我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6.60 |
18.60 |
9.35 |
126.17 |
43.11 |
| 本期利润(万元) |
2.72 |
22.25 |
11.97 |
142.58 |
38.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.72 |
0.00 |
3.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-14.49 |
0.00 |
-34.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1273.07 |
1337.58 |
1291.59 |
1205.36 |
5235.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.16 |
1.15 |
1.14 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.74 |
0.00 |
3.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.56 |
0.00 |
13.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
765.38 |
330.83 |
379.58 |
687.14 |
311.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
164906.60 |
115493.57 |
136900.19 |
147014.60 |
205717.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
164906.60 |
115493.57 |
136900.19 |
147014.60 |
205717.76 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.61 |
23.57 |
25.68 |
34.86 |
39.45 |
| 应付托管费(万元) |
12.24 |
9.43 |
10.27 |
13.95 |
15.78 |
| 资产总计(万元) |
166023.80 |
123569.13 |
137555.51 |
147911.56 |
217523.73 |
| 负债合计(万元) |
15328.53 |
11508.94 |
16377.30 |
597.02 |
17934.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
150695.27 |
112060.19 |
121178.20 |
147314.55 |
199589.67 |
| 未分配利润(万元) |
18941.23 |
12450.29 |
11150.78 |
11550.77 |
15007.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
134.60 |
139.31 |
1.49 |
477.01 |
289.99 |
| 投资收益(万元) |
2150.06 |
4257.81 |
2285.59 |
6757.93 |
3668.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
355.56 |
860.64 |
705.14 |
-1267.40 |
200.12 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2640.23 |
5257.76 |
2992.22 |
5967.54 |
4158.16 |
| 管理人报酬(万元) |
166.16 |
309.00 |
162.50 |
475.02 |
208.29 |
| 托管费(万元) |
66.46 |
123.60 |
65.00 |
190.01 |
83.32 |
| 其它费用(万元) |
13.47 |
28.67 |
14.67 |
29.93 |
15.28 |
| 费用合计(万元) |
496.91 |
947.63 |
488.43 |
1504.86 |
763.66 |
| 利润总额(万元) |
2143.32 |
4310.14 |
2503.80 |
4462.68 |
3394.50 |
| 净利润(万元) |
2143.32 |
4310.14 |
2503.80 |
4462.68 |
3394.50 |
