财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 24.45 5.97 13.27 6.51 31.63
本期利润(万元) 17.35 0.54 10.21 1.52 38.49
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.00 0.01 0.00 0.04
加权平均净值利润率(%) 1.72 0.00 1.03 0.00 3.09
期末可供分配利润(万元) 24.00 0.00 15.57 0.00 4.08
期末可供分配份额利润(元) 0.03 0.00 0.02 0.00 0.00
期末基金资产净值(万元) 1080.83 951.14 1046.08 933.68 1029.85
期末基金份额净值(元) 1.19 1.19 1.19 1.18 1.17
本期净值增长率(%) 1.87 0.00 1.12 0.00 3.25
累计净值增长率(%) 19.46 0.00 18.58 0.00 17.27
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 507.85 534.79 350.33 765.38 330.83
交易性金融资产(万元) 82935.96 109766.27 146700.76 164906.60 115493.57
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 82935.96 109766.27 146700.76 164906.60 115493.57
应付管理人报酬(万元) 18.18 20.66 27.99 30.61 23.57
应付托管费(万元) 7.27 8.26 11.19 12.24 9.43
资产总计(万元) 84956.02 110792.50 148212.66 166023.80 123569.13
负债合计(万元) 246.41 10139.34 17733.62 15328.53 11508.94
所有者权益合计(万元) 84709.61 100653.16 130479.04 150695.27 112060.19
未分配利润(万元) 12813.08 14702.47 17977.35 18941.23 12450.29
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 17.74 13.48 158.62 134.60 139.31
投资收益(万元) 2995.20 1768.64 4106.10 2150.06 4257.81
公允价值变动收益(万元) -712.59 -363.25 756.10 355.56 860.64
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2300.35 1418.87 5020.82 2640.23 5257.76
管理人报酬(万元) 256.43 139.87 349.73 166.16 309.00
托管费(万元) 102.57 55.95 139.89 66.46 123.60
其它费用(万元) 25.63 13.49 26.70 13.47 28.67
费用合计(万元) 690.82 380.85 1036.25 496.91 947.63
利润总额(万元) 1609.53 1038.02 3984.57 2143.32 4310.14
净利润(万元) 1609.53 1038.02 3984.57 2143.32 4310.14