创金合信季安鑫3个月A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：段伟兰

2018-11-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.12亿元

2018-10-24 每10份派现金 0.5 元

创金合信季安鑫3个月A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.07	0.51	1.26	1.30
债券型名次	2310	3388	3247	3125	3123

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.93	4.71	8.21	16.49	15.90
债券型名次	2089	3042	3040	1464	3383

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
创金合信季安鑫3个月A一周收益在同类基金中排列第 2310 位，高于同类基金平均水平
2308	创金合信季安盈3个月持有期债券A	0.04	0.03	0.41	1.18	1.20
2309	创金合信季安盈3个月持有期债券C	0.04	0.03	0.38	1.13	1.16
2310	创金合信季安鑫3个月A	0.04	0.07	0.51	1.26	1.30
2311	创金合信季安鑫3个月C	0.04	0.06	0.45	1.15	1.19
2312	创金合信中债1-3年国开债A	0.04	0.15	0.70	1.48	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
创金合信季安鑫3个月A一周收益在同类基金中排列第 3388 位，低于同类基金平均水平
3386	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.04	0.07	0.49	1.39	1.39
3387	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.04	0.07	0.48	1.37	1.37
3388	创金合信季安鑫3个月A	0.04	0.07	0.51	1.26	1.30
3389	创金合信信用红利债券E	0.06	0.07	0.65	1.90	1.95
3390	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.31	0.63	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
创金合信季安鑫3个月A一周收益在同类基金中排列第 3247 位，低于同类基金平均水平
3245	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	0.03	0.10	0.51	1.01	1.05
3246	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	0.03	0.10	0.51	1.01	1.05
3247	创金合信季安鑫3个月A	0.04	0.07	0.51	1.26	1.30
3248	创金合信聚利债券C	-0.27	-0.13	0.51	1.42	1.47
3249	创金合信利泽纯债债券C	0.07	0.06	0.51	1.27	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
创金合信季安鑫3个月A一周收益在同类基金中排列第 3125 位，低于同类基金平均水平
3123	中银中短债债券C	0.05	0.08	0.49	1.27	1.24
3124	长信富安纯债半年定开债券C	0.04	0.13	0.60	1.26	1.25
3125	创金合信季安鑫3个月A	0.04	0.07	0.51	1.26	1.30
3126	大成景泽中短债债券A	0.08	0.05	0.68	1.26	1.25
3127	东方中债1-5年政策性金融债A	0.07	0.06	0.49	1.26	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
创金合信季安鑫3个月A一周收益在同类基金中排列第 3123 位，低于同类基金平均水平
3121	宝盈聚福39个月定开债A	0.03	0.20	0.64	1.25	1.30
3122	宝盈盈旭纯债债券A	0.04	0.06	0.51	1.27	1.30
3123	创金合信季安鑫3个月A	0.04	0.07	0.51	1.26	1.30
3124	东方稳健回报债券C	0.08	0.08	0.81	1.38	1.30
3125	东吴瑞盈63个月定开债券	0.03	0.12	0.36	1.30	1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
创金合信季安鑫3个月A一年收益在同类基金中排列第 2089 位，高于同类基金平均水平
2087	博时民丰纯债债券A	1.93	5.22	9.16	15.24	37.56
2088	长城中债3-5年国开债指数A	1.93	6.56	11.71	19.86	22.29
2089	创金合信季安鑫3个月A	1.93	4.71	8.21	16.49	15.90
2090	德邦资管月月鑫30天滚动债A	1.93	5.95	9.21	-	12.34
2091	蜂巢丰裕债券A	1.93	5.32	8.90	-	11.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
创金合信季安鑫3个月A一年收益在同类基金中排列第 3042 位，低于同类基金平均水平
3040	中银证券汇裕一年定开债券发起式	1.50	4.72	6.98	-	7.51
3041	长信稳健纯债债券E	2.12	4.71	10.00	17.05	31.89
3042	创金合信季安鑫3个月A	1.93	4.71	8.21	16.49	15.90
3043	蜂巢丰裕债券C	1.64	4.71	7.95	-	10.42
3044	光大阳光稳债中短债债券A	1.59	4.71	8.74	13.19	16.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
创金合信季安鑫3个月A一年收益在同类基金中排列第 3040 位，低于同类基金平均水平
3038	安信丰泽39个月定开债券	2.91	5.65	8.21	13.93	17.46
3039	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	3.29	5.96	8.21	-	10.77
3040	创金合信季安鑫3个月A	1.93	4.71	8.21	16.49	15.90
3041	国寿安保尊荣中短债债券A	1.77	4.02	8.21	14.91	24.81
3042	华安证券合赢三个月持有债券	1.22	4.51	8.21	-	12.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
创金合信季安鑫3个月A一年收益在同类基金中排列第 1464 位，高于同类基金平均水平
1462	民生加银岁岁增利债券A	0.62	4.66	8.29	16.50	87.88
1463	中融聚安定期开放债券	1.08	4.67	8.51	16.50	34.66
1464	创金合信季安鑫3个月A	1.93	4.71	8.21	16.49	15.90
1465	信诚双盈债券(LOF)	4.69	8.50	10.80	16.49	60.54
1466	海富通利率债债券A	1.28	5.32	9.25	16.48	16.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
创金合信季安鑫3个月A一年收益在同类基金中排列第 3383 位，低于同类基金平均水平
3381	华润元大稳健债券A	0.43	2.67	6.42	7.95	15.92
3382	兴华安聚纯债C	1.18	5.21	13.79	-	15.91
3383	创金合信季安鑫3个月A	1.93	4.71	8.21	16.49	15.90
3384	中加1-5年国开债指数	1.59	5.05	8.51	15.85	15.90
3385	大成惠嘉一年定开债券	1.63	3.43	5.69	11.02	15.89

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24厦门国际银行01	50.00	5081.22	6.18%
24汉口银行小微债	40.00	4092.73	4.98%
25申证04	40.00	4029.28	4.90%
24郑州银行绿色债	30.00	3078.27	3.75%
24北京银行02	30.00	3081.88	3.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	54173.87	65.93%
企业债	25083.97	30.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-02-28评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.2099	1.2098	1.2096	1.2095	1.2094
累计净值(元)	1.1518	1.1518	1.1516	1.1515	1.1514

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