创金合信季安鑫3个月A(002337)_最新动态

创金合信季安鑫3个月A002337CHUANGJIN HEXIN JI ANXIN 3 MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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累计净值：1.112

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

创金合信季安鑫3个月A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：黄佳祥

2018-11-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.13亿元

2018-10-24 每10份派现金 0.5 元

创金合信季安鑫3个月A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.26	0.45	1.05	2.47
债券型名次	2190	2336	3138	3616	3882

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.92	6.12	9.87	20.89	11.47
债券型名次	3790	2907	1612	581	3339

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
创金合信季安鑫3个月A一周收益在同类基金中排列第 2190 位，高于同类基金平均水平
2188	长信稳势纯债债券	0.06	0.24	0.47	1.39	3.15
2189	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	0.06	0.36	0.58	1.36	3.01
2190	创金合信季安鑫3个月A	0.06	0.26	0.45	1.05	2.47
2191	创金合信季安鑫3个月C	0.06	0.24	0.40	0.95	2.28
2192	创金合信信用红利债券A	0.06	0.14	-0.10	1.21	3.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
创金合信季安鑫3个月A一周收益在同类基金中排列第 2336 位，高于同类基金平均水平
2334	长盛盛琪一年债券C	0.07	0.26	0.23	1.41	3.85
2335	长信利众债券(LOF)C	0.19	0.26	-0.02	0.68	2.57
2336	创金合信季安鑫3个月A	0.06	0.26	0.45	1.05	2.47
2337	创金合信尊睿债券A	0.04	0.26	0.41	1.28	3.25
2338	创金合信尊睿债券C	0.04	0.26	0.37	1.18	3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
创金合信季安鑫3个月A一周收益在同类基金中排列第 3138 位，低于同类基金平均水平
3136	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0.05	0.23	0.45	1.00	2.42
3137	创金合信恒兴中短债债券A	0.05	0.25	0.45	1.05	2.65
3138	创金合信季安鑫3个月A	0.06	0.26	0.45	1.05	2.47
3139	大成惠祥纯债债券	0.01	0.18	0.45	0.89	1.79
3140	东方红稳添利纯债C	0.04	0.34	0.45	1.28	2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
创金合信季安鑫3个月A一周收益在同类基金中排列第 3616 位，低于同类基金平均水平
3614	长信富安纯债半年定开债券C	0.03	0.20	0.41	1.05	2.59
3615	创金合信恒兴中短债债券A	0.05	0.25	0.45	1.05	2.65
3616	创金合信季安鑫3个月A	0.06	0.26	0.45	1.05	2.47
3617	德邦资管月月鑫30天滚动债A	0.04	0.18	0.35	1.05	2.53
3618	东方红30天滚动持有纯债C	0.04	0.26	0.37	1.05	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
创金合信季安鑫3个月A一周收益在同类基金中排列第 3882 位，低于同类基金平均水平
3880	鑫元永利债券	0.03	0.20	0.27	0.94	2.48
3881	博时富通一年定开债发起式	0.05	0.21	0.48	1.18	2.47
3882	创金合信季安鑫3个月A	0.06	0.26	0.45	1.05	2.47
3883	大成景安短融债券A	0.06	0.15	0.39	0.97	2.47
3884	富国国有企业债债券A/B	0.05	0.25	0.52	1.06	2.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
创金合信季安鑫3个月A一年收益在同类基金中排列第 3790 位，低于同类基金平均水平
3788	浙商兴盈6个月定开债券A	2.93	0.00	0.00	-	3.01
3789	中加聚享增盈债券C	2.93	6.37	0.00	-	8.37
3790	创金合信季安鑫3个月A	2.92	6.12	9.87	20.89	11.47
3791	富国国有企业债债券A/B	2.92	6.04	8.55	16.06	58.81
3792	海富通策略收益债券A	2.92	4.08	1.98	-	3.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
创金合信季安鑫3个月A一年收益在同类基金中排列第 2907 位，低于同类基金平均水平
2905	博时汇享纯债债券C	3.59	6.12	8.88	12.75	22.51
2906	博时智臻纯债债券	3.34	6.12	9.54	17.22	33.07
2907	创金合信季安鑫3个月A	2.92	6.12	9.87	20.89	11.47
2908	国金及第中短债B	3.08	6.12	0.00	-	8.24
2909	国联安短债债券A	2.59	6.12	9.34	-	16.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
创金合信季安鑫3个月A一年收益在同类基金中排列第 1612 位，高于同类基金平均水平
1610	财通汇利债券	3.97	6.47	9.87	17.07	25.91
1611	长城泰利债券A	3.29	6.48	9.87	-	14.43
1612	创金合信季安鑫3个月A	2.92	6.12	9.87	20.89	11.47
1613	创金合信尊智纯债A	3.48	6.74	9.87	16.95	29.52
1614	华夏鼎佳债券A	4.06	7.18	9.87	-	12.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
创金合信季安鑫3个月A一年收益在同类基金中排列第 581 位，高于同类基金平均水平
579	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	5.49	9.08	12.71	20.92	65.33
580	中融睿享86个月定开债券C	3.94	7.98	12.26	20.90	21.08
581	创金合信季安鑫3个月A	2.92	6.12	9.87	20.89	11.47
582	富国鼎利纯债三个月定开债	4.34	8.35	11.25	20.87	40.67
583	国泰聚禾纯债债券	4.66	8.53	13.26	20.87	24.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
创金合信季安鑫3个月A一年收益在同类基金中排列第 3339 位，低于同类基金平均水平
3337	中信建投景明一年定开债券发起式	5.98	10.28	0.00	-	11.50
3338	海富通利率债债券C	4.52	7.12	10.26	-	11.49
3339	创金合信季安鑫3个月A	2.92	6.12	9.87	20.89	11.47
3340	广发添财180天滚动持有债券E	3.37	6.59	9.48	-	11.47
3341	华夏鼎明债券A	2.44	4.98	7.44	-	11.47

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发清发05	55.00	5613.88	3.59%
20交通银行二级	50.00	5091.72	3.26%
23岳阳建投CP001	30.00	3077.12	1.97%
24国开10	30.00	3055.29	1.96%
24三一CP001(科创票据)	30.00	3035.17	1.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34052.45	21.80%
企业债	31348.73	20.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-02-28评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.163	1.163	1.163	1.163	1.163
累计净值(元)	1.112	1.112	1.112	1.112	1.111

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