创金合信季安鑫3个月A(002337)_最新动态

创金合信季安鑫3个月A002337CHUANGJIN HEXIN JI ANXIN 3 MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

上海智造领航私募投资基金成立，出资额50亿[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.2117 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1534

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

创金合信季安鑫3个月A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：段伟兰

2018-11-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.13亿元

2018-10-24 每10份派现金 0.5 元

创金合信季安鑫3个月A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.17	0.46	1.16	1.43
债券型名次	1641	2281	2853	2824	3019

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.07	4.56	8.04	16.04	16.05
债券型名次	2353	2616	3093	1114	3355

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
创金合信季安鑫3个月A一周收益在同类基金中排列第 1641 位，高于同类基金平均水平
1639	创金合信恒兴中短债债券C	0.01	0.07	0.25	0.76	0.97
1640	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.01	0.21	0.71	2.05	2.51
1641	创金合信季安鑫3个月A	0.01	0.17	0.46	1.16	1.43
1642	创金合信双季享6个月持有期C	0.01	0.10	0.46	1.13	1.37
1643	创金合信泰博66个月定开债券	0.01	0.14	0.44	0.81	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
创金合信季安鑫3个月A一周收益在同类基金中排列第 2281 位，高于同类基金平均水平
2279	创金合信汇嘉三个月定开债券	0.00	0.17	0.46	1.39	1.76
2280	创金合信季安盈3个月持有期债券A	0.02	0.17	0.40	1.10	1.34
2281	创金合信季安鑫3个月A	0.01	0.17	0.46	1.16	1.43
2282	创金合信益久9个月持有期债券C	0.00	0.17	-0.95	-1.11	-0.62
2283	创金合信益久9个月持有期债券E	0.01	0.17	-0.97	-1.16	-0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
创金合信季安鑫3个月A一周收益在同类基金中排列第 2853 位，低于同类基金平均水平
2851	长安泓源纯债债券C	0.02	0.14	0.46	1.28	1.68
2852	创金合信汇嘉三个月定开债券	0.00	0.17	0.46	1.39	1.76
2853	创金合信季安鑫3个月A	0.01	0.17	0.46	1.16	1.43
2854	创金合信双季享6个月持有期C	0.01	0.10	0.46	1.13	1.37
2855	创金合信中债1-3年政金债C	0.00	0.13	0.46	1.11	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
创金合信季安鑫3个月A一周收益在同类基金中排列第 2824 位，低于同类基金平均水平
2822	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	0.01	0.12	0.47	1.16	1.38
2823	长城久稳债券C	0.01	0.15	0.47	1.16	1.46
2824	创金合信季安鑫3个月A	0.01	0.17	0.46	1.16	1.43
2825	东方中债1-5年政策性金融债C	0.00	0.25	0.53	1.16	0.97
2826	工银四季收益债券A	-0.04	-0.01	0.38	1.16	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
创金合信季安鑫3个月A一周收益在同类基金中排列第 3019 位，低于同类基金平均水平
3017	博时富祥纯债债券C	0.01	0.25	0.49	1.21	1.43
3018	博时聚利3个月定开债发起式	0.00	0.12	0.50	1.21	1.43
3019	创金合信季安鑫3个月A	0.01	0.17	0.46	1.16	1.43
3020	东方红鑫裕两年定开信用债	0.00	0.02	0.35	1.17	1.43
3021	广发资管昭利中短债C	0.01	0.01	0.32	0.70	1.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
创金合信季安鑫3个月A一年收益在同类基金中排列第 2353 位，高于同类基金平均水平
2351	博时富腾纯债债券	2.07	5.39	10.39	18.45	44.35
2352	长城定期开放债券C	2.07	7.92	14.67	20.23	83.72
2353	创金合信季安鑫3个月A	2.07	4.56	8.04	16.04	16.05
2354	东方红汇利债券C	2.07	9.22	7.50	13.61	48.87
2355	东方红益丰纯债债券A	2.07	4.43	9.02	15.54	18.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
创金合信季安鑫3个月A一年收益在同类基金中排列第 2616 位，高于同类基金平均水平
2614	招商招怡纯债A	2.26	4.57	9.58	14.57	30.74
2615	招商中债1-5年进出口行A	2.14	4.57	8.91	12.08	21.95
2616	创金合信季安鑫3个月A	2.07	4.56	8.04	16.04	16.05
2617	大成稳益90天滚动持有债券A	2.05	4.56	9.52	-	13.96
2618	国泰丰鑫纯债债券	2.09	4.56	9.51	17.55	24.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
创金合信季安鑫3个月A一年收益在同类基金中排列第 3093 位，低于同类基金平均水平
3091	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.62	3.95	8.05	-	12.26
3092	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	2.14	4.47	8.04	-	12.07
3093	创金合信季安鑫3个月A	2.07	4.56	8.04	16.04	16.05
3094	华泰柏瑞季季红债券C	1.60	3.31	8.04	-	12.90
3095	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.86	5.50	8.04	-	18.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
创金合信季安鑫3个月A一年收益在同类基金中排列第 1114 位，高于同类基金平均水平
1112	兴全恒鑫债券C	2.67	12.61	8.40	16.05	37.91
1113	永赢盈益债券A	2.42	4.43	9.25	16.05	24.88
1114	创金合信季安鑫3个月A	2.07	4.56	8.04	16.04	16.05
1115	华夏鼎顺三个月定开债券A	1.76	3.94	9.12	16.04	27.70
1116	浦银安盛普庆纯债债券C	2.39	4.12	8.82	16.04	19.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
创金合信季安鑫3个月A一年收益在同类基金中排列第 3355 位，低于同类基金平均水平
3353	海富通中债1-3年农发C	1.77	4.28	8.43	14.70	16.06
3354	安信瑞鸿中短债B	1.37	3.87	7.54	11.66	16.05
3355	创金合信季安鑫3个月A	2.07	4.56	8.04	16.04	16.05
3356	嘉实致明3个月定期纯债债券	1.74	5.05	10.07	-	16.05
3357	建信利率债债券	-0.86	2.03	5.61	12.64	16.05

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24厦门国际银行01	50.00	5109.67	6.44%
24汉口银行小微债	40.00	4114.92	5.19%
26兴业银行二级资本债02	40.00	4001.89	5.05%
26建行TLAC非资本债01A(BC)	40.00	4000.70	5.04%
25中行二级资本债03A(BC)	30.00	3083.39	3.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	54343.92	68.52%
企业债	18871.86	23.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-02-28评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.2116	1.2114	1.2113	1.2112	1.2113
累计净值(元)	1.1533	1.1531	1.1530	1.1530	1.1530

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