创金合信季安鑫3个月A(002337)_最新动态

创金合信季安鑫3个月A002337CHUANGJIN HEXIN JI ANXIN 3 MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.2201 0.0003(0.02%)

累计净值：1.1606

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

创金合信季安鑫3个月A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：闫一帆

2018-11-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.13亿元

2018-10-24 每10份派现金 0.5 元

创金合信季安鑫3个月A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.33	0.79	1.28	2.13
债券型名次	2144	1770	1517	2176	2295

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.74	5.23	8.35	16.03	16.86
债券型名次	2022	2377	3057	1491	3266

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
创金合信季安鑫3个月A一周收益在同类基金中排列第 2144 位，高于同类基金平均水平
2142	长信富安纯债半年定开债券C	0.10	0.24	0.52	1.11	1.80
2143	创金合信恒兴中短债债券A	0.10	0.30	0.57	0.93	1.68
2144	创金合信季安鑫3个月A	0.10	0.33	0.79	1.28	2.13
2145	创金合信尊盛纯债债券	0.10	0.29	0.79	1.28	2.18
2146	淳厚安裕87个月定开债	0.10	0.42	1.19	2.30	3.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
创金合信季安鑫3个月A一周收益在同类基金中排列第 1770 位，高于同类基金平均水平
1768	长盛安鑫中短债D	0.13	0.33	0.74	1.38	2.50
1769	长信富全纯债一年定开债券A	0.05	0.33	0.77	1.58	2.34
1770	创金合信季安鑫3个月A	0.10	0.33	0.79	1.28	2.13
1771	大成惠信一年定开债发起式	0.11	0.33	0.75	1.40	2.55
1772	大成惠业一年定开债发起式	0.13	0.33	0.81	1.57	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
创金合信季安鑫3个月A一周收益在同类基金中排列第 1517 位，高于同类基金平均水平
1515	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.07	0.39	0.79	1.87	3.10
1516	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.03	0.37	0.79	1.48	2.53
1517	创金合信季安鑫3个月A	0.10	0.33	0.79	1.28	2.13
1518	创金合信尊盛纯债债券	0.10	0.29	0.79	1.28	2.18
1519	大成景优中短债A	0.13	0.37	0.79	1.34	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
创金合信季安鑫3个月A一周收益在同类基金中排列第 2176 位，高于同类基金平均水平
2174	长城中债3-5年国开债指数C	0.13	0.28	0.54	1.28	2.27
2175	长城鑫利30天滚动持有中短债C	0.07	0.26	0.72	1.28	2.23
2176	创金合信季安鑫3个月A	0.10	0.33	0.79	1.28	2.13
2177	创金合信尊盛纯债债券	0.10	0.29	0.79	1.28	2.18
2178	大成景乐纯债债券A	0.09	0.28	0.65	1.28	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
创金合信季安鑫3个月A一周收益在同类基金中排列第 2295 位，高于同类基金平均水平
2293	长江惠盈9个月持有债券发起C	-0.76	-1.56	-3.30	-0.78	2.13
2294	长盛盛启债券C	0.12	0.28	0.61	1.15	2.13
2295	创金合信季安鑫3个月A	0.10	0.33	0.79	1.28	2.13
2296	大成景乐纯债债券A	0.09	0.28	0.65	1.28	2.13
2297	东方红益丰纯债债券C	0.14	0.36	0.75	1.27	2.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
创金合信季安鑫3个月A一年收益在同类基金中排列第 2022 位，高于同类基金平均水平
2020	财通资管睿慧1年定期开放债券	2.74	5.39	9.16	15.76	17.98
2021	长信利众(LOF)A	2.74	8.35	11.47	19.71	55.14
2022	创金合信季安鑫3个月A	2.74	5.23	8.35	16.03	16.86
2023	东方红稳添利纯债C	2.74	5.14	8.58	14.99	15.29
2024	东方永泰纯债1年定期开放债券A	2.74	5.43	11.84	17.94	26.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
创金合信季安鑫3个月A一年收益在同类基金中排列第 2377 位，高于同类基金平均水平
2375	中加瑞享纯债债券A	2.65	5.24	9.98	17.97	18.88
2376	中信建投稳泰债券	2.96	5.24	11.13	18.85	21.89
2377	创金合信季安鑫3个月A	2.74	5.23	8.35	16.03	16.86
2378	大成安诚债券C	3.47	5.23	9.80	18.81	22.08
2379	大成稳安60天滚动持有债券C	1.80	5.23	9.47	-	13.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
创金合信季安鑫3个月A一年收益在同类基金中排列第 3057 位，低于同类基金平均水平
3055	博时聚源纯债债券C	2.62	3.95	8.35	15.02	18.98
3056	博时岁岁增利一年持有期债券C	2.81	4.62	8.35	-	11.19
3057	创金合信季安鑫3个月A	2.74	5.23	8.35	16.03	16.86
3058	东证融汇鑫享30天滚动A	1.57	4.31	8.35	-	13.35
3059	富国信用债债券C	2.73	4.42	8.35	15.19	71.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
创金合信季安鑫3个月A一年收益在同类基金中排列第 1491 位，高于同类基金平均水平
1489	鹏华尊悦定开债发起式	2.68	5.06	9.45	16.04	38.26
1490	中加丰享纯债债券	2.70	5.20	8.79	16.04	40.15
1491	创金合信季安鑫3个月A	2.74	5.23	8.35	16.03	16.86
1492	国联安添利增长债C	-3.49	10.65	10.55	16.03	35.87
1493	融通通玺债券	5.17	6.81	10.30	16.03	38.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
创金合信季安鑫3个月A一年收益在同类基金中排列第 3266 位，低于同类基金平均水平
3264	汇添富双鑫添利债券A	-0.19	9.84	15.42	-	16.89
3265	光大阳光稳债中短债债券A	1.59	4.71	8.74	11.84	16.88
3266	创金合信季安鑫3个月A	2.74	5.23	8.35	16.03	16.86
3267	淳厚稳鑫债券A	0.80	1.49	5.23	12.11	16.86
3268	招商添悦纯债D	2.77	4.91	9.37	-	16.86

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24厦门国际银行01	50.00	5109.67	6.44%
24汉口银行小微债	40.00	4114.92	5.19%
26兴业银行二级资本债02	40.00	4001.89	5.05%
26建行TLAC非资本债01A(BC)	40.00	4000.70	5.04%
25中行二级资本债03A(BC)	30.00	3083.39	3.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	54343.92	68.52%
企业债	18871.86	23.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-02-28评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.2198	1.2195	1.2193	1.2189	1.2187
累计净值(元)	1.1603	1.1601	1.1599	1.1596	1.1594

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